Wuhu Bertoli Automotive Safety Systems Co., Ltd. annonce l'utilisation d'une partie des fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie et le rachat de certains produits de gestion de trésorerie

Code de valeur mobilière : 603596
Abréviation de valeur mobilière : BoteLi
Numéro d’annonce : 2026-012

Code de bon de souscription : 113696
Abréviation de bon : Bote25-转债

Wuhu BoteLi Systèmes de Sécurité Automobile Co., Ltd.

Annonce concernant l’utilisation partielle de fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie et
le rachat de certains produits de gestion de trésorerie

Le conseil d’administration de notre société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de cette annonce ne comporte aucune fausse déclaration, omission ou déclaration trompeuse, et assument la responsabilité légale de sa véracité, précision et exhaustivité.

Points clés :

● État d’avancement des produits de gestion de trésorerie

1. Situation de l’avancement des produits de gestion de trésorerie :

（1） Dépôts structurés bancaires
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2. Rachat de certains produits de gestion de trésorerie :

（1） Certificats de dépôt à terme importants bancaires
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● Procédures d’examen déjà effectuées

Wuhu BoteLi Systèmes de Sécurité Automobile Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») a tenu le 30 juillet 2025 la 9ème réunion du 4ème conseil d’administration et la 9ème réunion du 4ème comité de surveillance, lors desquelles a été approuvée la proposition « Utilisation partielle de fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie », acceptant que la société utilise de manière raisonnable une partie des fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie, sans affecter la construction des projets de levée de fonds ni l’exploitation normale de la société, afin d’augmenter les revenus de fonds et d’obtenir davantage de retours sur investissement pour la société et ses actionnaires. La limite maximale d’utilisation est de 1,3 milliard de yuans, pour une durée maximale de 12 mois, avec possibilité de renouvellement dans la limite de cette autorisation et de la période de validité de la résolution. Après échéance, les fonds de gestion de trésorerie seront restitués au compte dédié aux fonds levés. L’organisme de recommandation a émis une opinion d’audit sans objection. Plus de détails sont disponibles dans le rapport d’audit publié le 1er août 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et dans « l’Annonce de la société sur l’utilisation partielle de fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie » (Numéro d’annonce : 2025-054). La limite d’utilisation de cette gestion de trésorerie est dans le cadre de l’autorisation du conseil d’administration, sans nécessiter d’approbation de l’assemblée des actionnaires.

● Avertissement sur les risques

La société contrôlera strictement les risques conformément aux réglementations pertinentes, en utilisant des fonds levés inutilisés pour acheter des produits financiers à haute sécurité et bonne liquidité (y compris, mais sans s’y limiter, dépôts structurés, dépôts à terme, certificats de dépôt importants, etc.), dont la durée ne dépassera pas 12 mois. Le risque d’investissement est sous contrôle. Cependant, le marché financier étant fortement influencé par l’économie macroéconomique, il existe un risque que les revenus de ces investissements soient affectés par la volatilité du marché.

一、Vue d’ensemble de cette gestion de trésorerie

（一）Objectif de la gestion de trésorerie

Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, en utilisant raisonnablement une partie des fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie, afin d’augmenter les revenus de fonds et d’obtenir davantage de retours pour la société et ses actionnaires, sans affecter la construction des projets de levée de fonds ni l’exploitation normale.

（二）Origine des fonds et situation connexe

1. Situation générale de l’origine des fonds

Les fonds utilisés pour la gestion de trésorerie proviennent de fonds levés inutilisés temporaires.

2. Situation de base des fonds levés

Conformément à l’approbation de la China Securities Regulatory Commission (CSRC) par la « Décision d’approbation de l’émission publique d’obligations convertibles de Wuhu BoteLi Systèmes de Sécurité Automobile Co., Ltd. » (Numéro de licence : 631-2025), la société a émis publiquement 28 020 000 obligations convertibles d’une valeur nominale de 100 yuans chacune, pour un montant total de 2 802 000 000 yuans. Après déduction des frais d’émission hors taxes de 12 349 094,60 yuans, le montant net levé s’élève à 2 789 650 905,40 yuans. La réception des fonds a été vérifiée par le cabinet d’expertise comptable Rongcheng (partenaire spécial) selon le rapport d’audit numéro [2025]230Z0075.

La société a signé avec la banque commerciale dépositaire un « Accord de supervision tripartite sur le dépôt des fonds levés » et un « Accord de supervision quadripartite sur le dépôt des fonds levés » pour la gestion séparée des fonds levés conformément aux lois, réglementations et documents normatifs.

（三）Limite et durée de la gestion de trésorerie

Sous réserve que cela n’affecte pas la planification d’investissement des fonds levés, la société prévoit d’utiliser jusqu’à 1,3 milliard de yuans de fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie, pour une durée maximale de 12 mois, avec possibilité de renouvellement dans la limite de cette autorisation et de la période de validité. Après échéance, les fonds seront restitués au compte dédié aux fonds levés.

