Degentrading

відкриття ринку 23 червня 26
Пишу трохи більше через текстуру рухів до цього часу на відкритті — багато про що є що сказати.
1. Пам’ять знизилася, я очікую, що відскоки тут будуть триматися під контролем, оскільки трейдери переоцінюють ситуацію перед $MU звітом про прибутки завтра.
2. Слабкість Neocloud, АЛЕ $NBIS показує, чому він є лідером неоклаудів, з ранковим падінням швидко відновленим до $265.... хоча я очікую, що це також зменшиться, якщо загальний ринок залишиться м’яким.
3. Пулінг пам’яті також загалом знизився на ~6-10% з $ALAB, $PENG, $CRDO усі зазнали удару.
На мою думку

думки перед ринком 23 червня 26
Як і планувалося — саме після того, як я висловив аргументи на користь захисту від бід і зменшення важеля в своїх нотатках учора, ми бачимо, що азіатські та нічні ринки зазнали продажу. KOSPI знизився більш ніж на 5%, що спричинило зупинку торгів, а NKY сам по собі знизився на 2%. Доходність у США приблизно на 3 базисних пункти вища як для 10-літніх, так і для 30-літніх облігацій.
Назви, пов’язані з пам’яттю, такі як $SKHYNIX , були особливо сильно вражені, з падінням на 10%, $285A також не уникнув цього, з падінням понад 10%. Активи HK $7709 зросли до 17 мілья

думки ринку 22 червня 26
Перш за все — весь комплекс гіперскейлерів різко продався — на чолі з $GOOG на -7%, більшість інших імен знизилися на 5-2%. Це контрастує з отримувачами капіталовкладень — а саме рішеннями для пам’яті та пам’яті з об’єднанням. $MU та $SNDK зросли приблизно на 4-6%, а рішення для об’єднання пам’яті, такі як $CRDO , — на 11%, ALAB — на 2%.
У неоклаудових компаніях $NBIS був найстійкішим іменем, тримався біля 300, але слабкість у всьому комплексі, спричинена $CRWV (~-7%), потягнула його вниз.
У моїх передринкових думках я висловив ідею зменшити кредитне навантаження пе

думки перед ринком 22 червня 26
Доходність у США відносно стабільна в Азії. Тим часом великі коливання на азіатських ринках. Тут багато чого розібрати! Хоча KOSPI та HSTECH залишилися без змін, NKY зросла на 1,5% від відкриття. Під маскою спокою індексів окремі акції тримають всю історію. У сегменті пам’яті $285A зросла майже на 10% з минулого тижня, хоча сьогодні рух лише 1%, це приховує майже 10% рух у п’ятницю, коли американські ринки були закриті. $SK Hynix також зросла на 4% за день. Як я багато разів повторював, обидві $285A і $SKHYNIX незабаром отримають листинг у США через ADR — це

думки перед ринком 18 червня 26
Доходності сіпнулися після засідання ФРС і підписання угоди з Іраном. Після ФРС доходність 2-річних зросла на 15 базисних пунктів, тоді як довгий кінць послабшав приблизно на 5 базисних пунктів у руху згладжування.
У азіатській торгівлі KOSPI і NKY обидва зросли на 1-2%, досягнувши своїх відповідних історичних максимумів. Це при тому, що SPX послаблювався перед закриттям у Нью-Йорку. Мій особистий погляд на засідання ФРС — не слід надто багато на нього покладатися. Ворш має йти тонкою лінією. Якщо щось, перерахування зростання продуктивності фактично дає при

FOMC -
Перший крок починає скасовуватися, оскільки люди тепер дізнаються, що Ворш несподівано не є яструбом? ВАУ. який шок.
Neoclouds лідирує з $NBIS , що зростає до історичних максимумів. Навіть під час початкового продажу SPX, $NBIS знехтував рухом і продовжував до історичних максимумів. Це коли ви знаєте, що акція сильна. Що станеться, коли у нас також буде зростання SPX?
Тим часом, $MU знову на історичних максимумах, наступного тижня звіти про прибутки.

думки ринку 16 червня 26
У моїй нотатці вчора під час сесії США я зазначив, що це хороша зона для скорочення перед FOMC — цей короткий період слабкості очікуваний. Адже вчора у нас була масова сесія закриття коротких позицій, очікуйте, що ринок послабиться в міру того, як відбуватиметься хеджування перед FOMC.
На довшому часовому горизонті — я вважаю, що ця слабкість пропонує останню можливість розгорнути позиції перед подоланням стіни страху FOMC.
Тікери, на які я дивлюся — $NBIS, $SNDK, $MRVL , $ALAB, $CRDO
. На неоклаудах $CRWV підскочив після нотатки кантора, що $CRWV досяг 90% своєї ціл

$CRWV переформовування цін на Cantor зауважте, що $CRWV вже досягло 90% від своєї цілі ARR у 30 мільярдів доларів на кінець року 27 і суттєво перевищить оцінки за резерви на 2 квартал!

