Pensamentos pré-mercado - 11 Jun 26

Rendimentos em alta, com o US 10Y em 4,55 e o 30Y em 5,03. Tivemos um CPI relativamente benigno ontem e o mercado inicialmente foi construtivo antes de diminuir até o fechamento.
$ORCL os lucros também não foram bem recebidos pelos investidores, pois sinalizaram para 1. MAIS capex e 2. Captação de recursos. Como resultado, $ORCL caiu 10% no mercado noturno. Nesta faixa de preço, os fundamentos são bons (especialmente se bullish em computação), mas a curto prazo, há pressão sobre o preço, dado que a própria empresa está vendendo ações!
Nos mercados asiáticos, KOSPI e NKY estão ambos caindo cerca de 1% hoje. Isso é EXTREMAMENTE moderado e muito forte, dado o que aconteceu durante a noite nos mercados dos EUA. Também sabemos que há alavancagem dentro do KOSPI - então por que o mercado permanece tão firme? Pode ser proteção divina? Brincadeira. Mas, na verdade, a força me surpreende e acho que a liquidez melhora a partir daqui.
No setor de memória, $SNDK está tendo um desempenho superior! Olhando para os preços de NAND, isso está em linha... $285A também está forte. Dada a liberação do Fable, o impacto direto é que o uso de memória parece estar aumentando. Quanto disso já está descontado? Acho que é aí que está o alfa.
Se olharmos para todos os setores diferentes, podemos ver a diferença entre comprar líderes de setor. Em neoclouds, $NBIS mostrou uma resiliência de preço notável em comparação com o resto - obrigado à armadura de leopardo de Leopold!
Em termos de ativos, também há fraqueza contínua em metais como $XAU , que atingiu uma nova mínima local ontem. Tudo isso aponta para drenagem de liquidez, talvez por conta de reinícios de toques de amor no Oriente Médio?
Indo para hoje, espero que o mercado negocie muito mais firme, à medida que a sucção de liquidez do IPO de $SPCX seja totalmente resolvida pelo mercado. Pensei que isso já teria acontecido ontem, mas não foi o caso, com o mercado arrastando-se até o fechamento.
Boa sorte!