Avis concernant la restriction des grandes souscriptions, des investissements programmés et des opérations de transfert entrant pour le fonds d'investissement en valeurs mobilières mixte à horizon d'un an de la société Core Technology du Sud

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Date de publication de l’annonce : 30 mars 2026

1 Informations de base relatives à l’annonce

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2 Autres points nécessitant des indications

(1) À compter du 30 mars 2026, si un investisseur particulier, sur un seul jour, et pour un seul compte de fonds, passe une seule demande de souscription de ce fonds d’un montant supérieur à 5 millions RMB (5 millions RMB non compris, les montants des demandes de souscription, d’investissement programmé (定投) et de transferts de conversion (转换转入) sont additionnés ; le montant de demande de chaque catégorie de parts est calculé séparément, ci-après idem), alors notre société ne confirmera la souscription réussie que pour 5 millions RMB, et la partie excédentaire sera confirmée comme un échec ; si, sur un seul jour, pour un seul compte de fonds, un investisseur particulier cumule plusieurs demandes de souscription de ce fonds pour un montant total supérieur à 5 millions RMB, alors notre société classera les demandes multiples par ordre décroissant du montant demandé et cumulera, demande par demande, jusqu’à un montant ne dépassant pas 5 millions RMB (5 millions RMB compris) avec confirmation de souscription réussie ; la partie excédentaire sera confirmée comme un échec.

(2) À compter du 30 mars 2026, notre société suspendra la réception des demandes de souscription de ce fonds, émanant d’investisseurs non particuliers, pour lesquelles le montant cumulé des souscriptions d’un seul investisseur non particulier, sur un seul jour, pour un seul compte de fonds, dépasse 5 millions RMB (5 millions RMB non compris, les montants des demandes de souscription, d’investissement programmé (定投) et de transferts de conversion (转换转入) sont additionnés ; le montant de demande de chaque catégorie de parts est calculé séparément, ci-après idem). Si, pour un investisseur non particulier, sur un seul jour, pour un seul compte de fonds, le montant cumulé des souscriptions de ce fonds dépasse 5 millions RMB, alors notre société confirmera l’échec de l’intégralité des montants souscrits.

(3) Pendant la période de limitation des souscriptions importantes, des investissements programmés (定投) et des transferts de conversion (转换转入) de ce fonds, les autres activités sont traitées normalement.

(4) Le calendrier exact de reprise des activités de souscriptions importantes, d’investissements programmés (定投) et de transferts de conversion (转换转入) de ce fonds sera annoncé ultérieurement.

(5) Les investisseurs peuvent consulter notre site web (www.nffund.com) ou appeler le numéro de téléphone du service client (400－889－8899) pour des informations concernant les points ci-dessus.

Société de gestion de fonds du Sud (Nanfang) Co., Ltd.

30 mars 2026

Société de gestion de fonds du Sud (Nanfang) Co., Ltd.

Alerte de risque de surcote de prix sur le marché secondaire et avis d’arrêt de cotation

pour les parts de catégorie A du Fonds de placement en valeurs mobilières adossées à l’or noir du Sud (Nanfang)

Récemment, le Fonds de placement en valeurs mobilières adossées à l’or noir du Sud (Nanfang) géré par la Société de gestion de fonds du Sud (Nanfang) Co., Ltd. (ci-après « le présent gestionnaire de fonds »), dont les parts de catégorie A (désignation boursière sur le marché : Nanfang Huicheng ; Nanfang Huicheng LOF ; code de négociation : 501018, ci-après « le présent fonds ») connaissent d’importantes fluctuations du prix de négociation sur le marché secondaire. Nous vous invitons à porter une attention étroite à la valeur liquidative par part. Le 25 mars 2026, la valeur liquidative du présent fonds par part était de 1,6836 RMB ; le 27 mars 2026, le prix de clôture sur le marché secondaire du présent fonds était de 2,371 RMB, nettement supérieur à la valeur liquidative par part du 25 mars 2026. Nous attirons par la présente l’attention des investisseurs sur le risque de surcote des prix de négociation sur le marché secondaire. Si les investisseurs investissent à l’aveugle dans des parts de fonds présentant un taux de surcote élevé, ils pourraient subir des pertes importantes. Afin de protéger les intérêts des investisseurs, le présent fonds suspendra la cotation à partir de l’ouverture du marché le 30 mars 2026 jusqu’à 10h30 le même jour ; il rouvrira la cotation à 10h30 le 30 mars 2026. Si, par la suite, l’ampleur de la surcote des prix de négociation sur le marché secondaire ne diminue pas de manière effective, le présent fonds a le droit de prendre des mesures telles que demander à la Bourse de Shanghai d’imposer une suspension temporaire pendant la séance, prolonger la durée de suspension, ou instaurer une suspension consécutive, afin d’alerter le marché sur les risques, conformément aux annonces du moment. Nous informons par la présente les investisseurs comme suit :

