Shandong Fiberglass Group Co., Ltd. Résultat de la conversion des obligations convertibles du premier trimestre 2026 et annonce de la variation des actions

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Code de valeur mobilière : 605006. Abréviation du titre : Shandong Fiberglass. Numéro d’annonce : 2026-035

Code de l’obligation convertible : 111001. Abréviation de l’obligation : Shanbo Convertible Bond

Shandong Fiberglass Group Co., Ltd.

Résultats de conversion des obligations convertibles en actions de la société et annonce des variations de capital social pour le premier trimestre 2026

Le conseil d’administration de la Société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune information fausse, trompeuse ou omission importante, et assument des responsabilités distinctes et conjointes quant à l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité de son contenu.

Points clés à retenir :

● Situation cumulée de conversion : du 31 mars 2026 inclus, pendant la période allant jusqu’au 31 mars 2026, un montant cumulé de 553,000 RMB « Shanbo Convertible Bond » a été converti en actions A de la société, le nombre cumulé d’actions converties étant de 48,374 actions ; le nombre cumulé d’actions converties représente 0.0081% du total des actions déjà émises avant la conversion de « Shanbo Convertible Bond ».

● Situation des obligations convertibles non converties : au 31 mars 2026, le montant des « Shanbo Convertible Bond » qui n’ont pas encore été converties s’élève à 599,447,000 RMB, représentant 99.9078% du volume total d’émission de « Shanbo Convertible Bond ».

● Situation de conversion du présent trimestre : du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 inclus, un montant de 353,000 RMB « Shanbo Convertible Bond » a été converti en actions A de la société ; le nombre d’actions converties est de 30,584 actions. Le nombre d’actions converties représente 0.0051% du total des actions déjà émises avant la conversion de « Shanbo Convertible Bond ».

I. Aperçu de l’émission et de la cotation des obligations convertibles

(I) Situation de base

Conformément à l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) « Concernant l’approbation de l’émission publique d’obligations convertibles en actions de Shandong Fiberglass Group Co., Ltd. » (Document de la CSRC : Zhengjian Xuke【2021】3144), Shandong Fiberglass Group Co., Ltd. (ci-après la « Société ») a émis publiquement des obligations convertibles le 8 novembre 2021, au total 6,000,000 lots d’obligations ; la valeur nominale de chaque lot est de 100 RMB, et le montant total de l’émission est de 600,000,000 RMB.

Conformément à la décision d’autorégulation de la Bourse de Shanghai (Document : 【2021】459), et avec l’accord de cette dernière, les obligations convertibles d’un montant de 600,000,000 RMB ont été admises à la négociation à la Bourse de Shanghai à partir du 6 décembre 2021. L’abréviation des obligations est « Shanbo Convertible Bond », et le code des obligations est « 111001 ».

Conformément aux dispositions pertinentes telles que « les Règles de cotation des actions à la Bourse de Shanghai » et à l’accord du « Prospectus d’émission publique d’obligations convertibles en actions de Shandong Fiberglass Group Co., Ltd. », les « Shanbo Convertible Bond » émis par la Société peuvent être converties en actions ordinaires A de la Société à compter du 12 mai 2022 ; le prix de conversion initial est de 13.91 RMB par action.

(II) Ajustement du prix de conversion

En raison de la mise en œuvre par la Société du plan de distribution de droits aux actionnaires pour l’année 2021, le prix de conversion des « Shanbo Convertible Bond » a été ajusté à compter du 10 mai 2022 pour s’établir à 11.50 RMB par action. Pour les détails, veuillez consulter l’« Avis d’ajustement du prix de conversion de “Shanbo Convertible Bond” causé par la distribution de droits aux actionnaires » (numéro d’annonce : 2022-031) publié par la Société le 29 avril 2022 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias pertinents de divulgation d’informations.

En raison de la mise en œuvre par la Société du plan de distribution de droits aux actionnaires pour l’année 2022, le prix de conversion des « Shanbo Convertible Bond » a été ajusté à compter du 25 mai 2023 pour s’établir à 11.23 RMB par action. Pour les détails, veuillez consulter l’« Avis d’ajustement du prix de conversion de “Shanbo Convertible Bond” causé par la distribution de droits aux actionnaires pour 2022 » (numéro d’annonce : 2023-061) publié par la Société le 19 mai 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias pertinents de divulgation d’informations.

En raison de la mise en œuvre du plan d’incitation par actions de stock-options restreintes pour 2022, après l’achèvement de l’enregistrement de la partie des actions restreintes attribuées en première intention, le prix de conversion des « Shanbo Convertible Bond » a été ajusté à compter du 26 juin 2023 pour s’établir à 11.13 RMB par action. Pour les détails, veuillez consulter l’« Avis d’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles » publié par la Société le 21 juin 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias pertinents de divulgation d’informations (numéro d’annonce : 2023-069).

