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Notícias da Mars Finance, 3 de setembro: segundo informações do mercado, o Banco do Japão estará inclinado a subir as taxas de juro em 25 pontos base e planeia adotar medidas de política flexíveis no futuro.

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A decisão da Reserva Federal de ontem à noite de subir as taxas de juro foi conforme as expectativas do mercado: aprovada por unanimidade, com 12 votos a favor e 0 contra, enquanto o gráfico de pontos se deslocou globalmente para cima. As ações norte-americanas também inverteram os ganhos e passaram a cair. No entanto, é importante notar que a resiliência do índice Nasdaq foi claramente superior à do S&P 500: o S&P 500 encerrou a cair 0,8%, ao passo que o Nasdaq recuou apenas 0,5%. Se o mercado estivesse realmente a negociar com base na lógica pessimista de que “as subidas das taxas de juro vão empurrar a economia para uma recessão”, o desempenho da rotação setorial deveria ser precisamente o oposto.
Para além da volatilidade de curto prazo e da subida das taxas em si, que sinal transmitiram realmente o presidente Waller e esta decisão ao mercado?
I. Análise da reunião de política monetária: para além da subida de 25 pontos-base, que outras mensagens implícitas transmitiu Waller?
A 16 de setembro, a Reserva Federal anunciou, com uma aprovação unânime de 12 votos a favor e 0 contra, uma subida de 25 pontos-base, elevando o intervalo-alvo da taxa dos fundos federais para 3,75%–4,00%. Esta foi a primeira vez desde 202񟿽

Peirce propôs, na mesa-redonda, uma extensão paralela rumo a um horário de negociação de 23 horas por dia, cinco dias por semana. Embora as infraestruturas já tenham registado progressos, o mercado continua preocupado com a liquidez durante a noite, os spreads e a pressão sobre as operações de back office. Propôs ainda retirar ensinamentos dos mercados cambial e de criptoativos em áreas como a liquidez, a criação de mercado e a cibersegurança, e levantou questões sobre a melhor execução por parte dos corretores, a divulgação de informações pelos emitentes e os encargos para as empresas de pequena capitalização, avaliando se seriam necessárias orientações ou medidas de isenção para reduzir o peso sobre os emitentes.

Segundo a Mars Finance, fontes do mercado afirmam que a SpaceX está a discutir a compra, a uma startup falida, de dados para modelos de inteligência artificial.

O Fórum Institucional da Ethereum anuncia o seu relançamento. A série de encontros privados, dirigida a instituições de alto nível e líderes do ecossistema, está de regresso, proporcionando um ambiente de confiança e neutralidade para debater a evolução tecnológica da Ethereum e as suas implicações comerciais. O EIF III terá lugar em Londres a 12 de novembro, reunindo bancos, empresas de gestão de ativos, infraestruturas de mercado e investigadores como Justin Drake. Os temas incluem o roteiro tecnológico, a segurança pós-quântica, a emissão nativa e o papel da Ethereum enquanto infraestrutura financeira on-chain.

Segundo a Mars Finance, a Solid Intel noticiou que o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que o Pentágono está a avançar internamente com vários projetos confidenciais relacionados com Bitcoin e criptomoedas, depois de ter concordado que os EUA devem procurar obter uma vantagem estratégica no domínio da Bitcoin.

Em 17 de setembro, o fundador da WikiLeaks, Julian Assange, regressou ao X e publicou “Estou de volta.” A sua mulher afirmou que a conta oficial voltou a estar ativa e que poderão surgir mais notícias no futuro. Após anos de batalha judicial entre os EUA e o Reino Unido, foi detido em 2019 e, em 2024, declarou-se culpado perante as autoridades norte-americanas em troca de que lhe fosse descontado o tempo já cumprido, regressando depois à Austrália. Depois de os canais bancários terem sido cortados, recorreu ao bitcoin e a outras criptomoedas para angariar fundos, considerando-as uma infraestrutura resistente à censura, e continuou a aceitar donativos.

A Reserva Federal retoma as subidas das taxas de juro após três anos, com Warsh a manter uma posição agressiva, e o mercado acaba por acreditar na determinação dos EUA em controlar a inflação. As taxas de curto prazo recuam: 4,97% a 10 anos e 4,70% a 2 anos; mas a pressão de longo prazo não está resolvida. A inflação, o défice orçamental e a oferta de dívida do Tesouro continuam a pressionar a parte longa da curva, mantendo o risco de subida da yield a 30 anos. Alguns analistas chegam mesmo a antecipar uma subida para cerca de 5,6%.

Segundo a Mars Finance, citando o The Block, a World está a lançar a World Money, uma superaplicação financeira de autocustódia que inclui funcionalidades de stablecoins, investimento, rendimentos e pagamentos globais, abrangendo mais de 150 países. A aplicação integra a Stripe, a Kalshi e a Morpho, e os utilizadores podem desbloquear recompensas mais elevadas através da verificação com o World ID. A World era anteriormente conhecida como Worldcoin e foi fundada pelo CEO da OpenAI, Sam

A 17 de setembro, a equipa Arc da Circle anunciou ter cunhado um total de 10 mil milhões de ARC, distribuídos através de um endereço vazio por 11 endereços, rastreáveis na blockchain. A cunhagem foi concluída, mas o ARC ainda não foi disponibilizado para circulação, negociação ou funcionalidades como staking e governação. De acordo com o white paper, a distribuição é a seguinte: 60% para o ecossistema, 25% atribuídos à Circle e 15% para reservas de longo prazo.

