Degentrading

Pensamentos da sessão dos EUA - 9 jun 26
Tivemos reações extremamente boas em nomes individuais para entrar na sessão dos EUA. A recuperação de ontem também impulsionou muitos lances no setor de semicondutores. No entanto, dado o choque de volatilidade na sexta-feira, eu esperaria que os longs começassem a reduzir a exposição aqui ( níveis muito bons) - o que por si só vai iniciar outra venda hoje à noite, assim como na sexta-feira. Novamente, nada fundamentalmente mudou. Apenas fluxos fazendo seu trabalho!
O SPX esperaria um reteste das mínimas feitas na sexta-feira - que não estão tão longe

pensamentos pré-mercado 9 jun 26
Os rendimentos dos EUA suavizaram-se levemente em cerca de 1-2bps em toda a linha.
Os mercados asiáticos foram fortes, liderados pelo KOSPI que subiu 8%. 285A também permaneceu firme, com uma alta de 6,4%. No geral, os mercados asiáticos se fortaleceram muito e estamos de volta aos níveis de sexta-feira passada, antes da sessão dos EUA.
O pré-mercado dos EUA também foi muito forte, com o varejo continuando a comprar $MU. $MU agora fica próximo ao nível de 1K novamente. Se olharmos para a recuperação recente (que durou 1 dia, rs), vemos que ela é atualmente lid

No Neoclouds, $NBIS o líder agora virou o atrasado, com a maior parte do espaço subindo 7% enquanto $NBIS ele mesmo caiu 2%. Curiosamente, a maioria dos nomes de leopold também estão em queda hoje - $BE, $TE etc.

Ao contrário dos fins de semana anteriores, meu feed agora tem antigos pessimistas que estão chamando por altas na segunda-feira e aqueles que capturaram as rotações com precisão estão pedindo cautela - o que você acha

Parece que o HK 7709 precisa vender 2 milhões de ações da SK Hynix na abertura do mercado na segunda-feira na Coreia. O que equivale a 40% do volume diário. Ficarei feliz se alguém me disser que calculei isso errado. (por favor, faça isso)

Rendimentos mais altos durante a sessão de negociação, com 10Y e 30Y ambos em alta - 10Y subiu 6bps e 30Y subiu 3bps após os resultados de emprego. O mercado usou isso como motivo para começar a vender. Provavelmente tivemos muito PnL não realizado na área de semi-condutores - esses nomes únicos foram atingidos por vendas implacáveis, com a memória geralmente caindo 7% e até $NVDA caindo 4%...
CPUs também não foram poupadas, com todo o setor caindo 7% no geral - $INTC, $AMD $ARM
Neoclouds como um todo foi brutalizado - com $NBIS revisitando suas mínimas anteriores de 230s. O restante dos neo

pensamentos pré-mercado - 5 Jun 26
Os rendimentos dos EUA permanecem inalterados durante a noite. Nos mercados asiáticos, o KOSPI caiu 5% hoje, enquanto o NKY caiu 1,5%. Após o fechamento dos EUA na noite passada, os mercados começaram a enfraquecer imediatamente, com a NVDA caindo de 220s e $MU quebrou. Isso continuou na sessão asiática durante os mercados noturnos de hoje.
Ontem, também destaquei que a pressão de venda na abertura se inverteria rapidamente, e assim aconteceu. Para hoje, a situação agora parece muito mais obscura e eu recomendaria reduzir as exposições ou considerar simpl

pensamentos de mercado na abertura - 26 de jun de 4
Tape interessante na abertura - tivemos uma onda de venda em recentes performers de alta beta. A memória foi duramente atingida, junto com a neocloud e o espaço nuclear. No entanto, de forma interessante para mim, os hyperscalers estão todos em alta pelo dia. Na minha opinião, acho que a pressão de venda na abertura se inverte rapidamente e acabaremos o dia em alta.
mais uma vez, tenha um plano, negocie seu plano.
Boa sorte!

