Ежедневные новости | BTC ведет рынок к значительной отдаче, может наступить сезон альткоинов

Ежедневный обзор криптовалюты: BTC spot ETF продолжает привлекать крупные вливания, легализация российского майнинга криптовалюты

Согласно данным Farside Investor, общий чистый приток BTC Вчера объем притока средств на ETF-фонды составил почти 200 миллионов долларов. Среди них BlackRock IBTC получил ежедневный приток средств в размере 157 миллионов долларов, WisdomTree BTCW получил первый ежедневный приток средств в размере 118 миллионов долларов с момента запуска ETF, а Grayscale GBTC получил ежедневный отток средств в размере 182 миллионов долларов.

Общий чистый отток от ETF ETH составил 3 миллиона долларов, в то время как отток от ETFE Grayscale составил 19,8 миллиона долларов, существенно снизившись по магнитуде. В то же время приток и объем торговли ETF ETH также сохраняли снижающуюся тенденцию.

Путин подписывает указ о легализации добычи криптовалюты в России

По данным ТАСС, президент России Владимир Путин подписал закон о легализации криптодобычи в России. Ранее Путин обсудил введение и использование криптовалюты с правительством на экономической конференции. Он отметил, что это перспективная экономическая область, и Россия должна «воспользоваться возможностью» быстро установить правовые основы и регулирования, развить инфраструктуру и создать условия для обращения.

Уолл-стрит ожидает, что Федеральная резервная система завершит сжатие своего баланса в этом году, но вероятность внезапного торможения невелика

Ожидается, что Федеральная резервная система прекратит сжатие своего баланса, но реальная дата закрытия зависит от темпа снижения процентных ставок и давления на финансовый рынок. Решающие лица намекнули на то, что сокращение долговых обязательств США будет завершено до конца года, и многие на Уолл-стрит считают, что квантовое сжатие вряд ли закончится внезапно. Но недавние слабые экономические данные и риски давления на ликвидность наводят неопределенность на перспективы. “Если Федеральная резервная система намерена стимулировать экономику, то она может прекратить сокращение своего баланса”, - пишут стратеги Банка Америки Марк Кабана и Кэти Крейг в своём отчёте для клиентов в среду. “Если целью Федеральной резервной системы является нормализация денежно-кредитной политики, то сокращение баланса может продолжаться”.

Все больше и больше признаков указывают на то, что экономический рост замедляется быстрее, чем ожидалось несколько недель назад, что вызывает резкий рост глобальных облигаций в понедельник. Трейдеры ставят на то, что Федеральная резервная система и другие центральные банки станут более агрессивными в снижении процентных ставок. Аналитики Morgan Stanley написали: «Два возможных фактора могут побудить Федеральную резервную систему раньше завершить сжатие балансовой ведомости, один - исчезновение ликвидности денежного рынка, и другой - экономическая рецессия в США. Однако мы считаем, что ни одно из них не вероятно.

Аналитик Nansen: Биткоин является «убежищем» в контексте глобальной экономической рецессии

По мнению главного аналитика Nansen Орели Бартэр, “Биткойн может выступать в качестве “безопасного убежища” во время экономических спадов и будет превосходить другие токены в рынок криптовалют. Прогноз инфляции улучшился в этом году, однако прогнозы экономического роста остаются слабыми, и центральные банки по всему миру предпринимают действия для стимулирования экономики и предотвращения дальнейшего снижения. В Соединенных Штатах ожидается большое количество спекулятивных долговых обязательств, которые должны погаситься в 2024 году, в сочетании с снижением доходности облигаций, что оказывает давление на финансовую среду. Переход инвесторов к более безопасным активам и снижение доходности - типичные индикаторы рецессии, отражающие отсутствие уверенности в устойчивом экономическом росте. Вероятность экономической рецессии во второй половине 2024 года ожидается на уровне 40%.

Тенденции рынка: BTCD возвращается к историческим максимумам, возможно, наступает сезон альткоинов

Основные монеты

Недавно BTC резко прорвался вверх после периода боковой торговли на высоком уровне и вернулся выше $61,000. Доминирование BTC (BTCD) также вернулось к новому максимуму за последние три года, что свидетельствует о том, что доминирующее положение BTC на текущем рынке было дополнительно укреплено. В то же время фонды BTC spot ETF показали значительные притоки, при этом BlackRock получила почти $200 миллионов ежедневных притоков, а WisdomTree получила почти $120 миллионов ежедневных притоков, что дополнительно поддерживает рост цен BTC.

ETH также увеличился под влиянием BTC и вернулся к уровню около 2700 долларов. Однако, в отличие от BTC, спот-ETF на ETH показали общий отток средств. Это может отражать недостаток краткосрочной уверенности инвесторов в ETH или предпочтение BTC при распределении активов.

Что касается альткоинов, наблюдается общая тенденция к росту, особенно в секторах реальных активов и мемов, лидирующих на рынке.

