Les fluctuations du marché, un coup d'œil et tout s'éclaire (Chapitre 11 : La méthode mentale)

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C’est peut-être parce que l’augmentation du nombre de fans me laisse moins de temps, mais je veux quand même planifier chaque jour au minimum trois heures pour discuter avec tout le monde, en répondant aux commentaires de manière concentrée ; pour aider les fans à repérer les problèmes et à les résoudre, donc je réponds dans l’ordre chronologique des heures de vos commentaires, en commençant par le premier étage. Je réponds pour éclaircir les questions ; si vous avez des questions, envoyez-les au plus tôt ; bien sûr, je ferai de mon mieux et j’essaierai de répondre à toutes les questions.
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Si jamais, la veille, j’ai laissé passer une question, vous pouvez la renvoyer dans un nouveau post **

Aujourd’hui, je parle du manuel de cœur, 11e partie : les trois coups de marteau du marché

Système émotionnel AcB (onze)
Auteur : Frère Yeren Date de publication : 2023-12-24
Ce n’est pas du trading, c’est une série de duels sur l’humanité ! Ce marché existe depuis plus de 30 ans : pourquoi le taux de perte est-il encore de 99:1 ? Qu’est-ce que cela prouve ? Cela prouve au moins que votre réflexion ne peut pas être celle du troupeau : dès que vous suivez le troupeau, vous devenez ces 99 % ; ne pas suivre le troupeau vous donne une chance d’être ces 1 %.
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Qu’est-ce qu’une pensée grégaire ? Par exemple, regarder les fondamentaux et faire de l’investissement de valeur, c’est un comportement grégaire ; alors, moi, je pense qu’il y a trop de sociétés qui falsifient leurs comptes, je n’y crois pas, donc c’est une pensée de rébellion. Par exemple, pour le trading à court terme, tout le monde aime passer beaucoup de temps à étudier les thèmes : c’est un comportement grégaire ; alors moi, je pense que tous les thèmes ne sont qu’éphémères, il n’est pas nécessaire de consacrer beaucoup de temps à un seul thème : c’est un comportement à l’envers. Nous devons seulement accorder de l’importance à la mesure dans laquelle chaque thème suscite l’engouement des capitaux à très court terme ; la variation du cours causée par cet engouement est le cœur du sujet : ce comportement est un comportement de quantification.**
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Pendant 27 ans, ce que j’ai fait, c’est exactement cela : quantifier les émotions de tout le monde.**
À chaque fois que j’arrive à ce point, personnellement j’ai un peu d’anxiété, parce que j’ai l’impression que les émotions dont je parle et celles que vous dites ne sont pas la même chose. Tout le marché parle d’émotion de court terme, et cette émotion est un adjectif, par exemple fort, très fort. Mais quand je quantifie l’émotion, c’est un nombre, par exemple 6040, 7030, 9010.
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Si, pendant des années, vous ne pouvez pas gagner de façon stable, essayez d’apprendre en changeant d’angle.**
Aujourd’hui, je ne parle pas d’actions individuelles : je vais parler du marché, comment prédire précisément la hausse et la baisse du marché via la quantification, pour prédire quand le marché doit être pris en bas (back du fond), et quand il faut éviter le sommet.

En ce moment, le marché est en dehors d’un marché de structure ; pour le très court terme, le risque est moins important, car j’utilise seulement une valeur de pression mesurée sur le graphique intraday, et cela permet d’éviter parfaitement le risque lié au marché, donc pendant longtemps je n’ai pas voulu consacrer mon énergie au marché.
Mais pour le moyen/long terme, le marché est très important…
Il y a trois indicateurs pour prédire le marché : je les appelle les trois coups de marteau du marché
1. Longues barres rouge/vert ; 2. Angle de la ligne intraday ; 3. Ratio énergie mouvement/immobilité
Les longues barres rouge/vert sont l’émotion du marché acheteur/vendeur ; l’angle de la ligne intraday est la force acheteur/vendeur ; le ratio énergie mouvement/immobilité est l’écart acheteur/vendeur.
Les trois coups de marteau intraday sont comme sur l’image :

