Avis Budget (CAR) atteint son plus haut en 52 semaines alors que la pression de vente à découvert s'intensifie

TLDR

• L’action CAR a bondi de 10% à $235, portée par des achats massifs d’options d’achat et par des dynamiques de short squeeze
• L’action est en hausse de 118% sur le mois écoulé, avec un flottant ténu de seulement 13,05 millions d’actions
• Hertz (HTZ) a grimpé de 8% à $5,70 sur une dynamique similaire portée par les options
• Wall Street reste pessimiste, avec une recommandation de consensus « Réduire » et un objectif de cours moyen de $115
• Avis a annoncé un BPA T4 de l’exercice FY2025 à -$21,25, plombé par une charge d’impairment EV de 518 M$

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Avis Budget Group (CAR) a connu un mardi mouvementé. L’action est passée de $212,60 à un niveau aussi élevé que $235 en milieu de journée — une hausse de 10% alimentée presque entièrement par l’activité options et les mécanismes de short squeeze.

Avis Budget Group, Inc., CAR

C’est le dernier épisode d’une série qui dure depuis un mois et qui a vu CAR gagner 118% avant la séance d’aujourd’hui. L’action a aussi atteint un nouveau plus haut sur 52 semaines à $214,84 avant de poursuivre encore plus haut.

Hertz (HTZ) s’est joint à la remontée, grimpant de 8% de $5,31 à $5,70 grâce à une activité d’achats d’appels similaire. Les deux valeurs de location de voitures évoluent souvent ensemble — même secteur, même structure fortement endettée, même profil d’intérêt vendeur.

La configuration de CAR est typique d’un territoire de squeeze. Quand des achats d’appels (calls) massifs touchent une action peu échangée, les teneurs de marché doivent se couvrir en achetant le sous-jacent, ce qui fait monter le prix, ce qui attire davantage de traders, ce qui crée encore plus de pression de couverture. Répétez.

CAR n’a qu’un flottant de 13,05 millions d’actions et seulement 35,26 millions d’actions en circulation. C’est un petit bassin. Quand l’intérêt vendeur se heurte à des achats d’appels agressifs sur une valeur aussi étroite, les mouvements peuvent devenir violents.

Ce que débattent les Bulls et les Bears

Le scénario haussier est simple : momentum, schémas historiques de squeeze et conviction que la « trade de la douleur » est encore plus haut.

Les baissiers ont plus de données. Avis a annoncé un BPA T4 de l’exercice FY2025 à -$21,25, un énorme écart face à l’estimation de -$0,23. La société porte 6,1 milliards de dollars de dette d’entreprise et affiche des capitaux propres des actionnaires négatifs de -$3,129 milliards. Une charge d’impairment EV de 518 millions de dollars a fortement pesé sur le trimestre.

Le consensus des analystes de Wall Street se situe à « Réduire », avec un objectif de cours moyen de $115 — moins de la moitié du prix auquel l’action se négocie aujourd’hui. Goldman Sachs a un objectif de $85. Morgan Stanley est à $97. Barclays a abaissé à $95. Deutsche Bank est passé à Hold avec un objectif de $128.

Cet écart entre le prix et les objectifs des analystes est précisément ce qui maintient le squeeze en vie. Des bears qui restent à découvert signifient qu’ils devront éventuellement acheter des actions pour couvrir — et c’est un carburant gratuit pour les bulls.

Activité des Initiés et des Institutions

Tout le monde ne fuit pas l’action. Pentwater Capital Management a acheté 425 000 actions en février à un prix moyen de $94,26 par action, une transaction d’une valeur de 40 millions de dollars et une hausse de 11,9% de sa position.

Les initiés détiennent 52,8% de la société, et la détention institutionnelle s’élève à 96,35%.

Dans un mouvement distinct, Avis a annoncé une offre d’actions « at-the-market » lui permettant de vendre jusqu’à 5 millions d’actions — un accord qui avait déjà fait chuter l’action de 10% lorsqu’il a été annoncé.

La moyenne mobile sur 50 jours d’Avis est de $116,57 et sa moyenne mobile sur 200 jours est de $130,71, toutes deux largement en dessous des niveaux de négociation actuels.

L’action a une capitalisation boursière de $7,50 milliards et un bêta de 1,94, ce qui reflète à quel point cette valeur peut être volatile.

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