1. Le présent fonds est un fonds ouvert de type « coté » ; conformément au contrat de fonds, en plus de pouvoir être négocié sur le marché secondaire, les investisseurs peuvent également souscrire et racheter. Les prix de souscription et de rachat sont calculés sur la base de la valeur liquidative par part du fonds calculée après la clôture des opérations le jour de la demande. Les investisseurs peuvent consulter la valeur liquidative par part la plus récente via le site web du gestionnaire de fonds ou le système d’analyse des cours.

2. À ce jour, le présent fonds fonctionne normalement et ne présente aucun autre événement important qui aurait dû être divulgué mais ne l’a pas été. Le présent gestionnaire de fonds continuera à mener les opérations d’investissement conformément strictement aux lois et règlements ainsi qu’aux dispositions du contrat de fonds, et à s’acquitter des obligations de divulgation d’informations.

3. En ce qui concerne le prix de négociation sur le marché secondaire, outre le risque de variation de la valeur liquidative par part, il sera également affecté par d’autres facteurs, tels que les relations offre-demande sur le marché, les risques systémiques, les risques de liquidité, etc., ce qui pourrait exposer les investisseurs à des pertes.

Avertissement relatif aux risques : le gestionnaire de fonds s’engage à gérer et à utiliser les actifs du fonds selon les principes de bonne foi et d’exécution diligente, mais ne garantit pas que le fonds réalisera nécessairement des profits, ni ne garantit un rendement minimum. Les organismes de distribution, conformément aux exigences réglementaires, classent les investisseurs selon leur catégorie, leur capacité de tolérance au risque et le niveau de risque du fonds, et formulent des recommandations d’adéquation. Avant d’investir dans un fonds, les investisseurs doivent lire attentivement le « Contrat de fonds » et la « Notice explicative » mise à jour, ainsi que d’autres documents juridiques du fonds, afin de comprendre de façon exhaustive les caractéristiques risque-rendement du produit. Après avoir compris la situation du produit et pris connaissance des recommandations d’adéquation des organismes de distribution, les investisseurs doivent, en fonction de leur capacité de tolérer le risque, de leur horizon de placement et de leurs objectifs d’investissement, prendre une décision d’investissement indépendante, et choisir un produit de fonds adapté. Le gestionnaire de fonds rappelle aux investisseurs le principe « à ses propres risques celui qui achète » ; une fois que l’investisseur a pris sa décision d’investissement, les risques liés à la situation opérationnelle du fonds et aux variations de la valeur liquidative qui en résultent sont assumés par l’investisseur lui-même.

Nous vous invitons à prêter attention aux risques d’investissement.

Avis par la présente.

Société de gestion de fonds du Sud (Nanfang) Co., Ltd.

30 mars 2026

Société de gestion de fonds du Sud (Nanfang) Co., Ltd.

Nanfang CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Exchange-traded Open-ended Index

Avis d’augmentation des teneurs de marché de niveau 1

pour le fonds

Après confirmation par la Bourse, conformément à un accord signé par la Société de gestion de fonds du Sud (Nanfang) Co., Ltd. (ci-après « notre société ») avec les sociétés de valeurs ci-dessous, à compter du 30 mars 2026, notre société ajoute les sociétés de valeurs ci-dessous en tant que teneurs de marché de niveau 1 (sociétés de valeurs chargées du service de gestion de souscription/rachat) pour le Fonds de placement en valeurs mobilières adossées à l’indice « Nanfang CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Exchange-traded Open-ended Index Securities Investment Fund » (code de fonds : 159700, désignation boursière sur le marché : « Ke Chuang Zhai ETF Nanfang »), et les procédures spécifiques, les horaires de traitement et les méthodes de traitement sont déterminés par les règles de la société de valeurs concernée.

