Análise do impacto dos preços do petróleo, da inflação e da política monetária dos EUA no preço do Bitcoin e nos níveis de suporte atuais nos mercados.

Pontos principais
Os preços elevados do petróleo e o aumento da inflação entre os produtores negociantes levaram à expectativa de uma política monetária mais rígida por parte do Federal Reserve dos EUA.
As saídas massivas de fundos de ETFs de Bitcoin em junho indicam que a criptomoeda atualmente não funciona como uma ferramenta de proteção no mercado de ações.
O índice Nasdaq 100 caiu 7,5% nos sete dias anteriores a 10 de junho, resultando em uma perda de 2,7 trilhões de dólares em valor de mercado. Essa queda representa mais do que o dobro do valor de mercado total do Bitcoin (BTC) e gerou uma atmosfera de cautela entre os traders, especialmente com os dados de inflação sendo influenciados pelo aumento dos preços do petróleo. Agora, os traders temem que o nível de suporte do Bitcoin perto de 60 mil dólares esteja ameaçado.

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Futuros do índice Nasdaq 100 (esquerda) versus par Bitcoin/Dólar americano (direita). Fonte: TradingView

A guerra contínua no Irã levou o preço do petróleo Brent a ultrapassar 90 dólares, o que fez os investidores temerem uma desaceleração econômica e esperarem que a política monetária restritiva continue por mais tempo do que o esperado. Independentemente das condições do mercado de trabalho, os fundos disponíveis para consumo tendem a diminuir.

O Departamento de Trabalho dos EUA informou na quinta-feira que o índice de preços ao produtor subiu 6,5% desde maio de 2025, atingindo o nível mais alto desde 2022. Os traders agora veem uma probabilidade de 40% de aumento na taxa de juros pelo Federal Reserve até setembro, um aumento de 5% há um mês, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

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Taxa básica anual dos contratos futuros de Bitcoin de dois meses. Fonte: Laevitas

Os contratos futuros de Bitcoin na quinta-feira foram negociados com um prêmio abaixo de 4%, indicando uma demanda reduzida por alavancagem de alta. Ao mesmo tempo, a oferta pública inicial (IPO) da SpaceX (SPCX US), avaliada em 75 bilhões de dólares, recebeu mais do que o dobro do interesse disponível, demonstrando que os investidores ainda não perderam a esperança de mais crescimento no setor de tecnologia.

As empresas de infraestrutura de inteligência artificial estão desesperadamente precisando de liquidez para financiar suas expansões, o que explica parcialmente a reação negativa do mercado. Google (GOOG US) anunciou planos de levantar 80 bilhões de dólares, enquanto Oracle (ORCL US) e Super Micro Computer (SMCI US) também fizeram ofertas de 40 bilhões e 7 bilhões de dólares, respectivamente. É provável que o lançamento de ações da SpaceX na sexta-feira defina as tendências para as próximas ofertas públicas iniciais.

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Desempenho de ações selecionadas no setor de inteligência artificial. Fonte: TradingView e Cointelegraph

Ainda é cedo para considerar o setor de inteligência artificial uma bolha, especialmente após a SpaceX realizar a maior oferta pública inicial da história, com uma avaliação de mercado de 1,77 trilhão de dólares. Além disso, o mercado de ações dos EUA reagiu positivamente após o presidente Donald Trump cancelar os ataques planejados ao Irã, indicando a retomada das negociações para reabrir o Estreito de Hormuz.
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