Uma Nova Narrativa de Investimento em Criptomoedas em um Mercado em Baixa: Análise do Projeto Unibot

Por Jake Pahor

Compilar: Contribuidor principal do Biteye, Crush

O Unibot é um projeto muito quente no momento que abrirá a próxima onda de investimentos em criptomoedas.

O post de hoje é minha análise detalhada do projeto, certifique-se de ler até o final para ver minha avaliação geral do projeto!

01. Visão geral do projeto

O Unibot é um bot de negociação que permite realizar negociações DEX automatizadas por meio do aplicativo Telegram.

Simplifica a experiência de negociação no Uniswap, fornecendo os seguintes recursos:

• Interface de usuário mais clara
• Proteção MEV
• Reduzir o risco de falha na transação
• Transações mais rápidas (6x mais rápidas que Uniswap)

02. Casos de uso reais

Se você já usou o Uniswap, saberá que sua experiência é muito mediana.

Os bots de negociação do Telegram estão conquistando o mundo das criptomoedas porque oferecem uma maneira mais simples e rápida de negociar, especialmente para novos usuários.

Eles têm as seguintes vantagens:

• Velocidade de transação mais rápida
• Melhor experiência do usuário
• automação
• Mais fácil de usar para novos usuários
• Segurança (Anti-MEV e Anti-RUG)

03. Os usuários adotam

A Unibot dominou o mercado e atualmente detém cerca de 71% do mercado.

Acho que este é apenas o começo deste espaço, pois o bot do telegram ajudará mais usuários e investidores a entrar no espaço web3.

Desde o seu lançamento em maio de 2023, a base de usuários do Unibot continuou a crescer, com usuários ativos diários agora se estabilizando em 1.500 e usuários cumulativos ultrapassando 10.000.

04. Receita do projeto

A Unibot distribui compartilhamentos de receita aos detentores de tokens por meio de seu protocolo, desde que você possua pelo menos 10 tokens $ UNIBOT, receberá recompensas ETH (sem garantia ou bloqueio necessário).

A receita alocada aos detentores de tokens inclui:

• 40% de todas as taxas de transação de bot
• 1% do volume de negociação da UNIBOT. (2% das pessoas que participaram da migração de token antes de setembro)

De acordo com o DeFi Llama, o Unibot ocupa o 26º lugar entre todos os protocolos por receita e gera consistentemente $ 40.000 em receita por dia.

05. Modelo Econômico

O modelo econômico de token da Unibot é bastante simples:

• Lançamento da feira em 17 de maio de 2023;
• 1 milhão de tokens são emitidos e totalmente circulados;
• Um imposto de 5% é cobrado em cada transação $ UNIBOT (1% entra em LP, 1-2% retorna aos detentores de token e 2% vai para a equipe).

A seguir estão os dados atuais de fornecimento de token:

• Circulação e oferta máxima = 1 milhão
• Valor de mercado = US$ 200 milhões
• FDV = $ 200 milhões
• Valor de mercado / FDV = 1

As bolhas verdes na figura acima refletem a distribuição da divisão da receita. Pode-se ver que a maior carteira detém apenas 2,46% do total de tokens (24,7k UNIBOT = $ 4,7 milhões).

Para uma análise mais detalhada, confira os tweets do Bubblemaps

06. Tesouraria

Não há menção ao tesouro do protocolo em nenhuma documentação da Unibot, no entanto, eles mencionam que 2% da receita tributária da UNIBOT vai para a equipe e operações.

Como o projeto ainda está no início, espero que eles considerem isso à medida que cresce.

07. Comunidade e Governança

Embora não haja um fórum oficial de governança descentralizada, desde que você possua 10 tokens UNIBOT, você pode acessar o canal privado de detentores de tokens Telegram da Unibot.

Aqui estão alguns dados sociais e de usuários relacionados ao Unibot:

• Twitter – 31.600 seguidores
• Telegrama – 8700 pessoas
• Usuários Únicos – 10.300

08. Equipe e fundos

A Unibot tem um “lançamento justo” em maio de 2023, mas há informações muito limitadas sobre a equipe anônima que fundou o projeto.

Recentemente, o projeto passou por uma migração de V1 para V2 (uma atualização do modelo econômico de token, adicionando os tokens originalmente usados para queima ao seu pool de liquidez)), que foi aprovado por 81% dos votos no canal Telegram do detentor do token (não Votação formal do DAO).

09. Análise de produto competitivo

Na verdade, existem alguns concorrentes no campo dos bots de telegrama, entre os quais o Maestro existe há mais tempo, por isso está à frente do Unibot em termos de taxas de transação e número cumulativo de usuários.

No entanto, desde o seu lançamento, a Unibot está em uma posição dominante, e agora a Unibot tem cerca de 71% do valor de mercado da pista do robô (dados da Coingecko).

Acredito que não demorará muito para que o Unibot ultrapasse o Maestro em todos os aspectos dos dados.

10. Risco

Minha maior preocupação com os bots de negociação de telegramas é a privacidade e a segurança das chaves privadas da carteira.

A Unibot afirma em sua documentação:

• As chaves privadas são criptografadas ou descriptografadas usando chaves simétricas padrão da indústria (ninguém pode acessar suas chaves);
• Ao contrário das trocas centralizadas, os usuários podem acessar a chave privada da carteira de transações gerada pelo Unibot;
• Você pode importar suas chaves para o Metamask e ter controle total sobre seus fundos no Unibot a qualquer momento;
• Os usuários sempre podem tratar esta carteira como uma carteira quente;
• Outros riscos incluem vulnerabilidades de contratos inteligentes, exploits e hacking.

11. Resumo

No geral, estou muito impressionado com o Unibot. Possui cenários de uso exclusivos e simplifica as transações DEX de maneiras inovadoras.

Mas precisa de melhorias na governança, tesouraria e mais esclarecimentos sobre questões de privacidade. Conforme mostrado na figura acima, a pontuação geral ponderada pode ser de cerca de 7,4 pontos, que é minha avaliação do projeto.