Como Ganhar Dinheiro no Ciclo (O Fim): Um Guia para Comprar o Fundo e Escapar do Topo

I. Resumo

Este é o último artigo da nossa série de ciclos, os três primeiros dos quais analisam o ciclo de uma perspetiva macro, e este irá focar-se em como usar indicadores para determinar tops e bottoms e como otimizar estratégias de investimento.

Os três primeiros artigos mostram o caminho:

1. Como ganhar dinheiro em ciclos?
2. Como ganhar dinheiro no ciclo (2): Olhando para o fluxo de fundos da perspetiva da política monetária do Fed e das stablecoins
3. Como Ganhar Dinheiro de Ciclo (3): Como Capturar Retornos Excessivos?

O segundo e os cinco principais indicadores ensinam como julgar o topo e o fundo

1, Ahr999 indicador de açambarcamento

**Introdução do indicador:**Este indicador foi criado pelo usuário do Weibo Ahr999 para ajudar os usuários regulares de investimento do BTC a tomar decisões de investimento em combinação com estratégias oportunistas. Este indicador implica o desvio do rendimento e do preço BTC do investimento regular de curto prazo BTC da avaliação esperada.

Como usar:

• Quando o índice AHR999 < 0,45, você pode comprar o fundo:
• Quando o índice AHR999 está entre 0,45 ~ 1,2, é adequado para investimento regular;
• Quando o índice AHR999 > 1.2, o preço é relativamente alto, o que não é adequado para investimento regular.

Gráficos em tempo real:

Leitura recomendada: “Hoarding BTC” escrito pelo autor do indicador

2. Diagrama do arco-íris

Introdução: O gráfico arco-íris é a ferramenta de avaliação de longo prazo do BTC. Ele usa uma curva de crescimento logarítmica para prever a direção potencial do preço futuro do BTC.

Ele cobre o topo do canal da curva de crescimento logarítmica com uma fita arco-íris em uma tentativa de destacar o sentimento do mercado em cada fase do arco-íris à medida que o preço passa por ele. Portanto, as potenciais oportunidades de compra e venda são destacadas.

Até o momento, o preço do BTC continua a permanecer dentro da fita arco-íris do canal de crescimento logarítmico.

Como usar:

• Quanto mais próximo do azul, mais próximo o preço está do fundo
• Quanto mais próximo do vermelho, mais próximo o preço está do topo

Gráficos em tempo real:

3、RSI

Introdução do indicador: O RSI (Índice de Força Relativa) é um indicador que mede a velocidade e a magnitude das mudanças de preço do BTC e calcula a pontuação do RSI com base no desempenho dos primeiros 12 meses do mês observado, que é usado para determinar a força da tendência do mercado, seja na faixa de sobrecompra ou sobrevenda. Quanto mais forte for o movimento ascendente, mais próximo estará o RSI de 100, enquanto um RSI elevado também indica que o movimento dos preços foi mais positivo nos últimos 12 meses, e quanto mais forte for a tendência descendente, mais próximo o RSI estará de 0, e um valor de RSI baixo significa que o movimento dos preços é relativamente negativo.

Como usar:

• Uma leitura de RSI de 30 ou abaixo (o mais próximo do vermelho) indica que o BTC está sobrevendido, ou pode em breve ser sobrevendido.
• Um valor RSI de 70 ou acima (quanto mais próximo estiver do verde) indica que o BTC está sobrecomprado e pode em breve enfrentar um declínio, por isso é apropriado considerar a venda.

Gráficos em tempo real:

4, mapa de calor da média móvel de 200 semanas

Descrição do indicador: Esta métrica usa um mapa de calor colorido de crescimento percentual com base em uma média móvel de 200 semanas.

Uma cor é atribuída ao gráfico de preços com base no crescimento percentual mês a mês da média móvel de 200 semanas.

Historicamente, o preço do BTC atingiu o fundo do poço perto da média móvel de 200 semanas em todos os principais ciclos de mercado.

Como usar:

• Quanto mais próxima a cor dos pontos no gráfico de preços estiver em vermelho, isso significa que o mercado está superaquecido e adequado para vender;
• Quanto mais próximo do roxo, mais frio é o mercado, o que é adequado para comprar.

Deve-se notar que o indicador falhou no topo do último mercado em alta, o que significa que o indicador não pode ser confiado completamente. Os indicadores são apenas uma das ferramentas que usamos para nos ajudar a fazer julgamentos, e há muitos outros fatores que precisam ser levados em conta.

