Degentrading

$BTC desabando de repente numa sexta-feira - acho que teremos algumas manchetes no fim de semana. reduzi meu risco.

pensamentos de pré-mercado 22 de maio de 26
Os rendimentos dos EUA continuaram sua oscilação com uma tendência de queda, com o de 30 anos em 5,08 e o de 10 anos em 4,55 - aproximadamente um movimento paralelo de 10 pontos base para baixo. As ações dos EUA estão fortes para o dia, com o ES em 7480, chegando perto das máximas anteriores de 7500. No comércio asiático, o KOSPI está quase estável.
Dado o desempenho forte do $SNDK nas horas de mercado dos EUA ontem, a Kioxia 285A também negociou um pouco mais firme, em 57 mil JPY - para contexto, este é o maior intervalo pelo qual a Kioxia nego

pensamentos finais 21 maio 26
memória abriu forte com SNDK em particular subindo 10% enquanto MU fez 3%. $SNDK atingiu as máximas de 1620 ao alcance. Dada a inclinação de alta, as opções de compra são na verdade de valor razoável para expressar visões de alta.
além dos semicondutores, notei outro setor com desempenho extremamente forte que não é muito comentado no X - células de combustível. $NBIS assinou um acordo com $BE - isso começou a reprecificar $BE, $FCEL e $ENPH. Os nomes de baterias subiram cerca de 10-30% hoje, apresentando um desempenho muito forte. Para $ENPH, isso foi menc

pensamentos pré-mercado - 20 de maio de 26
Os rendimentos dos EUA estão em máximos. Para contexto, 5,18% no 30Y é o mais alto desde a era de 2007-2008. No 10Y estamos em 4,65%. Anteriormente, a marca de 5% para o 10Y viu forte intervenção e discurso de jaw boning. Níveis que estou observando - 5,8% no 30Y, 5% no 10Y.
$NVDA reporta lucros hoje após o fechamento do mercado. As expectativas são de receitas de 79 bilhões e EPS de aproximadamente 1,8. No entanto, a ressalva é que todos esperam que $NVDA supere esses números. Então, quais são as expectativas reais? Na minha opinião, a menos que ve

pensamentos do mercado 19 de maio de 2026
Os rendimentos estão em seus picos, 30 anos em 5,18 e 10 anos em 4,65. SPX, XAU e $BTC estão todos negociando mais fracos.
No início do pregão, tivemos uma forte reação pelo complexo semi-condutor com $MU $SNDK e os nomes fotônicos iguais $LITE se recuperando 3% em uma única vela até a abertura.
A narrativa de fornecedores chineses entrando no mercado em 2027 também está ganhando atenção mais ampla, assim como a Samsung e a SK Hynix acelerando a construção de suas fábricas. Fundamentalmente, a questão de se a memória permanece cíclica ou escapa diss

se eu tivesse que escolher um mercado que seria extremamente volátil - seria a Coreia. $EWY $KOSPI. O fato de o varejo estar alavancando com margem para comprar ações coreanas resultará em volatilidade excessiva. Mais para o lado negativo do que para o lado positivo, já que chamadas de margem podem gerar novas chamadas de margem.

Pensamentos pré-mercado - 18 de maio de 26
Foco nos rendimentos enquanto continuam sua ascensão mundialmente. US30 e 10Y ultrapassaram 5,15 e 4,63 respectivamente no início do comércio asiático. enquanto isso, os JGBs também tiveram uma grande movimentação nas taxas de longo prazo, quase 15bps!....de forma correspondente, os ativos de risco abriram mais baixos no comércio asiático, com alguns se recuperando na sessão europeia. notáveis com força - $MU abriu mais baixo, mas se recuperou até as máximas de sexta ~740. $SMH também estava negociando ~550 antes de se recuperar para 560,
Ativos que

pensamentos para o pré-mercado
- na abertura europeia houve algumas notícias positivas sobre a normalização do comércio entre EUA e China, mas isso não fez nada pelo SPX. curiosamente, caiu! - isso para mim marcou uma mudança de tom na estrutura do mercado nas últimas 6 semanas.
- tivemos uma grande cobertura de CTA para iniciar essa alta em abril, - então os CTAs tinham cerca de 50 bilhões para comprar se os mercados se recuperassem. Não estou dizendo que os mercados vão cair 5%, mas a pressão de venda equivalente agora parece ser de cerca de 180 bilhões se atingirmos bolsões de ar abaixo.
pe

este é um bom momento para acrescentar nomes de nucleares que estão em baixa geral

