Annonce des résultats de conversion des obligations convertibles et de la variation des actions au titre du premier trimestre 2026 de Nanjing Jialitu Data Center Environment Technology Co., Ltd.

Code de valeur mobilière : 603912 Nom abrégé : Jialitu Numéro d’annonce : 2026-020

Code de l’obligation convertible : 113597 Nom de l’obligation : Jialitu

Nanjing Jialitu Co., Ltd. de technologie d’environnement de salles de serveurs

Résultats de conversion des obligations convertibles en 2026, 1er trimestre, et annonce de modification du capital-actions

Le présent avis garantit que le conseil d’administration de la société et l’ensemble de ses administrateurs n’ont publié aucune information fausse, trompeuse ou n’ayant entraîné aucun manquement majeur, et assume la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu de cet avis.

● Situation de conversion cumulée : au 31 mars 2026, un montant cumulé de 2,759,000 RMB de « Jialitu Convertible » a été converti en actions de la société, le nombre cumulé d’actions converties étant de 246,715 actions, ce qui représente 0.0579% du montant total des actions de la société déjà émises avant la conversion de « Jialitu Convertible ».

● Situation des obligations convertibles non encore converties : au 31 mars 2026, le montant non encore converti de « Jialitu Convertible » s’élève à 297,241,000 RMB, soit 99.0803% du volume total des obligations convertibles émises.

● Situation de conversion du présent trimestre : pendant la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, « Jialitu Convertible » a fait l’objet d’une conversion pour un montant de 51,000 RMB, le nombre d’actions formées par la conversion étant de 5,873 actions, ce qui représente 0.0014% du montant total des actions de la société déjà émises avant la conversion de « Jialitu Convertible ».

I. Aperçu de l’émission et de l’inscription en bourse des obligations convertibles

(I) Situation de l’émission des obligations convertibles

Après approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après « CSRC ») par « la décision d’approbation relative à l’émission publique d’obligations convertibles en actions de la société Nanjing Jialitu Co., Ltd. de technologie d’environnement de salles de serveurs » (ci-après « l’approbation ») (numéro d’approbation : 〔2020〕1326), Nanjing Jialitu Co., Ltd. de technologie d’environnement de salles de serveurs (ci-après « la société ») a procédé le 30 juillet 2020 à l’émission publique de 3,000,000 billets d’obligations convertibles, dont la valeur nominale de chaque billet est de 100 RMB, pour un montant total d’émission de 300,000,000 RMB. Le taux d’intérêt nominal est : la 1ère année 0.50%, la 2ème année 0.70%, la 3ème année 1.00%, la 4ème année 1.80%, la 5ème année 2.50%, la 6ème année 3.00%, avec une durée d’émission de 6 ans.

(II) Situation de l’inscription en bourse des obligations convertibles

Conformément à la décision de l’autorité d’autorégulation de la Bourse de Shanghai (numéro : 〔2020〕270), la Bourse a accepté l’inscription et la négociation des obligations convertibles d’un montant total de 300,000,000 RMB émises par la société à partir du 21 août 2020. Le nom abrégé des obligations est « Jialitu Convertible », et le code des obligations est « 113597 ».

(III) Situation du prix de conversion des obligations convertibles

En vertu des dispositions pertinentes, notamment « les règles de cotation des actions à la Bourse de Shanghai », et des dispositions du « prospectus de l’émission publique d’obligations convertibles en actions de Nanjing Jialitu Co., Ltd. de technologie d’environnement de salles de serveurs » (ci-après « le « prospectus » »), « Jialitu Convertible » peut être convertie en actions de la société à partir du 5 février 2021. Le prix de conversion initial de « Jialitu Convertible » est de 23.40 RMB par action ; le prix de conversion actuel est de 8.68 RMB par action. Les ajustements des prix de conversion antérieurs sont les suivants :