думки перед ринком 15 червня 26
Перш ніж я почну з нотатки — дозвольте зробити короткий огляд — тиждень перед тим я закликав до обережності і підкреслював дешевизну хеджування ризику зниження. Майже одразу ринок різко пішов вниз. Минулого вівторка я тоді закликав до дна, яке я назвав технічно зумовленим розпродажем, і до руху до історичних максимумів — з того часу багато назв зросли більш ніж на 10%.
По-перше — я не ворожбит. Хоча цього разу я міг і вгадати, я б сказав, що я також був неправий багато разів. Однак, що я постійно підкреслюю — тримайте свої втрати низькими і коефіцієнти прибутков

Чи хтось знає, які з неоклаудів мають найкоротші оренди?

думки щодо ринку - 11 червня 26
Незважаючи на великі твіти Дональда, що з'явилися на стрічці, SPX показав величезну стійкість. Також весь комплекс гіперскейлерів демонструє низьку продуктивність у сесії - Ринок вирішив, що вони разом витрачають занадто багато! - Дивіться, як GS і Barclays обидва прогнозують, що загальні капітальні витрати недооцінені для очікуваної суми - що само по собі є бичачим сигналом для отримувачів капіталовкладень... Пам’ять зазвичай сильна з $SNDK та NAND, що перевищують DRAM ($MU). Імена, що об’єднують пам’ять, $ALAB та $CRDO , також дуже позитивні у сесії - ці іме

Думки перед ринком - 11 червня 26
Доходність зростає, при цьому 10-річні облігації США на рівні 4.55, а 30-річні на 5.03. Ми мали досить спокійний індекс споживчих цін (CPI) минулого тижня, і ринок спочатку був конструктивним, але потім поступово знизився до кінця.
$ORCL прибутки також не були добре сприйняті інвесторами, оскільки вони сигналізували про 1. Більше капіталовкладень і 2. Збільшення капіталу через емісію акцій. В результаті $ORCL знизився на 10% у нічному ринку. За цим ціновим рівнем, фундаментальні показники хороші (особливо якщо оптимістично налаштовані щодо обчислень), але

Привіт - чому мої пости з 0 IQ про бика миттєво отримують більше лайків, а мої ретельно обдумані пости збирають лайки, наче панда, що запасає бамбук??? Бачу всіх вас, тих, хто тримає довгі позиції під водою.... поки що їдемо далі

думки щодо ринку - 10 червня 26
Інфляція споживчих цін у межах очікувань - я вважаю, що ми досягли піку страху на ринку. Я бачу, що структурне зменшення заборгованості продуктів уже відбулося.
Перед виходом на IPO SPCX - ціна визначена завтра, торги почнуться у п’ятницю. Більша частина продажів для IPO вже відбулася.
Коротко - після того, як я передбачав падіння вчора, я прогнозую відновлення до історичних максимумів.
Бажаю успіху

Деякі думки після використання Fable
-> Це ДУЖЕ добре для кодування. Я думаю, розробники застрягнуть на цьому. Fable також використовує щонайменше вдвічі більше токенів. Однак я можу бачити, що тепер використовую його для ще більшої кількості завдань. Загалом, я вважаю, що випуск Fable є надзвичайно бичачим для напівпровідників і попиту на обчислювальні ресурси....
Спробуйте це!

думки перед ринком 10 червня 26
доходність коливалася приблизно на тих самих рівнях. 4,53% для 10-річних і 5,01% для 30-річних. Азійські ринки, такі як KOSPI, досі досить спокійні щодо минулої ночі в акціях США, з KOSPI зниженням приблизно на 3%, що значно менше, ніж вказував $EWY . $NKY знизився лише на 1,2% також.
Перш ніж перейти до показників азіатського ринку, — давайте підсумуємо, що сталося в сесії США. Перед закриттям у секторі напівпровідників був потужний рух, оскільки $SMH $MU $NVDA майже закрився на максимумах дня. Це було переважно через сильне відновлення в секторі напівпров

Думки щодо сесії в США - 9 червня 26
Ми мали надзвичайно хороші відскоки по окремих активах для входу в сесію в США. Вчорашнє відновлення також привело багато заявок у сектор напівпровідників. Однак, враховуючи шок волатильності у п’ятницю, я очікую, що довгі позиції почнуть зменшувати експозицію тут (дуже хороші рівні) - що само по собі запустить ще один продаж сьогодні ввечері, подібно до п’ятниці. Знову ж, нічого фундаментально не змінилося. Просто потоки роблять свою справу!
SPX очікує повторного тесту мінімумів, досягнутих у п’ятницю - і це не так далеко - всього 75 пунктів.
По більш слаб

думки перед ринком 9 червня 26
Доходність у США трохи знизилася приблизно на 1-2 базисні пункти по всьому спектру. Азійські ринки були сильними, зокрема KOSPI відскочив на 8%. 285A також був стабільним, з відскоком на 6,4%. Загалом, азіатські ринки дуже сильно зміцнилися, і ми повернулися до рівнів минулої п’ятниці перед сесією в США.
Передринки США також були дуже сильними, з роздрібною торгівлею, яка продовжує купувати $MU. $MU тепер знову близький до рівня 1К. Якщо зробити крок назад і подивитися на недавнє (одноденне, ха-ха) відновлення, то бачимо, що його наразі очолюють пам’ять і інші с