Zhejiang Zhenyang Development Co., Ltd. annonce les résultats trimestriels de conversion des obligations convertibles « Zhenyang » et la modification de participation

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Code des valeurs mobilières : 603213 Abréviation : Zhenyang Development Numéro de l’annonce : 2026-024

Code des obligations : 113681 Abréviation : Zhenyang Convertible Bond

Société par actions Zhejiang Zhenyang Development

À propos du résultat de conversion trimestrielle des « Zhenyang Convertible Bond » et de l’annonce de variation du nombre d’actions

Le présent communiqué du conseil d’administration de la société et de l’ensemble des administrateurs garantit qu’il ne contient aucun enregistrement faux, déclaration trompeuse ou omission importante, et assume une responsabilité juridique quant à la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.

Points importants à retenir :

Situation de conversion cumulative : au 31 mars 2026, un montant cumulé de 80,332,000 RMB de « Zhenyang Convertible Bond » a été converti en actions de Zhejiang Zhenyang Development (ci-après dénommée « la société »). Le nombre cumulé d’actions formées par suite de la conversion s’élève à 7,172,355 actions, soit 1.6496% du total des actions déjà émises par la société avant la conversion des obligations convertibles.

Situation des obligations convertibles non converties : au 31 mars 2026, le montant des « Zhenyang Convertible Bond » qui n’ont pas encore été convertis s’élève à 579,668,000 RMB, soit 87.8285% du volume total d’émission des « Zhenyang Convertible Bond ».

Situation de conversion trimestrielle : du 5 janvier 2026 au 31 mars 2026, il n’y a eu aucun montant en RMB de « Zhenyang Convertible Bond » converti en actions de la société, et le nombre d’actions converties est de 0.

I. Vue d’ensemble de l’émission et de la cotation des obligations convertibles

Conformément à l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières relative à la « décision d’accorder l’enregistrement de l’émission d’obligations convertibles en actions de société à convertir, par Zhejiang Zhenyang Development, à destination d’investisseurs non spécifiques » (Xinzheng Kexuke〔2023〕2408), la société a, le 29 décembre 2023, émis 6.6 millions de tranches d’obligations convertibles à destination d’investisseurs non spécifiques. La valeur nominale de chaque tranche est de 100 RMB, et le montant total de l’émission est de 6.60 milliards RMB.

Conformément à la décision d’autorégulation de la Bourse de Shanghai (Wen〔2024〕8), l’ensemble des 66,000 millions RMB d’obligations convertibles de la société a été admis à la négociation et coté à partir du 17 janvier 2024 à la Bourse de Shanghai, sous le code d’obligation « Zhenyang Convertible Bond », et le code d’obligation « 113681 ».

Selon les dispositions pertinentes et les engagements du « Prospectus d’émission d’obligations convertibles en actions de société à convertir, par Zhejiang Zhenyang Development, à destination d’investisseurs non spécifiques », les « Zhenyang Convertible Bond » émis par la présente société peuvent être convertis en actions de la société à compter du 5 juillet 2024 ; le prix initial de conversion est de 11.74 RMB par action.

Du fait de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices au titre de l’exercice 2023, le prix de conversion des « Zhenyang Convertible Bond » a été ajusté de 11.74 RMB par action à 11.46 RMB par action. Le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 28 mai 2024. Pour les détails, voir le communiqué publié par la société le 21 mai 2024 sur le média désigné de divulgation d’informations, « Zhejiang Zhenyang Development à propos de l’ajustement du prix de conversion des “Zhenyang Convertible Bond” suite à la mise en œuvre du plan de distribution des droits et intérêts annuels 2023 » (numéro de l’annonce : 2024-040).

Du fait de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices au titre de l’exercice 2024, le prix de conversion des « Zhenyang Convertible Bond » a été ajusté de 11.46 RMB par action à 11.20 RMB par action. Le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 28 mai 2025. Pour les détails, voir le communiqué publié par la société le 21 mai 2025 sur le média désigné de divulgation d’informations, « Zhejiang Zhenyang Development à propos de l’ajustement du prix de conversion des “Zhenyang Convertible Bond” suite à la mise en œuvre du plan de distribution des droits et intérêts annuels 2024 » (numéro de l’annonce : 2025-029).

II. Situation de la présente conversion des obligations convertibles

Au 31 mars 2026, un montant cumulé de 80,332,000 RMB de « Zhenyang Convertible Bond » a été converti en actions de la société ; le nombre cumulé d’actions formées par suite de la conversion s’élève à 7,172,355 actions, soit 1.6496% du total des actions déjà émises par la société avant la conversion des obligations convertibles.

