Degentrading

Pre Market Thoughts 30 Jun 26
Muita ação antes do rebalanceamento trimestral na negociação em NY ontem.
De forma ampla, vimos memory pooling e computação liderando o mercado - tickers como $ALAB e $NBIS estavam extremamente fortes. Em minhas notas anteriores, eu batia na tecla de que memory pooling e computação liderariam o próximo rali. A $SHAZ também divulgou o 13G ontem após o mercado, como falei na semana passada.
Novamente, gostaria de dizer às pessoas que não sou vidente. Já errei antes e continuarei errando. O que realmente importa é quanto você ganha quando está certo e quanto perde

Em um domingo, você prefere que eu escreva sobre

Mercado Aberto 26 Jun 26
Início sangrento para as semis na abertura. Os hyperscalers parecem ter encontrado uma base.
$NBIS 240 foi atingido, mínimas de $SMH 610s. Memory pooling ALAB e CRDO ainda relativamente fortes longe das minhas metas.
Pessoalmente, meu estilo continua sendo disciplinado e não deixar o medo ou a ganância me influenciar quando já tracei um plano de jogo.
Em momentos como este, a mesma pergunta permanece - você prefere comer bem ou dormir bem?
Boa sorte!

Alguém mais inteligente do que eu em AT pode me dizer qual é o alvo se quebrarmos a resistência de 300 no $NBIS?

Se você gostou de ler meu market color, eu os compilei em um substack. Daqui em diante, também tentarei explorar a escrita de conteúdo temático mais longo - Se você quiser ler esses, curta e inscreva-se! (É de graça)

aqueles que queriam um $NBIS dip - aqui está sua chance.

pensamentos pré-mercado 24 Jun 26
Os rendimentos dos EUA permaneceram firmes e inalterados durante o dia. Na negociação na Ásia, $KOSPI fez uma montanha-russa agradável para se recuperar, subindo 3,5% neste momento da escrita, enquanto $NKY está quase inalterado pelo dia. Quando falamos sobre KOSPI e NKY... inevitavelmente nos desviamos para o setor de memória. Para obter uma visão abrangente disso, é claro que precisamos falar sobre $SNDK e $MU na negociação de NY ontem. Ambos os tickers caíram cerca de 13% antes de recebermos os resultados de $MU à noite. $SK HYNIX fez uma recuperação

mercado aberto 23 jun 26
Escrevendo um pouco mais por causa da textura dos movimentos até agora na abertura - há muito o que falar.
1. A memória despencou, espero que os rebotes aqui sejam mantidos sob controle enquanto os traders reavaliam antes dos $MU lucros de amanhã.
2. Fraqueza no Neocloud MAS $NBIS mostra por que é o líder dos neoclouds com a queda pré-mercado rapidamente consumida até $265.... embora eu espere que isso também desapareça se o mercado geral permanecer fraco.
3. O pooling de memória também está amplamente em queda ~6-10% com $ALAB, $PENG, $CRDO todos sofrendo uma

pensamentos pré-mercado 23 Jun 26
Exatamente no cronograma - logo após eu ter defendido a proteção contra lances e a redução de alavancagem nas minhas notas ontem, vemos mercados asiáticos e noturnos sendo atingidos por vendas. KOSPI caiu mais de 5%, acionando uma paralisação, e o próprio NKY caiu 2%. Os rendimentos dos EUA estão aproximadamente 3 pontos base mais altos tanto no 10 quanto no 30 anos.
Nomes de memória como $SKHYNIX foram particularmente atingidos, caindo 10%, $285A também não foi poupado, caindo mais de 10%. $7709 HK viu seus ativos aumentarem para 17 bilhões - o que aumenta

pensamentos de mercado 22 Jun 26
Primeiro - todo o complexo de hyperscalers vendeu dramaticamente - liderado por $GOOG com -7%, com a maioria dos outros nomes caindo entre 5-2%. Isso contrasta com os receptores de capex - nomeadamente soluções de memória e pooling de memória. $MU e $SNDK estão subindo cerca de 4-6%, com soluções de pooling de memória como $CRDO subindo 11%, ALAB subindo 2%.
Em neoclouds, $NBIS foi o nome mais resistente, pairando perto de 300 antes de uma fraqueza em todo o complexo liderada por $CRWV (-~7%) que o arrastou para baixo.
Em meus pensamentos pré-mercado, fiz o ar

