Degentrading

Беррі відкрив коротку позицію по $ORCL за 144 і по $NBIS за 211

$SHAZ прибутки — нічого нового, окрім контракту на B300s строком 5Y (укладеного приблизно за ~4.15, окупність контракту становить близько 3 років (включно з оболонкою), решта 2 років — чистий прибуток) ....1.9B готівки на балансі, є конвертований борг. Капіталізація 2B.

Думки перед відкриттям ринку — 6 серпня 26
Дохідність US без змін, нафта поступово рухається до мінімумів діапазону. Основним драйвером азійської сесії була реакція ринку на нічну сесію US, а також звітність SNDK.
Тут варто розібрати кілька моментів. Протягом сесії US ми спостерігали широкий рух консолідації як в індексах, так і в секторах, які були основними рушіями протягом останніх кількох днів. Neoclouds, пам’ять і hyperscalers зазнали тиску, оскільки ринок перетравлював стрімкі рухи останніх кількох днів.
Звітність $SNDK — виручка ~9B проти 8.6B, EPS 39 проти 34 ex. Цей набір показників

після запровадження нових маржинальних правил у Кореї — корейці тепер купують 2x інверсні ETF на KOSPI...
Із правилом депозиту ₩30 мільйонів для торгівлі з плечем на окремі акції індексні інверсні ETF переповнені — роздрібні інвестори купили на ₩500bn.
Правило: з 31 липня мінімальний депозит для ETF/ETN із плечем на окремі акції зріс із ₩10M до ₩30M, а замінні цінні папери (акції, ETF, облігації), які раніше враховувалися в обсязі до 70%, більше не відповідають вимогам.
Першого дня роздрібні інвестори чисто продали ETF/ETN із плечем на окремі акції на понад ₩1 трильйон. Найбільшими продажами с

9B rebalance flow atm

Коли це було нижче, ніхто не хотів купувати. «Верх уже на місці» .. А тепер дивись, як воно піде до ATH без тебе. Що змінилося? Ми витягли всіх слабких рук.

уявіть, що після всіх цих безладів у семінах ми прориваємося до ATH в SPX

Передринкові думки - 3 сер 26
Дохідності США нижчі від піків, встановлених минулого тижня. Ієна також зміцнилася після хитромудрої картинки Бессента. Проблема макро в тому, що інтерпретувати важко. Хоча можна подати зміцнення JPY як ведмеже для ризикових активів, ви також можете назвати повільне згортання Бессентом курсу JPY простим розвантаженням carry trade, що допомагає обмежити дохідності в США. Який наратив переможе? Наразі важко сказати.
Однак нарощування AI спричинить зростання дохідностей. Це просто тому, що борг має бути задіяний, щоб додати це до міксу. Перш ніж люди назвуть це ведме

Чи хтось працює або керує дата-центром у Сінгапурі?

для тих, хто цитує, що CBS ніколи не оговталася після Білла Хванга — пам’ятайте, що в Білла було понад 50% економічної експозиції CBS — хоча ситуаційна обізнаність була великою, вони так і не дійшли до рівня, де в них було 50% ринкової капіталізації їхніх відповідних акцій

Оновлення ринку - 30 лип 27
У моїй передринковій нотатці - я говорив про первинний відскок у формі літери V - ми зараз саме на цій стадії процесу. Зважаючи на те, що весь портфель SALP був проданий cit sec, негайний безперервний twap для $NBIS, $SNDK, $BE зник... і ти миттєво можеш побачити, як акції рвонули вгору на 30%... Однак далі буде повільне просідання, оскільки Cit Sec вивантажує запаси на ринок. Це буде битва між фондами, у яких є готівка для розгортання, і C/S, які продають позиції з портфеля.
Мій план гри для цієї частини простий: просто залишатися терплячим до решти мого капітал

Citadel купила портфель акцій у SA? Цікаво, яка це була єдина компанія, що вирішила оголосити про звернення щодо підвищення ставки на 25 б.п.

який под вибухнув? «леопод» — ласкаво просимо за джерело радості в ці нелегкі часи

Не знаю чому, але так само, як і до yst — здається, що продаж певних речей зупинився після 1230 ET.