Notícias falsas, aumento real, impulso positivo de acompanhamento do Bitcoin ainda está lá

Escrito por: @MacroFang, PSE Trading Trader

A manutenção do BTC acima do nível de US$ 28.000 indica que há um acúmulo de interesse em criptomoedas. O CEO da Blackstone, Larry Fink, reconheceu esse acúmulo de interesse, afirmando que há uma demanda crescente por criptomoedas de clientes em todo o mundo. Embora ele não pudesse fornecer detalhes ou comentar o status do aplicativo, os comentários de Fink ressaltaram a crescente demanda por criptomoedas.

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Muito otimista: Os investidores esperam posições longas antes do ETF ser aprovado

Apesar do recente rali de US$ 27.000 para US$ 30.700, os investidores perceberam que a aprovação do ETF BTC ainda não refletiu totalmente no preço de mercado. É por isso que o BTC permanece acima de US$ 28.000, já que os investidores estão ansiosos para não perder mais potencial de alta após a aprovação real. A dinâmica do mercado tende a mostrar memória de curto prazo, e a situação atual pode ser esquecida nas próximas semanas, fazendo com que o BTC permaneça em níveis altos.

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Notícias falsas de ETF não afetarão aprovação da SEC

É improvável que notícias falsas de ETF que circulam em plataformas como o Twitter tenham impacto na aprovação da SEC. A Securities and Exchange Commission (SEC) está focada principalmente nos aspetos regulatórios e não baseia suas decisões na ação do preço do BTC ou na especulação de mídia social. Portanto, embora esse tipo de notícia possa criar ruído temporário no mercado, é improvável que afete o processo de aprovação da SEC.

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Mercado de ações dos EUA

Mercado de Ações dos EUA - Sentimento Positivo e Fatores de Suporte

A partir do atual tema de posicionamento no mercado de ações, os futuros do S&P 500 viram um fluxo de dinheiro equilibrado na primeira metade da semana, seguido por novas posições vendidas na quinta-feira. O posicionamento líquido permanece em um nível líquido curto de cerca de US$ 27 bilhões, comparável à semana passada. Apesar da volatilidade, o posicionamento atual não é excessivamente estendido e está no decil inferior dos últimos três anos. Recentemente, registou-se um aumento das entradas de ETF. Da mesma forma, embora a liquidez do Nasdaq seja diferente, o movimento das posições líquidas de baixa parece ter parado, ou até recuado ligeiramente.

O sentimento em relação às ações dos EUA está se tornando positivo, apoiado por uma série de fatores. O sentimento positivo foi impulsionado por dados macro fortes, incluindo fortes folhas de pagamento não agrícolas, CPI esperado e a sugestão do Fed de que continuaria a pausar os aumentos de juros.

Além disso, as expectativas para os lucros do terceiro trimestre apoiam as expectativas de crescimento dos lucros que excederam o crescimento consensual do EPS até 2024. Os EUA são vistos como um “porto seguro” em meio a riscos geopolíticos, impulsionando ainda mais as perspetivas para as ações americanas. O dinheiro institucional está fluindo para os setores de tecnologia e crescimento, sugerindo que essas áreas podem liderar qualquer rali até o final do ano, com uma rotação mais provável em 2024. Apesar dos desafios colocados pelo risco de eventos significativos, ainda é importante manter o foco em boas condições macro.

** Ações dos EUA – Ações mais altas em um ambiente de rendimento volátil**

O mercado de ações dos EUA teve uma semana positiva, com os preços das ações subindo enquanto os rendimentos no mercado de taxas de juros mostram volatilidade. O S&P 500 (SPX) subiu 0,5%, com setores como energia (+4,5%), serviços públicos (+3,6%) e imobiliário (+2,3%) superando desempenho. Houve surpresas nos mercados de taxas de juros, com os rendimentos reais e nominais caindo enquanto as expectativas de inflação subiram. Os indicadores de stress revelam alguma preocupação, criando uma tónica mais pronunciada nos riscos potenciais.

No entanto, apesar da dinâmica volátil do mercado, a economia dos EUA permanece forte e não mostra sinais de uma recessão iminente. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deverá estar próximo de 4% no terceiro trimestre, o mercado de trabalho criou 336 000 postos de trabalho em setembro e o setor transformador parece estar a recuperar da contração. O Fed deixou claro que não aumentará os juros novamente por enquanto, dado o aumento dos rendimentos do Tesouro de longo prazo. Apesar da possibilidade de um corte preventivo de juros pelo Fed para reduzir a probabilidade de uma recessão, a inflação permanece acima do nível da meta de 2%, o que pode limitar as chances de um corte de juros até que haja sinais claros de deterioração nos dados de atividade.

Nomeadamente, os sinais de uma aceleração dos preços de base e de uma aceleração inesperada dos preços da habitação são encorajadores, o que pode refletir uma recuperação face a anteriores leituras mais baixas.

Ásia-Pacífico

Preferência do investidor por ações de “valor” e “baixo risco”

Os investidores na Ásia-Pacífico preferem ações de “valor” e “baixo risco” por uma variedade de razões. A região tem testemunhado saídas significativas de fundos de mercados emergentes, particularmente fundos chineses, e os investidores expressaram pessimismo. Esse pessimismo decorre de preocupações com uma recuperação do consumo e expectativas de mudanças políticas que poderiam resultar do terceiro plenário da China. Como resultado, os investidores estão procurando ativamente ações de valor com potencial de longo prazo, embora o sentimento do mercado de curto prazo possa ser ruim.

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Fatores que impulsionam a preferência dos investidores por ações de “valor” e “baixo risco”

No geral, a preferência dos investidores da APAC por ações de “valor” e “baixo risco” reflete sua abordagem cautelosa para uma recuperação no consumo, mudanças de política e sentimento do mercado. Em condições de mercado incertas, procuram ativamente oportunidades de investimento em ações com potencial e estabilidade a longo prazo.

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