Degentrading

Відкриття ринку 26 червня 26
Кривавий старт півріччя на відкритті. Гіперскейлери, здається, знайшли базу.
$NBIS 240 було досягнуто, мінімуми $SMH 610s. ALAB та CRDO із пулом пам’яті все ще відносно сильні, далеко від моїх цілей.
Особисто мій стиль залишається дисциплінованим — не дозволяти страху чи жадібності впливати на мене, коли я вже склав план гри.
У такі часи те саме запитання залишається: що ви оберете — добре поїсти чи добре спати?
Удачі!

Чи може хтось розумніший за мене в TA сказати мені, яка ціль, якщо ми проб'ємо опір на 300 на $NBIS?

Якщо вам сподобалося читати мої ринкові коментарі, я зібрав їх на substack. У майбутньому я також намагатимуся писати більш довгі тематичні матеріали - якщо ви хочете їх читати, ставте лайк і підписуйтесь! (Це безкоштовно)

ти, хто хотів $NBIS доп - ось ваш шанс.

думки перед ринком 24 червня 26
Доходність у США була стабільною і незмінною протягом дня. В азіатській торгівлі $KOSPI показав гарну гойдалку, відновившись на 3,5% на цей час написання, тоді як $NKY майже не змінився протягом дня. Коли ми говоримо про KOSPI і NKY... ми неминуче зупиняємося в секторі пам’яті. Щоб дійсно отримати всебічний огляд цього, нам, звичайно, потрібно поговорити про $SNDK і $MU в торгівлі в Нью-Йорку вчора. Обидва тікери знизилися приблизно на 13% перед тим, як ми отримаємо $MU прибутки сьогодні ввечері. $SK HYNIX продемонстрував дуже сильне відновлення у сьогодн

відкриття ринку 23 червня 26
Пишу трохи більше через текстуру рухів до цього часу на відкритті — багато про що є що сказати.
1. Пам’ять знизилася, я очікую, що відскоки тут будуть триматися під контролем, оскільки трейдери переоцінюють ситуацію перед $MU звітом про прибутки завтра.
2. Слабкість Neocloud, АЛЕ $NBIS показує, чому він є лідером неоклаудів, з ранковим падінням швидко відновленим до $265.... хоча я очікую, що це також зменшиться, якщо загальний ринок залишиться м’яким.
3. Пулінг пам’яті також загалом знизився на ~6-10% з $ALAB, $PENG, $CRDO усі зазнали удару.
На мою думку

думки перед ринком 23 червня 26
Як і планувалося — саме після того, як я висловив аргументи на користь захисту від бід і зменшення важеля в своїх нотатках учора, ми бачимо, що азіатські та нічні ринки зазнали продажу. KOSPI знизився більш ніж на 5%, що спричинило зупинку торгів, а NKY сам по собі знизився на 2%. Доходність у США приблизно на 3 базисних пункти вища як для 10-літніх, так і для 30-літніх облігацій.
Назви, пов’язані з пам’яттю, такі як $SKHYNIX , були особливо сильно вражені, з падінням на 10%, $285A також не уникнув цього, з падінням понад 10%. Активи HK $7709 зросли до 17 мілья

думки ринку 22 червня 26
Перш за все — весь комплекс гіперскейлерів різко продався — на чолі з $GOOG на -7%, більшість інших імен знизилися на 5-2%. Це контрастує з отримувачами капіталовкладень — а саме рішеннями для пам’яті та пам’яті з об’єднанням. $MU та $SNDK зросли приблизно на 4-6%, а рішення для об’єднання пам’яті, такі як $CRDO , — на 11%, ALAB — на 2%.
У неоклаудових компаніях $NBIS був найстійкішим іменем, тримався біля 300, але слабкість у всьому комплексі, спричинена $CRWV (~-7%), потягнула його вниз.
У моїх передринкових думках я висловив ідею зменшити кредитне навантаження пе

думки перед ринком 22 червня 26
Доходність у США відносно стабільна в Азії. Тим часом великі коливання на азіатських ринках. Тут багато чого розібрати! Хоча KOSPI та HSTECH залишилися без змін, NKY зросла на 1,5% від відкриття. Під маскою спокою індексів окремі акції тримають всю історію. У сегменті пам’яті $285A зросла майже на 10% з минулого тижня, хоча сьогодні рух лише 1%, це приховує майже 10% рух у п’ятницю, коли американські ринки були закриті. $SK Hynix також зросла на 4% за день. Як я багато разів повторював, обидві $285A і $SKHYNIX незабаром отримають листинг у США через ADR — це

