Как защитить свой портфель в условиях рыночной нестабильности

Кратко о том, о чём необходимо знать

-Рыночная нестабильность - это продолжительный период падения крипторынка, когда множество крупных проектов терпят неудачу, а цены общего тренда идут вниз.

-Несколько глобальных макроэкономических и геополитических факторов, таких как повышение ставки по займам и война в Украине, способствовали продолжающейся турбулентности на крипторынке.

-Некоторые способы защиты вашего портфеля включают диверсификацию, избегание панической продажи, покупку опциона пут и использование ордера стоп-лосс, среди прочего.

-Если вы планируете инвестировать в криптовалюту на долгосрочной основе, колебания цены не должны вас смущать; вместо этого рассмотрите общую картину и ищите способы заработать, даже когда рынок идет вниз.

Введение

На рынках обычно присутствует падение, восстановление, а затем опять падение. Рыночная нестабильность происходит в близкой и непредсказуемой последовательности, ликвидируя ключевых участников рынка, как мы можем видеть в настоящее время, вызывая панику и беспокойство. Криптовалютный рынок известен своей волатильностью. Экстремальные ценовые колебания двух наиболее важных криптовалют, Биткойн и Ethereum, продемонстрируйте это. Первый достиг исторического максимума в $63,729.50, но теперь продается за $16,416 после падения рынка. Второй, который также превысил отметку в $4,000 в начале мая, теперь торгуется по низкой цене в $1,225.56. Криптоинвесторы вероятно столкнутся с периодами, когда их криптовалютный портфель находится в убытке. С неожиданными колебаниями цен, спадами рынка и медвежьим настроением, ставшими нормой в крипто-пространстве, важно понимать некоторые советы и хитрости, чтобы защитить свой портфель.

Понимание текущей рыночной нестабильности

Для более рискованных активов 2022 год выдался турбулентным. К недоумению инвесторов, доллар вырос до 20-летних максимумов по отношению ко многим основным валютам. Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки и к июлю 2022 года добавила 150 базисных пунктов к ставке заимствований Федерального фонда. Россия начала нападение на Украину в феврале 2022 года, разжигая конфликт, который продолжается до сих пор. После очередной вспышки Covid Китай снова закрыл своих граждан. «Политика отсутствия Covid» в стране затруднила торговлю во второй по величине экономике мира.

Ставка по кредитам выросла в Банке Канады, Банке Англии, Банке Австралии и других центральных банках. В то же время Китай запустил цикл смягчения для поддержки своей экономики по мере выхода из последнего локдауна. Все эти факторы способствовали волатильности на криптовалютном рынке. Могучие игроки, такие как 3 стрелы капитала и недавно FTX, упали. Задача для инвесторов - сохранить спокойствие в условиях турбулентности и продолжать торговлю.

Как защитить свой портфель

1 . Диверсифицируйте свой портфель

Диверсификация является неотъемлемой частью защиты ваших криптовалютных инвестиций в периоды рыночной нестабильности. Инвестируйте в портфель криптовалютных активов с различными рисками и доходностью. Другой вариант - инвестирование в различные классы активов, такие как монеты, NFT, виртуальная недвижимость и т. д. Такая диверсификация защитит вас от волатильности в любом секторе или классе активов. Не рискуйте торговлей активами с низкой ликвидностью; следите за тем, что у вас есть, потому что легко увлечься, когда рынки растут. Если они начинают стремительно расти, отступление будет еще более сложным. Вы должны тщательно рассмотреть каждое инвестиционное решение, чтобы избежать неприятностей, если что-то пойдет не так быстро.

2. Избегайте панической продажи

Когда рынок находится в турбулентности, настало время быть осторожным с криптовалютными инвестициями и не продавать в панике. Вы почти наверняка не вернете потерянные деньги по инвестиции. Так что вместо того, чтобы возиться с продажей за копейки, когда они всё ещё что-то стоят, имеет смысл удерживать ваши инвестиции до тех пор, пока их цена не станет для вас комфортной.

Если крипторынок упадет, несомненно, будут проекты, достаточно сильные, чтобы выдержать такой кризис. Так что выводите только часть своих инвестиций постепенно! Это просто означает, что вам необходимо найти баланс между риском и вознаграждением.