Premier coup de marteau : définition du renvoi inverse des barres rouge/vert (1) Longue barre verte renvoyant une barre rouge plus longue : la définition du fait que la barre verte ne soit pas une barre de baisse signifie : lorsque la barre verte la plus longue renvoie une barre rouge plus longue, alors la barre verte la plus longue actuelle n’est plus une barre de baisse : c’est une libération. Après la libération, on revient à la direction des barres rouges en hausse ; le plus grand acheteur est celui qui se manifeste après la libération. Donc, la barre rouge renvoyée sera aussi la plus longue barre rouge intraday du jour. Comme sur l’image :

Image ci-dessus : pendant la baisse, on voit apparaître une longue barre verte ; ensuite, ce qui est encore plus important, c’est que cette longue barre verte renvoie une barre rouge encore plus longue (comparez attentivement la longueur maximale de la longue barre verte et de la longue barre rouge, sur une seule ligne). Et surtout, cette barre rouge renvoyée est la plus longue allant du début de séance jusqu’à l’actuelle longueur maximale de barre rouge. Ainsi, on peut déduire en sens inverse que la longue barre verte de la baisse est la dernière libération d’un camp vendeur.
La dernière libération vendeur provient du fait qu’après une accélération de la hausse du marché le matin, on produit rapidement un profit concentré à court terme ; ces tickets de profit génèrent alors un court terme vendeur, formant un ACB inversé sur le chemin intraday, c’est-à-dire un chemin de baisse en intraday qui produit une petite tendance à court terme correspondant à la longue barre verte (un ACB inversé peut aussi produire une petite tendance à court terme). Ce chemin de baisse finit toujours par se terminer avec la longue barre verte. Ici, c’est à cause d’un des trois points faibles de l’être humain : la peur.
(2) Pour compléter l’idée de la section précédente : à l’inverse, si ce n’est pas la barre verte la plus longue qui renvoie une barre rouge plus longue, mais une petite barre verte qui renvoie une longue barre rouge, alors c’est toujours une barre verte. Parce que la petite barre verte signifie que, après un affaiblissement de la force de baisse, les acheteurs se mettent à reprendre des rebonds à bas prix. C’est : vous ne baissez pas, je monte. Donc, le camp vendeur existe ; une fois que la force de reprise de rebonds s’arrête, on revient à la direction d’origine, et on entre dans une baisse davantage sous contrainte. Comme sur l’image :

Annotations de l’image ci-dessus : on peut clairement voir qu’au cours de la baisse apparaît une longue barre verte ; et cette longue barre verte ne renvoie pas immédiatement une barre rouge encore plus longue, ce qui montre que le camp vendeur est toujours présent. Ensuite, elle apparaît un autre petit barre verte ; à ce moment, elle renvoie une longue barre rouge. Ici, cela signifie que la force de vendeur de la baisse s’affaiblit : c’est quand les acheteurs viennent saisir le rebond. Après qu’ils aient fini de saisir le rebond, le marché revient à la direction initiale de baisse, et la vitesse de baisse devient encore plus rapide. La raison est que, une fois que les acheteurs ayant saisi le rebond ont disparu, la force des vendeurs augmente.
Dans l’après-midi, un autre petit barre verte renvoie une longue barre rouge ; elle n’est toujours pas un cas de barre verte renvoyant une barre rouge plus longue, donc c’est la même logique que le petit barre verte du matin qui renvoie une longue barre rouge. C’est aussi ce qu’on dit souvent : tant que les acheteurs ne sont pas morts, la tendance de baisse ne s’arrête pas ; cela forme une fois encore un ACB inversé, à répétition.
(3) Une longue barre rouge renvoie une barre verte encore plus longue, et ce n’est pas non plus une barre rouge : c’est aussi la même logique. Autrement dit, durant une hausse, quand la longue barre rouge renvoie une barre verte plus longue, cela indique que la hausse se termine. Cela se produit plus souvent dans un point de renversement noté comme un “point C” durant une phase de baisse inversée, et pas dans une vraie inversion. Comme sur l’image :

