Esta semana, o calendário de resultados das ações americanas chega～

Esta semana não é a tradicional "Semana de Grandes Resultados", as únicas empresas que merecem atenção são a Accenture e a Jabil
Mas o que realmente importa nesta semana não são os resultados, e sim a primeira vez que o mercado ouve de verdade como Kevin Warsh define: IA, corte de juros e economia dos EUA. A decisão de taxa de juros quase não tem suspense, é só se vai aumentar ou não
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1. Atitude de corte de juros
O mercado geralmente acredita que Warsh apoia mais o corte de juros do que Powell, especialmente agora que os EUA e o Irã anunciaram o cessar-fogo, sua postura é crucial para as expectativas do mercado. Se for como esperado, podem ocorrer múltiplos cortes neste ano, o que impulsionará o sentimento de capital em ações de tecnologia e criptomoedas.
2. Opinião sobre IA
Warsh já mencionou várias vezes: "A IA se tornará uma força deflacionária importante, aumentando a produtividade e fortalecendo a competitividade dos EUA."
Por isso, o mercado o rotula como um "otimista de IA"
Do ponto de vista macroeconômico, se a IA aumentar significativamente a produtividade, ela pode se tornar uma força deflacionária — com a mesma força de trabalho produzindo mais, e uma eficiência de capital maior, o crescimento econômico pode não vir acompanhado de pressões inflacionárias equivalentes
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3. Validação de IA pela Accenture e Jabil
Accenture: Como uma consultoria, ela está se voltando a ajudar empresas a implementar IA. O mercado a vê como uma janela de observação para aplicações de IA corporativa. O que realmente decide se a IA pode se expandir é se as empresas estão dispostas a gastar com isso. Se a teleconferência de resultados revelar crescimento de pedidos de IA e orçamentos otimistas, isso indica que os gastos com IA estão se espalhando para as aplicações.
Jabil: Participante importante na cadeia de suprimentos de servidores de IA. Observar a demanda por seus servidores pode ajudar a prever a direção do ciclo de gastos de capital em IA. Se a demanda estiver forte, a confiança nos investimentos em infraestrutura de IA continuará firme.
Após os resultados desta semana, irei detalhar mais os pontos.
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