Degentrading

Pensamentos do pré-mercado - 17 de agosto de 26
Os mercados coreanos estão fechados hoje pelo Dia da Libertação. Enquanto isso, $NKY sobe cerca de 0,75%. Memory teve um desempenho forte hoje, com $285A subindo 15%. Está em 62 mil JPY agora. Depois que a recompra foi anunciada, $285A caiu para as mínimas de 41 mil JPY. Decidi entrar nesse recuo. Está quase 50% acima.
A melhor hora para comprar é exatamente quando isso assusta. Consequentemente, a pior hora para comprar é quando parece tão seguro.
Como investidor de varejo, você não tem motivo para operar vendido. A relação risco/retorno de u

Pensamentos pré-mercado - 14 ago. 26
O investor day de ontem da $SNDK desencadeou uma enorme recuperação em todo o setor de memória. Coletivamente, toda a comunidade de investidores se lembrou de que $SNDK e o restante das empresas de memória têm caixa suficiente e estão comprometidas em recomprar ações. $SNDK espera obter cerca de 94 bilhões em valor de 8 clientes e espera devolver 100% do excesso de caixa aos acionistas.
É profundamente irônico que a memória tenha se recuperado justamente quando algumas das vozes mais estridentes do fintwit ficaram pessimistas. Lembre-se sempre de que há uma

$SNDK subiu 15% hoje — lembre-se de quem ficou pessimista no fundo — de quem contou todo o plano de jogo — de que os novos compradores de memória são as próprias empresas e o capital paciente.

Pensamentos pré-mercado - 13 de ago. de 26
Os rendimentos estão nas máximas — com o título de 30 anos em 5,25% e o de 10 anos em 4,68%. Neste momento, acho que as pessoas aceitaram amplamente que as taxas livres de risco permanecerão elevadas. O que isso significa? O custo do capital próprio também está mais alto. Meu ponto é que apenas empresas de alta qualidade e com alto fluxo de caixa são investíveis. Todo o resto terá um obstáculo a superar. A IA é a construção em nível civilizacional e será o único jogo em campo.
Repita comigo — verão dos neoclouds.
Os mercados asiáticos estão animados,

Em que momento Burry desiste de suas posições vendidas?

REPITA COMIGO - VERÃO DA NEOCLOUD

Pensamentos pré-mercado - 11 de ago. de 26
Os rendimentos dos EUA estão mais altos em cerca de 3-4 bps ao longo da curva, junto com a alta do petróleo. Tivemos uma enxurrada de manchetes durante a noite, com diferentes níveis de importância.
A primeira é uma admissão bastante direta dos EUA sobre sua relativa impotência no Irã, o que presumivelmente significa que o conflito se prolongará em um conflito de baixa intensidade. O que não é algo terrível no fim das contas.
Em seguida, $NVDA Jenson está reunindo 6 grandes contrapartes para um acordo de financiamento de 500 bilhões. Esse número parec

Em uma postagem totalmente não relacionada sobre mercados — em Singapura, sempre tivemos uma economia em formato de K. O que ficou cada vez mais claro e perigoso é que o braço inferior do K caiu completamente no abismo.
Primeiro — os estudantes. Recém-formados estão olhando para um poço sem fundo ao tentar encontrar empregos em período integral, e muitos estão reajustando suas expectativas. Há empregos, só não os que eles queriam.
Em seguida — as PMEs/empresas. Muitos negócios com necessidade de um imóvel (pense em alimentação e bebidas, varejo) estão basicamente mortos/afundados. Depois de de

uau — eles realmente fizeram todo mundo migrar de memória para fotônica só para derrubar a fotônica em 10% em uma única sessão kkk

Pensamentos pré-mercado - 10 de agosto de 26
Os rendimentos permanecem inalterados durante a sessão asiática. O ouro e o petróleo também seguem inalterados enquanto entramos em uma nova semana.
As negociações na Ásia foram tranquilas, com o KOSPI em alta de 0,65% e o NKY em alta de 2%. Os mercados da Coreia continuam pressionados por $0660, embora pareça cada vez mais provável que os fluxos de venda de curto prazo estejam se esgotando. Para mim, é provável que $SKHY PA se assemelhe a $Samsung — o BofA também espera que $0660 retorne 50% do FCF — com expectativas para 2026 de 140 trilhões de w

Reflexões pré-mercado - 10 de ago. de 26
Os rendimentos permanecem inalterados na entrada da Ásia. O ouro e o petróleo também seguem inalterados enquanto entramos em uma nova semana.
As negociações na Ásia foram tranquilas, com o KOSPI subindo 0,65% e o NKY avançando 2%. Os mercados coreanos continuam pressionados pelo $0660, embora pareça cada vez mais provável que os fluxos de venda de curto prazo estejam se esgotando. Para mim, é provável que $SKHY PA se assemelhe a $Samsung - o BofA também espera que o $0660 devolva 50% do FCF - com expectativas para 2026 de 140 trilhões de won (98 bilhões

No fim de semana, fui a um funeral. Um bom lembrete para dar atenção aos seus entes queridos e valorizá-los. A vida é mais do que apenas números em uma tela!

$CRWV está em alta enquanto $NBIS é castigado, o que mostra que a liquidez dos semis não voltou ao que era.

Burry vendeu a descoberto $ORCL a 144 e $NBIS a 211

$SHAZ resultados - nada de novo, exceto o contrato de 5 anos dos B300s (fechado a ~4,15, o contrato tem payback de cerca de 3 anos (inclui shell), os 2 anos restantes são lucro puro) ....1,9 bilhão em caixa no balanço, tem dívida conversível. 2 bilhões de valor de mercado.