Gráficos em tempo real:

5、CVDD

Introdução métrica: CVDD significa Cumulative Value-days Destroyed, e Chinese é chamado de Cumulative Value-days Destroyed.

Como usar: Quando o preço do BTC toca a linha verde, isso significa que o preço do BTC está significativamente subvalorizado e é uma boa oportunidade de compra.

Gráficos em tempo real:

Resumo

Para facilitar a utilização destes indicadores pelos leitores, transformámo-los em gráficos.

É importante notar que esses indicadores são uma referência para o momento de compra e venda de BTC, e não significam que outros tokens também podem ser comprados.

3. Estratégias adequadas para negociação cíclica

Quando conduzimos negociações de longo prazo, é fácil ter a seguinte situação, muitas das quais são causadas por erros de julgamento subjetivos, e esse erro pode ser evitado se você formular uma estratégia com antecedência.

1, combinado com o investimento fixo da teoria de Martingale

Vamos primeiro entender a “estratégia martingale” e o conceito de “investimento regular”.

Estratégia Martingale: A estratégia Martingale é originalmente uma estratégia de jogo que se refere a aumentar a aposta em 2 cada vez que você perder dinheiro em um determinado mercado até ganhar. Suponha que há uma probabilidade de 50% de abrir e abrir pequeno em um mercado de apostas justo, então a qualquer momento, a probabilidade de perder uma vez é de 50%, a probabilidade de perder duas vezes seguidas é de 25%, a probabilidade de perder três vezes seguidas é de 12,5%, a probabilidade de perder quatro vezes seguidas é de 6,25%, e assim por diante. Quanto mais você joga, menor a probabilidade de perder, e teoricamente impossível de perder com bankroll ilimitado.

Mais tarde, a estratégia martingale foi aplicada à negociação, e a manifestação foi aumentar posições em forma de pirâmide (a estratégia martingale pode ser subdividida em Martin reverso, Martin para frente e Martin couro cabeludo, que apresentamos aqui pertence a Martin reverso).

Investimento automático: O investimento automático é uma estratégia de investimento de longo prazo que distribui o preço de compra uniformemente, comprando ativos regularmente e de acordo com um plano. Esta estratégia enfatiza o investimento contínuo e a detenção a longo prazo, em vez de tentar obter lucro através de flutuações de mercado de curto prazo.

Quando usamos os indicadores acima, é impossível que esses indicadores nos digam exatamente o fundo e os pontos de escape, apenas para julgar os fundos e topos relativos em um ciclo, e não podemos ficar olhando para os indicadores, e é por isso que precisamos fazer investimentos regulares.

Como desenvolver uma estratégia: Podemos aplicar as ideias da estratégia martingale ao investimento regular, de modo a minimizar o preço médio das nossas posições. A estratégia específica pode ser formulada assim: O preço atual do BTC é de $37000, assumindo que o investimento começa a partir deste preço. De acordo com os indicadores acima, pode-se julgar que o preço atual do BTC está em uma posição que não é alta nem baixa, e pode ser corrigido. Definimos o valor base em 1.000 yuans e a frequência do investimento regular uma vez por semana. No autoinvestimento semanal, se o preço subir em $1000, o montante do nosso investimento regular será reduzido em 5%, e se o preço cair em $1000, o montante do nosso investimento regular aumentará em 5%, é claro, desde que o preço do BTC ainda esteja dentro da faixa de investimento regular de acordo com o indicador. Quando o BTC subir além dessa faixa, o plano de investimento regular será suspenso e, depois de retornar à faixa de investimento regular, você continuará a investir regularmente ou prestar atenção aos indicadores para reduzir sua posição. Esses parâmetros de estratégia são apenas exemplos, e a taxa de retorno é naturalmente diferente para diferentes parâmetros de estratégia, e os leitores podem formular suas próprias estratégias de investimento regulares de acordo com o processo.

Desvantagens: A estratégia martingale afirma ser “nunca perder dinheiro”, mas isso é baseado na premissa de que o alvo de negociação não será redefinido para zero e o capital do trader é infinito. Portanto, a estratégia martingale não é adequada para negociar ativos de cauda longa, e quanto maior o capital do trader, mais as vantagens da estratégia martingale podem ser refletidas.

2. Como usar a estratégia de grade para expandir os retornos

Quando fazemos investimentos de longo prazo, mantemos o BTC em nossas mãos, e o APY depositado na plataforma de empréstimo descentralizada não é alto, e se depositarmos na gestão de riqueza cambial, o APY é considerável, mas há um limite. Se você quiser melhorar a taxa de utilização de fundos e ganhar renda adicional, é uma boa escolha usar grades spot.