En raison de la mise en œuvre du plan d’incitation par actions de stock-options restreintes pour 2022, après l’achèvement de l’enregistrement de la partie des actions restreintes attribuées en attribution différée, une fois la partie attribuée en attente enregistrée et achevée à 2, le prix de conversion des « Shanbo Convertible Bond » a été ajusté à compter du 30 juin 2023 pour s’établir à 11.12 RMB par action. Pour les détails, veuillez consulter l’« Avis d’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles » publié par la Société le 29 juin 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias pertinents de divulgation d’informations (numéro d’annonce : 2023-071).

En raison de la mise en œuvre du plan d’incitation par actions de stock-options restreintes pour 2022, après l’achèvement de l’enregistrement de la deuxième attribution des actions restreintes attribuées en attente le 17 janvier 2024, le prix de conversion des « Shanbo Convertible Bond » ne change pas et reste à 11.12 RMB par action. Pour les détails, veuillez consulter l’« Avis indiquant que le prix de conversion de “Shanbo Convertible Bond” n’est pas ajusté après l’achèvement de l’enregistrement de l’attribution en attente du plan d’incitation par actions de stock-options restreintes » (numéro d’annonce : 2024-003) publié par la Société le 19 janvier 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias pertinents de divulgation d’informations.

En raison de la mise en œuvre du plan de distribution de droits aux actionnaires pour l’année 2023, le prix de conversion des « Shanbo Convertible Bond » a été ajusté à compter du 5 juin 2024 pour s’établir à 11.07 RMB par action. Pour les détails, veuillez consulter l’« Avis d’ajustement du prix de conversion de “Shanbo Convertible Bond” causé par la distribution de droits aux actionnaires pour 2023 » (numéro d’annonce : 2024-029) publié par la Société le 29 mai 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias pertinents de divulgation d’informations.

En raison de la cessation de la mise en œuvre du plan d’incitation par actions de stock-options restreintes de 2022 par la Société, les actions concernées ayant été rachetées et annulées conformément, le 19 janvier 2026, à la succursale de Shanghai de la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, le prix de conversion des « Shanbo Convertible Bond » a été ajusté à compter du 21 janvier 2026 pour s’établir à 11.18 RMB par action. Pour les détails, veuillez consulter l’« Avis sur l’achèvement du rachat et de l’annulation des actions restreintes liées à l’incitation par actions et l’ajustement du prix de conversion de “Shanbo Convertible Bond” » (numéro d’annonce : 2026-019) publié par la Société le 20 janvier 2026 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias pertinents de divulgation d’informations.

À ce jour, le prix de conversion des « Shanbo Convertible Bond » est de 11.18 RMB par action.

II. Situation de la conversion des obligations convertibles à présent

Les dates de début et de fin pour la conversion des « Shanbo Convertible Bond » émises publiquement par la Société sont du 12 mai 2022 au 7 novembre 2027.

Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 inclus, un montant de 353,000 RMB « Shanbo Convertible Bond » a été converti en actions A de la Société ; le nombre d’actions converties est de 30,584 actions. Le nombre d’actions converties représente 0.0051% du total des actions déjà émises avant la conversion de « Shanbo Convertible Bond ».

Au 31 mars 2026 inclus, un montant cumulé de 553,000 RMB « Shanbo Convertible Bond » a été converti en actions A de la Société, le nombre cumulé d’actions converties étant de 48,374 actions ; le nombre cumulé d’actions converties représente 0.0081% du total des actions déjà émises avant la conversion de « Shanbo Convertible Bond ».

Au 31 mars 2026, le montant des « Shanbo Convertible Bond » qui n’ont pas encore été converties s’élève à 599,447,000 RMB, représentant 99.9078% du volume total d’émission de « Shanbo Convertible Bond ».

III. Situation des variations du capital social

Unité : actions

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Remarque : la Société a cessé la mise en œuvre du plan d’incitation par actions de stock-options restreintes de 2022 ; les questions de rachat et d’annulation des actions restreintes faisant l’objet d’un contrôle des droits de propriété liées à l’incitation par actions ont été finalisées le 19 janvier 2026 à la succursale de Shanghai de la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited ; les actions soumises à des conditions de détention restreinte de la Société ont diminué de 10,950,200 actions.

IV. Autres informations

Si les investisseurs souhaitent comprendre les clauses et modalités relatives à « Shanbo Convertible Bond », veuillez consulter le « Prospectus d’émission publique d’obligations convertibles en actions » publié par la Société le 4 novembre 2021 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias pertinents de divulgation d’informations.

Service de contact : Département des valeurs mobilières

Numéro de téléphone : 0539-7373381

Adresse e-mail : sdbxzqb@shandong-energy.com

Tel que communiqué.

Conseil d’administration de Shandong Fiberglass Group Co., Ltd.

2 avril 2026

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