Tom principal: Grande tendência de baixa no gráfico diário, recuperação com volume reduzido em níveis baixos; tendência de médio prazo não mudou, curto prazo em oscilação com viés de alta, níveis elevados ainda predominantemente de baixa.
1. Estrutura de tendência (D1)

• Médias móveis: preço muito abaixo da 50/200MA (73k/77k), tendência de baixa clara no médio prazo; no curto prazo operando abaixo da 20EMA (66.700), com viés de alta moderada e baixa.

• Padrão: recuo desde o pico de maio de 82.500, queda de aproximadamente 22% neste mês, entrando em mercado de baixa técnica; atualmente em oscilação entre 62k–67k, formando fundo.

• RSI(14): ≈41, neutro com viés de baixa, sem condições de sobrecompra ou sobrevenda.

• MACD: abaixo do zero, barras verdes em convergência, fraqueza do movimento de baixa, sem cruzamento de ouro, rebound não indica reversão.

• Volume: volume de 24h é 45% menor que a média de 30 dias, sem volume suficiente para sustentação, baixa persistente.

2. Suportes/Resistências-chave (foco no curto prazo)

Resistência (zona de venda)

• R1: 66.500–67.000 (resistência intradiária forte, 20EMA)

• R2: 68.000–70.000 (acúmulo de posições de resistência, 30MA)

• R3: 72.000 (38,2% de Fibonacci, resistência forte)

Suporte (zona de compra)

• S1: 63.500–64.000 (suporte intradiário, múltiplos testes)

• S2: 62.000–62.500 (média móvel de 200 semanas, suporte forte histórico)

• S3: 59.500–60.500 (suporte forte após rompimento, fundo da queda atual)

3. Estratégia de negociação em 4H (execução direta)

1) Vendas a descoberto (estratégia principal, seguindo a tendência)

• Entrada: 66.500–67.000 com resistência, vela de fechamento em baixa ou sombra longa superior

• Stop loss: acima de 67.500 (acima de R2)

• Take profit: 64.000 → 62.500 (saída parcelada)

• Alocação: ≤20% (antes da reunião do Federal Reserve)

2) Compra (estratégia secundária, rebound)

• Entrada: 62.000–62.500 com estabilização, vela de fechamento em alta ou sombra longa inferior

• Stop loss: abaixo de 61.500 (abaixo de S2)

• Take profit: 65.000 → 66.500 (saída ao encontrar resistência)

• Alocação: ≤10% (rebound fraco, posição leve)

3) Observação (faixa neutra)

• Oscilação entre 64.000–66.500, sem rompimentos ou posições pesadas.

4. Regras de gerenciamento de risco e macroeconomia

• Alocação: antes da reunião do Fed em 16/06, posição única ≤20%, posição total ≤30%.

• Regras de rompimento:

◦ Volume acima de 67.000 → stop de venda, manter observação ou posições leves de compra.

◦ Queda com volume abaixo de 62.000 → stop de compra, aumentar posição vendendo na tendência.

• Macro: fluxo de fundos de ETFs variável, preocupações com inflação, limite na altura do rebound, evitar compras excessivas.

5. Resumo do dia

Vendas em 66.500–67.000, compras em 62.000–62.500, oscilações no meio, sem rompimento de 67.500 para alta ou de 61.500 para baixa profunda.
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