Zhejiang Liju Thermal Energy Equipment Co., Ltd. annonce l'avancement du rachat à l'échéance de la gestion de trésorerie effectuée avec des fonds levés temporairement inutilisés, ainsi que la poursuite de la gestion de trésorerie

Code de valeur mobilière : 603391 Indication du titre : Liju Réchauffement Énergétique Annonce n° : 2026-003

Zhejiang Liju Réchauffement Énergétique Équipements Co., Ltd.

À propos de l’utilisation de fonds de collecte temporairement inutilisés pour la gestion de trésorerie

Annonce relative à l’échéance du rachat et à la poursuite de la gestion de trésorerie

Le présent conseil d’administration de notre société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante, et assument une responsabilité légale quant à la véracité, l’exactitude et l’intégralité de son contenu.

Points clés à retenir :

● Situation de base

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● Procédures d’examen et d’approbation accomplies

Zhejiang Liju Réchauffement Énergétique Équipements Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») a tenu le 20 août 2025 la 7e réunion du 2e conseil d’administration et la 5e réunion du 2e conseil des superviseurs, qui ont examiné et approuvé《Zhejiang Liju Réchauffement Énergétique Équipements Co., Ltd. concernant l’utilisation de fonds de collecte temporairement inutilisés pour la gestion de trésorerie》. Il a été convenu que la société utiliserait jusqu’à 40 000 millions de RMB (y compris 40 000 millions de RMB) de fonds de collecte temporairement inutilisés, afin d’acheter des produits de gestion financière présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité, y compris des produits de gestion financière émis par des institutions financières telles que des banques et des sociétés de valeurs mobilières. La période de validité est de 12 mois à compter de la date à laquelle le conseil d’administration a approuvé la décision ; dans la limite des quotas, une utilisation continue est possible sous forme de renouvellement. Dans les limites de ces quotas et périodes, le conseil d’administration autorise le président de la société à signer les documents contractuels pertinents dans les limites susmentionnées ; les questions concrètes sont organisées et mises en œuvre par le service financier de la société.

● Mise en garde relative aux risques

Bien que les produits achetés par la société à l’aide de fonds de collecte temporairement inutilisés appartiennent à des catégories de placement présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité, le marché financier est fortement influencé par l’environnement macroéconomique. La société interviendra en temps utile, de manière opportune et à un volume approprié, en fonction de la situation économique et des variations du marché financier ; toutefois, il n’est pas exclu que cet investissement soit affecté par la volatilité du marché.

I. Vue d’ensemble du rachat à échéance de la précédente gestion de trésorerie des fonds de collecte

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II. Vue d’ensemble de la présente gestion de trésorerie des fonds de collecte

(1) Objectif de la gestion de trésorerie

Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de collecte, sans affecter la construction des projets liés aux fonds de collecte et le fonctionnement normal de la société, la société utilise de manière rationnelle des fonds de collecte temporairement inutilisés pour gérer sa trésorerie, afin d’augmenter le rendement des fonds et d’obtenir des retours sur investissement pour la société et ses actionnaires.

(2) Source des fonds

1、Situation générale de la source des fonds

Les fonds de la présente gestion de trésorerie proviennent des fonds de collecte temporairement inutilisés de la société.

2、Situation de base des fonds de collecte

Conformément à la《Décision d’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) concernant l’enregistrement de l’émission initiale d’actions de Zhejiang Liju Réchauffement Énergétique Équipements Co., Ltd.》 (Zheng Jian Xu Ke [2023] 2609), la société a été autorisée à émettre publiquement auprès du grand public 22 750 000,00 actions ordinaires en RMB (actions A), d’une valeur nominale de 1 RMB par action, au prix d’émission de 40,00 RMB par action. Le montant total des fonds levés s’élève à 910 000 000,00 RMB. Après déduction des frais de recommandation et de souscription (hors taxes) de 53 226 415,09 RMB, et déduction des autres frais d’émission directement liés aux droits des titres d’actions (hors taxes) de 22 737 806,36 RMB, le montant net des fonds de collecte s’élève à 834 035 778,55 RMB.

Lesdits fonds ont été versés le 26 juillet 2024 et ont été vérifiés par l’cabinet d’audit et de comptabilité Lixin (special general partnership), et celui-ci a émis le rapport d’expertise comptable Xin Shi Hui Zhu Zi [2024] n° ZF11014.

Après réception des fonds de collecte, afin de standardiser la gestion et l’utilisation des fonds de collecte et de protéger les droits des investisseurs, la société a signé respectivement avec l’institution de recommandation et les banques détenant des comptes dédiés les《accords tripartites de surveillance de comptes spéciaux pour le stockage des fonds de collecte》, en ouvrant des comptes spéciaux pour les fonds de collecte, afin d’y stocker les fonds de collecte de manière dédiée.

