Bitcoin Aumento para 200 mil dólares? Analistas: A quinta onda de Elliott está chegando, contagem regressiva para a temporada de alts

Com o preço do Bitcoin continuando a resistir às adversidades do mercado e se consolidando acima de 108.000 dólares, o analista de ativos digitais CrediBULL Crypto afirma que a próxima onda parabólica do Bitcoin pode gerar o maior aumento de altcoins da história do mercado, com o Bitcoin estando em uma fase inicial de sua quinta onda, uma fase que historicamente trouxe as recuperações de preço mais explosivas durante um bull run.

A quinta onda de Elliott prevê um alvo de 200 mil dólares

（Fonte：Trading View）

O analista de ativos digitais CrediBULL Crypto afirmou que a próxima onda de aumento parabólico do Bitcoin pode gerar o maior aumento de alts da história do mercado. O analista compartilhou uma análise do gráfico de ondas de Elliott, que mostra que o Bitcoin está na fase inicial de sua quinta onda, que historicamente trouxe algumas das recuperações de preços mais explosivas durante um bull run.

A Teoria das Ondas de Elliott é uma ferramenta clássica de análise técnica, que acredita que os preços de mercado seguem padrões de flutuação previsíveis. Um ciclo completo de bull run inclui cinco ondas de alta (marcadas como 1, 2, 3, 4, 5) e três ondas de correção (marcadas como A, B, C). Dentre elas, a terceira onda é geralmente a mais longa e forte, enquanto a quinta onda é a fase final de loucura, impulsionada por um otimismo extremo e FOMO.

A partir do gráfico, a primeira subonda da quinta onda já gerou um aumento de 37%, o que indica que a terceira e a quinta ondas que estão por vir podem ser muito maiores, podendo impulsionar o preço do Bitcoin muito além dos 150 mil dólares, até mesmo em direção à marca dos 200 mil dólares. A CrediBULL Crypto acredita que essa tendência de alta não se baseia na lógica ou nos fundamentos, mas sim na psicologia do mercado, especialmente nas emoções de especulação, ganância e excitação. Ele revelou que esse ambiente emocional tende a causar volatilidade extrema, o que, por sua vez, estimula a liquidez a se deslocar para criptomoedas alternativas.

Esta previsão, embora agressiva, não é sem precedentes históricos. Durante o bull run de 2017, o Bitcoin subiu de 1.000 dólares no início do ano para 20.000 dólares em dezembro, com um aumento de 20 vezes. No bull run de 2021, o Bitcoin subiu de 20.000 dólares no final de 2020 para 69.000 dólares, com um aumento de 3,45 vezes. Se subir dos atuais 108.000 dólares para 200.000 dólares, o aumento seria de cerca de 85%, o que está dentro de um intervalo razoável em comparação com a fase final dos bull runs históricos.

A CrediBULL Crypto destacou o nível crítico de falha em torno de 74.000 dólares, o que indica que, enquanto o preço do Bitcoin se mantiver acima desta área, sua tendência de alta de longo prazo permanecerá inalterada. Este nível de falha foi derivado da estrutura de ondas de Elliott, e uma quebra abaixo dele destruirá toda a contagem de ondas, exigindo uma reavaliação da estrutura do mercado. Atualmente, o Bitcoin está a 108.000 dólares, a cerca de 46% de margem de segurança em relação aos 74.000 dólares, mostrando que a posição atual ainda está dentro da estrutura de bull run.

Previsão de três fases da quinta onda de Elliott:

Primeira onda (já concluída): Aumento de 37%, confirmação do início da quinta onda

Terceira onda (em andamento): Espera-se o aumento mais forte, que pode levar o BTC a ultrapassar 150.000 dólares

Quinta onda (fase final): loucura impulsionada por FOMO, objetivo 200 mil dólares no pico do ciclo

Padrões históricos da temporada de altcoins e lógica de rotação de capitais

Historicamente, quando os investidores começam a transferir fundos do Bitcoin para alts após o pico do BTC, isso geralmente desencadeia uma prosperidade abrangente da temporada de alts. Durante esse período, muitos ativos pequenos experimentam um rápido crescimento exponencial, especialmente quando a dominância do Bitcoin (BTC.D) está temporariamente em queda. A CrediBULL Crypto enfatiza que essa fase de prosperidade irracional é uma parte natural do ciclo de mercado.