Les investisseurs peuvent consulter les détails par les voies suivantes :

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Les investisseurs peuvent également consulter le site web de la Société de gestion de fonds du Sud (Nanfang) Co., Ltd. (www.nffund.com) ou appeler le numéro de téléphone du service client (400－889－8899) pour des informations relatives à ces points.

Avertissement relatif aux risques : les investisseurs doivent lire attentivement les documents juridiques du fonds à investir, tels que le « Contrat de fonds », la « Notice explicative » et ses mises à jour, ainsi que le « Résumé du produit » et ses mises à jour, etc., afin de comprendre les caractéristiques risque-rendement du fonds visé, et, compte tenu de leur situation personnelle, acheter des produits adaptés à leur capacité de tolérance au risque.

Avis par la présente.

Société de gestion de fonds du Sud (Nanfang) Co., Ltd.

30 mars 2026

Fonds indiciel « Nanfang CSI All-Industry Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery » de type Exchange-traded Open-ended

Avis d’ouverture des activités quotidiennes de souscription et de rachat

Date de publication de l’annonce : 30 mars 2026

1 Informations de base relatives à l’annonce

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2 Horaires de traitement des activités quotidiennes de souscription et de rachat

Pendant les jours d’ouverture, les investisseurs effectuent la souscription et le rachat de parts de fonds. Les horaires de traitement spécifiques sont ceux des jours ouvrés normaux de négociation de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen, dans le cadre des horaires de négociation habituels, à l’exception des cas où le gestionnaire de fonds, conformément aux lois et règlements, aux exigences de la CSRC (Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) ou aux dispositions du contrat de fonds, publie une annonce suspendant la souscription et le rachat.

Après l’entrée en vigueur du contrat de fonds, si des marchés de valeurs/produits dérivés nouveaux apparaissent, si les horaires de négociation des bourses de valeurs/produits dérivés changent ou s’il survient d’autres situations particulières, le gestionnaire de fonds ajustera en fonction de la situation les jours d’ouverture et les horaires précédemment mentionnés, mais il doit annoncer, avant la mise en œuvre, les ajustements dans les médias désignés conformément aux dispositions pertinentes des « Mesures de divulgation de l’information ».

3 Activités quotidiennes de souscription et de rachat

3.1 Limites des montants de souscription et de rachat

Les parts de fonds à souscrire et à racheter par les investisseurs doivent être des multiples entiers de l’unité minimale de souscription/rachat. À l’heure actuelle, l’unité minimale de souscription/rachat du présent fonds est de 1 million de parts ; le gestionnaire de fonds a le droit de l’ajuster, et avant la mise en œuvre de l’ajustement, il doit annoncer dans les médias désignés conformément aux dispositions pertinentes des « Mesures de divulgation de l’information ».

Le gestionnaire de fonds peut fixer des plafonds pour le nombre de parts souscrites le jour même et le nombre de parts rachetées le jour même ; pour les règles détaillées, se reporter à la liste de souscription/rachat ou aux annonces pertinentes.

Lorsque l’acceptation de demandes de souscription entraîne un impact potentiellement fortement défavorable pour les intérêts des détenteurs existants de parts de fonds, le gestionnaire de fonds doit adopter des mesures telles que la fixation d’un plafond du nombre de parts pouvant être souscrites par un investisseur unique, ou d’un plafond du ratio de souscription nette quotidienne du fonds, le refus des souscriptions importantes, ou la suspension des souscriptions du fonds, afin de protéger concrètement les intérêts légitimes des détenteurs existants de parts de fonds. Le gestionnaire de fonds, en fonction des besoins de la gestion des investissements et du contrôle des risques, peut prendre les mesures ci-dessus pour contrôler la taille du fonds. Voir pour le détail les annonces pertinentes du gestionnaire de fonds.

Le gestionnaire de fonds peut, en fonction des conditions du marché, ajuster raisonnablement les limites de quantité ou de proportion des souscriptions et rachat susmentionnées dans la mesure permise par les lois et règlements, ou ajouter des mesures de contrôle de la taille du fonds. Le gestionnaire de fonds doit annoncer, avant l’ajustement, dans les médias désignés conformément aux dispositions pertinentes des « Mesures de divulgation de l’information ».