Spot Grid Strategy: Spot Grid Strategy é uma estratégia automatizada que executa comprar baixo e vender alto em uma faixa de preço específica, os usuários só precisam definir os preços mais altos e mais baixos do intervalo, determinar o número de grades a serem subdivididas e, em seguida, começar a executar a estratégia, se necessário, você também pode definir as condições de gatilho com antecedência, e quando o mercado atingir as condições de gatilho, a estratégia começará automaticamente a ser executada. A estratégia calculará o preço de cada pequena rede para comprar na baixa e vender na alta, colocar ordens automaticamente e continuar a comprar na baixa e vender na alta para obter os benefícios trazidos pelas flutuações à medida que o mercado flutua.

Como desenvolver uma estratégia: De um modo geral, a estratégia de rede é adequada para mercados voláteis ou mercados ascendentes voláteis, e os mercados unilaterais não são adequados para usar estratégias de rede. A desvantagem da estratégia de rede é óbvia, quando o preço sobe ou cai fora da faixa definida, ele vai vender ou assumir, e é por isso que algumas pessoas chamam de estratégia de lixo. Nós otimizamos a estratégia de grade, não escolhemos a estratégia de grade tradicional de não-stablecoins/stablecoins regulares, escolhemos o par de negociação ETH/BTC para usar com a estratégia de grade infinita.

A Estratégia de Grade Infinita é uma versão avançada da Estratégia de Rede normal. Infinite Grid garante que os usuários detenham um valor equivalente de ativos de moeda denominados em um mercado em ascensão. Com a estratégia de grade infinita, o usuário ainda possui um ativo igual à posição anterior, não importa quantas vezes venda. Por exemplo, se o valor do preço inicial é 20.000 USDT/BTC, e o usuário possui 1 BTC, ele ou ela tem 20.000 USDT de ativos para investir. Quando o preço sobe para 40.000 USDT/BTC e 1/2 unidade é vendida, o usuário ainda tem 1/2 unidade e ainda tem 20.000 USDT de ativos para investir. Quando o preço sobe para 80.000 USDT/BTC, e outra unidade de 1/4 é vendida, o usuário ainda possui 1/4 de unidade, e eu ainda tenho 20.000 USDT de ativos para investir. Infinite Grid não tem uma gama superior definida, portanto, usar a estratégia Infinite Grid é uma boa maneira de evitar a venda devido a aumentos contínuos de preços.

Por que escolhemos o par de negociação ETH/BTC? Nossa ideia de otimizar a estratégia de grade é como evitar a perda causada pelo preço exceder a faixa de grade, mas como as características da estratégia de grade em si não podem resolver a perda causada pela queda do preço o tempo todo, só podemos reduzir a perda causada pelo declínio. ETH/BTC reflete a força relativa da tendência entre ETH e BTC, e de um ponto de vista cíclico, a taxa de câmbio ETH/BTC é uma tendência volátil de alta durante o mercado em alta e uma tendência de queda durante o mercado de baixa, e o par de negociação ETH/BTC é uma boa combinação para a grade infinita, que é adequada para touros lentos de longo prazo. E podemos obter os benefícios não apenas do padrão BTC, mas também dos ganhos do mercado altista ETH e BTC.

Quarta, Resumo

Embora os indicadores e métodos de lucro introduzidos neste artigo sejam todos baseados no BTC como alvo de investimento, os leitores também podem tirar inferências uns dos outros e usar a ideia de comprar o fundo e escapar do topo neste artigo para investir em outras moedas. Além disso, as mudanças de preço do BTC também são instrutivas para a tendência de outras moedas, especialmente as principais moedas com alta capitalização de mercado.

Não importa o que o indicador tem sua imutabilidade inerente, embora muitas vezes existam cisnes negros no mercado, mas o mercado cripto não voltará a zero, enquanto houver pessoas envolvidas no zero, o preço sempre subirá e cairá, há um ciclo, não só a estimativa de valor, mas também o teste do tempo. Para investidores comuns, desde que façam bom uso do ciclo e comam os dividendos do desenvolvimento da indústria. Não só no círculo monetário, mas também em outras indústrias, o múltiplo não é importante, o mais importante é continuar a viver, o que falta ao círculo monetário não é a oportunidade, mas a incapacidade de continuar a participar.

Referências:

1. Explique em detalhes os 5 modelos de preços BTC e as conclusões atuais

2. O que é Infinite Grid?