二、Situation spécifique de cette gestion de trésorerie

（一）Avancement des produits de gestion de trésorerie

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Note : Le montant des revenus prévu est calculé sur la base du taux de rendement annuel maximal, le montant final dépendra du montant réellement racheté.

（二）Rachat de certains produits de gestion de trésorerie

La société a acheté un produit de gestion de trésorerie sous forme de certificat de dépôt à terme important auprès de la Banque HuiShang. Plus de détails sont disponibles dans le rapport publié le 21 août 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai et dans « l’Annonce de la société sur l’avancement du rachat partiel de fonds levés pour la gestion de trésorerie » (Numéro d’annonce : 2025-065).

Dans ce produit, la société a racheté 30 millions de yuans de principal et a reçu 256 800 yuans de revenus financiers, comme suit :

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三、Procédures d’examen

Le 30 juillet 2025, la société a tenu la 9ème réunion du 4ème conseil d’administration et la 9ème réunion du 4ème comité de surveillance, lors desquelles a été approuvée la proposition « Utilisation partielle de fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie », acceptant que la société utilise de manière raisonnable une partie des fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie, sans affecter la construction des projets de levée de fonds ni l’exploitation normale de la société, afin d’augmenter les revenus de fonds et d’obtenir davantage de retours sur investissement pour la société et ses actionnaires. La limite maximale d’utilisation est de 1,3 milliard de yuans, pour une durée maximale de 12 mois, avec possibilité de renouvellement dans la limite de cette autorisation et de la période de validité. Après échéance, les fonds de gestion de trésorerie seront restitués au compte dédié aux fonds levés. L’organisme de recommandation a émis une opinion d’audit sans objection. Plus de détails sont disponibles dans le rapport publié le 1er août 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai et dans « l’Annonce de la société sur l’utilisation partielle de fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie » (Numéro d’annonce : 2025-054). La limite d’utilisation de cette gestion de trésorerie est dans le cadre de l’autorisation du conseil, sans nécessiter d’approbation de l’assemblée des actionnaires.

四、Analyse des risques liés à la gestion de trésorerie et mesures de contrôle

（一）Risques d’investissement

Bien que la société utilise des fonds levés inutilisés pour investir dans des produits à haute sécurité et bonne liquidité (y compris, mais sans s’y limiter, dépôts structurés, dépôts à terme, certificats de dépôt importants), le risque d’investissement est sous contrôle. Cependant, le marché financier étant fortement influencé par l’économie macroéconomique, il existe un risque que les revenus de ces investissements soient affectés par la volatilité du marché.

（二）Mesures de contrôle des risques

1. Respect strict du principe d’investissement prudent, sélection des contreparties fiables, de grande envergure, capables de garantir la sécurité des fonds, et émettant des produits par des entités ayant une bonne performance opérationnelle et une forte capacité de gestion des fonds.
2. La société analysera et suivra en temps réel l’orientation des produits financiers, l’avancement des projets, et prendra des mesures de sauvegarde si des risques pouvant compromettre la sécurité des fonds apparaissent.
3. La société se conformera aux « Règles de cotation en bourse de Shanghai », « Règles de supervision de la gestion des fonds levés » et autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’à son « Règlement de gestion des fonds levés », en divulguant en temps utile la situation spécifique de la gestion de trésorerie.
4. Les administrateurs indépendants et le comité d’audit du conseil d’administration ont le pouvoir de superviser et d’examiner l’utilisation des fonds, et peuvent faire appel à des organismes professionnels pour des audits si nécessaire.

五、Impact sur la société

Sous réserve de la conformité aux lois et règlements nationaux, et en assurant la construction normale des projets d’investissement avec les fonds levés et la sécurité des fonds, cette gestion partielle de fonds levés inutilisés n’affectera pas la construction normale des projets ni l’utilisation régulière des fonds levés. Elle contribuera à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, à augmenter les revenus, et à obtenir de meilleurs retours pour la société et ses actionnaires. Les revenus issus de cette gestion seront la propriété de la société et seront gérés conformément aux mesures de supervision des fonds levés par la CSRC et la Bourse de Shanghai. Après échéance, les fonds seront restitués au compte dédié.

六、Situation des 12 derniers mois jusqu’à cette annonce

Unités : 10 000 yuans (yuan)

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七、Avertissement sur les risques

La société contrôlera strictement les risques conformément aux réglementations, en utilisant des fonds levés inutilisés pour acheter des produits financiers à haute sécurité et bonne liquidité (y compris, mais sans s’y limiter, dépôts structurés, dépôts à terme, certificats de dépôt importants), dont la durée ne dépassera pas 12 mois. Le risque d’investissement est sous contrôle, mais la volatilité du marché macroéconomique peut affecter les revenus.

Fait à Wuhu, le 26 mars 2026.