3.2 Taux de frais de souscription et de rachat

Lorsque les investisseurs souscrivent ou rachètent des parts de fonds, les courtiers mandataires de souscription et de rachat peuvent percevoir une commission selon un barème n’excédant pas 0,2 %, incluant les frais pertinents prélevés par la bourse des valeurs, les organismes de dépôt et d’enregistrement, etc.

3.3 Autres questions liées à la souscription et au rachat

(I) Lieux de souscription et de rachat

Les investisseurs doivent effectuer les opérations de souscription et de rachat de ce fonds dans les lieux d’affaires des courtiers mandataires de souscription/rachat, ou selon d’autres méthodes fournies par les courtiers mandataires de souscription/rachat.

Les courtiers mandataires de souscription/rachat spécifiques seront listés par le gestionnaire de fonds sur le site web du gestionnaire de fonds ou dans les documents pertinents ; le gestionnaire de fonds peut, selon la situation réelle, ajouter ou réduire le nombre de courtiers mandataires de souscription/rachat.

Lorsque les conditions futures le permettront, les institutions de distribution directe du gestionnaire de fonds peuvent ouvrir les activités de souscription et de rachat ; les horaires de traitement et la manière de traiter les opérations seront annoncés ultérieurement par le gestionnaire de fonds.

(II) Principes de souscription et de rachat

1. Le présent fonds adopte une méthode de souscription de parts et de rachat de parts, c’est-à-dire que la souscription et le rachat se font tous deux au moyen de demandes en nombre de parts.

2. La contrepartie de souscription du présent fonds et la contrepartie de rachat comprennent des valeurs mobilières du portefeuille, une substitution en espèces, l’écart en espèces et/ou d’autres contreparties.

3. Une fois la demande de souscription et de rachat soumise, elle ne peut pas être annulée.

4. Les demandes de souscription et de rachat doivent respecter les dispositions des « Règles d’activité ».

5. Lors du traitement des activités de souscription et de rachat, il convient de respecter le principe « priorité aux intérêts des détenteurs de parts de fonds », afin de garantir que les intérêts légitimes des investisseurs ne soient pas affectés et d’assurer un traitement équitable.

Le gestionnaire de fonds peut ajuster les principes ci-dessus sans porter atteinte aux intérêts fondamentaux des détenteurs de parts de fonds, sur la base de la situation réelle de fonctionnement du fonds, ou ajuster ces principes en se fondant sur les règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen ou des organismes d’enregistrement et leurs modifications ; cependant, le gestionnaire de fonds doit annoncer dans les médias désignés conformément aux dispositions pertinentes des « Mesures de divulgation de l’information » avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles.

(III) Procédures de souscription et de rachat

1. Méthodes de soumission des demandes de souscription et de rachat

(1) Pour traiter une demande de souscription ou de rachat, les investisseurs doivent détenir et utiliser un compte d’actions A de Shenzhen ;

(2) Les valeurs mobilières et les parts de fonds pertinentes de l’investisseur doivent être déposées auprès du courtier mandataire de souscription/rachat ;

(3) Les investisseurs soumettent leurs demandes de souscription et de rachat via le courtier mandataire de souscription/rachat.

Les investisseurs doivent soumettre les demandes de souscription et de rachat pendant les heures d’ouverture, conformément aux procédures prescrites par le courtier mandataire de souscription/rachat ou par le gestionnaire de fonds. Lorsqu’un investisseur souscrit au présent fonds, il doit fournir suffisamment de contrepartie de souscription conformément à la liste de souscription/rachat ; lors du dépôt d’une demande de rachat, il doit détenir suffisamment de solde de parts de fonds et de liquidités. Sinon, les demandes de souscription et de rachat soumises seront invalides.