Le 10 mai 2021, la société a tenu l’assemblée générale des actionnaires de l’exercice 2020, qui a approuvé « la proposition relative à la distribution des bénéfices pour l’exercice 2020 » : pour l’exercice 2020, la société prévoit de distribuer les bénéfices sur la base du total des actions en circulation enregistré à la date d’enregistrement de distribution des droits et des intérêts, et de verser à l’ensemble des actionnaires un dividende en espèces de 2.5 RMB pour 10 actions (impôt inclus). La date d’enregistrement des droits pour la mise en œuvre de cette distribution des bénéfices est le 22 juin 2021, et la date de versement des dividendes en espèces est le 23 juin 2021. Conformément aux dispositions des conditions d’émission du « prospectus » ainsi qu’aux dispositions de la CSRC concernant l’émission d’obligations convertibles, le prix de conversion de « Jialitu Convertible » est passé de 23.40 RMB par action à 23.15 RMB par action, la date d’ajustement du prix de conversion étant le 23 juin 2021.

Le 20 avril 2022, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de l’exercice 2021, qui a approuvé « la proposition relative à la distribution des bénéfices pour l’exercice 2021 » : pour l’exercice 2021, la société prévoit de distribuer les bénéfices sur la base du total des actions en circulation enregistré à la date d’enregistrement de distribution des droits et des intérêts, et de verser à l’ensemble des actionnaires un dividende en espèces de 2.5 RMB pour 10 actions (impôt inclus) ; en outre, elle prévoit d’augmenter le capital en utilisant le fonds de capital excédentaire, et d’attribuer 4 actions supplémentaires pour chaque tranche de 10 actions. La date d’enregistrement des droits pour la mise en œuvre de cette distribution des bénéfices est le 15 juin 2022, et la date d’exclusion des droits et de l’intérêt (ex-dividende/ex-droit) est le 16 juin 2022. Conformément aux dispositions des conditions d’émission du « prospectus » ainsi qu’aux dispositions de la CSRC concernant l’émission d’obligations convertibles, le prix de conversion de « Jialitu Convertible » est passé de 23.15 RMB par action à 16.36 RMB par action, la date d’ajustement du prix de conversion étant le 16 juin 2022.

Le 28 mars 2023, la société a achevé les formalités d’enregistrement de l’émission d’actions par placement non public, avec l’émission de 83,221,388 nouvelles actions. Pour les détails précis, se référer à « l’annonce des résultats de l’émission d’actions par placement non public et de la variation du capital-actions » publiée le 30 mars 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2023-035). Conformément aux dispositions des conditions d’émission du « prospectus » ainsi qu’aux dispositions de la CSRC concernant l’émission d’obligations convertibles, le prix de conversion de « Jialitu Convertible » est passé de 16.36 RMB par action à 15.20 RMB par action, la date d’ajustement du prix de conversion étant le 31 mars 2023.

Le 12 mai 2023, la société a tenu l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2023 (quatrième session), qui a approuvé « la proposition relative à la distribution des bénéfices pour l’exercice 2022 » : pour l’exercice 2022, la société prévoit de distribuer les bénéfices sur la base du total des actions en circulation enregistré à la date d’enregistrement de distribution des droits et des intérêts, et de verser à l’ensemble des actionnaires un dividende en espèces de 1 RMB pour 10 actions (impôt inclus) ; en outre, elle prévoit d’augmenter le capital en utilisant le fonds de capital excédentaire, et d’attribuer 4 actions supplémentaires pour chaque tranche de 10 actions. La date d’enregistrement des droits pour la mise en œuvre de cette distribution des bénéfices est le 8 juin 2023, et la date d’exclusion des droits et de l’intérêt est le 9 juin 2023. Conformément aux dispositions des conditions d’émission du « prospectus » ainsi qu’aux dispositions de la CSRC concernant l’émission d’obligations convertibles, le prix de conversion de « Jialitu Convertible » est passé de 15.20 RMB par action à 10.79 RMB par action, la date d’ajustement du prix de conversion étant le 9 juin 2023.