Индикаторы данных

Индекс AHR999 сегодня составляет 0,74, хотя он увеличился по сравнению с предыдущими значениями, эти данные все еще указывают на то, что текущая цена является хорошей точкой для поэтапной покупки. Индекс AHR999 используется для оценки относительного уровня рыночных цен по отношению к историческим средним значениям, и текущий индекс показывает, что рынок все еще находится в разумном диапазоне для покупки.

Индекс страха и жадности равен 48, что указывает на то, что рыночное настроение постепенно переходит от страха к нейтральности. Значительный рост на рынке существенно улучшил настроения инвесторов, но еще не достиг состояния чрезмерной жадности, что означает, что рыночное настроение остается на относительно здоровом уровне.

Горячие точки рынка:

Сектор мемов: Сектор мемов проявляет исключительную активность, с крупными лидерами общественных цепей, такими как BRETT, WIF, PEPE, PONKE и другими, которые испытывают значительный рост мем-монет. Полностью циркулирующая мем-монета обладает более сильной устойчивостью на рынке отдачи и отсутствием давления на продажу со стороны рынка. По сравнению с токенами, поддерживаемыми венчурным капиталом, она проявляет значительно лучшую производительность. Это явление указывает на то, что рыночные фонды более склонны поток к мем-монетам с сильной ликвидностью и меньшим давлением на продажу на рынке.

Сектор RWA: Токены в секторах RWA, таких как TOKEN, OM и ONDO, в совокупности выросли, демонстрируя редкую финансовую сплоченность. Одним из наиболее инновационных нарративов в этом раунде рыночных тенденций является то, что сектор RWA имеет относительно небольшую общую рыночную стоимость и, как ожидается, станет относительно легкой областью для спекуляций рыночными фондами. Рост сектора RWA может быть связан с рыночными ожиданиями применения технологии блокчейн в реальных активах, таких как недвижимость, облигации и т. д.

Макроэкономика: все три основных индекса американской фондовой биржи идут вниз, а Федеральная резервная система может завершить этот раунд количественного сжатия в этом году

Все три основных индекса американской фондовой биржи выросли более чем на 1%, при этом индекс S&P 500 вырос на 2,30% до 5319,31 пункта; индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,76% до 39 446,49 пункта; индекс Nasdaq вырос на 2,87% до 16 660,02 пункта.

Среди популярных американских акций акции Apple выросли на 1,66%, Microsoft на 1,07%, Nvidia на 6,13%, Google C на 1,92%, Google A на 1,94%, Amazon на 1,86%, Meta на 4,24%, TSMC на 6,16%, Tesla на 3,69%, а AMD на 5,95%.

Since June 2022, the Federal Reserve has implemented a quantitative tightening policy, known as quantitative tightening (QT), but the process of the Fed’s balance sheet tightening has gradually slowed down since this year. Some Wall Street strategists have stated that although the pace of balance sheet reduction has indeed been reduced in recent times as stated by the Federal Reserve, the possibility of a sudden announcement of the end of balance sheet reduction through a “sudden brake” is unlikely.

В общем, прямая покупка облигаций Федеральным резервом (известная как количественное смягчение, сокращенно QE) или прекращение сокращения баланса (известное как остановка процесса уменьшения баланса) оба свидетельствуют о значительном увеличении ликвидности финансового рынка. Когда Федеральный резерв покупает облигации, он фактически обменивает облигации, удерживаемые банками, на наличные деньги. Эти деньги вносятся в банковскую систему в виде резервов банков, увеличивая предложение средств в банковской системе. Это означает, что банки могут предоставлять больше кредитов, тем самым способствуя инвестициям и потреблению. И при покупке долгосрочных облигаций Федеральный резерв поднял цены на эти облигации, снизив их доходности (т.е. долгосрочные процентные ставки на финансовых рынках), а более низкие долгосрочные процентные ставки стимулируют бизнес и потребителей к заему, стимулируя экономическую активность и также принося пользу рисковым активам, таким как рынок криптовалют.

Вывод

Общая производительность текущего рынка является сильной, и рост BTC и ETH привел к улучшению общего настроения на рынке. Несмотря на нетто-отток ETH spot ETF, большое поступление средств в BTC spot ETF демонстрирует сильное доверие инвесторов к BTC. Выдающаяся производительность альткоинов, особенно секторов RWA и Meme, внесла новую жизнь на рынок.

Данные индекса AHR999 и индекса страха и жадности показывают, что текущий рынок все еще находится в относительно разумном диапазоне покупок, а настроение остается нейтральным до оптимистичного состояния. В такой рыночной среде инвесторы могут рассмотреть возможность поэтапной покупки, особенно сосредоточившись на секторах с сильной рыночной связностью и отличной производительностью.

Вкратце, после периода корректировки рынок восстановил свою активность, и инвесторам следует использовать текущую возможность для разумного распределения активов с целью получения хороших рыночных доходов.