#分享美股交易赢英伟达股票

Глибоке розкриття цін на акції Amazon та бізнесу компанії

Крім великих AI-компаній, таких як Nvidia, Micron Technology, Amazon також є одним із головних AI-лідерів, за яким постійно стежить Маленький Богач. Вчора він також «не міг уникнути» падіння разом із Broadcom, тож настав час відкривати позиції? Давайте разом з Маленьким Богачем подивимось:

1. Підсумки ринку

Ціна акцій Amazon останнім часом зазнала значного тиску на продажі, 4 червня закрилася на рівні 250,02 долара США, знизившись за день на 2,53%, а впродовж торгів досягла мінімуму 248,27 долара. Перед відкриттям 5 червня ціна коливалася біля 249,99 долара, майже не відрізняючись від ціни закриття, ринок тимчасово перебуває у стані відпочинку після різкого падіння.

Цей раунд корекції не був викликаний очевидними новинами, що спричинили різке зниження, а більше відповідає технічним прибутковим відкатам і ринковим коливанням. Раніше, з лютого по початок травня, Amazon демонстрував сильний квартальний звіт — чистий дохід 181,5 мільярда доларів (зростання на 17% у порівнянні з минулим роком), дохід AWS зріс на 28%, досягши найшвидшого зростання за 15 кварталів, а операційна маржа склала рекордні 13,1% — і вивів ціну акцій з рівня 200 доларів до приблизно 278 доларів. Після повного врахування позитивних новин, увага ринку переключилася на перспективи другого кварталу, що посилило бажання зафіксувати прибутки, викликавши недавню корекцію. Однак 200-денна середня лінія на рівні 231,83 долара все ще залишається підтримкою, і довгострокова тенденція не порушена.

2. Аналіз технічних індикаторів

‌Системи середніх:‌ Ціна вже прорвала 10- і 50-денні середні, але залишається вище 200-денної (231,83 долара), що зберігає довгостроковий і середньостроковий тренд зростання. Короткострокові середні починають вирівнюватися і йти вниз, формуючи медвежий розклад, але нахил 200-денної середньої залишається вгору, що слугує базою для довгострокового бичачого тренду.

‌RSI (індекс відносної сили):‌ Поточне значення — 41,5, що вказує на слабкий стан, але ще не досягло екстремального рівня перепроданості 30. Це означає, що короткостроковий домінант — ведмединий, але простір для різкого падіння звужується. Якщо індекс ще знизиться, RSI у зоні перепроданості може спричинити технічний відскок.

‌STOCHRSI:‌ Значення — 18,87, вже у зоні перепроданості, що натякає на близькість цін до мінімумів недавніх коливань і накопичення потенціалу для короткострокового відскоку.

‌MACD:‌ Гістограма негативна, швидка і повільна лінії розходяться після перетину, що свідчить про збереження ведмежої динаміки, але ще не з’явилися сигнали сходження або «золотого перетину».

‌ADX (середній індекс тренду):‌ Значення — 42,81, що вказує на помірну або вище силу тренду. Поточне падіння має певний напрямок, тому не слід ігнорувати його і потрібно чекати чітких сигналів про завершення падіння.

‌CCI (індекс товарних каналів):‌ Значення — 37,11, у нейтральній зоні, не показує перекупленості чи перепроданості, короткостроковий напрямок неясний.

‌Настрої ринку опціонів:‌ Співвідношення відкритих позицій пут- і кол-опціонів — 0,658, що нижче за 1,0 і вказує на переважання бичачих настроїв. На опціонах із датою закінчення 5 червня, кол-опціони з ціною виконання 275 доларів мають 18 699 відкритих контрактів, а з ціною 280 доларів — 12 209. Пут-опціони з ціною 250 доларів мають лише 6 304 відкритих контрактів, що свідчить про більш позитивне ставлення великих інвесторів до потенційного відскоку. У великих угодах, що закінчуються 17 липня, було продано 2 000 кол-опціонів із ціною 280 доларів, а багато довгострокових пут-опціонів було продано масово, що свідчить про довіру великих гравців до середньо- і довгострокової динаміки.

‌Загальна оцінка:‌ Короткострокова динаміка слабка, MACD і системи середніх вказують на перевагу ведмедів, але перепроданість за RSI і STOCHRSI у поєднанні з оптимістичним настроєм ринку опціонів свідчать про обмежену нижню межу і можливість технічного відновлення.

