De que forma influenciam os sinais do mercado de derivados as estratégias de negociação de criptomoedas em 2025?

Interesse aberto em futuros de BTC, XRP, SOL e ETH cai entre 1,5% e 5%

Os dados mais recentes do mercado mostram uma queda relevante no interesse aberto em futuros das principais criptomoedas, sinalizando uma alteração no sentimento dos investidores. O segmento de derivados registou um recuo expressivo, resultado do ajustamento de posições por parte dos traders perante o novo enquadramento do mercado.

Esta redução do interesse aberto, acompanhada por taxas de financiamento consistentemente positivas, revela uma dinâmica de mercado significativa. Quando as taxas se mantêm positivas enquanto o interesse aberto diminui, é sinal de que posições longas estão a ser fechadas, não de que estejam a surgir novas posições curtas. Em síntese, os investidores estão a retirar apostas de valorização do mercado.

Segundo os analistas, este cenário corresponde a um "long squeeze" e não à entrada de novos movimentos de venda. Se a descida dos preços fosse provocada por vendas a descoberto, as taxas de financiamento tornar-se-iam negativas, dado que os vendedores teriam de pagar aos compradores para manter as posições. Os dados, porém, indicam que os traders estão a encerrar por completo as posições, seja por decisão própria ou por liquidações forçadas de longos alavancados. Esta dinâmica oferece uma perspetiva útil para quem procura navegar a volatilidade das criptomoedas.

Taxas de financiamento mantêm-se neutras nas principais criptomoedas, refletindo equilíbrio no mercado

As taxas de financiamento da VELO mantêm-se neutras nas principais plataformas, demonstrando um equilíbrio entre posições compradas e vendidas no mercado. Segundo os dados mais recentes, o valor da taxa permanece próximo do referencial de 0,01%, indicando que não existe domínio de tendências marcadamente otimistas ou pessimistas entre os traders.

Este quadro neutro acompanha a evolução do preço da VELO, que permanece estável apesar das oscilações mais amplas do mercado. As projeções apontam para uma expectativa de crescimento moderado, com previsões a indicarem um aumento de ¥0,1037 para cerca de ¥0,1267 até 2026, o que representa um retorno de +22,00%.

Num cenário de financiamento equilibrado, os traders encontram condições favoráveis para procurar estabilidade num mercado cripto volátil. Com taxas próximas de zero, o custo de manutenção das posições é reduzido, permitindo aos investidores focar nos fundamentos e não em custos adicionais ou descontos dos contratos perpétuos.

Esta neutralidade nas taxas sugere também que os participantes do mercado estão a ponderar o potencial da VELO face ao preço atual de $0,007661, muito abaixo do máximo histórico de $2,29 registado em março de 2021.

Mercado de opções transmite sentimento otimista para XRP e SOL, apesar da estagnação de BTC e ETH

O mercado de opções de criptomoedas revela divergências marcantes entre altcoins e ativos mainstream. Os dados recentes da CME Group mostram sinais fortemente otimistas nas opções de XRP e Solana, enquanto os derivados de Bitcoin e Ethereum continuam estagnados.

A disparidade de sentimento está expressa no resumo seguinte:

Os indicadores de risk reversal de XRP e Solana inverteram para positivo, demonstrando expectativas de valorização. Este cenário contrasta com as taxas de financiamento neutras nos futuros perpétuos de BTC e ETH. O rácio otimista/baixista de XRP atingiu o máximo das últimas duas semanas (2,1:1), reforçado por maior atividade de grandes carteiras.

A diferença ganha relevância face ao aumento da participação institucional nos derivados cripto, com a gate a garantir um posicionamento estratégico neste contexto. O interesse aberto de $3 mil milhões em futuros de XRP e SOL na CME evidencia o compromisso institucional com estes ativos, apesar da sua menor dimensão face a BTC e ETH.

Liquidações ultrapassam $1 mil milhão em 24 horas, evidenciando maior volatilidade

O mercado cripto viveu uma forte agitação, com liquidações superiores a $1 mil milhão em apenas 24 horas, reforçando a volatilidade extrema que caracteriza o setor. O episódio coincidiu com novos máximos históricos de Bitcoin e Ethereum, tendo o Bitcoin atingido o valor recorde de $118 847.

As liquidações incidiram sobretudo sobre posições de venda, com os dados a indicarem que mais de $1 mil milhão em shorts foram eliminados neste movimento. Tal evidencia o risco elevado para quem aposta contra a tendência dos mercados cripto.

Os analistas destacam a ligação entre liquidações e volatilidade como barómetro do sentimento de mercado. Os dados históricos de outubro de 2025 mostram tendência semelhante: um choque geopolítico e excesso de alavancagem criaram um ciclo de liquidações que pressionou os preços em queda.

O recente movimento do mercado sublinha o reforço da presença institucional no trading de criptomoedas, com métricas de derivados a mostrar rácios Long/Short entre 2,0 e 3,7 nas principais moedas. Estes números sugerem que os investidores de retalho mantêm expectativas de recuperação, apesar de rácios longos elevados tenderem a preceder quedas adicionais, criando espaço para novas liquidações à medida que o mercado se ajusta.

FAQ

Para que serve a Velo coin?

Velo funciona como camada financeira que promove a adoção da blockchain por investidores institucionais, facilitando a integração eficiente da tecnologia blockchain nos serviços financeiros.

Velo é uma criptomoeda recomendada para comprar?

Sim, Velo apresenta potencial como ativo cripto. As suas soluções inovadoras para pagamentos internacionais e parceria com a Stellar blockchain colocam-na numa posição vantajosa para crescer no ecossistema financeiro digital.

Velo é um bom investimento?

Sim, Velo revela potencial como investimento. A sua tecnologia inovadora e crescente adoção no Web3 apontam para retornos relevantes até 2025.

Qual o potencial máximo de valorização da Velo?

De acordo com as previsões, Velo pode atingir ₹2,39 até 2050, com metas intermédias de ₹1,15 em 2035 e ₹1,47 em 2040.