JinYao Pharmaceutical connaît une première baisse, peut-il rebondir demain ?

Préambule [TaoGuba]

Pêche
Merci pour le rouge du printemps
— tellement pressé

JinYao
Adieu aux huit clôtures
— la puissance du vent
L’ancien dragon quitte la scène, place au nouveau dragon. À l’heure actuelle, des thèmes porteurs comme la puissance de calcul et les communications optiques à longue portée mènent avec force, et l’attention du marché se tourne vers des directions plus favorables à la conjoncture et plus porteuses de certitudes.

I. Récapitulatif des transactions :

1. Shunhao Co. : Jeudi dernier, j’ai réduit une partie en cours de séance, et j’ai conservé le reste. Aujourd’hui, poursuite de la réparation. Comme la fusée Longue Marche n°10 (version B) va bientôt être lancée, elle deviendra le premier modèle qui a réussi à être récupéré. Ensuite, une nouvelle hausse est normalement attendue.

2. Jingyao Pharmaceutical : Arrêté aujourd’hui au 7 pour 8, la séance a offert suffisamment d’opportunités pour quitter. Bien que le titre ait coupé la tendance (plafond interrompu) aujourd’hui, il existe encore, par la suite, des chances de réparation via un rebond en arrière (contre-attaque).

3. Wanbangde : Entrée sous le niveau de l’eau d’environ -4% aujourd’hui. En tant que haut niveau avec détection d’irrégularité d’activité, l’impact du fait que Falsheng soit mis en surveillance renforcée sur ce point a conduit à une faiblesse sur toute la journée. Demain, c’est le moment de bascule. Si le titre choisit de rester faible, ce sera plutôt un écart vers la sortie.

II. Décomposition du marché :

(A) Compréhension des indices : Le volume des transactions sur les deux marchés atteint 2,43 billions (avec un volume supérieur de 8201 milliards) ; plus de 5100 actions en hausse, 135 actions au plafond (consécutivement 2 jours avec des centaines d’actions à plafond) ; surtout aujourd’hui, c’est avec un volume énorme. Cela montre que les fonds institutionnels sont déjà entrés activement.

(B) Échelon des clôtures en hausse consécutives : Le niveau le plus élevé est une clôture à 4 jours pour Huiyuan Communication (direction fibre optique), avec trois clôtures “une seule journée” (plateau le même jour). Ensuite, il y a la clôture à 3 jours pour ZhongAnKe (direction puissance de calcul), avec 8 clôtures à deux jours consécutifs. Parmi elles, Jiangning Pharmaceutical est la hausse de rattrapage de Jingyao. Si demain Jingyao ne parvient pas à se réparer avec un rebond en arrière, sa hauteur sera également limitée. Si Jingyao affiche directement un retour négatif important, la pression pèsera sur le sentiment du marché. Sur le marché à court terme, sur 2 à 3 jours, le sentiment des clôtures en hausse consécutives suivra aussi l’affaiblissement.

La cassure de Jingyao aujourd’hui s’explique principalement par deux facteurs. D’abord, la régulation intègre Falsheng dans la surveillance prioritaire, ce qui indique que la régulation impose un contrôle strict sur les titres “hauts”. Le seuil de tolérance de la régulation est une hausse de 200% dans les 30 jours ; même si Jingyao n’a pas encore atteint 200%, les titres du même groupe et faisant partie de la même série, qui sont aussi des “hauts”, seront affectés. Ensuite, dans un autre sens, la santé et le secteur pharmaceutique ont une propriété de “regroupement pour se couvrir du risque”. Aujourd’hui, du fait de l’impact lié à l’accord, l’indice a ouvert haut et a poursuivi sa hausse, ce qui a fait se dissoudre le regroupement de couverture contre le risque.

III. Compréhension par secteur :

(A) Secteur leaders : actions individuelles + logique de catalyseurs

1. Chaîne industrielle complète de l’AI puissance de calcul (le thème principal le plus fort)

Location de puissance de calcul : Dàwěi Kējì, Xingyun Kējì, Aoruite, Hanggang, HuáFù Fashion jusqu’au plafond
Catalyseur : Mise en œuvre de la politique de puissance de calcul universelle du ministère de l’Industrie et des Technologies, favorisant la mutualisation du pool de ressources de calcul et la programmation à faible coût, entraînant une explosion de la demande de location de puissance de calcul
Matériel de puissance de calcul / CPO : Jiyi Xuchuang en hausse de plus de 10% (nouveau plus haut historique) ; Mingpu Guangci, Dongshan Precision, HuDian, ShenNan Circuits jusqu’au plafond
Catalyseur : Croissance rigide de la demande pour l’entraînement/inférence des grands modèles d’IA ; explosion des commandes de modules optiques 800G/1.6T ; décalage offre/demande dans le matériel de puissance de calcul
Côté applications d’IA : Blue Link jusqu’au plafond à 20cm ; Zhisheng Information jusqu’au plafond à 30cm ; Lei’ou, Zhejiang Wenlian, Tiandi Online, etc., jusqu’au plafond
Catalyseur : Soutien politique au déploiement des applications d’IA ; accélération de la commercialisation de l’AIGC ; accélération du déploiement des scénarios de marketing et de création de contenu

2. Concept des métaux précieux

Actions représentatives : Hunan Gold, Sichuan Gold, Western Gold jusqu’au plafond
Catalyseur : Retombée de la préférence mondiale pour le risque suite à la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu temporaire entre les États-Unis et l’Iran, et rebond du prix de l’or ; la demande de couverture face au risque géopolitique soutient

3. Autres secteurs actifs

Semi-conducteurs / puces : plus de 50 actions en hausse plafonnée ou en hausse de plus de 10% comme Xiangnong Xinchuang, Juxie Xing, Dianlian Technology, etc.
Catalyseur : Apaisement du conflit géopolitique, accélération du remplacement domestique dans les semi-conducteurs ; reflux concentré des capitaux vers le secteur de la croissance technologique
Technologie financière / assurance : secteur qui progresse en parallèle, tirant profit du rebond du marché global et des attentes d’assouplissement de liquidité

(B) Secteur en ajustement : raisons et actions individuelles

Concept pétrole et gaz : ajustement collectif, Manshin Petroleum, Beiken Energy, Blue Flame Holding jusqu’au plafond à la baisse
Catalyseur : Arrêt des combats entre les États-Unis et l’Iran menant à une forte baisse du prix international du pétrole ; pression sur les coûts d’extraction du pétrole et du gaz et sur les attentes de profit
Extraction et transformation du charbon : le secteur baisse simultanément, tiré vers le bas par la chute des prix de l’énergie et le détournement des flux de capitaux vers le secteur technologique

📌 Conclusion centrale

Aujourd’hui, le volume en hausse généralisée est dominé par l’AI puissance de calcul + catalyseurs de politique publique ; les capitaux se concentrent sur la ligne directrice des technologies à forte conjoncture. Les énergies traditionnelles comme le pétrole et le gaz sont pénalisées par la baisse du prix du pétrole. Dans le nouveau cycle, il faut planifier autour des directions que soutiennent la réalisation de résultats et les politiques publiques : matériel de puissance de calcul, applications d’AI, semi-conducteurs, etc.

IV. Opportunités de demain :

(A) Directions des premières entrées (premiers jours) vers 1 vers 2 : Guilin Tourism ;
(B) Directions de clôtures consécutives (suivi continu) : ZhongAnKe ;
© Modèle “rebond en arrière” (reprise) : Dashengda + Shunhao ;

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