$CBRS - negociação de IPO bastante volátil para isso - mas abriu a $385 antes de ser suspensa - parece que o momentum para isso está diminuindo. estranho. pessoalmente achei que isso subiria mais

pensamentos pré-mercado
a maioria dos degens (e eu! sou apenas um degen, por favor não me machuque uwu) provavelmente está ansiosa por um dos maiores IPOs deste ano - $CBRS
considerado um $nvda assassino - atualmente está sendo negociado na HL com volume muito baixo a $285 - precificado em $185 na rodada de IPO. originalmente foi registrado na faixa de 115-125 em 4 de maio antes de ser aumentado até o valor atual.
a tese de baixa para isso é que ele atualmente tem efetivamente apenas OAI como cliente.... em termos de avaliação, está em 510 milhões de receita em 2025, então ~ as avaliações at

os níveis de suporte para alguns dos corredores recentes estão 30-50% mais baixos... não estou dizendo que irão despencar até esse ponto.
$SNDK 770 -45%
$MU 480 -40%
$INTC 72 -40%
a tendência é sua amiga até ela se curvar.

1/n - Os mercados de previsão preveem? Ou eles causam o próprio evento?

pensamentos do meio-dia
- Rendimentos de 10 anos a 4,5% e de 30 anos a 5,05% - os rendimentos estão rompendo para cima no prazo de 30 anos e, embora isso provavelmente não pare o trem das ações, acho que isso definitivamente vai tirar um pouco de impulso do mercado.
- a memória continua forte com $mu superando $sndk
- $WOLF manteve seus ganhos pré-mercado, mas outro cavaleiro das trevas surge - $NOK negocia fortemente acima de 14 - fazendo um ganho de quase 10% para o dia. Isso pode estar relacionado à especulação de que $NOK será mencionado na teleconferência de resultados de $NVDA na p

pensamentos pré-mercado
MU @ 810, SNDK @ 1530 SMH @ 575 pré-mercado - rebatida muito forte entre nomes de memória - prepara-se para algumas negociações interessantes para tomar na NYO.
Citrini lançou um novo ticker - $WOLF. este está atualmente em alta de 22% no pré-mercado e chegou a quase 40% em um momento... fala de movimentos loucos. No entanto, tenha em mente que $WOLF é praticamente uma jogada binária barata @ 2B de capitalização de mercado (na época) na tese de SiC.... ou isso funciona ou não e a empresa volta à falência por causa do capex. Para quem não conhece, vá ler a história.

também é um pouco louco para mim que as pessoas se recusaram a comprar $MU a 630 por causa de seu ATH, mas estão realmente empolgadas para comprar $MU a 730 porque caiu 10%?

pensamentos rápidos antes do mercado
A Coreia teve um susto na manhã cedo quando um formulador de políticas sugeriu a ideia de redistribuição dos "ganhos" dos beneficiários da escassez de memória, como Samsung e SK Hynix. Na minha opinião - É por isso que há uma diferença de avaliação entre ações da Coreia, Japão e EUA. Os acionistas de ações e títulos não têm as mesmas proteções que lhes são concedidas nos EUA.
Além disso, esses comentários são provavelmente uma primeira indicação de que, embora a implementação da IA seja realmente REAL, os governos podem precisar intervir para equilibrar ent

O que manter um olho atento - $AAOI e $SIVE - Na abertura do mercado, se $AAOI sofrer uma queda sustentada, pode levar a uma potencial redução de risco nos tickers de serenidade. $SIVE já caiu 10% hoje

1/n - De volta em jul 2024, apresentei minha tese para $GLXY a $8,1, em nov 2025 - defendi $INTC (~$38). Minha convicção mais forte agora é na Nuclear