2. Confirmation des demandes de souscription et de rachat

Dans des conditions normales, les demandes de souscription et de rachat des investisseurs du fonds sont confirmées le jour de la réception. Si l’investisseur ne parvient pas à fournir une contrepartie de souscription conforme aux exigences, la demande de souscription échoue. Si les parts de fonds détenues par l’investisseur ne sont pas suffisantes ou si l’investisseur n’a pas préparé suffisamment de liquidités conformément aux exigences, ou si le portefeuille d’investissement du présent fonds ne dispose pas d’une contrepartie de rachat conforme aux exigences et en quantité suffisante, ou encore si la demande de rachat soumise dépasse le plafond quotidien de parts nettes de rachat défini par le gestionnaire de fonds, le plafond quotidien cumulé de parts de rachat, le plafond quotidien de parts nettes de rachat pour un seul compte, ou le plafond quotidien cumulé de parts de rachat pour un seul compte, alors la demande de rachat échoue.

Le fait que le courtier mandataire de souscription/rachat accepte les demandes de souscription et de rachat ne signifie pas que les demandes seront nécessairement couronnées de succès. La confirmation de la souscription et du rachat dépend du résultat de confirmation de l’organisme d’enregistrement. Pour les résultats de confirmation des demandes de souscription et de rachat, les investisseurs doivent les vérifier à temps et exercer correctement leurs droits légitimes.

3. Compensation, règlement et enregistrement de la souscription et du rachat

Les contreparties de souscription et de rachat et les parts de fonds impliquées dans le processus de souscription et de rachat du présent fonds sont soumises aux dispositions des « Règles d’activité ».

Après le succès de la souscription de l’investisseur le jour T, l’organisme d’enregistrement gère, après la clôture du jour T, la compensation des parts de fonds et des actions composantes cotées sur la SZSE (Shenzhen Stock Exchange) pour l’investisseur, ainsi que la compensation de la substitution en espèces ; le jour T+1, il procède au règlement de la substitution en espèces ; le jour T+2, il procède à la compensation du différentiel en espèces et au règlement, puis envoie le résultat au courtier mandataire de souscription/rachat, au gestionnaire de fonds et au dépositaire du fonds.

Après le succès du rachat de l’investisseur le jour T, l’organisme d’enregistrement gère, après la clôture du jour T, l’annulation des parts de fonds et la compensation des actions composantes cotées sur la SZSE, ainsi que la compensation de la substitution en espèces ; le jour T+1, il procède au règlement de la substitution en espèces ; le jour T+2, il procède à la compensation du différentiel en espèces et au règlement, puis envoie le résultat au courtier mandataire de souscription/rachat, au gestionnaire de fonds et au dépositaire du fonds.

Si, lors de la compensation et du règlement, l’organisme d’enregistrement et le gestionnaire de fonds découvrent des situations empêchant l’exécution normale des obligations, ils traiteront le problème conformément aux dispositions des « Règles d’activité » et aux accords pertinents entre les parties concernées, tels qu’ils peuvent être modifiés à tout moment.

Les investisseurs doivent payer à temps et intégralement les montants de différentiel en espèces à payer, la substitution en espèces et les paiements de régularisation liés à la substitution en espèces, conformément aux dispositions du contrat de fonds et aux règles du courtier mandataire de souscription/rachat. Si, pour des raisons imputables à l’investisseur, le différentiel en espèces, la substitution en espèces et les paiements de régularisation liés à la substitution en espèces ne peuvent pas être réglés à temps et intégralement, le gestionnaire de fonds a le droit, dans l’intérêt du fonds, de demander à cet investisseur le remboursement des montants dus et d’exiger qu’il supporte les pertes subies par d’autres détenteurs de parts de fonds ou par les actifs du fonds qui en découlent.

Si tout ou partie des valeurs mobilières du portefeuille composantes utilisées pour souscrire, ou si tout ou partie des parts de fonds utilisées pour racheter, se révèlent insuffisantes en raison du gel par une autorité compétente de l’État ou de l’exécution forcée, le gestionnaire de fonds a le droit d’ordonner au courtier mandataire de souscription/rachat et à l’organisme d’enregistrement de procéder, conformément à la loi, à la prise en charge correspondante ; si cette situation entraîne des pertes pour d’autres détenteurs de parts de fonds ou pour les actifs du fonds, le gestionnaire de fonds a le droit, au nom des autres détenteurs de parts de fonds ou des actifs du fonds, de demander à cet investisseur une compensation.

