Degentrading

Передринкові думки - 23 лип 26
Казначейські дохідності США злегка підросли — на тлі ставок на підвищення ставки ФРС, які зростають разом із цінами на нафту. WTI майже на рівні 90 після того, як наприкінці минулого місяця опустилась до мінімумів із «шісткою» на початку.
На азійських ринках $KOSPI зростає на 4%, тоді як $NKY зростає ледь-ледь. $SKHYNIX (або $SK HIJINX) зростає майже на 6%. $SKHY також підтвердив, що ліміт для ADR становить 2.5% — це означає відсутність нової емісії акцій. Це означає, що фактично $SKHY — це акція-запам’ятовувач із ринковою капіталізацією 30b. Я очікую, що 51%

Підсумок EOD — 22 лип. 26
Сесія в Нью-Йорку була схожою на «застій»/флэт, і всі явно очікували на $GOOG результати. OAI також оголосила про збільшення витрат до 750 млрд із 600 млрд через 2030 рік... ще більше capex...
Давайте розберемося з $GOOG результатами.
Перш за все, семіаналіз (semai) опублікував твітер про те, що $GOOG хмарні (cloud) прибутки формуються в основному за рахунок продажів TPU і, отже, компанія перетворюється на «апаратного гравця». Це не може бути далі від правди. Вони просто неправильно прочитали стенограму. Йдеться про те, що $GOOG хмарні прибутки поділяються на продукто

Передринкові думки — 21 липня 26
Сильне відновлення на всіх ринках в Азії. І KOSPI, і NKY зросли більш ніж на 3% за день завдяки сильним відскокам у секторі пам’яті. $0660 виріс майже на 5% за день, тоді як $285A виріс на 17% за день після досягнення дна на рівні 49.6k — Повертаюся до моєї нотатки від 17 липня (четвер) я підкреслив, що зони 49–52k є сильними зонами підтримки для хорошої вартості.
На передринку $SNDK і $MU обидва зросли більш ніж на 5% цього. З $GOOG , заробітки якого виходять незабаром, я думаю, ми побачимо перезавантаження позицій. З огляду на те, як більшість биків перетв

Підсумок EOD - 20 липня 26
Ринки США розпочали сильно: кошик Neoclouds активно ріс (скоро ви зможете побачити, які сектори демонструють найкращі результати на $IREN і $CIFR очолили ралі - $IREN оголосила нову угоду на 2,8B, довівши свій YE ARR до понад 4B. Решта кошика neoclouds також насолоджувалась ралі, адже світ визнає, що ми справді обмежені обчислювальними потужностями. У своєму недільному нотатнику я писав, що "neo-оцінки на найнижчому рівні діапазону. Якщо ви не вірите в NBIS, розгляньте варіант кошика" - на цьому етапі більше neo-імен почнуть оголошувати угоди. Обираючи кошик, ви з

Підсумок EOD — 17 лип 26
Коротко, бо я набираю це на ходу. До початку ринку ціни позначили мінімум для кількох тикерів, як-от $SNDK, $MU, $NBIS. Під час сесії в Нью-Йорку ми мали ранній різкий спад, перш ніж ціни в цих зламаних/припасованих назвах здійснили сильний відскок. Проте це зійшло нанівець аж до закриття.
Щодо фундаментальних показників, додаткові тести показали, що Kimi K3 не дешевший за GPT. Це суттєвий зсув етапу: якщо раніше китайські були значно дешевші й наздоганяли китайські, то тепер вони такі ж дорогі. Знову ж таки, як я казав раніше, велика частина прогресу, досягнутого Kimi

Передринкові думки - 17 лип 26
Жорсткий ранок на азійській торгівлі. Сьогодні корейські ринки закриті. NKY знижувався аж до 6% у певний момент на початку ранкових торгів, що є ознакою того, що панічне зараження з ринків NY справді поширилося в Азію. Я дивлюся на це через термінал ( де ви можете налаштувати тикери, які додаєте, і це робить зв’язки між рухами ціни в тикерах дуже помітними.
$285A сьогодні вниз на 16% до 52K JPY. Я бачу сильну підтримку для цього приблизно в зоні 49-52k. На нічних ринках такі пам’ятні тикери як $SNDK досягли 1320, а $MU близько 800s. Це мої зони купівлі, і я вж

Вартість за задачу Kimi K3 і GPT 5.6 приблизно однакова? Kimi має ціну токена вдвічі нижчу, але використовує вдвічі більше токенів

