#WCTCS9 #BTC #ShareWeekly Análise do Bitcoin: teste da zona de suporte em 77.000, níveis-chave e plano de operação
O Bitcoin está sendo negociado perto de 77.750 USDT, em queda de cerca de 2,3% nos últimos sete dias e aproximadamente 10% abaixo da máxima do início de outubro, perto de 86.700. O gráfico diário mostra os vendedores no controle desde a rejeição na faixa de 84.000 a 84.900, na terceira semana de outubro. Agora, o mercado testa se a zona de demanda entre 76.300 e 77.500 consegue se manter. Na minha visão, o BTC está em uma fase corretiva de baixa no período diário, mas se encontra em um nível no qual um forte short squeeze é possível se os compradores defenderem essa região.
No gráfico de 1 dia, o BTC registrou uma sequência de máximas mais baixas: cerca de 86.700 em 6 de outubro, cerca de 84.400 em 22 de outubro e uma tentativa de recuperação frustrada em direção a 81.900 em 28 de outubro. O movimento decisivo ocorreu em 29 de outubro, quando o preço caiu abaixo de 80.000, recuou para baixo das médias móveis de curto prazo e transformou a média de 30 dias em resistência. Em 30 de outubro, o preço chegou a 76.283 e se recuperou, deixando uma longa sombra inferior. Essa sombra é o marcador de suporte mais importante no gráfico neste momento. O candle de 31 de outubro fechou em 78.341, e o pregão de hoje abriu perto de 78.342, mas o preço voltou a cair abaixo de 78.000. A recuperação ainda não foi confirmada.
Na visão de 7 dias, a tendência continua negativa. A variação em 7 dias é de cerca de -2,3%, e o mercado vem registrando máximas mais baixas desde o início de outubro. No entanto, a estrutura ainda não representa uma ruptura completa, pois o preço se manteve acima da região de 76.000 e não fechou o dia abaixo da mínima de 30 de outubro. Essa distinção é importante para o planejamento das operações.
As médias móveis mostram a fraqueza de curto prazo. A MA de 7 dias está perto de 79.083 e a MA de 30 dias, perto de 81.916, então o preço está abaixo de ambas. A MA de 120 dias está perto de 74.426 e a MA de 200 dias, perto de 73.195, e o preço continua bem acima dessas médias de longo prazo. Isso sugere que a tendência de alta mais ampla iniciada no começo do ano não foi rompida. O cenário de baixa é uma correção dentro de uma estrutura maior, ainda não uma reversão completa do ciclo. A EMA 200, perto de 74.539, é um suporte mais profundo que estou acompanhando caso a zona de 76.300 falhe.
As Bandas de Bollinger mostram um quadro semelhante. A banda do meio está perto de 80.929, a banda superior, perto de 84.578, e a banda inferior, perto de 77.280. O preço está abaixo da banda do meio e próximo da banda inferior. O momentum está fraco, mas o mercado não está em território de sobrevenda extrema. A medida de volatilidade de 30 dias é de cerca de 1,5% ao dia, então um movimento de 3% a 4% em qualquer direção ao longo de algumas sessões é plausível.
Os indicadores de momentum apontam para a baixa, mas não estão em níveis extremos. O RSI diário está em cerca de 39,5, abaixo da linha neutra de 50, então os ursos ainda levam vantagem, mas o indicador não está sobrevendido abaixo de 30. As leituras do Estocástico estão baixas, com K perto de 25 e D perto de 24, o que permite uma recuperação de curto prazo caso o suporte se mantenha. O MACD continua negativo, em cerca de -455, com a linha de sinal perto de -648, e o histograma está negativo. Quero ver um cruzamento de alta do MACD antes de considerar que houve uma mudança de tendência. O ADX está perto de 17, indicando que a força da tendência é fraca. A linha DI menos, perto de 28, está acima da linha DI mais, perto de 15, confirmando que a direção de baixa ainda predomina. O SAR Parabólico está perto de 83.190, acima do preço, o que mantém o viés de baixa até que o preço feche acima dele. O Williams %R, perto de -76, aponta para sobrevenda, mas não está em nível extremo.
O sentimento do mercado parece cauteloso, e não em pânico. O preço se manteve acima de 76.000 durante várias sessões de vendas, o que sugere que compradores à vista continuam ativos nesses níveis. A Strategy, empresa de Michael Saylor, continuou comprando bitcoin. Relatórios de outubro estimam que suas reservas estejam entre 848.000 e 848.500 BTC, com novas compras na semana de 19 de outubro. Saylor publicou um gráfico de compra em 1º de novembro, que muitos traders interpretaram como uma indicação de outra compra. Ao mesmo tempo, a MSCI deve anunciar sua decisão sobre o índice em 11 de novembro, e alguns analistas discutem a possibilidade de a Strategy enfrentar pressão vendedora relacionada ao índice. Isso cria riscos nos dois sentidos. A continuidade das compras para a tesouraria dá suporte ao sentimento, enquanto a incerteza sobre o índice pode aumentar a volatilidade. Não considero as compras da Strategy um fator garantido para o preço, mas elas são um sinal útil de sentimento a acompanhar junto com o gráfico.