Pensamentos pré-mkt 22 Jun 26
Os rendimentos dos EUA permanecem relativamente inalterados na Ásia. Enquanto isso, grandes oscilações nos mercados asiáticos. Muito o que analisar aqui! Embora o KOSPI e o HSTECH tenham ficado estáveis, o NKY subiu 1,5% desde a abertura. Por trás dessa calma aparente dos índices, ações individuais estão carregando toda a história. No setor de memória, $285A sobe QUASE 10% em relação à semana passada, embora o movimento de hoje seja apenas 1%, isso mascara quase 10% de alta na sexta-feira, quando os mercados dos EUA estavam fechados. $SK Hynix também sobe 4% no d

pensamentos pré-mkt 18 Jun 26
Os rendimentos convulsionaram após a reunião do Fed e a assinatura do acordo com o Irã. Após o Fed, os rendimentos de 2 anos subiram 15bps enquanto o longo prazo se suavizou cerca de 5bps em um movimento de achatamento.
Na negociação asiática, KOSPI e NKY ambos subiram 1-2% para atingir suas respectivas máximas históricas. Isso com o SPX enfraquecendo até o fechamento na negociação de NY. Minha leitura da reunião do Fed é - não interprete demais. Warsh tem que equilibrar uma linha tênue. Se for o caso, listar o crescimento da produtividade basicamente dá uma d

FOMC -
A movimentação inicial está sendo revertida à medida que as pessoas descobrem que Warsh surpreendentemente não é hawkish? UAU. que surpresa.
Neoclouds liderando com $NBIS atingindo máximas históricas. Mesmo na venda inicial do SPX, $NBIS ignorou o movimento e continuou nas máximas. É aí que você sabe que uma ação é forte. O que acontece quando o SPX também sobe?
Enquanto isso, $MU de volta às máximas também, na próxima semana são os lucros.

pensamentos de mercado 16 Jun 26
Na minha nota de ontem durante a sessão dos EUA, observei que era uma boa área para reduzir antes de entrar no FOMC - esse curto período de fraqueza É esperado. Afinal, tivemos uma sessão massiva de cobertura de posições vendidas ontem, espere que o mercado enfraqueça à medida que a cobertura do FOMC acontece no geral.
Em uma escala de tempo mais longa - acho que essa fraqueza oferece a última oportunidade de implantar antes de escalarmos a parede de preocupações do FOMC.
Ações que estou observando - $NBIS, $SNDK, $MRVL , $ALAB, $CRDO
. No setor de nuvens novas

$CRWV reprecificação na Cantor note que $CRWV já atingiu 90% de sua meta de ARR de 30 bilhões até o final de 2027 e para superar materialmente as estimativas para o backlog do 2º trimestre!

pensamentos para o mercado 15 jun 26
Antes de começar a nota - deixe-me fazer uma rápida recapitulação - na semana anterior, eu pedi cautela e destaquei o baixo custo de hedge para proteger contra a queda. Quase imediatamente, o mercado caiu drasticamente. Na terça-feira passada, então, eu previ um fundo, que chamei de uma venda impulsionada por fatores técnicos, e uma movimentação para as máximas históricas - estamos, em geral, mais de 10% acima em muitos nomes desde então.
Primeiro - eu não sou um vidente. Embora eu possa ter acertado desta vez, eu diria que também errei muitas vezes. No ent

Alguém sabe qual das neoclouds tem os contratos de locação mais curtos?