Degentrading

pensamentos de mercado na abertura - 26 de jun de 4
Tape interessante na abertura - tivemos uma onda de venda em recentes performers de alta beta. A memória foi duramente atingida, junto com a neocloud e o espaço nuclear. No entanto, de forma interessante para mim, os hyperscalers estão todos em alta pelo dia. Na minha opinião, acho que a pressão de venda na abertura se inverte rapidamente e acabaremos o dia em alta.
mais uma vez, tenha um plano, negocie seu plano.
Boa sorte!

pensamentos pré-mercado 26 de jun 4
Os rendimentos dos EUA aumentaram 2 pontos base ao longo da curva - vimos as máximas locais de 4,5% e 5% para 10 anos e 30 anos, respectivamente, ontem, enquanto o SPX enfrentava sua primeira fraqueza na recente alta. Muitas coisas para analisar hoje. Primeiro, na negociação asiática, KOSPI e NKY estão ambos negociando muito mais fracos, com a Kioxia de 285A caindo 9% em relação às máximas de 83k de ontem durante o horário dos EUA. A Softbank, como uma ação de alta beta, também foi esmagada em 11%. A SK Hynix também negocia 6% abaixo de ontem. Grande parte d

pensamentos pré-mkt - 3 Jun 26
Os rendimentos nos EUA permanecem praticamente inalterados no dia. Mais rumores geopolíticos vindo do Irã de que nem tudo está bem. Quando o mercado começará a precificar isso? Não faço ideia. Mas o IPO da SPCX nas próximas 2 semanas nos dá uma data para nos ancharmos. A dinâmica de volatilidade no espaço de ações agora tem o skew de puts em um dos mais baixos em relação às calls - tornando muito mais barato fazer hedge e comprar proteção, considere variações de P/S ou P/flies em índices.
Na sessão dos EUA, todos os olhos se voltaram para $MRVL , que puxou o

fechamento do mercado - 29 de maio de 26
Fluxos de reequilíbrio enormes próximo ao fechamento. $NVDA foi vendido de 217 para 211 enquanto $MSFT e $ORCL foram arrematados. Basicamente, semicondutores foram vendidos enquanto software foi comprado. $SMH versus $IGV. Em outras áreas, $NBIS e o restante do espaço neocloud foram atingidos na negociação inicial, no entanto, recuperaram seus ganhos para $NBIS e $CRWV. Em particular, se a computação estiver limitada, isso fortalece a narrativa para que tanto $CRWV quanto $NBIS façam um movimento para cima. $NBIS foi recentemente revelado com

pensando adiante - em termos de política industrial dos EUA - eu esperaria que os investimentos do governo dos EUA em nuclear fossem anunciados em breve. Em conjunto com a ampliação da tese de alta - nuclear provavelmente receberá um impulso nisso. Com o quão impulsivos alguns desses nomes são - eu não ficaria surpreso em ver um aumento de 2x em um mês se a tese do governo dos EUA se concretizar.
O setor de SMR é onde estou principalmente focado - este é o de maior beta e mais reflexivo de toda a negociação de nuclear. Essas empresas quase não têm lucros confiáveis e negociam inteiramente com

pensamentos do meio-dia - 29 de maio de 26
O rali se amplia por nomes de software sendo reavaliados para cima novamente - nestes níveis, apesar de terem subido 10% - coloque em contexto que muitos nomes ainda caíram 30-40% no ano até agora. O urânio também voltou a subir, após cair 5% em todo o setor, agora ficando ligeiramente positivo, com alta de 2%. Os neoclouds, como setor, foram duramente punidos, com nomes negociando em baixa de 5%, $NBIS também caiu 2%. $ORCL teve uma forte performance, subindo 10% no dia - nada surpreendente na minha opinião - acho que $ORCL termina o ano atingin

Sempre que a CT começa a gritar que 10 milhões não é muito dinheiro.... o mercado subsequentemente explode e descobrimos que a maioria das pessoas nem sai com 500 mil.....

pensamentos pré-mkt 29 de maio de 26
Os rendimentos dos EUA estão um pouco mais suaves - o de 10 anos agora em 4,45% e o de 30 anos em 4,98% - isso é 5bps no de 10 anos e 2bps no de 30 anos. O ES também está, de forma correspondente, nas máximas de 7585. NKY, KOSPI ambos tiveram desempenhos fortes - subindo 2,5% e 3,5%, respectivamente.
Isso ocorreu após uma sessão extremamente forte nos EUA, onde vimos a alta se expandir além dos nomes de memória e semicondutores diretos. A memória abriu forte antes de devolver a maior parte de seus ganhos, no entanto $SNDK teve uma mudança de tom em rel