думки перед ринком 18 червня 26
Доходності сіпнулися після засідання ФРС і підписання угоди з Іраном. Після ФРС доходність 2-річних зросла на 15 базисних пунктів, тоді як довгий кінць послабшав приблизно на 5 базисних пунктів у руху згладжування.
У азіатській торгівлі KOSPI і NKY обидва зросли на 1-2%, досягнувши своїх відповідних історичних максимумів. Це при тому, що SPX послаблювався перед закриттям у Нью-Йорку. Мій особистий погляд на засідання ФРС — не слід надто багато на нього покладатися. Ворш має йти тонкою лінією. Якщо щось, перерахування зростання продуктивності фактично дає при

FOMC -
Перший крок починає скасовуватися, оскільки люди тепер дізнаються, що Ворш несподівано не є яструбом? ВАУ. який шок.
Neoclouds лідирує з $NBIS , що зростає до історичних максимумів. Навіть під час початкового продажу SPX, $NBIS знехтував рухом і продовжував до історичних максимумів. Це коли ви знаєте, що акція сильна. Що станеться, коли у нас також буде зростання SPX?
Тим часом, $MU знову на історичних максимумах, наступного тижня звіти про прибутки.

думки ринку 16 червня 26
У моїй нотатці вчора під час сесії США я зазначив, що це хороша зона для скорочення перед FOMC — цей короткий період слабкості очікуваний. Адже вчора у нас була масова сесія закриття коротких позицій, очікуйте, що ринок послабиться в міру того, як відбуватиметься хеджування перед FOMC.
На довшому часовому горизонті — я вважаю, що ця слабкість пропонує останню можливість розгорнути позиції перед подоланням стіни страху FOMC.
Тікери, на які я дивлюся — $NBIS, $SNDK, $MRVL , $ALAB, $CRDO
. На неоклаудах $CRWV підскочив після нотатки кантора, що $CRWV досяг 90% своєї ціл

$CRWV переформовування цін на Cantor зауважте, що $CRWV вже досягло 90% від своєї цілі ARR у 30 мільярдів доларів на кінець року 27 і суттєво перевищить оцінки за резерви на 2 квартал!

думки перед ринком 15 червня 26
Перш ніж я почну з нотатки — дозвольте зробити короткий огляд — тиждень перед тим я закликав до обережності і підкреслював дешевизну хеджування ризику зниження. Майже одразу ринок різко пішов вниз. Минулого вівторка я тоді закликав до дна, яке я назвав технічно зумовленим розпродажем, і до руху до історичних максимумів — з того часу багато назв зросли більш ніж на 10%.
По-перше — я не ворожбит. Хоча цього разу я міг і вгадати, я б сказав, що я також був неправий багато разів. Однак, що я постійно підкреслюю — тримайте свої втрати низькими і коефіцієнти прибутков

Чи хтось знає, які з неоклаудів мають найкоротші оренди?

думки щодо ринку - 11 червня 26
Незважаючи на великі твіти Дональда, що з'явилися на стрічці, SPX показав величезну стійкість. Також весь комплекс гіперскейлерів демонструє низьку продуктивність у сесії - Ринок вирішив, що вони разом витрачають занадто багато! - Дивіться, як GS і Barclays обидва прогнозують, що загальні капітальні витрати недооцінені для очікуваної суми - що само по собі є бичачим сигналом для отримувачів капіталовкладень... Пам’ять зазвичай сильна з $SNDK та NAND, що перевищують DRAM ($MU). Імена, що об’єднують пам’ять, $ALAB та $CRDO , також дуже позитивні у сесії - ці іме

Думки перед ринком - 11 червня 26
Доходність зростає, при цьому 10-річні облігації США на рівні 4.55, а 30-річні на 5.03. Ми мали досить спокійний індекс споживчих цін (CPI) минулого тижня, і ринок спочатку був конструктивним, але потім поступово знизився до кінця.
$ORCL прибутки також не були добре сприйняті інвесторами, оскільки вони сигналізували про 1. Більше капіталовкладень і 2. Збільшення капіталу через емісію акцій. В результаті $ORCL знизився на 10% у нічному ринку. За цим ціновим рівнем, фундаментальні показники хороші (особливо якщо оптимістично налаштовані щодо обчислень), але

Привіт - чому мої пости з 0 IQ про бика миттєво отримують більше лайків, а мої ретельно обдумані пости збирають лайки, наче панда, що запасає бамбук??? Бачу всіх вас, тих, хто тримає довгі позиції під водою.... поки що їдемо далі