Au 31 mars 2026, le montant des « Zhenyang Convertible Bond » qui n’ont pas encore été convertis s’élève à 579,668,000 RMB, soit 87.8285% du volume total d’émission des « Zhenyang Convertible Bond ».

Du 5 janvier 2026 au 31 mars 2026, il n’y a eu aucun montant en RMB de « Zhenyang Convertible Bond » converti en actions de la société, et le nombre d’actions converties est de 0.

III. Situation de la variation du capital social

Après la conversion des obligations convertibles, la structure la plus récente du capital social de la société est la suivante :

Unité : actions

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IV. Autres

Département de contact : Service des valeurs mobilières et des affaires juridiques

Téléphone : 0574-86502981

E-mail : zqh@nbocc.com

Tel qu’annoncé.

Conseil d’administration de Zhejiang Zhenyang Development

1er avril 2026

Code des valeurs mobilières : 603213 Abréviation : Zhenyang Development Numéro de l’annonce : 2026-025

Code des obligations : 113681 Abréviation : Zhenyang Convertible Bond

Société par actions Zhejiang Zhenyang Development

À propos de la démission complète d’un administrateur indépendant

Le présent communiqué du conseil d’administration de la société et de l’ensemble des administrateurs garantit qu’il ne contient aucun enregistrement faux, déclaration trompeuse ou omission importante, et assume une responsabilité juridique quant à la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.

Le conseil d’administration de Zhejiang Zhenyang Development (ci-après dénommée « la société ») a récemment reçu un rapport de démission écrit présenté par M. Zheng Lixin, administrateur indépendant. Conformément aux dispositions pertinentes des « Mesures de gestion des administrateurs indépendants des sociétés cotées », la durée maximale consécutive d’un administrateur indépendant dans une même société cotée ne doit pas dépasser 6 ans. Le mandat consécutif de M. Zheng Lixin en tant qu’administrateur indépendant de la société a atteint 6 ans et arrive à échéance. M. Zheng Lixin demande de démissionner de ses fonctions d’administrateur indépendant du deuxième conseil d’administration, ainsi que de celles de président du comité d’audit du conseil d’administration, de membre du comité de nomination du conseil d’administration, et de membre du comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration. Après sa démission, il n’occupera plus aucune fonction au sein de la société et de ses filiales contrôlées majoritairement. À la date de publication du présent communiqué, M. Zheng Lixin ne détient aucune action de la société.

I. Informations de base concernant le départ de l’administrateur indépendant

■

II. Impact du départ de l’administrateur indépendant sur la société

Conformément aux dispositions pertinentes du « Code des sociétés », des « Mesures de gestion des administrateurs indépendants des sociétés cotées », du « Règlement de cotation des actions des bourses de Shanghai », de la « Ligne directrice d’autorégulation n° 1 de la Bourse de Shanghai — Standardisation des opérations » et des statuts de la société, après la démission de M. Zheng Lixin de ses fonctions d’administrateur indépendant, le nombre d’administrateurs indépendants de la société sera inférieur au tiers du nombre de membres du conseil d’administration et ne satisfera pas davantage à l’exigence selon laquelle les administrateurs indépendants doivent inclure au moins une personne ayant une compétence professionnelle en comptabilité. Par conséquent, le présent rapport de démission prendra effet à partir du jour où l’assemblée générale des actionnaires élira un nouvel administrateur indépendant. Avant l’élection du nouvel administrateur indépendant, M. Zheng Lixin continuera, conformément aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions des statuts, à s’acquitter des responsabilités d’administrateur indépendant et des responsabilités qu’il exerce au sein des comités spécialisés correspondants du conseil d’administration. Une fois M. Zheng Lixin officiellement démissionnaire, il n’occupera plus aucun poste au sein de la société et de ses filiales contrôlées majoritairement. Le conseil d’administration de la société finalisera, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, l’élection des administrateurs indépendants dans les meilleurs délais.

Pendant la période où M. Zheng Lixin a exercé ses fonctions d’administrateur indépendant, il a rempli consciencieusement ses responsabilités, exercé pleinement ses prérogatives, s’est acquitté avec rigueur de ses obligations et a travaillé avec diligence. Il a joué un rôle important dans le maintien d’une gouvernance normalisée de la société et dans son développement sain. Le conseil d’administration de la société exprime sa sincère gratitude à M. Zheng Lixin pour les contributions qu’il a apportées au développement de la société pendant la durée de son mandat !

Tel qu’annoncé.

Conseil d’administration de Zhejiang Zhenyang Development

1er avril 2026

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