pensamentos pré-mercado 26 de jun 4
Os rendimentos dos EUA aumentaram 2 pontos base ao longo da curva - vimos as máximas locais de 4,5% e 5% para 10 anos e 30 anos, respectivamente, ontem, enquanto o SPX enfrentava sua primeira fraqueza na recente alta. Muitas coisas para analisar hoje. Primeiro, na negociação asiática, KOSPI e NKY estão ambos negociando muito mais fracos, com a Kioxia de 285A caindo 9% em relação às máximas de 83k de ontem durante o horário dos EUA. A Softbank, como uma ação de alta beta, também foi esmagada em 11%. A SK Hynix também negocia 6% abaixo de ontem. Grande parte d

pensamentos pré-mkt - 3 Jun 26
Os rendimentos nos EUA permanecem praticamente inalterados no dia. Mais rumores geopolíticos vindo do Irã de que nem tudo está bem. Quando o mercado começará a precificar isso? Não faço ideia. Mas o IPO da SPCX nas próximas 2 semanas nos dá uma data para nos ancharmos. A dinâmica de volatilidade no espaço de ações agora tem o skew de puts em um dos mais baixos em relação às calls - tornando muito mais barato fazer hedge e comprar proteção, considere variações de P/S ou P/flies em índices.
Na sessão dos EUA, todos os olhos se voltaram para $MRVL , que puxou o

fechamento do mercado - 29 de maio de 26
Fluxos de reequilíbrio enormes próximo ao fechamento. $NVDA foi vendido de 217 para 211 enquanto $MSFT e $ORCL foram arrematados. Basicamente, semicondutores foram vendidos enquanto software foi comprado. $SMH versus $IGV. Em outras áreas, $NBIS e o restante do espaço neocloud foram atingidos na negociação inicial, no entanto, recuperaram seus ganhos para $NBIS e $CRWV. Em particular, se a computação estiver limitada, isso fortalece a narrativa para que tanto $CRWV quanto $NBIS façam um movimento para cima. $NBIS foi recentemente revelado com

pensando adiante - em termos de política industrial dos EUA - eu esperaria que os investimentos do governo dos EUA em nuclear fossem anunciados em breve. Em conjunto com a ampliação da tese de alta - nuclear provavelmente receberá um impulso nisso. Com o quão impulsivos alguns desses nomes são - eu não ficaria surpreso em ver um aumento de 2x em um mês se a tese do governo dos EUA se concretizar.
O setor de SMR é onde estou principalmente focado - este é o de maior beta e mais reflexivo de toda a negociação de nuclear. Essas empresas quase não têm lucros confiáveis e negociam inteiramente com

pensamentos do meio-dia - 29 de maio de 26
O rali se amplia por nomes de software sendo reavaliados para cima novamente - nestes níveis, apesar de terem subido 10% - coloque em contexto que muitos nomes ainda caíram 30-40% no ano até agora. O urânio também voltou a subir, após cair 5% em todo o setor, agora ficando ligeiramente positivo, com alta de 2%. Os neoclouds, como setor, foram duramente punidos, com nomes negociando em baixa de 5%, $NBIS também caiu 2%. $ORCL teve uma forte performance, subindo 10% no dia - nada surpreendente na minha opinião - acho que $ORCL termina o ano atingin

Sempre que a CT começa a gritar que 10 milhões não é muito dinheiro.... o mercado subsequentemente explode e descobrimos que a maioria das pessoas nem sai com 500 mil.....

pensamentos pré-mkt 29 de maio de 26
Os rendimentos dos EUA estão um pouco mais suaves - o de 10 anos agora em 4,45% e o de 30 anos em 4,98% - isso é 5bps no de 10 anos e 2bps no de 30 anos. O ES também está, de forma correspondente, nas máximas de 7585. NKY, KOSPI ambos tiveram desempenhos fortes - subindo 2,5% e 3,5%, respectivamente.
Isso ocorreu após uma sessão extremamente forte nos EUA, onde vimos a alta se expandir além dos nomes de memória e semicondutores diretos. A memória abriu forte antes de devolver a maior parte de seus ganhos, no entanto $SNDK teve uma mudança de tom em rel

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