pensamentos de mercado - 11 Jun 26

Apesar dos grandes tweets do Donald atingirem o mercado, o SPX mostrou uma resiliência tremenda. Além disso, todo o complexo de hyperscalers está tendo um desempenho abaixo do esperado na sessão - O mercado decidiu que, coletivamente, eles estão gastando demais! - Veja o GS e o Barclays ambos chamando a atenção para o fato de que os gastos de capex de consenso estão subestimando o valor esperado - o que por si só é otimista para os destinatários de capex... Memória geralmente forte com $SNDK e NANDs superando DRAMs ($MU). Nomes de pooling de memória $ALAB e $CRDO também estão extremamente positivos na sessão - esses nomes tiveram desempenho superior mesmo durante as quedas.
$ORCL resultados também atingiram $CRWV - o mais alavancado das neoclouds. $NBIS também está um pouco mais fraco em relação a ontem.