3. Ключові рівні підтримки та опору

‌Рівні підтримки:‌

Перша підтримка — 250 доларів. Це ключовий психологічний і технічний рівень, де зосереджена увага на балансі сил між покупцями і продавцями. 4 червня ціна закрилася біля цього рівня, що свідчить про значний обсяг покупок. Якщо ціна тут стабілізується і на короткостроковому графіку з’являться сигнали розвороту, це стане початком короткострокового відскоку.

Друга підтримка — 248 доларів. Мінімум 4 червня, якщо ціна прорве цей рівень, це стане наступною лінією оборони для ведмедів. Прорив означатиме подальше посилення тренду вниз.

Третя підтримка — 231,83 долара. Це 200-денна середня, яка є життєво важливою для середньо- і довгострокової тенденції. За відсутності фундаментальних погіршень, цей рівень вважається сильною підтримкою.

‌Рівні опору:‌

Перше опір — 260 доларів. Це короткостроковий технічний рівень опору і продовження нижньої межі попереднього зростаючого каналу. Якщо ціна підніметься до цього рівня, вона зустріне тиск від зафіксованих збитків і короткострокових прибутків.

Друге опір — 265 доларів. Це зона попереднього консолідаційного рівня і недавніх торгових обсягів, де зосереджена значна кількість опціонів на покупку.

Третє опір — 275 доларів. Це ключовий рівень опору, сформований 18 699 відкритими кол-опціонами з ціною виконання. Його прорив потребує високого обсягу і, можливо, фундаментальних каталізаторів. Перевищення цього рівня підтвердить зміну середньострокової тенденції і може спричинити повернення цін до зростання.

4. Перспективи на майбутнє

Короткостроково Amazon демонструє слабкий рух, але це не є ознакою зміни тренду. Поточна корекція — це нормальний технічний відпочинок після 28% зростання: позитивні квартальні звіти вже враховані, Prime Day (червень 2026) ще попереду, ринок у «новинній паузі», відсутні нові драйвери для зростання, і прибуткові позиції фіксують прибутки.

Оптимістичний сценарій: ціна зупиниться і стабілізується біля 248–250 доларів, RSI і STOCHRSI піднімуться з низьких рівнів, що спричинить технічне відновлення. Перша ціль — 260 доларів, потім — 265 доларів. Якщо дані продажів Prime Day у червні перевищать очікування або з’являться ознаки прискорення зростання AWS, це може стати каталізатором для прориву через 275 доларів і повернення до 278 доларів або вище. 46 аналітиків на Уолл-стріт одностайно оцінюють акції як «сильний купівельний сигнал» або «купівлю», із середньою цільовою ціною 319,14 долара (приблизно на 27% вище за поточну), з максимумом 370 доларів і мінімумом 250 доларів, що свідчить про високий рівень довіри до середньо- і довгострокової цінності.

Ризики: якщо ринок погіршиться або квартальні прогнози не виправдають очікувань, підтримка на рівні 248 доларів може бути прорвана, і ціна може опуститися до 231,83 долара — 200-денної середньої. Однак, враховуючи структуру опціонів і недавні великі угоди, ймовірність системного глибокого падіння невелика.

5. Рекомендації щодо торгівлі

‌Для довгострокових інвесторів (термін утримання понад 3 місяці):‌

Зараз корекція знизила ціну до рівня підтримки 250 доларів, що суттєво нижче за середню цільову ціну аналітиків — 319 доларів, і є хорошою можливістю для покупки за зниженими цінами. Можна почати з відкриття позиції біля 250 доларів і залишити резерви для додаткових покупок у діапазоні 232–240 доларів. Фундаментальні фактори — прискорення зростання AWS, рекордні операційні маржі, каталізатор Prime Day — підтримують довгострокову перспективу з хорошим співвідношенням ризиків і доходів.

‌Для короткострокових трейдерів (від кількох днів до кількох тижнів):‌

Враховуючи рівень підтримки — 248 доларів, — можна пробувати купувати в діапазоні 250–252 доларів з метою цілей 260 і 265 доларів. Стоп-лосс — 247 доларів (якщо ціна опуститься нижче 248 упродовж торгів). Якщо ціна зросте з високим обсягом і перевищить 260 доларів у 1,5 рази від середнього обсягу, можна додати позицію і цілитися на 275 доларів. У торгівлі на відскок важливо не купувати за високою ціною, а дотримуватися підтримки і жорстко контролювати стопи.

Як ви ставитеся до Amazon? Чи є серед вас ті, хто вже має акції цієї компанії? Вийдіть і скажіть!