Dernièrement, quelqu’un m’a encore posé des questions sur les formes harmoniques, alors j’ai décidé de rassembler mes expériences de trading de ces dernières années. Honnêtement, peu de traders maîtrisent vraiment les formes harmoniques, mais une fois qu’on les utilise correctement, la précision pour identifier les points de retournement peut atteindre 78,7 %, ce qui est déjà un taux de réussite assez élevé en trading technique.

Le cœur des formes harmoniques consiste à utiliser les ratios de Fibonacci pour repérer les zones potentielles de retournement. J’en utilise généralement huit types, et aujourd’hui je vais en présenter quelques-uns en mettant l’accent sur certains.

Le plus simple est la forme ABCD, qui est une combinaison de trois mouvements et quatre points. AB est une impulsion, BC une correction, et CD une autre impulsion. L’essentiel est que la correction BC atteigne précisément 61,8 % du mouvement AB, et que la longueur de CD soit égale à celle de AB. En général, je place des ordres proches du point C ou j’attends que la formation soit complètement formée avant d’entrer en position au point D.

La forme Faucon (Bat) comporte un mouvement supplémentaire, un segment X, en plus de ABCD. C’est Scott Carney qui l’a définie en 2001. La correction B doit revenir à 50 % de XA, et l’extension de CD doit dépasser 1,618 fois BC. Je l’utilise assez fréquemment car le signal dans la zone potentielle de retournement (PRZ) est assez clair.

La forme Crabe (Crab) a également été découverte par Carney. Elle se caractérise par une extension de XA à 1,618. Pour une configuration haussière, AB doit revenir entre 38,2 % et 61,8 % de XA, et la projection de BC peut atteindre des extrêmes (2,618 à 3,618). Cette forme est adaptée aux traders qui veulent entrer à des niveaux extrêmes haut ou bas.

Il y a aussi la forme Gartley, dont les règles sont très claires : le point B doit être à 61,8 % de XA, et D doit être à 78,6 %. La stop-loss est généralement placée au point X, et la prise de profit au point C. La forme Papillon (Butterfly) insiste sur un retracement de 78,6 % de XA, ce qui est crucial pour déterminer la position de B.

La forme Shun (Shark) est moins utilisée car elle implique cinq segments, ce qui la rend plus exigeante. AB doit se situer entre 1,13 et 1,618 de XA, BC doit atteindre 113 % de OX, et l’objectif de CD est une retracement de 50 % de BC. Elle se base essentiellement sur le trading au niveau de C, avec D comme objectif de prise de profit.

La formation en trois impulsions (Three Drives) est la plus difficile à repérer, car elle nécessite une parfaite symétrie en prix et en temps. Elle comporte cinq points formant trois impulsions et deux corrections. Les impulsions 2 et 3 doivent atteindre 127,2 % ou 161,8 % de la retracement de A et C, qui eux-mêmes sont généralement à 61,8 % ou 78,6 % des mouvements précédents. Ce type de formation est très rare, et je recommande de ne pas forcer si le graphique n’est pas suffisamment symétrique.

L’utilisation des formes harmoniques se résume en réalité à ces étapes : premièrement, prendre le temps de comprendre la logique derrière ces formations ; deuxièmement, déterminer si le marché est haussier ou baissier ; troisièmement, repérer la formation sur le graphique et entrer en position. Une formation haussière indique que le marché va monter, une formation baissière indique le contraire.

D’après mon expérience, apprendre à maîtriser les formes harmoniques est effectivement difficile, mais une fois que vous y parvenez, vous pouvez anticiper les points de retournement avant que beaucoup d’autres traders ne s’y attardent. L’essentiel est de ne pas forcer la formation, mais d’attendre que le marché donne un signal clair. Si vous souhaitez commencer à trader avec ces formes, vous pouvez d’abord choisir une cryptomonnaie que vous connaissez bien sur Gate, repérer quelques formations typiques pour vous entraîner. Avec le temps, vous accumulerez de l’expérience et vous verrez que cette méthode est vraiment efficace.