Trump publica antes das vendas anómalas de petróleo bruto: 6 milhões de barris de futuros em fuga antecipada, suspeita de "operação de insiders" levanta dúvidas sobre manipulação

Notícias da Mars Finance, 24 de março, de acordo com dados da ICE, antes da publicação de um tweet crucial do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a questão do Irã, que provocou uma forte volatilidade nos preços do petróleo, o mercado de futuros de petróleo já apresentava movimentos evidentes. Grandes vendas de posições vendidas concentradas coincidiam no tempo com a publicação da notícia, levando o mercado a questionar se havia uma prática de “mouse仓” ou vazamento de informações antecipado.
Dados mostram que, em apenas dois minutos, das 6h49 às 6h51, horário de Nova York, pelo menos contratos futuros equivalentes a 6 milhões de barris de petróleo bruto foram vendidos de forma concentrada, envolvendo os principais tipos de referência Brent e WTI. Nos cinco dias de negociação anteriores, o volume médio nesse mesmo período era de cerca de 700 contratos (aproximadamente 70 mil barris), sendo que nesta ocasião o volume foi quase 9 vezes maior.
Por volta das 7h05, cerca de 14 minutos depois, Trump publicou o tweet sobre a situação do Irã, e o sentimento do mercado mudou rapidamente, com a maior queda intradiária do petróleo atingindo 14%. A forte volatilidade de preços e a venda anormal anterior estão altamente relacionadas no tempo, levando a discussões amplas sobre possíveis práticas de “mouse仓”.
Do ponto de vista da estrutura de negociação, uma venda em grande escala em um curto período geralmente requer fundos de nível institucional e causa impacto significativo na liquidez. Alguns traders apontam que esse tipo de operação se assemelha mais a uma “negociação de corrida impulsionada por eventos”, ou seja, posições vendidas antecipadas antes da divulgação de informações importantes, para obter lucros excessivos após a confirmação da notícia.