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Os dados do CPI dos EUA de outubro estão programados para ser divulgados em 10 de nov., às 21:30 (UTC+8), com o mercado esperando uma inflação de 3,7% na comparação anual.

A principal questão para os participantes do mercado é como esses dados influenciarão as expectativas para a política do Federal Reserve em dezembro. Uma leitura acima de 3,7% sugeriria que a inflação continua persistente, podendo aumentar a probabilidade de outro aumento da taxa de juros ou, no mínimo, manter as taxas elevadas por mais tempo.

Analisando as estruturas atuais do mercado para os principais ativos antes desse evento de grande impacto:

Bitcoin ($BTC )
Atualmente cotado perto de US$ 75.100, o cenário técnico é misto. Embora a tendência semanal continue de alta, o momentum de curto prazo é de baixa, resultando em um posicionamento geral neutro. Os níveis principais a monitorar são o suporte em US$ 73.000 e a resistência em US$ 76.000. Um CPI acima do esperado pode testar níveis de suporte mais baixos, enquanto uma leitura mais branda pode dar impulso para desafiar a resistência.

Ouro (XAUT)
O ouro está sendo negociado em torno de US$ 4.110, também apresentando uma postura técnica geral neutra. Curiosamente, a tendência de curto prazo (4h) é de alta, mas a tendência semanal, de prazo mais longo, é de baixa. Com suporte em US$ 4.040 e resistência em US$ 4.135, a reação do ouro dependerá de como os dados afetarem o dólar americano e os rendimentos reais. A inflação persistente geralmente favorece o ouro, mas a perspectiva de taxas de juros elevadas por um período prolongado pode atuar como contrapeso.

Ações (bolsas)
Para os mercados de ações, os dados do CPI afetam diretamente os modelos de avaliação e as taxas de desconto. Uma leitura acima do esperado costuma pressionar as ações, especialmente nos setores de crescimento, pois implica custos de empréstimo mais altos e condições de liquidez mais restritas.

Os gráficos técnicos de cripto e ouro indicam um consenso geral “Neutro”, refletindo um mercado que está, em grande parte, em modo de espera antes da divulgação dos dados.

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