Avis de progrès concernant la garantie fournie par Ningbo Samsung Medical Electrical Co., Ltd. à sa filiale

Code boursier : 601567 Sigle boursier : Samsung Medical Numéro d’annonce : 临2026-021

Société d’électricité Ningbo Samsung Medical

Annonce de l’avancement de la fourniture de garanties à des filiales

Le conseil d’administration de la société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune fausse déclaration, information trompeuse ou omission importante, et assument une responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.

Points clés :

● Bénéficiaire de la garantie et situation de base

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● Situation cumulative des garanties

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Remarque : dans le tableau, le montant total des garanties accordées à l’extérieur par la société cotée et ses filiales contrôlées jusqu’à la date de la présente annonce inclut la somme du solde des montants non encore utilisés au sein des plafonds de garantie approuvés pour l’année et du solde effectivement engagé au titre des garanties, et ne correspond pas au solde réel des garanties effectivement conclu par la société.

I. Vue d’ensemble de la situation de la garantie

(I) Situation de base de la garantie

La société, dans le cadre d’un appel d’offres conjoint de Samsung Smart, agissant conformément aux exigences du dossier d’appel d’offres, a, ces derniers jours, en tant que demandeur, déposé une demande auprès de la Banque de Chine (China Bank Co., Ltd., agence Yinzhi de Ningbo) (ci-après « Banque de Chine ») afin d’ouvrir une garantie bancaire (lettre de garantie) ; la société fournit une garantie pour Samsung Smart, le montant de la garantie est de 180k de dollars américains (converti au taux de change en vigueur à la date d’émission de la lettre de garantie, environ 1.24M RMB), la durée de la garantie va de la date d’émission de la lettre de garantie jusqu’au 21 décembre 2026.

Samsung Smart est une filiale détenue à 100 % de la société ; la société exerce un contrôle effectif sur la prise de décision relative aux questions majeures et la gestion quotidienne des activités opérationnelles, ce qui permet de prévenir efficacement les risques liés aux garanties.

(II) Procédures internes de décision

La société a tenu, le 24 avril 2025, la 21e réunion du 6e conseil d’administration et, le 16 mai 2025, l’assemblée générale annuelle des actionnaires 2024 ; les assemblées ont examiné et approuvé la « Proposition relative à la fourniture de garanties aux filiales contrôlées ». Compte tenu des objectifs opérationnels et des besoins réels en fonds des filiales contrôlées de la société, celle-ci prévoit de fournir des garanties d’un montant total ne dépassant pas 974 850 millions de RMB pour les activités telles que prêts bancaires, acceptations, garanties bancaires, lettres de crédit, émissions de titres de titrisation d’actifs et autres financements des filiales contrôlées ; parmi lesquelles, une enveloppe de 250 000 millions de RMB est accordée pour Samsung Smart, avec une durée de garantie d’un an, du jour de l’approbation par l’assemblée générale annuelle des actionnaires 2024 jusqu’au jour de la tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires 2025. À la fin de l’exercice 2024, le ratio passif-total/actifs de Samsung Smart était de 47,81 % ; cette question de garantie a déjà fait l’objet des procédures d’approbation nécessaires.

II. Situation de base des bénéficiaires des garanties

(I) Situation de base

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III. Contenu principal de la lettre de garantie

Demandeur : Société d’électricité Ningbo Samsung Medical

Bénéficiaire de la garantie : Société d’électricité intelligente Ningbo Samsung Smart

Montant de la garantie : USD180k.00

Type de garantie : garantie de bonne exécution

Période de garantie : du jour de l’émission de la lettre de garantie jusqu’au 21 décembre 2026

IV. Nécessité et caractère raisonnable de la garantie

Afin de répondre aux besoins de financement de la filiale et d’assurer une exploitation solide, la société fournit une garantie à Samsung Smart dans le cadre de la présente opération. Le bénéficiaire de la garantie est une filiale incluse dans le périmètre des états financiers consolidés de la société ; la société peut prendre en temps utile connaissance de la solvabilité et de la situation financière du bénéficiaire. À l’heure actuelle, la situation opérationnelle du bénéficiaire est bonne ; il dispose d’une capacité de remboursement relativement solide. Globalement, le risque de la présente garantie est contrôlable.

V. Avis du conseil d’administration

La présente opération de garantie a été approuvée par la 21e réunion du 6e conseil d’administration tenue par la société le 24 avril 2025. Le conseil d’administration estime que le bénéficiaire de la garantie dans cette opération est une filiale contrôlée incluse dans le périmètre de consolidation de la société ; fournir une garantie auxdites filiales contrôlées est fondé sur les besoins réels de production et d’exploitation de chaque filiale. À l’heure actuelle, les activités des filiales contrôlées sont normales ; le risque de garantie susmentionné est contrôlable.

La fourniture externe de garanties de la société dans le cadre de la présente opération est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements, notamment la « Loi sur les sociétés », les « Règles relatives à la cotation des actions à la Bourse de Shanghai » et la « Charte sociale », et il n’existe aucune situation portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.

VI. Montant cumulé des garanties externes et nombre de garanties en retard

À la date de publication de la présente annonce, le montant total des garanties fournies par la société aux filiales contrôlées s’élève à 975 350 millions de RMB, c’est-à-dire le montant prévisionnel de garantie annuel approuvé par la société, représentant 80,73 % des capitaux propres nets attribuables aux actionnaires de la société cotée pour l’exercice 2024 ; parmi lesquels, le solde des garanties réellement engagées pour les filiales contrôlées est de 610 555,86 millions de RMB, représentant 50,54 % des capitaux propres nets attribuables aux actionnaires de la société cotée pour l’exercice 2024. Les montants de garanties susmentionnés se situent dans la limite du montant total d’autorisations de garanties externes de la société. La société n’a aucune situation de garantie en retard.

Annonce faite en ce sens.

Société d’électricité Ningbo Samsung Medical Conseil d’administration

2 avril 2026

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