Zhejiang Liziyuan Food Co., Ltd. Résultat de la conversion des obligations convertibles et changement de participation

Code d’action : 605337 Libellé de l’action : Liyiyuan Numéro de l’annonce : 2026-005

Code de l’obligation convertible : 111014 Libellé de l’obligation convertible : Liyiyuan

Société par actions de produits alimentaires Zhejiang Liyiyuan

Annonce des résultats de la conversion des obligations convertibles en actions et des variations du capital-actions

Le conseil d’administration de la présente société ainsi que l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune déclaration inexacte, aucune information trompeuse ni aucune omission importante, et assument une responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité du contenu.

Points clés à retenir :

● Situation cumulative de conversion : La société par actions de produits alimentaires Zhejiang Liyiyuan a commencé à convertir, à compter du 28 décembre 2023, les obligations convertibles en actions émises à l’intention d’investisseurs non déterminés (ci-après « Liyiyuan »). Au 31 mars 2026, un total de 63 000 RMB de « Liyiyuan » ont été convertis en actions ordinaires de la société, le nombre cumulé d’actions converties étant de 3 227 actions, ce qui représente 0,0008 % du montant total des actions émises de la société avant la conversion des « Liyiyuan ».

● Situation des obligations convertibles non converties : Au 31 mars 2026, le montant des « Liyiyuan » qui n’ont pas encore été converties s’élève à 599 937 000 RMB, soit 99,9895 % du volume total d’émission des « Liyiyuan ».

● Situation de conversion du présent trimestre : Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, 1 000 RMB de « Liyiyuan » ont été convertis en actions ordinaires de la société ; le nombre d’actions formées par la conversion s’élève à 54 actions.

I. Aperçu de l’émission et de la cotation des obligations convertibles

(I) Situation d’émission des obligations convertibles

Approuvées par le document《 Décision d’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières 》Zheng Jian Xu Ke〔2023〕1166, la société par actions de produits alimentaires Zhejiang Liyiyuan (ci-après « la société » ou « la présente société ») a émis le 20 juin 2023 6 millions de billets d’obligations convertibles à l’intention d’investisseurs non déterminés, chaque billet ayant une valeur nominale de 100 RMB, un montant total d’émission de 600 millions de RMB et une durée de 6 ans. Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles est de : 0,3 % la première année, 0,5 % la deuxième année, 1,0 % la troisième année, 1,5 % la quatrième année, 1,8 % la cinquième année et 2,0 % la sixième année.

(II) Situation de cotation des obligations convertibles

Approuvées par le document relatif à la « décision de réglementation autonome » de la Bourse de Shanghai (Zheng Jian Xu Ke〔2023〕151), les obligations convertibles de 600 millions de RMB émises par la société ont été admises à la négociation à la Bourse de Shanghai à compter du 13 juillet 2023. Le libellé des obligations est « Liyiyuan », et le code des obligations est « 111014 ».

(III) Situation de conversion des obligations convertibles

Conformément aux dispositions pertinentes et à l’accord figurant dans le « prospectus relatif à l’émission d’obligations convertibles en actions à l’intention d’investisseurs non déterminés par la société par actions de produits alimentaires Zhejiang Liyiyuan », les « Liyiyuan » émises par la société sont convertibles en actions de la société à compter du 28 décembre 2023. Le prix initial de conversion est de 19,47 RMB par action ; actuellement, le prix de conversion est de 18,37 RMB par action.

(IV) Ajustement du prix de conversion des obligations convertibles

Le 3 juin 2024, la société a mis en œuvre entièrement le plan de distribution des dividendes au titre de l’exercice 2023. Le prix de conversion des « Liyiyuan » est passé de 19,47 RMB par action à 18,98 RMB par action. Pour les détails, se reporter à l’annonce de la société publiée le 28 mai 2024《 Annonce sur l’ajustement du prix de conversion des « Liyiyuan » lors de la mise en œuvre de la distribution des dividendes au titre de l’exercice annuel 2023 》(numéro d’annonce : 2024-046).

Le 16 juin 2025, la société a mis en œuvre entièrement le plan de distribution des dividendes au titre de l’exercice 2024. Le prix de conversion des « Liyiyuan » est passé de 18,98 RMB par action à 18,49 RMB par action. Pour les détails, se reporter à l’annonce《 Zhejiang Liyiyuan Foods Company Limited sur l’ajustement du prix de conversion des « Liyiyuan » lors de la mise en œuvre de la distribution des dividendes au titre de l’exercice annuel 2024 》publiée le 10 juin 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2025-036).

Le 31 juillet 2025, la société a, auprès de la succursale de Shanghai de la China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., terminé les démarches liées à l’annulation par rachat d’une partie des actions du plan d’actionnariat salarié 2024 ; le prix de conversion des « Liyiyuan » est passé de 18,49 RMB par action à 18,61 RMB par action. Pour les détails, se reporter à l’annonce de la société publiée le 5 août 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn)《 Zhejiang Liyiyuan Foods Company Limited sur l’ajustement du prix de conversion des « Liyiyuan » 》(numéro d’annonce : 2025-052).

Le 17 octobre 2025, la société a mis en œuvre entièrement le plan de distribution des dividendes au titre du premier semestre de 2025. Le prix de conversion des « Liyiyuan » est passé de 18,61 RMB par action à 18,37 RMB par action, le prix de conversion le plus récent étant de 18,37 RMB par action. Pour les détails, se reporter à l’annonce《 Zhejiang Liyiyuan Foods Company Limited sur l’ajustement du prix de conversion des « Liyiyuan » lors de la mise en œuvre de la distribution des dividendes au titre du premier semestre 2025 》publiée le 13 octobre 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2025-075).

II. Situation de conversion des « Liyiyuan » au titre de la présente fois

Période de début et de fin de conversion des présentes obligations convertibles : du 28 décembre 2023 au 19 juin 2029.

Situation cumulative de conversion : au 31 mars 2026, un total de 63 000 RMB de « Liyiyuan » ont été convertis en actions ordinaires de la société, le nombre cumulé d’actions converties étant de 3 227 actions, ce qui représente 0,0008 % du montant total des actions émises de la société avant la conversion des « Liyiyuan ». Parmi elles, du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, 1 000 RMB de « Liyiyuan » ont été convertis en actions ordinaires de la société ; le nombre d’actions formées par la conversion s’élève à 54 actions.

Situation des obligations convertibles non converties : au 31 mars 2026, le montant des « Liyiyuan » qui n’ont pas encore été converties s’élève à 599 937 000 RMB, soit 99,9895 % du volume total d’émission des « Liyiyuan ».

III. Situation des variations du capital-actions

Unité : action

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IV. Autres

Service à contacter : Service des valeurs mobilières de la société

Téléphone : 0579-82881528

E-mail : zqswb@liziyuan.com

Annonce en bonne et due forme.

Conseil d’administration de la société par actions de produits alimentaires Zhejiang Liyiyuan

1er avril 2026

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