$GPS Essa onda de alta é simplesmente uma bofetada na cara do Federal Reserve, os dados de empregos não agrícolas de ontem à noite superaram as expectativas, mas o GPS subiu 13,46% contra o mercado, rompendo diretamente 0.0083, com um volume de 3,9 milhões, dobrando em relação ao anterior, alguém viu as cartas na manga antecipadamente ou os grandes investidores querem mandar os vendedores a pique?

Os empregos não agrícolas aumentaram 253 mil, muito acima dos 185 mil esperados, após a divulgação dos dados, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos disparou para 4,65%, o Bitcoin caiu 2,3% para 68.700, mas o GPS fez uma forte recuperação a partir do ponto baixo de ontem de 0.0073, enquanto o ouro caiu 2,1% e o petróleo caiu 3,4%, essa movimentação me fez bater na mesa — a correlação negativa entre o setor de tecnologia das ações americanas e o ouro é de -0,87, mas o GPS e os futuros do Nasdaq 100 tiveram uma correlação em tempo real de 0,63, indicando que o capital está tratando os tokens como ativos de risco em alta, e antes da divulgação do dado do CPI na quarta-feira, o mercado já está apostando na queda da inflação.
Mais importante, o minutes do Federal Reserve mencionou “preocupações de alguns membros com a liquidez do sistema bancário”, o que favorece diretamente o setor de stablecoins descentralizadas, e o GPS, como protocolo de pagamento, viu seu TVL no pool de empréstimos subir 18% em 24 horas após a publicação do minutes, altamente correlacionado com a taxa SOFR.
Do ponto de vista quantitativo, os últimos 5 movimentos do GPS após os dados de emprego tiveram uma correlação de -0,55 com o índice do dólar DXY, nesta vez o dólar subiu, mas o GPS subiu ainda mais, um sinal clássico de formação de posição por parte das instituições.
Na operação, a faixa de 0.0078-0.0080 é uma zona de troca intensa, se o preço não romper essa faixa ao recuar, pode-se montar uma posição base de 3%, com stop em 0.0074. Se o CPI ficar abaixo de 6,0%, o Bitcoin pode disparar para 71.000, puxando as altcoins, considere reduzir metade da posição perto do topo anterior de 0.0084, deixando metade para tentar alcançar 0.0092.
A alocação deve ficar abaixo de 5%, afinal amanhã há uma liquidação de opções de 1 bilhão, e a volatilidade pode explodir.
Não olhe só para o gráfico — mesmo com os dados de emprego fortes, as tokens não caíram, o que geralmente indica que uma tendência maior está se formando, antes da divulgação do CPI na quarta-feira, fique de olho na divergência entre os rendimentos dos títulos do Tesouro e o ouro, se o ouro estabilizar e reverter, o GPS pode acelerar ainda mais.