Je viens de revoir une position qui aurait presque été liquidée, j'ai eu un petit frisson… Ce n'est pas que j'ai trop utilisé de levier (bon, un peu quand même), c'est surtout que le prix de référence de l'oracle a bloqué pendant quelques secondes, la transaction sur la chaîne a été effectuée depuis longtemps, mais le prix affiché "faisait semblant de ne pas voir". Résultat : tu pensais qu'il y avait encore une marge, mais soudain, le système a ajouté une couche, et la ligne de liquidation est devenue très réelle.

En gros, le décalage de l'oracle = tu prends l'ancien prix pour supporter la volatilité du nouveau marché, surtout quand la tendance devient très volatile. Récemment, on parle aussi de taxes supplémentaires dans certaines régions, de restrictions réglementaires, et quand les flux de fonds deviennent tendus, la volatilité devient encore plus capricieuse… Je me concentre maintenant sur deux choses : ne pas parier sur "ce ne sera pas si chanceux", et ne faire confiance qu'aux enregistrements consolidés et aux graphiques de surveillance, en réduisant la confiance dans les promesses orales. C'est tout pour l'instant.