Degentrading

Думки перед відкриттям ринку — 18 серпня 26
Прибутковість вища по всій кривій, а нові максимуми за 30Y досягли 5.3%. У межах індексу ми бачимо, що споживчі товари першої необхідності зазнають втрат, тоді як Energy зростає (див. розбивку ефективності секторів у вкладці RADAR > SECTORS). Щодо факторів, momentum і high beta спричинили дуже сильний відскок із приростом 7-9% з початку місяця (вкладка RADAR > ROTATION)
На нічних торгах у США ми спостерігали сильну динаміку, яку очолив сектор пам’яті, тоді як неохмари загалом перебували під тиском. Ми також побачили відновлення моделі: напівпровідник

Думки перед відкриттям ринку — 17 серпня 26
Корейські ринки сьогодні закриті через День визволення. Тим часом $NKY зріс приблизно на 0,75%. Сьогодні пам’ять показала сильну динаміку: $285A зріс на 15%. Наразі він коштує 62k JPY. Після оголошення про викуп акцій $285A впав до мінімуму на рівні 41k JPY. Я вирішив увійти на цьому відкаті. Зростання вже майже 50%.
Найкращий час для купівлі — саме тоді, коли страшно. Відповідно, найгірший час для купівлі — коли все здається таким безпечним.
Як роздрібному інвестору, вам нічого робити в короткій позиції. Співвідношення ризику до винагороди для ло

Думки перед відкриттям ринку — 14 Aug 26
Учорашній $SNDK день інвестора спричинив величезний відскок у всьому секторі пам’яті. Уся інвесторська спільнота згадала, що $SNDK та решта компаній сектору пам’яті мають достатньо готівки й готові викуповувати власні акції. $SNDK очікує отримати близько 94B вартості від 8 клієнтів і планує повертати акціонерам 100% надлишкової готівки.
Глибоко іронічно, що сектор пам’яті відновився саме тоді, коли деякі з найгучніших голосів у фінтвіттері стали ведмежими. Завжди пам’ятайте: є причина, чому роль аналітика відокремлюють від ролі трейдера.
На цьому етапі

$SNDK зросли на 15% сьогодні — пам’ятайте, хто саме був ведмежо налаштований на дні, хто саме розповідав вам увесь план дій — що новими покупцями пам’яті є самі компанії та терплячий капітал.

Думки перед відкриттям ринку — 13 Aug 26
Дохідності на максимумах — 30Y на рівні 5.25%, а 10Y — 4.68%. На цьому етапі, гадаю, люди загалом прийняли, що безризикові ставки залишатимуться підвищеними. Що це означає? Вартість власного капіталу також вища. Моя думка полягає в тому, що інвестувати можна лише у високоякісні компанії з високими грошовими потоками. У всього іншого буде бар’єр, який потрібно подолати. ШІ — це розбудова цивілізаційного масштабу, і це буде єдиною грою в місті.
Повторюйте за мною — літо неохмар.
Азійські ринки на підйомі: $KOSPI зростає на 3%, а $NKY — на 1.2%. Маємо так

На якому етапі Беррі здається й закриває свої короткі позиції?

ПОВТОРЮЙТЕ ЗА МНОЮ - ЛІТО NEOCLOUD

Думки перед відкриттям ринку — 11 серпня 26
Дохідність казначейських облігацій США зросла приблизно на 3-4 б.п. по всій кривій, одночасно зі зростанням цін на нафту. За ніч ми отримали шквал заголовків різного ступеня важливості.
Першим є досить пряме визнання США власного відносного безсилля щодо Ірану, що, ймовірно, означає, що конфлікт надовше залишиться у форматі конфлікту низької інтенсивності. Зрештою, це не така вже й погана річ.
Далі $NVDA Jenson зібрав 6 основних контрагентів для угоди з фінансування на 500B. Це число здається дивно конкретним. Моє припущення полягає в тому, що отриму

У дописі про ринки, який зовсім не стосується цієї теми, — у Сінгапурі ми завжди мали K-подібну економіку. Що стає дедалі очевиднішим і небезпечнішим, так це те, що нижня гілка K повністю зірвалася зі скелі.
По-перше — студенти. Випускники, які щойно закінчили навчання, дивляться в бездонну прірву, намагаючись знайти роботу на повний робочий день, і багато хто переглядає свої очікування. Робочі місця є, просто не ті, на яких вони хотіли працювати.
Далі — МСП/бізнеси. Багато компаній, яким потрібні фізичні комерційні приміщення (наприклад, F&B, роздрібна торгівля), фактично мертві або під водою

вау — вони справді змусили всіх перейти з memory у photonics, лише щоб обвалити photonics на 10% за одну сесію, лол

Думки перед відкриттям ринку — 10 Aug 26
Дохідності незмінні на початку торгів в Азії. Золото й нафта також залишаються без змін напередодні нового тижня.
Торгівля в Азії була спокійною: KOSPI зріс на 0.65%, а NKY — на 2%. Корейські ринки, однак, і далі тягне вниз $0660, хоча дедалі ймовірніше, що короткострокові потоки продажів вичерпуються. На мою думку, $SKHY PA, ймовірно, повторить динаміку $Samsung - BofA також очікує, що $0660 поверне 50% FCF — за прогнозами на 2026 у розмірі 140 трлн вон (98b) і 240 трлн вон (170b) на 2027 — капіталізація $0660 становить близько 710b, і за цих рівнів по

Думки перед відкриттям ринку — 10 серпня 26
Дохідності залишаються без змін на азійській сесії. Золото й нафта також залишаються без змін напередодні нового тижня.
Торгівля в Азії була спокійною: KOSPI зріс на 0.65%, а NKY — на 2%. Корейські ринки все ще тягне вниз $0660, хоча дедалі ймовірніше, що короткострокові потоки продажів вичерпуються. На мою думку, ймовірно, що $SKHY PA буде схожою на $Samsung - BofA також очікує, що $0660 поверне 50% FCF — за прогнозами на 2026 у розмірі 140 трлн вон (98b) і 240 трлн вон (170b) у 2027 — $0660 коштує близько 560b, і за цих рівнів повернення FCF стано

На вихідних був на похороні. Гарне нагадування звернути увагу на своїх близьких і цінувати їх. Життя — це не лише цифри на екрані!

Те, що $CRWV зростає, тоді як $NBIS зазнає удару, свідчить про те, що ліквідність напівпровідникового сектора ще не повернулася до колишнього рівня.

Беррі відкрив коротку позицію по $ORCL за 144 і по $NBIS за 211