Annotations de l’image ci-dessus : si, le matin, vous ne pouvez pas prédire la direction, vous pouvez observer l’évolution des barres rouge et verte. Le matin, après avoir affiché une longue barre rouge de hausse, il renvoie plus tôt une barre verte encore plus longue. Ce changement de barre signifie que la hausse correspond seulement à un petit rebond bidirectionnel acheteur/vendeur : après le rebond, le coefficient des vendeurs augmente, donc une baisse plus rapide et plus forte apparaît ; puis la longue barre verte renvoyée apparaît. Cela montre que, dès le matin, c’était “une ouverture de fleurs” (un spectacle) au-delà de la baisse, car le rapport hausse/baisse est déterminé par la proportion acheteur/vendeur.
Dans l’après-midi, il se produit encore une longue barre rouge renvoyant une barre verte encore plus longue ; donc on voit encore une fois une baisse accélérée. C’est aussi ce qu’on dit souvent : tant que les acheteurs ne sont pas morts, la tendance de baisse ne s’arrête pas. Ici, les acheteurs sont ces acheteurs en quantité limitée qui saisissent le rebond.
Deuxième coup de marteau : 2. Angle de la ligne intraday
L’angle de la ligne intraday désigne la comparaison du changement de la force acheteur/vendeur. Il produit un phénomène de point clé, composé principalement de l’ACB inversé intraday et de l’ACB positif intraday, ainsi que d’angles aigus et d’angles obtus. Comme sur l’image :

Annotations de l’image ci-dessus : sur l’image, on voit clairement qu’au cours de quatre cycles de rebond pendant la baisse, les trois premiers ne forment pas d’angle aigu ; c’est seulement lors du quatrième rebond qu’apparaît un angle aigu. Après l’apparition de cet angle aigu, tout le marché déclenche un arrêt de la baisse et une inversion. Alors, que signifient un angle aigu et un angle obtus ? D’abord, parlons de l’angle obtus : en fait, il ressemble beaucoup à un fond en arc, mais la période de temps est simplement plus petite. On sait que le fond en arc se forme parce que durant la baisse, les vendeurs atteignent un épuisement, puis les acheteurs commencent à augmenter, formant un fond, et enfin la hausse se retourne. Mais la signification d’un angle aigu n’est absolument pas celle d’un fond en arc : un angle aigu signifie que pendant la baisse, lorsque la force des vendeurs est à son maximum, soudain elle est renvoyée vers le haut par un retour des acheteurs, et cela produit une hausse. Pourquoi l’angle aigu peut-il faire renverser soudainement la hausse lorsque la force des vendeurs est à son maximum ? C’est parce que l’angle aigu contient un chemin de baisse sur un petit cycle créé par les vendeurs actuels : lors de la libération accélérée finale, il y a la plus grande force de vendeurs. C’est comme un cycle de baisse : il se forme sur une courte période un effet troupeau : baisse lente, sur le chemin de baisse lente, puis la fin de la tendance accélère la baisse. Donc ici, seul l’angle aigu peut servir de réfutation pour dire que la longue barre verte était une libération de baisse.
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Si vous ne comprenez toujours pas, je vous donne un autre exemple du quotidien :**
1. Par exemple, dans le moment où un enfant d’un an tombe dans l’eau, un adulte peut le sortir instantanément. Entre le moment où il tombe et le moment où on le remonte, il y a un angle aigu : c’est parce que la force de l’adulte est largement supérieure au poids de l’enfant d’un an. Autrement dit, le poids de l’enfant correspond aux vendeurs, qui sont très faibles ; la force de l’adulte correspond aux acheteurs, qui est très grande. Les vendeurs étant bien plus faibles que les acheteurs, cela forme un angle aigu instantané vers le haut. Donc l’angle aigu peut aussi servir à déduire la force du rapport acheteur/vendeur.
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2. Par exemple, dans le moment où un adulte tombe dans l’eau, un autre adulte n’a pas la force de le sortir instantanément, parce que sa force n’est pas largement supérieure au poids de la personne tombée dans l’eau. Alors comment le sauver ? Il doit entrer dans l’eau, trouver un autre coéquipier, trouver une posture correcte ; à plusieurs, ils unissent leurs forces, et seulement ainsi ils peuvent le sortir. C’est un fond en arc ou bien un angle obtus.**
En regardant l’image ci-dessus, le ACB formé ensuite peut démontrer que la force acheteuse correspondant à l’angle aigu est très grande : il forme un chemin de hausse ; une fois que le chemin est formé, il se produit une hausse parfaite, puis elle s’arrête au moment où la tendance accélère la hausse.
Donc, pour le deuxième coup de marteau, son angle et sa forme intraday sont très importants. Si un jour vous comprenez, vous saurez en déduire d’autres cas, et l’appliquer dans la quantification du volume intraday des actions.
Troisième coup de marteau : 3. Ratio énergie mouvement/immobilité
L’énergie dynamique correspond au volume de transactions formé par le marché pendant une hausse ou une baisse avec hausse de volume ; l’énergie statique correspond à un certain volume qui apparaît pendant l’absence de grosses fluctuations. Le ratio des aires entre l’énergie dynamique et l’énergie statique s’appelle le ratio énergie mouvement/immobilité.