4. Si la Bourse de Shenzhen ou la China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. modifie ou met à jour les règles ci-dessus et qu’elles s’appliquent au présent fonds, alors c’est selon les nouvelles règles qu’il convient d’agir. Tant que cela ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des détenteurs de parts de fonds et ne contredit pas les règles pertinentes de la Bourse et de l’organisme d’enregistrement, le gestionnaire de fonds peut modifier les procédures ci-dessus. Le gestionnaire de fonds doit, au plus tard avant la date de début d’application des nouvelles règles, annoncer dans les médias désignés conformément aux dispositions pertinentes des « Mesures de divulgation de l’information ».

(IV) Contreparties de souscription et de rachat

1. Calcul de la valeur liquidative par part : elle est arrondie à 4 décimales ; la 5e décimale est arrondie conformément aux règles usuelles. Les gains ou pertes résultant de l’arrondi sont à la charge du patrimoine du fonds. La valeur liquidative par part du jour T est calculée après la clôture de la séance du même jour et est annoncée dans un délai de T+1 jours ; la formule de calcul est : la valeur nette des actifs du fonds au jour de calcul divisée par le nombre total de parts de fonds en circulation au jour de calcul. En cas de situation particulière, après avoir suivi les procédures appropriées, un calcul ou une annonce peut être retardé de manière appropriée.

2. La contrepartie de souscription désigne les valeurs mobilières du portefeuille composantes, la substitution en espèces, le différentiel en espèces et/ou d’autres contreparties que l’investisseur doit remettre lors de la souscription des parts de fonds. La contrepartie de rachat désigne les valeurs mobilières du portefeuille, la substitution en espèces, le différentiel en espèces et/ou d’autres contreparties que le gestionnaire de fonds doit livrer lorsqu’un détenteur de parts de fonds rachète les parts. Les contreparties de souscription et de rachat sont déterminées selon la liste de souscription/rachat et le nombre de parts de fonds souscrites et rachetées par l’investisseur.

4 Organismes de distribution du fonds

Les sociétés de valeurs chargées du service de souscription et de rachat de ce fonds comprennent : Wanhe Securities Co., Ltd., Wanlian Securities Co., Ltd., Century Securities Co., Ltd., Dongxing Securities Co., Ltd., Northeast Securities Co., Ltd., Soochow Securities Co., Ltd., Orient Securities Co., Ltd., Orient Fortune Securities Co., Ltd., Donghai Securities Co., Ltd., Dongguan Securities Co., Ltd., CICC Beijing Securities Co., Ltd., CICC South China Securities Co., Ltd., CICC Securities Co., Ltd., CICC (Shandong) Securities Co., Ltd., China Zhongjin Wealth Securities Co., Ltd., China International Capital Corporation Securities Co., Ltd., China Galaxy Securities Co., Ltd., Zhongtai Securities Co., Ltd., Everbright Securities Co., Ltd., Industrial Securities Co., Ltd., Huachuang Securities Co., Ltd., Huabao Securities Co., Ltd., Haitong Securities Co., Ltd., West China Securities Co., Ltd., Huaxin Securities Co., Ltd., Guosen Securities Co., Ltd., Guotou Securities Co., Ltd., Guoxin Securities Co., Ltd., Cathay Haitong Securities Co., Ltd., Guohai Securities Co., Ltd., Guosheng Securities Co., Ltd., Guolian Minsheng Securities Co., Ltd., Guojin Securities Co., Ltd., Shanxi Securities Co., Ltd., Ping An Securities Co., Ltd., GF Securities Co., Ltd., Debon Securities Co., Ltd., CMB Securities Co., Ltd., Founder Securities Co., Ltd., Minsheng Securities Co., Ltd., Jianghai Securities Co., Ltd., Zheshang Securities Co., Ltd., Bohai Securities Co., Ltd., Xiangcai Securities Co., Ltd., Swire Suning Securities (West) Co., Ltd., Swire Suning Securities Co., Ltd., Yantai Securities Co., Ltd., Lianchu Securities Co., Ltd., Southwest Securities Co., Ltd., West Securities Co., Ltd., Caita Securities Co., Ltd., Great Wall Securities Co., Ltd., Yangtze Securities Co., Ltd. (ordre sans priorité).

Le gestionnaire de fonds peut, selon la situation réelle, ajouter ou réduire les sociétés de valeurs chargées du service de souscription et de rachat.

