#AIStockGuruReportedlyBullishOnAI
A história de recuperação da IA está ficando interessante — mas estou observando dois nomes mais de perto do que os demais.

Me deparei com os comentários mais recentes sobre o fundo Situational Awareness, de Leopold Aschenbrenner, e isto não é apenas mais uma manchete de “a IA está em alta”.

O fundo sofreu uma queda brutal de 67% no valor da carteira durante julho, depois que posições alavancadas em IA e semicondutores foram atingidas pela liquidação global das ações de chips. A maior parte da carteira pública foi posteriormente liquidada, mas a história não terminou aí. Reportagens recentes afirmam que Aschenbrenner agora está reconstruindo sua exposição a tecnologia com uma abordagem mais conservadora, incluindo posições ligadas a AMD, Intel, SK Hynix, SanDisk e CoreWeave.

Essa parte chamou minha atenção.

Meus olhos estão principalmente em $SNDK e $AMD.

SNDK é a configuração de maior risco. A SanDisk fechou em torno de US$ 1.633,35 em 11 de setembro, com queda de 3,50% no pregão, mas ainda acumulava alta de aproximadamente 3% na semana anterior. A ação tem sido extremamente volátil, o que me diz que esta não é uma situação de “comprar porque um fundo a possui”.

O que torna a SNDK interessante para mim é o ângulo de memória/infraestrutura de IA. Segundo relatos, a empresa era uma das principais exposições do fundo antes do colapso de julho, e as reportagens indicam que o fundo havia montado uma posição muito grande em SanDisk.

Para mim, a SNDK precisa confirmar acima da resistência recente antes que eu me torne mais agressivo. Se o momentum retornar com volume forte, a recuperação pode se estender. Se os compradores falharem e a ação perder sua estrutura de suporte recente, prefiro esperar a correr atrás.

A AMD me parece mais clara.

A AMD fechou em torno de US$ 516,13 em 11 de setembro, enquanto a ação recebeu recentemente outro impulso com a visão da administração de que seu mercado endereçável poderia alcançar cerca de US$ 2 trilhões até 2030. Mais importante, a receita de data centers da AMD no segundo trimestre chegou a US$ 6,72 bilhões, mais que o dobro na comparação anual, mostrando que a história da infraestrutura de IA está se convertendo em receita real.

Então, minha lista de observação pessoal é simples:

$AMD = tese de IA fundamentalmente mais forte.
$SNDK = operação de recuperação com beta mais alto.

Não estou comprando nenhum dos dois simplesmente porque um “guru” está reconstruindo posições. Quero ver primeiro confirmação do preço, volume e força sustentada do setor de IA.

Após uma queda de 67% do fundo, a verdadeira questão não é se a história de recuperação parece altista.

A verdadeira questão é se o mercado confirma isso.

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$SNDK {currencycard:stock}(SNDK) ‌$AMD {currencycard:stock}(AMD) ‌