Cela concerne principalement l’amplitude du niveau affecté par le rapport acheteur/vendeur : plus le ratio énergie mouvement/immobilité est grand, plus l’amplitude à laquelle il affecte est profonde ; au contraire, plus le ratio est petit, plus le soutien (support) est fort, donc la profondeur de la zone d’influence est plus petite.
Par exemple, lors d’une crise boursière (股灾), le ratio énergie mouvement/immobilité est généralement un coefficient élevé ; dans un marché de structure, il est généralement un coefficient faible. Comme sur l’image :

Annotations de l’image ci-dessus : la partie en cercle bleu correspond à l’énergie dynamique, et la zone rouge correspond à l’énergie statique. On voit clairement que, à chaque fois que survient une baisse avec hausse de volume, l’énergie dynamique libérée est nettement supérieure à l’énergie statique. Cela signifie que lors de la hausse de volume, le soutien généré est plus faible, ce qui forme un écart plus grand ; donc l’ampleur de la baisse sera relativement plus importante.
Autrement dit, vous pouvez prédire l’amplitude acheteur/vendeur du jour à partir du ratio énergie mouvement/immobilité du matin : est-ce qu’il y aura une grosse baisse ou non, etc. Car si le soutien existe, le ratio énergie mouvement/immobilité ne sera pas aussi évident.
Plus la tendance est forte, plus le ratio énergie mouvement/immobilité est grand ; au contraire, plus le ratio est petit, plus la fluctuation de la tendance est faible. Comme sur l’image :

Comme sur l’image ci-dessus, au matin on observe que le ratio énergie dynamique/énergie statique est très grand, ce qui indique que le marché à la baisse aujourd’hui n’a pas de soutien, car seule une baisse continue plus longue, sans soutien, rend l’énergie dynamique plus grande. Dans ce cas, si vous pouvez prédire, à partir de la valeur du ratio énergie mouvement/immobilité à coefficient élevé le matin, qu’il y aura une grosse baisse dans l’après-midi, alors vous saurez que votre trading aujourd’hui doit consister à acheter ou vendre : par exemple, vendre d’abord puis acheter (faire un反T), ou bien :

Sur l’image ci-dessus, on voit que le marché est en baisse. Alors faut-il s’inquiéter qu’il baisse toute la journée ? À ce moment-là, regardez le coefficient du ratio énergie mouvement/immobilité : vous constaterez que les volumes en hausse de volume et les volumes statiques ne sont pas très évidents, c’est-à-dire que le ratio énergie mouvement/immobilité est à coefficient faible. Cela signifie qu’il y a du soutien dans l’écart acheteur/vendeur sur le marché aujourd’hui ; donc il n’est pas nécessaire de s’inquiéter d’une baisse unilatérale, car grâce au soutien, cela signifie que la force acheteur/vendeur est assez équilibrée : donc pas besoin de s’inquiéter d’une baisse unilatérale.
L’explication ci-dessus correspond aux formes les plus fondamentales des trois coups de marteau du marché. Pour beaucoup d’élèves, si vous ne comprenez pas cela, quels en sont les bénéfices une fois appris ? Les bénéfices sont très nombreux.
1. Par exemple, grâce au coefficient du ratio énergie mouvement/immobilité, vous pouvez apprendre à éviter le sommet. C’est-à-dire qu’au cours d’une hausse, soudain un jour le marché perd son soutien : cela se reflète dans le coefficient du ratio énergie mouvement/immobilité.
2. Par exemple, si vous faites du T sur votre titre : aujourd’hui c’est un T positif et un T inversé, alors il faut regarder la direction du marché déterminée par les trois coups de marteau. S’il y a une anticipation de grosse baisse et que l’action n’a pas de valeur de pression mesurée intraday (分时测压值), vous pouvez d’abord vendre puis acheter pour faire un T inversé. Si vous constatez que le marché a un rebond avec un angle aigu et qu’il y a un ACB intraday, et que le marché va fortement monter, vous pouvez d’abord acheter puis vendre pour faire un T positif.
3. Si un jour vous faites bien votre trading, vous pouvez aussi apprendre à faire la direction du marché, par exemple avec des contrats à terme d’indice (股指期货) ou des options, etc.