3 . Купить опцион пут

Инвестирование на крипторынке несет высокие риски, но знание того, что вы делаете, может оказаться ценным. Когда рынок растет, он обязательно должен падать. Однако большинство инвесторов теряют из виду этот факт и продолжают покупать активы, чтобы быстро заработать. Опытные инвесторы и трейдеры, с другой стороны, прибегают к покупке опционов пут, как защиты от любых предстоящих крахов рынка. Опционы пут функционируют как страховые полисы для портфелей инвесторов. Пожалуйста, приобретайте их для защиты своего портфеля от внезапного или предвиденного падения рынка.

Опционы пут позволят тем, кто инвестирует сейчас, покрыть убытки, понесенные в случае внезапного падения рынка.

4 . Воспользуйтесь ордерами стоп-лосс.

Стоп-заявка указывает продавцу продать ценную бумагу по рыночной цене, если она достигнет заранее определенной цены. Стоп-заявки обычно используются, когда инвесторы опасаются, что стоимость ценной бумаги упадет после ее покупки. Она также называется «стоп-ордером».

С другой стороны, ордера стоп-лосс могут быть дорогостоящими для инвесторов, потому что они, как правило, требуют от них уплаты брокерских услуг и налогов каждый раз, когда ордер исполняется. Это увеличивает потери, которые вы понесете из-за турбулентности рынка.

5. Удерживайте свои эмоции

При выходе на криптовалютные рынки лучше сохранять хладнокровие и оценивать, имеет ли смысл позиция, которую вы планируете занимать, каждый день или неделю. Было бы полезно, если бы вы воздержались от того, чтобы превращать это в личную ситуацию, в которой вы становитесь недовольны эффективностью своих торговых сделок. Это бизнес, и хотя вы хотите принимать мудрые решения, результаты могут отличаться от ожидаемых. Помните, что когда компания не справляется со своими обязанностями и не может погасить свои долги, она может подать заявление о банкротстве. В результате, вы должны избегать эмоциональной вовлеченности в это решение.

6 . Разработайте стратегию управления рисками

Как и в любом торговом бизнесе, у вас должна быть хорошо согласованная стратегия управления рисками. Ваша стратегия должна определять, на что вы готовы пойти на риск при каждой сделке и какой потенциальный доход вы можете получить от нее. Прежде чем вступать в любую сделку, вы должны оценить свою общую устойчивость к риску и рассматривать только сделки в рамках этих параметров.

Хотя каждая сделка может предложить разную награду в соответствии с профилем риска, агрегат должен соответствовать вашим целям. Избегайте покупки криптовалюты и надеяться на лучшее с помощью метода «сжатых пальцев».

Кроме того, вам следует избегать увеличения ваших убытков. Трейдеры называют это “срезание ваших убытков и увеличение ваших прибылей.” В этом случае вы хотите определить тенденцию на криптовалютном рынке и удерживаться в ней, сокращая ваши убытки и ища новую сделку, более вероятную для достижения желаемых результатов.

7. Инвестируйте в высококачественные проекты

Подумайте, находятся ли ваши инвестиции в компаниях, которые могут пережить бурю рыночной нестабильности. Хотя это может быть не так просто, как кажется, есть способы упростить это.
Инвестирование в первоклассные проекты и бизнесы - лучший способ снизить влияние падения крипторынка. Чем больше их финансовая устойчивость и устойчивость, тем меньше вероятность того, что падение крипторынка повлияет на них, и тем больше вероятность сохранения ваших инвестиций.

8. Приоритизируйте долгосрочные инвестиции.

Сосредоточьтесь на долгосрочных инвестициях, чтобы защитить свои криптоактивы от возможного падения. Несмотря на то, что у вас может быть шанс заработать немного денег с краткосрочными инвестициями, вы рискуете взять на себя больше, если ситуация останется нестабильной на продолжительный период.

Инвестирование в криптовалюту требует как дисциплины, так и знания о том, как работают рынки. Чтобы инвестировать на крипторынке, вам следует исследовать лучшие варианты, доступные для удовлетворения ваших потребностей.

Вывод

Если вы новичок в инвестировании в криптовалюту, вы быстро поймете, что иметь отрицательный портфель является нормой. Однако, если вы намерены инвестировать в долгосрочной перспективе, подобные колебания цен не должны вас отпугивать. Вместо этого рассмотрите общую картину и ищите способы зарабатывать даже во время спада рынка.
Хотя диверсификация вашего портфеля - хорошая идея, также полезно получать стабильный доход, вкладывая свои криптоактивы в доходные платформы. Это простой, безболезненный и прямолинейный способ начать зарабатывать, защищая свой портфель в долгосрочной перспективе.