Degentrading

$SNDK subiu 15% hoje — lembre-se de quem ficou pessimista no fundo — de quem contou todo o plano de jogo — de que os novos compradores de memória são as próprias empresas e o capital paciente.

Pensamentos pré-mercado - 13 de ago. de 26
Os rendimentos estão nas máximas — com o título de 30 anos em 5,25% e o de 10 anos em 4,68%. Neste momento, acho que as pessoas aceitaram amplamente que as taxas livres de risco permanecerão elevadas. O que isso significa? O custo do capital próprio também está mais alto. Meu ponto é que apenas empresas de alta qualidade e com alto fluxo de caixa são investíveis. Todo o resto terá um obstáculo a superar. A IA é a construção em nível civilizacional e será o único jogo em campo.
Repita comigo — verão dos neoclouds.
Os mercados asiáticos estão animados,

Em que momento Burry desiste de suas posições vendidas?

REPITA COMIGO - VERÃO DA NEOCLOUD

Pensamentos pré-mercado - 11 de ago. de 26
Os rendimentos dos EUA estão mais altos em cerca de 3-4 bps ao longo da curva, junto com a alta do petróleo. Tivemos uma enxurrada de manchetes durante a noite, com diferentes níveis de importância.
A primeira é uma admissão bastante direta dos EUA sobre sua relativa impotência no Irã, o que presumivelmente significa que o conflito se prolongará em um conflito de baixa intensidade. O que não é algo terrível no fim das contas.
Em seguida, $NVDA Jenson está reunindo 6 grandes contrapartes para um acordo de financiamento de 500 bilhões. Esse número parec

Em uma postagem totalmente não relacionada sobre mercados — em Singapura, sempre tivemos uma economia em formato de K. O que ficou cada vez mais claro e perigoso é que o braço inferior do K caiu completamente no abismo.
Primeiro — os estudantes. Recém-formados estão olhando para um poço sem fundo ao tentar encontrar empregos em período integral, e muitos estão reajustando suas expectativas. Há empregos, só não os que eles queriam.
Em seguida — as PMEs/empresas. Muitos negócios com necessidade de um imóvel (pense em alimentação e bebidas, varejo) estão basicamente mortos/afundados. Depois de de

uau — eles realmente fizeram todo mundo migrar de memória para fotônica só para derrubar a fotônica em 10% em uma única sessão kkk

Pensamentos pré-mercado - 10 de agosto de 26
Os rendimentos permanecem inalterados durante a sessão asiática. O ouro e o petróleo também seguem inalterados enquanto entramos em uma nova semana.
As negociações na Ásia foram tranquilas, com o KOSPI em alta de 0,65% e o NKY em alta de 2%. Os mercados da Coreia continuam pressionados por $0660, embora pareça cada vez mais provável que os fluxos de venda de curto prazo estejam se esgotando. Para mim, é provável que $SKHY PA se assemelhe a $Samsung — o BofA também espera que $0660 retorne 50% do FCF — com expectativas para 2026 de 140 trilhões de w

Reflexões pré-mercado - 10 de ago. de 26
Os rendimentos permanecem inalterados na entrada da Ásia. O ouro e o petróleo também seguem inalterados enquanto entramos em uma nova semana.
As negociações na Ásia foram tranquilas, com o KOSPI subindo 0,65% e o NKY avançando 2%. Os mercados coreanos continuam pressionados pelo $0660, embora pareça cada vez mais provável que os fluxos de venda de curto prazo estejam se esgotando. Para mim, é provável que $SKHY PA se assemelhe a $Samsung - o BofA também espera que o $0660 devolva 50% do FCF - com expectativas para 2026 de 140 trilhões de won (98 bilhões

No fim de semana, fui a um funeral. Um bom lembrete para dar atenção aos seus entes queridos e valorizá-los. A vida é mais do que apenas números em uma tela!

$CRWV está em alta enquanto $NBIS é castigado, o que mostra que a liquidez dos semis não voltou ao que era.

Pensamentos pré-mercado - 7 ago 26
Os rendimentos dos Treasuries subiram ligeiramente ao longo de toda a curva, juntamente com o movimento do petróleo bruto. Além do WTI, as outras commodities interessantes em movimento são XAU e XAG. Em particular, as posições vendidas no complexo de XAG podem levar a compras subsequentes caso vejamos um movimento sustentado de alta por lá.
Durante a noite, os mercados dos EUA recuaram, digerindo os ganhos dos últimos dias. Os semicondutores sofreram de forma generalizada ontem, com Memory, em particular, retraindo após os resultados da SNDK. Grande parte do

Burry vendeu a descoberto $ORCL a 144 e $NBIS a 211

$SHAZ resultados - nada de novo, exceto o contrato de 5 anos dos B300s (fechado a ~4,15, o contrato tem payback de cerca de 3 anos (inclui shell), os 2 anos restantes são lucro puro) ....1,9 bilhão em caixa no balanço, tem dívida conversível. 2 bilhões de valor de mercado.

Pensamentos do Pré-Mercado - 6 de ago. de 26
Os rendimentos dos Treasuries dos EUA permanecem inalterados, enquanto o petróleo bruto segue pressionando as mínimas do intervalo. O principal fator para a sessão asiática foi a reação do mercado à sessão dos EUA durante a noite, assim como os resultados da SNDK.
Alguns pontos para destrinchar aqui. Durante a sessão dos EUA, tivemos um movimento amplo de consolidação tanto nos índices quanto nos setores que foram os principais impulsionadores nos últimos dias. Neoclouds, memória e hyperscalers foram pressionados enquanto o mercado digeria os movime