Dans le marché financier, la chose la plus importante n'est pas de deviner la direction correcte ou de saisir le bon point d'entrée, mais de gérer le capital, le ratio profit/risque et la psychologie de trading.

Les débutants pensent souvent que c'est un jeu de chance. Les plus expérimentés croient qu'il suffit d'être bon en analyse technique. Mais en réalité, le marché est un jeu de psychologie. Lorsqu'une forte volatilité se produit, ce n'est pas celui qui prévoit le mieux qui gagne, mais celui qui garde la meilleure discipline.
Avoir de l'argent mais une psychologie faible peut toujours conduire à des pertes parce qu'on entre en position trop grande, qu'on ne coupe pas ses pertes, ou qu'on panique lorsque le prix fluctue. À l'inverse, même avec un capital faible, si l'on sait contrôler sa position, maintenir un ratio profit/perte raisonnable et ne pas laisser les émotions dominer, on peut faire croître son compte de manière régulière.
Enfin, l'argent se déplace toujours de la poche de ceux qui manquent de discipline vers celle de ceux qui contrôlent leur comportement. Le marché ne récompense pas la chance, mais la stabilité et la force mentale.