Selon le《prospectus relatif à l’émission initiale publique d’actions et à la cotation sur le Marché Principal de Zhejiang Liju Réchauffement Énergétique Équipements Co., Ltd.》《et l’Annonce de Zhejiang Liju Réchauffement Énergétique Équipements Co., Ltd. concernant l’ajustement des montants de fonds de collecte prévus à investir dans les projets d’investissement des fonds de collecte》, les fonds levés lors de l’offre publique initiale d’actions, après déduction des frais d’émission, seront investis dans les projets suivants :

Unité : en milliers de RMB

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Compte tenu du fait que la construction des projets financés par les fonds de collecte nécessite une certaine période, en fonction de l’avancement de la construction des projets, à ce stade, les fonds de collecte présentent temporairement un caractère inutilisé à court terme.

(3) Situation de base des produits de gestion de trésorerie des fonds de collecte de la présente opération

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III. Mesures de contrôle des risques

1. La société, conformément au principe de séparation des fonctions de décision, d’exécution et de supervision, mettra en place et perfectionnera les procédures d’approbation et d’exécution de la gestion de trésorerie, afin de mener efficacement et de manière standardisée les opérations d’achat de produits de gestion financière et d’assurer la sécurité des fonds.

2. La société respectera strictement le principe de prudence pour sélectionner les objets d’investissement ; elle choisira principalement des produits émis par des entités émettrices jouissant d’une bonne réputation, d’une grande envergure et capables de garantir la sécurité des fonds.

3. Les personnes concernées du service financier analyseront et suivront en temps opportun l’affectation des fonds et les progrès des projets des produits ; si une évaluation révèle l’existence de facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures de préservation correspondantes seront prises en temps opportun afin de contrôler les risques.

4. Le conseil des superviseurs de la société, les administrateurs indépendants et le comité d’audit du conseil d’administration ont le droit de superviser et de vérifier l’utilisation des fonds ; si nécessaire, ils peuvent engager des institutions professionnelles pour réaliser un audit.

IV. Impact sur la société

Dans la mesure où la société assure la mise en œuvre normale des projets financés par les fonds (募投) et garantit la sécurité des fonds de collecte, l’utilisation, dans la présente opération, de fonds de collecte temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière ou des produits de type dépôt présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité n’affectera pas la construction des projets financés par les fonds (募投) ni le développement de l’activité principale. Cela est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de collecte et du rendement des actifs de trésorerie ; cela améliore davantage le rendement global de la société, est conforme aux intérêts de l’ensemble des actionnaires de la société et n’aura pas d’impact défavorable important sur les activités principales futures de la société, sa situation financière, ses résultats d’exploitation et ses flux de trésorerie, etc.

Les gains obtenus par la société grâce à la gestion de trésorerie des fonds de collecte temporairement inutilisés appartiennent à la société, et sont gérés et utilisés strictement conformément aux exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant les mesures de supervision des fonds de collecte. Une fois les produits de gestion de trésorerie arrivés à échéance, ils seront reversés au compte spécial des fonds de collecte.

V. Procédures internes de décision déjà accomplies

La société a tenu le 20 août 2025 la 7e réunion du 2e conseil d’administration et la 5e réunion du 2e conseil des superviseurs, qui ont examiné et approuvé《Zhejiang Liju Réchauffement Énergétique Équipements Co., Ltd. concernant l’utilisation de fonds de collecte temporairement inutilisés pour la gestion de trésorerie》. Il a été convenu que la société utiliserait jusqu’à 40 000 millions de RMB (y compris 40 000 millions de RMB) de fonds de collecte temporairement inutilisés, afin d’acheter des produits de gestion financière présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité, y compris des produits de gestion financière émis par des institutions financières telles que des banques et des sociétés de valeurs mobilières. La période de validité est de 12 mois à compter de la date à laquelle le conseil d’administration a approuvé la décision ; dans la limite des quotas, une utilisation continue est possible sous forme de renouvellement. Dans les limites de ces quotas et périodes, le conseil d’administration autorise le président de la société à signer les documents contractuels pertinents dans les limites susmentionnées ; les questions concrètes sont organisées et mises en œuvre par le service financier de la société.

VI. Mise en garde relative aux risques

Bien que les produits achetés par la société à l’aide de fonds de collecte temporairement inutilisés appartiennent à des catégories de placement présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité, le marché financier est fortement influencé par l’environnement macroéconomique. La société interviendra en temps utile, de manière opportune et à un volume approprié, en fonction de la situation économique et des variations du marché financier ; toutefois, il n’est pas exclu que cet investissement soit affecté par la volatilité du marché.

Fait pour servir et valoir ce que de droit, annonce.

Conseil d’administration de Zhejiang Liju Réchauffement Énergétique Équipements Co., Ltd.

2 avril 2026

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