Opinion personnelle, uniquement à titre indicatif
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Je ne vais pas aller plus loin avec l’apprentissage de la stratégie aujourd’hui ; prêcher n’est pas facile. J’espère que la destinée te permettra et me permettra de chérir mutuellement cette rencontre.**
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Sur 30 ans de pratique du trading à court terme : 25 ans pour faire des achats en bas (low absorption), et ces 5 dernières années, j’ai commencé à passer au trading sur tableau (打板), y compris les premiers jours (首板), les séries de jours consécutifs (连板) et les leaders (龙头). Et toutes les stratégies viennent de mon système original « Système de quantification des émotions ACB »**
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Sur la plateforme TaoGuBa, tout le monde peut échanger librement, apprendre les uns des autres, et partager ses expériences ; je partagerai aussi franchement ma façon de penser en termes d’exécution, mes points de vue sur le carnet et mes enregistrements de positions personnelles.**
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Mais je dois absolument le rappeler à tout le monde : la plateforme interdit strictement de recommander des actions ou de donner des indications pour acheter/vendre. Tout ce que je partage n’est que des enregistrements personnels et un échange d’idées, et ne constitue pas un quelconque conseil en investissement.**
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Les amis fans peuvent s’y référer et en discuter, mais vous devez absolument juger indépendamment, assumer vos profits et pertes, investir de manière rationnelle, ne pas suivre aveuglément ni suivre le troupeau, et respecter vos propres principes de trading.**

Ensuite, on passe à la partie « entré dans l’analyse » et « replay de la journée ». Aujourd’hui, il y a 4 actions en chaîne qui ont clôturé en hausse maximale (连板涨停)
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Mais après l’avoir regardé, je n’ai pas de base pour un “dragon” : je peux seulement observer s’il y a une double cassure (双破)

Récemment, tout le monde s’intéresse beaucoup aux achats en bas sur la double cassure ; le chef de classe et les délégués ont aussi fait une formule de sélection d’actions, qui est vraiment excellente. Pouvoir avoir sur TaoXian une telle plateforme d’échange, pour grandir ensemble dans la compétition, ça me rend heureux : bon courage à tout le monde

À l’origine, je nourrissais la double cassure, et chaque fois qu’une seule opportunité a de la valeur d’intérêt, je vais surtout la regarder. Et en général, dans le groupe “double cassure”, lors de deux sessions d’analyse rétrospective, une le soir (sélection) et une avant l’ouverture (re-sélection). Parfois, le soir il sort une action qui mérite d’être observée ; parfois, il n’y en a aucune.
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Question 1 : je attends de voir l’action “se déplacer” avant de partager, faire attention, échanger, apprendre XI ; ou bien je prends d’avance le semi-produit issu de la présélection et je le partage pour apprendre XI ? Vous pouvez donner vos opinions : laquelle des deux est plus favorable pour apprendre XI ?**

Mais avant, je n’étais pas disposé à partager à l’avance, de peur que ce semi-produit apporte des perturbations. Essayons : en général, il n’y en a qu’une seule qui a de la valeur. Je déciderai en fonction du centre du call d’ouverture (竞价重心) et de la valeur dynamique intraday (分时动态值). Je partage d’abord le résultat de la présélection : tout le monde peut donner son avis ; s’il y a un effet négatif, à l’avenir, on annulera la présélection.
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Question 2 : tout le monde peut utiliser la rotation des points chauds des secteurs pour voir s’il y a une résonance. Est-ce que vous avez des actions que vous aimez ou que vous n’aimez pas ? Dites les raisons, échangeons ensemble et améliorons notre compréhension

Opinion personnelle, uniquement à titre indicatif, limité à l’échange ; ne constitue aucun conseil en investissement. L’exécution se fait sous votre propre responsabilité en cas de risque

Merci pour votre reconnaissance. Dans ce monde, rien n’est plus précieux que le vrai cœur qu’on ne peut pas décevoir ! Mon souhait est que les pêchers et les pruniers couvrent toute la terre
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