Atualização - Sistema de indicação
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pensamentos pré-mercado 28 de maio de 26
Os rendimentos dos EUA estão um pouco mais altos, com 10 anos em 4,5% e 30 anos em 5,03%. Durante a noite, houve alguns confrontos no Irã, no entanto, o risco não reagiu amplamente a isso. No comércio asiático, NKY e KOSPI fecharam um pouco mais fracos, caindo cerca de 0,5%, enquanto o mercado STAR da China fechou em alta de 1,5%.
Por baixo desses movimentos nos índices, a KR teve uma movimentação intradiária de 5%, com o KOSPI nos mínimos de 7,8 mil durante o almoço. Com fraqueza liderada pela Samsung, enquanto a SK Hynix se saiu muito mais firme, com

pensamentos pré-mercado 27 de maio de 26
Rendimentos um pouco suaves, com 10 anos em 4,47 e 30 anos em 5%. Isso apoiou o ES a negociar na faixa recente e no topo do ano até agora. Em negociações asiáticas mais cedo, o Japão está estático para o dia, enquanto Kospi, Taiwan conseguiram um aumento de cerca de 2%. A China está notavelmente em baixa no dia.
O que me interessa é o desempenho por baixo dos panos. $MU negociando na faixa dos 940s teria dado um impulso excessivo para SK Hynix e Samsung - o que se materializou em SK subindo 10% e Samsung subindo 3%. No entanto, de forma interessante, $2

Pensamentos pré-mercado 25 de maio de 26
Feriado do Memorial Day nos EUA, as ações não estão abertas, no entanto, os eminis e futuros do nq estão negociando. ES abriu por volta de 7520 pela manhã - com uma leve tendência positiva, com desempenho muito forte no mercado asiático japonês (alta ~3%)
Nomes de semicondutores nos mercados japoneses continuam com uma onda de força. 285A Kioxia sobe quase 13% com outros nomes relacionados a semicondutores no Japão subindo de 5-10%. Enquanto isso, 9984 Softbank também quebrou o nível de 7k à medida que os mercados fecham a lacuna de avaliação para as ap

$BTC desabando de repente numa sexta-feira - acho que teremos algumas manchetes no fim de semana. reduzi meu risco.

pensamentos de pré-mercado 22 de maio de 26
Os rendimentos dos EUA continuaram sua oscilação com uma tendência de queda, com o de 30 anos em 5,08 e o de 10 anos em 4,55 - aproximadamente um movimento paralelo de 10 pontos base para baixo. As ações dos EUA estão fortes para o dia, com o ES em 7480, chegando perto das máximas anteriores de 7500. No comércio asiático, o KOSPI está quase estável.
Dado o desempenho forte do $SNDK nas horas de mercado dos EUA ontem, a Kioxia 285A também negociou um pouco mais firme, em 57 mil JPY - para contexto, este é o maior intervalo pelo qual a Kioxia nego

pensamentos finais 21 maio 26
memória abriu forte com SNDK em particular subindo 10% enquanto MU fez 3%. $SNDK atingiu as máximas de 1620 ao alcance. Dada a inclinação de alta, as opções de compra são na verdade de valor razoável para expressar visões de alta.
além dos semicondutores, notei outro setor com desempenho extremamente forte que não é muito comentado no X - células de combustível. $NBIS assinou um acordo com $BE - isso começou a reprecificar $BE, $FCEL e $ENPH. Os nomes de baterias subiram cerca de 10-30% hoje, apresentando um desempenho muito forte. Para $ENPH, isso foi menc

pensamentos pré-mercado - 20 de maio de 26
Os rendimentos dos EUA estão em máximos. Para contexto, 5,18% no 30Y é o mais alto desde a era de 2007-2008. No 10Y estamos em 4,65%. Anteriormente, a marca de 5% para o 10Y viu forte intervenção e discurso de jaw boning. Níveis que estou observando - 5,8% no 30Y, 5% no 10Y.
$NVDA reporta lucros hoje após o fechamento do mercado. As expectativas são de receitas de 79 bilhões e EPS de aproximadamente 1,8. No entanto, a ressalva é que todos esperam que $NVDA supere esses números. Então, quais são as expectativas reais? Na minha opinião, a menos que ve