Передринкові думки - 16 лип 26
Знову криваве ранок в Азії, оскільки KOSPI приходить до тями після розпродажу спогадів в $MU і $SNDK за нью-йоркським часом. $SKHYNIX впав на 12%, відкочуючи назад після попереднього відскоку від рівнів 1.7m KRW.
Несподіваним рушієм був, однак, $285A , який знизився на 15%. Це набагато суттєвіший рух, ніж $SKHYNIX.
$TSMC також повідомив про результати, сильні випередження: EPS 4.3 проти 3.77 і також було випередження в доходах. Однак під час попередньої звітності TSMC також повідомила проривні результати, але впала приблизно на 5% з 385 до 360s.
Оскільки ми н

Оновлення на кінець дня 16 лип 26
На ринку США протягом усієї сесії була бурхлива активність. Пам’ять дала збій з самого початку з $SNDK , занурившись до нових локальних мінімумів у 1479s — понад 16% за день. Це розвернулося в середині дня, коли $SNDK і $MU йшли шия-в-шию за збитками приблизно на -8%.
Неоси також були пригнічені, однак $NBIS поводився досить твердо. Після твітa Трампа про ЦОД, $NBIS відчув зсув настрою в його ціновій динаміці та розіграв доволі сильний відскок. На закінчення в п’ятницю $NBIS , у зоні 220s є певна кількість гамми — за цим, можливо, варто поспостерігати.
Стр

Оновлення ринку — 15 лип 26
Пам’ять зазнала удару в передринкових торгах без особливих новин. Однак продажі посилилися на відкритті: $SNDK знижується на 10% і $MU знижується на 6% також. Тим часом нічого не змінилося на рівні індексу, оскільки Mag 7s піднімаються вгору, підштовхуючи індекс загалом. $AAPL досягла рівнів ATH.
У інших новинах $BABA торгується зростанням на 25% вище того рівня, який я висвітлив, що навіть продажі Беррі мають означати, що тут уже дно. sep calls швидко окупилися.

Для моїх підписників, які не бачили мене вже деякий час — напишіть у коментарях! Добре сказати привіт!

Підсумок дня (EOD) - 13 лип 26
Ринки США знайшли свою опору після перших 30 хвилин: напівпровідники продемонстрували пристойне відновлення, попри те, що в Азії корейські тикери пам’яті отримали відчутне побиття. Це виглядало багатообіцяльно, аж доки ми не зіткнулися з сукупністю заголовків (Іран, ФРС), які зіпсували настрої щодо ризику. У межах різних секторів неос(neo) у цілому продавалися вниз; $NBIS повернув(ла) свою попередню позицію як найзахисніший з усіх. $GLXY торгувався(лась) несподівано слабко, попри широкі ринкові припущення щодо оголошення угоди найближчим часом.
Перед завтрашнім

Після закриття KRX — 13 липня
$0660 завершив день з округленням вниз на 15%. Це найбільша просадка для $0660 цього року з початку циклу пам’яті. Рано вранці, брокер знизив рейтинг $0660, вважаючи, що воно не дотягне до доходів через нижчі ASP, оскільки $0660 має вищу частку HBMs, які також зафіксовані в LTAs. Логічно, це має врешті зробити $0660 менш циклічним і покращити коефіцієнт PE, який інвестори готові платити. Однак реакція ринку відображає страх і надмірну вагу в $0660, оскільки він продавав $0660 у шалений шторм. Дивлячись уперед, я бачу 1.85m KRW і 1.6m KRW як хороші рівні підтримки.

Передринкові думки - 13 липня
Доходності зросли на 2 б.п. по всій кривій, нафта зростає: brent торгується біля 79, оскільки війна з Іраном знову на порядку денному.
У торгах у Азії ринки були слабкими. $KOSPI знизився більш ніж на 5% станом на цей момент, що було спричинено падінням $0660 приблизно на 12%. Решта корейських акцій спрацювала краще, допомагаючи втримати індекс відносно цього блювотного викиду в $SKHYNIX. Це несподівано, зважаючи на закриття в $SKHY у п’ятницю — очікую, що розбіжність між $SKHY і $0660 розшириться, коли корейські локали дедалі більше відчуватимуть нестачу лікві

Передринкові думки - 10 липня 26
Азійські ринки все ще проявляють тривогу з початком ранкових торгів. Незважаючи на сплеск у $SKHY , що спостерігається на ринках США, місцеві корейські акції почали стрімко падати на відкритті, втрачаючи до 6%. Це спричинило серцевий напад у багатьох учасників – хоча швидко виявилося, що це був хибний сигнал, оскільки KOSPI виріс на 4.6%. NKY продовжував торгуватися впевнено, зростаючи на 1.5%. Характер ринків явно змінився на менш імпульсивний.
Враховуючи показники KOSPI, я можу сказати, що більшість гравців з кредитним плечем, ймовірно, вимито. Останнє знижен