A dominância do Bitcoin (BTC.D) é um indicador que mede a proporção do valor de mercado do Bitcoin em relação ao valor total do mercado de criptomoedas. Quando o BTC.D sobe, significa que os fundos estão concentrados no Bitcoin; quando o BTC.D desce, significa que os fundos estão fluindo para as altcoins. Dados históricos mostram que cada ciclo de bull run segue um padrão semelhante: o Bitcoin sobe primeiro, o BTC.D aumenta; o impulso do Bitcoin desacelera, altcoins de grande capitalização como Ethereum começam a se destacar, o BTC.D começa a descer; o Bitcoin se aproxima ou atinge o pico, os fundos fluem amplamente para vários tipos de altcoins, o BTC.D cai rapidamente, e é assim que começa a temporada das altcoins.

A temporada de alts de 2017 é o caso clássico mais emblemático. Depois que o Bitcoin atingiu a alta de 20 mil dólares em dezembro, muitos alts tiveram um aumento de 5 vezes ou até 10 vezes em apenas algumas semanas em janeiro de 2018. XRP subiu de 0,2 dólares para 3,8 dólares, ADA subiu de 0,02 dólares para 1,2 dólares, essa loucura deixou uma marca profunda na história das criptomoedas. Embora a temporada de alts de 2021 não tenha sido tão extrema quanto a de 2017, também apresentou um efeito de rotação significativo, com muitos tokens DeFi e NFT continuando a atingir novos máximos após o pico do Bitcoin.

Quando o entusiasmo em torno do Bitcoin atinge o auge, o fenômeno conhecido como “medo de perder” (FOMO) frequentemente leva os investidores a buscar retornos mais altos e mais rápidos em outros ativos. O analista acrescentou que, enquanto o BTC continuar a subir, as altcoins podem subir junto. Esse mecanismo psicológico é o principal motor da temporada de altcoins. Quando o Bitcoin sobe de forma estável a uma taxa de 1-2% ao dia, os investidores que possuem altcoins sentem ansiedade (por que minha moeda não subiu?). Mas quando a alta do Bitcoin desacelera ou começa a corrigir, os fundos de lucro rapidamente fluem para as altcoins em busca de novas oportunidades, desencadeando um efeito de rotação em cascata.

A rotação de capital durante a temporada de altcoins geralmente segue uma certa ordem. Primeiro, estão as altcoins de grande capitalização de mercado, como Ethereum, BNB, SOL, XRP, entre outras; esses ativos têm boa liquidez e risco relativamente baixo, sendo a escolha preferida de instituições e grandes investidores. Em segundo lugar, estão os projetos DeFi e Layer1/Layer2 de média capitalização, como Aave, Uniswap, Arbitrum, Optimism, entre outros. Por fim, estão as altcoins de pequena capitalização e memecoins, que representam a fase de especulação mais louca para os investidores de varejo, com aumentos de preço mais exagerados, mas também o maior risco.

Estratégia de reconstrução de posição após o evento de liquidação de outubro

Na análise anterior nas redes sociais X, a CrediBULL Crypto reiterou sua opinião de que o pico do atual ciclo de mercado ainda não foi alcançado. Apesar da recente volatilidade do mercado e do colapso devido ao devastador evento de liquidação em 10 de outubro, o analista mantém que o Bitcoin ainda é estruturalmente altista em um alto intervalo de tempo (HTF).

O evento de liquidação de 10 de outubro foi provocado pelo anúncio de Trump de impor tarifas de 100% sobre a China, resultando em mais de 20 bilhões de dólares em posições alavancadas liquidadas no mercado de criptomoedas naquele dia, um dos maiores eventos de liquidação em anos. Muitas posições longas de alta alavancagem foram forçadas a serem liquidadas, desencadeando reações em cadeia e vendas em pânico. No entanto, a Credibull Crypto acredita que essa liquidação é uma limpeza saudável do mercado, eliminando a alavancagem excessiva e as posições frágeis, criando uma base mais sólida para a próxima rodada de aumento.

