Avis sur la conversion des obligations convertibles de la première trimestre 2026 de Wangneng Environment Co., Ltd.

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Code de valeur mobilière : 002034 Code de l’action : Waneng Environnement Numéro d’annonce : 2026-12

Code d’obligation : 128141 Nom de l’obligation : Waneng 转债

Waneng Environnement Co., Ltd.

Annonce relative à la situation de conversion des obligations convertibles en actions au titre du 1er trimestre 2026

La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de l’information divulguée est réel, exact et complet, et qu’il n’y a aucune déclaration inexacte, aucune information trompeuse et aucune omission importante.

Note spéciale :

Code de valeur mobilière : 002034 Code de l’action : Waneng Environnement

Code d’obligation : 128141 Nom de l’obligation : Waneng 转债

Prix de conversion : 13.98 RMB par action

Période de conversion : du 23 juin 2021 au 16 décembre 2026

Conformément aux dispositions pertinentes, notamment le « Règlement sur la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen » et les « Mesures d’exécution des activités relatives aux obligations convertibles cotées à la Bourse de Shenzhen », Waneng Environnement Co., Ltd. (ci-après « la société ») annonce ci-après la situation de conversion des obligations convertibles en actions du 1er trimestre 2026 (ci-après « les obligations convertibles ») et les variations des actions de la société comme suit :

I. Situation de base de l’émission et de la cotation des obligations convertibles

(1) Situation d’émission des obligations convertibles

Sur la base de l’autorisation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières « Concernant l’approbation de l’émission publique d’obligations convertibles en actions par Waneng Environnement Co., Ltd. » (Zheng Jian Xu Ke [2020] 2770), il a été approuvé que la société procède, le 17 décembre 2020, à l’émission publique de 14M obligations convertibles, chaque obligation ayant une valeur nominale de 100 RMB, pour un montant total d’émission de 1,4 milliard de RMB.

(2) Situation de cotation des obligations convertibles

Après approbation par la Bourse de Shenzhen (ci-après « la SZSE ») au titre de la lettre « Shen Zheng Shang [2021] 26 », les obligations convertibles de la société ont commencé à être négociées en bourse à compter du 18 janvier 2021, avec le code d’obligation « Waneng 转债 » et le code « 128141 ».

(3) Situation de conversion des obligations convertibles

Conformément au « Prospectus d’émission publique d’obligations convertibles en actions de Waneng Environnement Co., Ltd. » (ci-après le « Prospectus »), la période de conversion des obligations convertibles de la présente émission commence à partir du premier jour de bourse (23 juin 2021) suivant l’expiration de six mois à compter du jour de fin de l’émission, soit à compter du 23 décembre 2020, et se poursuit jusqu’à la date d’échéance des obligations convertibles (16 décembre 2026).

(4) Situation d’ajustement du prix des obligations convertibles

La société a mis en œuvre, le 31 mai 2021, le plan de distribution des bénéfices au titre de 2020. Le prix de conversion des « Waneng 转债 » est passé de 16.47 RMB par action à 15.97 RMB par action ; le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 31 mai 2021.

La société a mis en œuvre, le 31 mai 2022, le plan de distribution des bénéfices au titre de 2021. Le prix de conversion des « Waneng 转债 » est passé de 15.97 RMB par action à 15.67 RMB par action ; le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 31 mai 2022.

La société a mis en œuvre, le 1er juin 2023, le plan de distribution des bénéfices au titre de 2022. Le prix de conversion des « Waneng 转债 » est passé de 15.67 RMB par action à 15.17 RMB par action ; le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 1er juin 2023.

La société a mis en œuvre, le 23 novembre 2023, le plan de distribution des bénéfices pour les trois premiers trimestres de 2023. Le prix de conversion des « Waneng 转债 » est passé de 15.17 RMB par action à 14.97 RMB par action ; le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 23 novembre 2023.

La société a mis en œuvre, le 6 juin 2024, le plan de distribution des bénéfices au titre de 2023. Le prix de conversion des « Waneng 转债 » est passé de 14.97 RMB par action à 14.67 RMB par action ; le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 6 juin 2024.

La société a mis en œuvre, le 11 octobre 2024, le plan de distribution des bénéfices pour le 1er semestre 2024. Le prix de conversion des « Waneng 转债 » est passé de 14.67 RMB par action à 14.47 RMB par action ; le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 11 octobre 2024.

La société a mis en œuvre, le 11 juillet 2025, le plan de distribution des bénéfices au titre de 2024. Le prix de conversion des « Waneng 转债 » est passé de 14.47 RMB par action à 14.18 RMB par action ; le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 11 juillet 2025.

La société a mis en œuvre, le 21 octobre 2025, le plan de distribution des bénéfices pour le 1er semestre 2025. Le prix de conversion des « Waneng 转债 » est passé de 14.18 RMB par action à 13.98 RMB par action ; le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 21 octobre 2025.

II. Situation de conversion et variations des actions

Au 1er trimestre 2026, la conversion des « Waneng 转债 » a diminué de 3,000 RMB (30 obligations), et le nombre d’actions converties est de 214 actions. Au 31 mars 2026, le montant restant des « Waneng 转债 » s’élève à 1,157,558,900 RMB (11,575,589 obligations). Les variations détaillées des actions de la société au 1er trimestre 2026 sont les suivantes :

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Au 1er trimestre 2026, le pourcentage de détention de l’actionnaire contrôlant et de ses personnes agissant de concert n’a pas atteint ni franchi, du fait de l’augmentation du capital-actions de la société, les multiples entiers de 5% et 5%, ou a atteint des multiples entiers de 1%.

III. Autres éléments

Pour connaître d’autres informations relatives aux « Waneng 转债 », veuillez consulter l’intégralité du « Prospectus d’émission publique d’obligations convertibles en actions », publié par la société le 15 décembre 2020 sur le site de l’information de Juchao (www.cninfo.com.cn).

Organisme de conseil : Service des valeurs mobilières

Numéro de téléphone du service de conseil : 0572-2026371

Numéro de fax du service de conseil : 0572-2026371

IV. Documents à conserver à titre de référence

1. Tableau de la structure du capital-actions de « Waneng Environnement » émis par la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, succursale de Shenzhen, au 31 mars 2026

2. Tableau de la structure du capital-actions des « Waneng 转债 » émis par la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, succursale de Shenzhen, au 31 mars 2026

Avis.

Waneng Environnement Co., Ltd.

Conseil d’administration

2 avril 2026

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