Вищі доходності під час торгової сесії з 10-річними та 30-річними облігаціями обидві вище — 10-річка піднялася на 6 базисних пунктів, а 30-річка — на 3 базисних пункти після результатів з працевлаштування. Ринок використав це як привід для початку продажів. Можливо, у секторі напівпровідників ми мали занадто багато нереалізованого прибутку — ці окремі імена зазнали безперервних продажів, при цьому пам’ять зазвичай знизилася на 7%, а навіть $NVDA — на 4%...

ЦПУ також не уникнули, і весь сектор знизився на 7% — $INTC, $AMD $ARM
Neoclouds у цілому були жорстко знижені — $NBIS повертаючись до своїх попередніх мінімумів у 230-х. Решта неоклаудів порушили структуру, з $IREN досягненням $56 і $CRWV торканням $100.
Як я постійно повторюю — купуйте захист перед тим, як він стане потрібним.
Однак також зверніть увагу, що VIX лише на рівні 17, а SPX знизився приблизно на 1%... але окремі імена знижуються на 10% — по всьому спектру, я очікую подальшого зниження ризиків у окремих іменах, оскільки хеджери з індексами зрозуміють, наскільки вони насправді не захищені. Єдиний спосіб — переіндексувати на хедж або просто зменшити ризики. Вірю, що багато хто обере варіант зменшення ризиків.
Знову ж, якщо це продаж продовжиться, я очікую каскадних падінь $KOSPI у понеділок за корейським часом — враховуючи обсяг маржинальних продажів, які потрібно пройти.
Раніше єдиним лідером був фотоніка — зараз вона також зазнає удару. Думаю, люди зрозуміють, що VIX лише на рівні 17 — якщо ви заходили в цю стратегію, довгі окремі імена і короткий індекс як хедж, ви будете серйозно в мінусі.
Удачі!