2026 年 5 月 Gate 私人財富管理月報

5 月受地緣政治風險加劇與市場風險偏好整體回落影響，BTC 月度跌幅約 2.9%，ETH 跌幅超過 11%。5 月量化基金淨值整體回升，90% 的策略實現正收益。其中星際對沖（USDT）表現尤為突出，累計收益率達到 18.6%，並在統計的 23 個週期中全部實現正收益，總勝率達 100%。5 月 USDT 和 BTC 策略的最大回撤均顯著低於 BTC 的價格回撤。短期來看，AI 投資正成為推動經濟增長的重要引擎，通膨為首要風險，預計 6 月 FOMC 會議上將維持利率不變。

• 市場回顧： 5 月美股在 AI 產業鏈業績超預期及市場對下半年降息預期升溫的推動下持續走強，加密市場表現明顯弱於傳統風險資產。受地緣政治風險加劇與市場風險偏好整體回落影響，BTC 創下階段性低點，ETH 回吐了自 2025 年 4 月以來的全部漲幅。BTC 月度跌幅約 2.9%，ETH 跌幅超過 11%。
• Gate 私人財富產品表現： 5 月量化基金淨值整體回升，90% 的策略實現正收益。USDT 策略整體平均年化收益率達 5.2%，其中星際對沖（USDT）表現尤為突出，累計收益率達到 18.6%，並在統計的 23 個週期中全部實現正收益，總勝率達 100%。風控上，5 月 USDT 和 BTC 策略的最大回撤均顯著低於 BTC 的價格回撤
• 未來展望：當前經濟內生增長動能依然穩健，一季度企業投資年化增長 6.4%，AI 投資正成為推動經濟增長的重要引擎；通膨為首要風險，預計 6 月 FOMC 會議的聯邦基金利率將維持不變。隨著《GENIUS Act》配套實施細則陸續出台，穩定幣監管框架正加速從立法階段邁向執行階段。

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Gate 團隊
2026 年 6 月 10 日

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