Os níveis de resistência são os seguintes. 79.100 é a MA de 7 dias e um pivô intradiário recente. 80.900 é a MA de 30 dias e a banda do meio de Bollinger, e é o primeiro nível que os touros precisam recuperar. A faixa de 81.900 a 82.000 é a zona de rejeição de 28 de outubro. A faixa de 84.400 a 84.900 abrange as máximas de 21 e 22 de outubro e a região da banda superior de Bollinger. 86.700 é a máxima de 6 de outubro, nível que precisa ser recuperado para uma reversão real da tendência.
Os níveis de suporte são os seguintes. A faixa de 77.500 a 77.000 é a área de demanda atual, próxima da mínima de 1º de novembro, perto de 77.490. 76.300 é a mínima da sombra de 30 de outubro e a linha mais importante do mercado neste momento. 75.000 é um número redondo psicológico e um patamar anterior de consolidação. A faixa de 73.200 a 74.500 inclui a MA de 200 dias e a EMA 200.
Para operações de compra, meu plano-base é ter paciência no suporte e definir o risco. Prefiro entradas na zona de 77.000 a 77.500, e somente depois que o preço se mantiver acima de 77.000 no fechamento de 4 horas e recuperar 78.000. O stop loss principal fica abaixo de 76.300, o que invalidaria o teste de suporte. Os alvos são TP1 em 79.100, TP2 em 80.900 e TP3 em 82.000. Usando uma entrada em 77.300, com SL1 em 76.800, SL2 em 76.300 e SL3 em 74.800 como um stop de proteção mais amplo, a relação risco-retorno até TP1 é de cerca de 1,6 para 1 em relação ao SL2, subindo para cerca de 3,2 para 1 em TP2 e cerca de 4,2 para 1 em TP3. Faz sentido realizar parte do lucro em TP1 e TP2 e manter o restante até TP3 se o momentum melhorar. O SL3 é apenas para traders que aceitam uma retração maior e esperam um reteste da MA de 200 dias.
Para operações de venda, prefiro esperar por uma rejeição em vez de perseguir o preço. Uma zona forte para venda é a faixa de 80.900 a 81.900, onde convergem a MA de 30 dias, a banda do meio de Bollinger e o nível do rompimento de baixa do fim de outubro. Se o preço for rejeitado nessa região com um candle diário ou de 4 horas de baixa, eu colocaria o stop acima de 82.300. Os níveis de risco escalonados são SL1 em 82.300, SL2 em 83.200, perto do nível do SAR, e SL3 em 84.600, perto da banda superior de Bollinger, dependendo do tamanho da posição. Os alvos são TP1 em 78.000, TP2 em 77.000 e TP3 em 76.300. Um fechamento diário abaixo de 76.300 abriria caminho para 75.000 e, depois, para a EMA 200, perto de 74.500.
Por enquanto, a tendência é de correção de baixa, não de um mercado de baixa confirmado. O cenário de alta ganha força se o BTC fechar um candle diário acima de 80.900 e, depois, acima de 81.900. Isso recuperaria a MA de 30 dias e mostraria que os vendedores estão perdendo o controle. O cenário de baixa se torna dominante se o BTC fechar abaixo de 76.300 no período diário, confirmando uma mínima mais baixa e abrindo caminho para 75.000 e possivelmente 73.200. Entre esses níveis, é provável que o mercado permaneça em uma faixa, com movimentos irregulares.
Para acumulação à vista ou posições de compra, a melhor área é a faixa de 76.300 a 77.500, desde que o preço dê sinais de se manter. Entrar aos poucos é mais seguro do que fazer uma entrada única. Uma primeira entrada perto de 77.500 e uma segunda perto de 76.800 distribuem o risco. Evite perseguir o preço acima de 79.000, a menos que o mercado feche acima desse nível com volume forte.
Meu cenário-base para os próximos sete dias é uma faixa de 76.300 a 81.000, com um leve viés de alta se 77.000 se mantiver e o MACD começar a virar para cima. O cenário de alta aponta para 81.900 a 82.000 se os compradores recuperarem a MA de 30 dias. O cenário de baixa aponta para 75.000 se o suporte em 76.300 falhar. São estimativas de cenários, não garantias.
Quanto ao tamanho da posição, arrisque no máximo de 1% a 2% do capital de trading em uma única operação. Se usar alavancagem, mantenha-a baixa. Um movimento de 2% a 3% contra você pode provocar uma liquidação rapidamente em um mercado irregular.
O Bitcoin está em um ponto decisivo. A tendência diária de curto prazo é de baixa, mas a estrutura de longo prazo continua acima das médias de 120 e 200 dias, e a mínima em 76.300 deixada pela sombra oferece um nível claro para a gestão de risco. Aguarde a confirmação, respeite os níveis e não confunda uma recuperação com uma reversão de tendência.