5 Modalités de divulgation de l’annonce de la valeur liquidative par part / de l’annonce des rendements du fonds

Après le début de la gestion des activités de souscription ou de rachat des parts de fonds, le gestionnaire de fonds doit, au plus tard le lendemain de chaque jour d’ouverture, divulguer la valeur liquidative par part du fonds et la valeur liquidative cumulée par part du fonds via le site web désigné, le site web des organismes de distribution du fonds ou les points de vente.

Le gestionnaire de fonds doit divulguer, au plus tard le lendemain du dernier jour de chaque semestre et de la dernière journée de l’année, sur le site web désigné, la valeur liquidative par part du fonds et la valeur liquidative cumulée par part du fonds.

6 Autres points nécessitant des indications

(I) Le présent avis ne fait qu’expliquer les sujets et dispositions concernant les activités de souscription et de rachat quotidiennes ouvertes au présent fonds. Pour obtenir des informations détaillées sur le présent fonds, les investisseurs doivent lire attentivement le « Contrat de fonds du Fonds indiciel Exchange-traded Open-ended Nanfang CSI All-Industry Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery » et la « Notice explicative du Fonds indiciel Exchange-traded Open-ended Nanfang CSI All-Industry Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery ».

(II) Les investisseurs des régions où des points de vente n’ont pas été ouverts, ainsi que les investisseurs souhaitant obtenir d’autres informations pertinentes et des détails sur le présent fonds, peuvent se connecter au site web du gestionnaire de fonds (www.nffund.com) ou appeler la ligne d’assistance clientèle du gestionnaire de fonds (400－889－8899).

(III) En raison des systèmes et de l’organisation des activités des différents organismes de distribution, le calendrier de réalisation des activités ci-dessus peut varier. Les investisseurs doivent se conformer aux dispositions spécifiques des différents organismes de distribution.

(IV) Avertissement relatif aux risques : le gestionnaire de fonds s’engage à gérer et à utiliser les actifs du fonds selon les principes de bonne foi et d’exécution diligente, mais ne garantit pas que le fonds réalisera nécessairement des profits, ni ne garantit un rendement minimum. Les performances passées du fonds ne représentent pas ses performances futures. Investir comporte des risques ; nous invitons les investisseurs à lire attentivement les documents juridiques pertinents du fonds et à choisir des produits d’investissement adaptés à leur propre capacité de tolérer le risque.

Avis par la présente.

Société de gestion de fonds du Sud (Nanfang) Co., Ltd.

30 mars 2026

Fonds indiciel « Nanfang CSI All-Industry Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery » de type Exchange-traded Open-ended

Avis relatif au contenu de « Prospectus d’information pour l’inscription et la cotation » des informations à titre indicatif

Société de gestion de fonds du Sud (Nanfang) Co., Ltd. (ci-après « notre société ») Le conseil d’administration de la société et ses administrateurs garantissent que les informations contenues dans le « Prospectus d’information pour l’inscription et la cotation » du fonds ne comportent aucune déclaration inexacte, ni information trompeuse, ni omission importante, et assument une responsabilité individuelle et conjointe quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.

Le Fonds indiciel « Nanfang CSI All-Industry Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery » de type Exchange-traded Open-ended sera inscrit et coté à la Bourse de Shenzhen le 2 avril 2026. Le texte intégral du « Prospectus d’information pour l’inscription et la cotation » sera publié le 30 mars 2026 sur le site web de notre société [http://www.nffund.com] et sur le site web de divulgation électronique de la CSRC (http://eid.csrc.gov.cn/fund) afin que les investisseurs puissent le consulter. En cas de questions, vous pouvez appeler le service clientèle de notre société (400－889－8899) pour consultation.

Notre société s’engage à gérer et à utiliser les actifs du fonds selon les principes de bonne foi et d’exécution diligente, mais ne garantit pas que le présent fonds réalisera nécessairement des profits, ni ne garantit un rendement minimum. Veuillez comprendre pleinement les caractéristiques risque-rendement du présent fonds et prendre une décision d’investissement prudente.

Avis par la présente.

Société de gestion de fonds du Sud (Nanfang) Co., Ltd.

30 mars 2026

Le service d’informations massives et d’interprétation précise est disponible sur l’application Sina Finance