Acabei de ver que as pessoas da nova geração estão falando cada vez mais sobre Prop trade. Depois de estudar de verdade, descobri que é uma coisa muito interessante para quem quer fazer trading de verdade, mas não tem capital. Vamos compartilhar minha compreensão sobre isso.

Resumidamente, Prop trade ou negociação Proprietária é quando uma empresa fornece fundos para um trader para que ele negocie nos mercados, seja de ações, Forex, futuros ou outros, e compartilham os lucros de acordo com o acordo. Algumas empresas dão 50/50, outras dão ao trader entre 25-30%, dependendo das habilidades e experiência de você.

O funcionamento não é tão fácil quanto parece. Se você quer ser um prop trader, precisa passar por uma avaliação rigorosa chamada "Challenge", que exige pagamento de uma taxa antecipada. A empresa quer ter certeza de que você tem habilidades e conhecimentos suficientes para negociar com lucro. Se passar na avaliação, a empresa te fornece fundos para negociar.

O processo de inscrição é assim: escolha uma empresa de Prop trade que seja adequada para você, verifique a reputação, a plataforma e as condições de divisão de lucros, e envie uma inscrição online com suas experiências. Se passar, haverá uma entrevista, e se for bem-sucedido, receberá fundos na conta de trading.

As vantagens de ser um prop trader são muitas. Você tem liberdade para definir seu horário, não precisa ir ao escritório. Se conseguir lucrar, terá uma renda contínua, e o maior risco fica com a empresa. Você só arrisca a taxa de participação no programa. Além disso, tem acesso a um grande capital e a uma comunidade de traders que pode ajudar.

Mas também há desvantagens. É preciso muita disciplina e controle emocional. Se você fizer trades ruins e tentar recuperar, pode perder ainda mais. A taxa de avaliação pode ser alta se sua renda for limitada, e seus ganhos não são constantes como de um funcionário, sem salário, seguro social ou benefícios de saúde.

Diferente de um Hedge Fund, que reúne dinheiro de vários investidores, o Prop trade usa o capital da própria empresa para lucrar com as oscilações de preço. O gestor do Hedge Fund cobra uma taxa de gestão, enquanto o prop trader lucra diretamente com suas negociações.

Quem pode ser um prop trader? Agora está bem mais fácil, pois há empresas online. Os traders podem se inscrever de qualquer lugar, basta preencher um formulário, informar suas experiências e passar por uma entrevista. O período de avaliação geralmente dura de 30 a 60 dias. Nesse tempo, você precisa demonstrar sua capacidade de gerar lucro e seguir as regras da empresa.

Sobre estratégias de trading, acho que o mais importante é a gestão de risco, controlar suas emoções, seguir o que sabe que funciona, negociar com base em suportes e resistências, e usar indicadores como RSI, que mede a velocidade e a mudança de preço. O RSI varia de 0 a 100; se estiver acima de 70, pode estar sobrecomprado, e se estiver abaixo de 30, pode ser um bom momento para comprar.

Gerenciar riscos exige aprendizado contínuo sobre o mercado, desenvolver estratégias eficazes, testar em contas demo e arriscar apenas o dinheiro que você pode perder.

Resumindo, Prop trade pode mudar sua vida se você tiver habilidades, disciplina e bom entendimento. Mas é importante escolher uma empresa de Prop trade confiável e que se alinhe com seus objetivos. Faça sua pesquisa com cuidado. Não é fácil, mas se fizer tudo corretamente, vale muito a pena.