O presidente da SEC, Paul Atkins, afirmou que os mercados de capitais dos EUA entrarão numa era de coexistência entre o “dia e a noite”, e que a extensão do horário de negociação poderá satisfazer as necessidades dos investidores de ajustarem as suas posições, alinharem-se com os mercados globais, reduzirem o risco overnight e aumentarem a eficiência. A DTCC já lançou um sistema de captura de transações 23/5, estando a propagação de preços overnight e o SIP preparados. A atividade de criação de mercado com recurso ao empréstimo de títulos enfrentará desafios quando os spreads se alargarem. A tokenização é vista como tendo potencial para melhorar o inventário em tempo real, reduzir as falhas de liquidação e, possivelmente, eliminar o risco de vendas a descoberto sem cobertura. Apelou aos emitentes para participarem na discussão sobre o impacto da negociação 24 horas nas ações empresariais, na divulgação de informações e nos horários de apresentação de documentos à EDGAR, dando as boas-vindas aos comentários do público.

A Blockworks lançou a funcionalidade Agentic Detection, permitindo que exchanges e bancos recebam diretamente alertas de conformidade através de agentes de IA, sem necessidade de revisão por analistas humanos. A funcionalidade foi lançada no Messari Monitoring, com cada alerta identificado como gerado por um agente ou validado por um analista. Os agentes conseguem fazer a deteção em poucos segundos; a funcionalidade está desativada por predefinição e os clientes podem ativá-la individualmente em cada vista. A camada de deteção baseia-se em sete anos de dados de cobertura de analistas, permitindo aos agentes consultar o X, o GitHub, fóruns de governação, Discord, Telegram, blogues e mais de mil fontes de notícias, abrangendo mais de mil ativos. A Blockworks adquiriu a Messari em 12 de junho por mais de 10 milhões de dólares. A Messari concluiu uma ronda de financiamento Série A liderada pela ParaFi/Reciprocal Ventures, com uma avaliação de 192 milhões de dólares, tendo entre os participantes a Coinbase Ventures e a MoonPay Ventures.

A Nokia anunciou a expansão da sua parceria com a Microsoft, integrando o Data Suite com o Fabric para ajudar os operadores a utilizar rapidamente os dados da rede, acelerar a automatização da rede e criar uma base de dados unificada. A sua solução AI-RAN entrou na fase de testes práticos na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente, e estabeleceu uma parceria com o Aerial RAN da NVIDIA, reforçando o seu posicionamento no domínio das infraestruturas de IA e impulsionando simultaneamente a subida das ações durante a sessão.

Segundo a Bloomberg, nos meses que se seguiram ao lançamento da nova política indiana para semicondutores, empresas globais e nacionais comprometeram cerca de 12 mil milhões de dólares em investimentos, abrangendo a cadeia de fornecimento de equipamentos, materiais, entre outros. Um novo fundo de 13,4 mil milhões de dólares, juntamente com os subsídios anteriores de mil milhões de dólares, apoia a Tata Group, a Micron e outras empresas na construção de fábricas de wafers e instalações de montagem e teste na Índia. Prevê-se que os investimentos sejam concretizados nos próximos 2–3 anos; alguns projetos já iniciaram a produção e a capacidade está, em grande parte, assegurada. A Tata Electronics assinou também acordos de cooperação com a Nexperia, a Fujifilm e outras empresas para a localização da produção de wafers, da montagem e teste e de materiais essenciais.

Segundo a Mars Finance, a New York Life Investment Management vai introduzir o seu primeiro fundo tokenizado, HYB, na plataforma Avalanche. Através da Centrifuge, o HYB levará a estratégia de obrigações empresariais norte-americanas de elevado rendimento da NYLIM para a blockchain, permitindo que investidores elegíveis obtenham diretamente crédito de nível institucional na Avalanche.

Notícias da Mars Finance, 17 de setembro — Relativamente à cooperação tecnológica entre a XPeng e outras empresas automóveis, He Xiaopeng, presidente e CEO do Grupo XPeng, afirmou: «As empresas automóveis e industriais alemãs têm muitos aspetos que merecem ser estudados com atenção. A XPeng está atualmente também a discutir mais cooperação com a Volkswagen, bem como a negociar cooperação em áreas como tecnologia e chips com mais empresas automóveis e não automóveis. Os detalhes serão divulgados quando chegar o momento. No Salão Automóvel de Paris do próximo mês, poderemos anunciar alguns novos casos de cooperação da XPeng no estrangeiro; talvez vejamos a sua concretização no quarto trimestre.» (Yicai)