Le 12 avril 2024, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de l’exercice 2023, qui a approuvé « la proposition relative à la distribution des bénéfices pour l’exercice 2023 » : pour l’exercice 2023, la société prévoit de distribuer les bénéfices sur la base du total des actions en circulation enregistré à la date d’enregistrement de distribution des droits et des intérêts, et de verser à l’ensemble des actionnaires un dividende en espèces de 0.8 RMB pour 10 actions (impôt inclus). La date d’enregistrement des droits pour la mise en œuvre de cette distribution des bénéfices est le 6 juin 2024, et la date de versement des dividendes en espèces est le 7 juin 2024. Conformément aux dispositions des conditions d’émission du « prospectus » ainsi qu’aux dispositions de la CSRC concernant l’émission d’obligations convertibles, le prix de conversion de « Jialitu Convertible » est passé de 10.79 RMB par action à 10.71 RMB par action, la date d’ajustement du prix de conversion étant le 7 juin 2024.

Le 15 avril 2025, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de l’exercice 2024, qui a approuvé « la proposition relative à la distribution des bénéfices pour l’exercice 2024 » : pour l’exercice 2024, la société prévoit de distribuer les bénéfices sur la base du total des actions en circulation enregistré à la date d’enregistrement de distribution des droits et des intérêts, et de verser à l’ensemble des actionnaires un dividende en espèces de 0.8 RMB pour 10 actions (impôt inclus). La date d’enregistrement des droits pour la mise en œuvre de cette distribution des bénéfices est le 6 juin 2025, et la date de versement des dividendes en espèces est le 9 juin 2025. Conformément aux dispositions des conditions d’émission du « prospectus » ainsi qu’aux dispositions de la CSRC concernant l’émission d’obligations convertibles, le prix de conversion de « Jialitu Convertible » est passé de 10.71 RMB par action à 10.63 RMB par action, la date d’ajustement du prix de conversion étant le 9 juin 2025.

En raison du déclenchement de la clause de révision à la baisse du prix de conversion, conformément aux dispositions pertinentes du « prospectus » de la société, après examen et approbation lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (quatrième session) de 2025 et de la 10e réunion du 4e conseil d’administration, convoquées le 10 juillet 2025, le prix de conversion de « Jialitu Convertible » est révisé à la baisse de 10.63 RMB par action à 8.68 RMB par action, la date d’ajustement du prix de conversion étant le 14 juillet 2025.

II. Situation de la présente conversion des obligations convertibles

(I) La période de conversion des « Jialitu Convertible » émise publiquement par la société s’étend du 5 février 2021 au 29 juillet 2026.

(II) Pendant la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, « Jialitu Convertible » a fait l’objet d’une conversion pour un montant de 51,000 RMB, le nombre d’actions formées par la conversion étant de 5,873 actions, ce qui représente 0.0014% du montant total des actions de la société déjà émises avant la conversion de « Jialitu Convertible ». Au 31 mars 2026, un montant cumulé de 2,759,000 RMB de « Jialitu Convertible » a été converti en actions de la société, le nombre cumulé d’actions converties étant de 246,715 actions, ce qui représente 0.0579% du montant total des actions de la société déjà émises avant la conversion de « Jialitu Convertible ».

(III) Au 31 mars 2026, le montant des « Jialitu Convertible » n’ayant pas encore fait l’objet d’une conversion s’élève à 297,241,000 RMB, soit 99.0803% du volume total des obligations convertibles émises.

III. Situation des variations du capital-actions

Unité : actions

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IV. Autres éléments

Service à contacter : Département des valeurs mobilières

Téléphone de consultation : 025-84916610

E-mail de contact : gaojian@canatal.com.cn (ou xujy@canatal.com.cn)

Avis par la présente.

Conseil d’administration de Nanjing Jialitu Co., Ltd. de technologie d’environnement de salles de serveurs

2 avril 2026

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