Ele apontou que a recente correção do mercado pode oferecer oportunidades para os traders afetados pela onda de liquidações, permitindo-lhes reconstruir suas posições antes da próxima queda acentuada. A lógica por trás dessa sugestão é que, após a purificação pelas liquidações, os níveis de alavancagem diminuem significativamente e a pressão de venda é suficientemente liberada, tornando o risco-recompensa para reabertura de posições mais favorável. Ele afirmou que, se a expectativa de uma tendência parabólica se concretizar, mesmo alocando uma pequena quantidade de capital (cerca de 10% da posição anterior), isso pode resultar em retornos substanciais.

A sugestão de alocação de 10% é uma estratégia de gerenciamento de risco relativamente conservadora. A CrediBULL Crypto não aconselha os investidores a apostarem forte, mas sim a participarem de potenciais corridas de mercado com uma pequena parte do capital, mantendo a maior parte do capital segura. A vantagem dessa estratégia é: se a previsão estiver correta, a posição de 10% pode gerar múltiplos retornos durante a temporada de alts, tendo um impacto positivo significativo no portfólio de investimento total; se a previsão estiver errada, a perda é limitada a apenas 10% da alocação, não afetando a base.

CrediBULL Crypto enfatizou o nível crítico de falha em torno dos 74.000 dólares, o que indica que enquanto o preço do Bitcoin se mantiver acima dessa área, sua tendência de alta a longo prazo permanecerá inalterada. Ele reiterou sua previsão otimista e insistiu que a próxima grande onda de aumento pode levar o BTC a ultrapassar significativamente os 150.000 dólares, com um objetivo final de 200.000 dólares.

Do ponto de vista da gestão de riscos, estabelecer níveis de falha claros é um princípio importante para um investimento racional. 74.000 dólares correspondem a cerca de 31% de espaço para uma queda em relação ao preço atual; se realmente cair abaixo desse nível, isso significa que toda a hipótese do bull run pode estar errada, necessitando de uma reavaliação da estrutura do mercado. Para os investidores que participam da temporada de alts, acompanhar de perto se o Bitcoin consegue manter esse nível chave é uma base importante para decidir se continuam com suas posições ou se realizam perdas a tempo.

Estrutura de controle de risco para participar na temporada de alts:

Proporção de alocação: Recomenda-se 10-15% do total de ativos, evitando a concentração excessiva de risco.

Nível de falha: reavaliação quando o Bitcoin cair abaixo de 74.000 dólares, considerando a venda de stop.

Estratégia de Rotação: Começar com altcoins de grande capitalização e, gradualmente, expandir para capitalizações de mercado médias e pequenas.

Realização de lucros: vender em partes em vez de esperar pelo topo absoluto, garantindo lucros e reduzindo o risco de recuo.

Para investidores comuns, a temporada de alts é tanto uma oportunidade quanto uma armadilha. A oportunidade reside na possibilidade de realizar ganhos impressionantes em um curto espaço de tempo, enquanto a armadilha está na volatilidade extremamente alta e no risco de colapso. Durante os mercados em baixa de 2018 e 2022, muitos tokens que dispararam durante a temporada de alts acabaram por perder mais de 90% de seu valor de mercado, e muitos projetos até desapareceram completamente. Portanto, participar da temporada de alts exige uma disciplina muito forte: estabelecer metas de lucro claras e níveis de stop-loss, entrar e sair em etapas em vez de fazer operações de uma só vez, e nunca investir mais do que se pode perder.

Do atual ambiente de mercado, a consolidação do Bitcoin em 108.000 dólares pode estar acumulando energia para a próxima onda de aumento. Se o governo dos EUA encerrar o fechamento, o ETF do XRP for aprovado e o Federal Reserve continuar a cortar taxas de juros, esses catalisadores podem explodir em conjunto, impulsionando o Bitcoin a ultrapassar a resistência de 114.000 dólares e abrindo o caminho para 150.000 ou até 200.000 dólares. Uma vez que a tendência de alta do Bitcoin atinja uma fase louca, a temporada de alts será oficialmente iniciada, momento em que todo o mercado de criptomoedas entrará na última celebração.