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🐋 クジラの動向：BTCは、79500 USD付近の非常に重要な価格帯でまさに持ちこたえています。
4時間足チャートを見ると、現在この価格帯はサポートゾーンとレジスタンスゾーンの両方として機能しています。64000 USD付近からの強い上昇後、BTCはこの水準の周辺で何度も推移しています。
79500 USDで安定して推移すれば、短期的な構造は引き続きかなりポジティブで、81000〜82000 USDのゾーンが引き続き試される可能性があります。逆にこの水準を失った場合、市場はより下のサポートに注目する必要があります。
チャート上に示されたゾーンは、順に70500 USD、67200 USD、そしてさらに下の63000 USDです。
79500 USDが現在の攻防ラインです。買い手はこの水準を維持できるでしょうか？

🐋 クジラ監視：$BTC オプションの建玉がかなり力強く回復しています。
チャートを見ると、Bitcoinオプションの総建玉は、60 billion USDを超えるピークから大幅に下落した後、現在は約40〜45 billion USDの範囲まで再び上昇しています。
注目すべきことに、BTCが80000 USD付近で反発する一方、建玉も回復しています。これは、オプション市場の活動が活発化し、より多くのポジションが開かれていることを示しています。
しかし、建玉の増加は、BTCが上昇することを自動的に意味するわけではありません。資金とポジションがより大規模に蓄積していることを示しているだけであり、その後の変動は一層注視する価値があります。
BTCは大規模なブレイクアウトに向けて準備を進めているのでしょうか。それとも、デリバティブ市場は再び混雑しすぎているのでしょうか？

🐋 クジラ・ウォッチ：BTCとETHのデリバティブ市場の間で、かなり大きな乖離が生じています。
BTCのオプション建玉と先物建玉の比率は現在約70％ですが、ETHはわずか約20％です。言い換えると、先物に対するBTCのオプション建玉の規模は、ETHよりも大幅に大きくなっています。
注目すべきことに、過去にはBTCとETHの両方でこの比率が一時100％を超えていましたが、その後、両方とも急落しました。現在、BTCは大幅に回復している一方、ETHは依然として低い水準にあります。
これは、これら2つの資産のデリバティブ市場構造が大きく異なることを示していますが、この比率自体が価格の上昇・下落を決定するわけではありません。
$BTC オプションは再び活発化していますが、$ETH は静かなままです。この差は今後も拡大し続けるのでしょうか？

🐋 クジラ観測：BTCにとってかなり厳しいシナリオが描かれています。
複数回にわたって97000 USD、83000 USD、82000 USD付近でブルトラップを形成した後も、BTCには長期サポートゾーンである48000 USDから底を形成するために、さらに下落調整を続ける可能性があると、チャートは示しています。
注目すべきなのは、筆者がそこでサイクルが終わるとは考えていないことです。その後のシナリオでは、BTCが回復し、2つのベアトラップゾーンを通過した後、126000 USDのATHに戻り、2027年には160000 USDの目標に向かうとされています。
もちろん、これはあくまで1つのテクニカルシナリオであり、確定的な予測ではありません。
BTCが160000 USDまで上昇する前に48000 USDまで下落しなければならないとしたら、サイクルの最後まで保有し続ける忍耐力を持てる人は、果たして何人いるのでしょうか？

🐋 クジラウォッチ：米国の30年住宅ローン金利は現在約6.71%で、長期的な推移から見ると依然としてかなり高い水準です。
注目すべきことに、この金利は2021年に一時わずか2.65%まで低下した後、急上昇し、時には約7.79%に達しました。わずか数パーセントポイントの違いでも、住宅の月々の返済額に非常に大きな変化をもたらす可能性があります。
高金利の影響を受けるのは住宅購入者だけではありません。購買力や不動産市場、さらにはより広範な金融政策への見通しにも影響を及ぼします。
住宅ローン金利が6%を超える状態が続けば、米国の住宅購入者への圧力は当面収まりそうにありません。

🐋 クジラ監視：現在、市場の47%が$BTC 下落に賭けています。
=> 29% 弱気
=> 18% 非常に弱気
=> 23% 中立
=> 強気はわずか29%
悲観的なコンセンサスがここまで支配的になると、歴史が教えてくれることは一つです。市場は、過半数が予想する通りになることはほとんどありません。最大の痛みは通常、反対方向にあります。
47%の弱気コンセンサスが踏み上げられようとしているのでしょうか。それとも今回は群衆の予想が本当に正しいのでしょうか？

🐋 クジラウォッチ：$BTC は$80000で堅調に推移しているが、12時間のロング／ショート比率は1.0を下回った。
トレーダーたちはレジスタンスに向けて積極的にショートを積み増しているが、価格はまったく動いていない。価格がローカル高値付近で安定している一方でネットショートポジションが積み上がる場合、通常は売り圧力が吸収されていることを示している。
$80k がこのショートを維持し続けるなら、これらのショートは市場を下落させているのではなく、次の上昇局面のロケット燃料となるために蓄積されているだけだ。
弱気派は私たちが見ていない何かを見ているのか、それとも壊滅的な踏み上げに遭おうとしているのか？あなたの見解を以下に書いてください。

🐋 クジラの動向：79.7kドルで推移する今、誰もが次の上昇で100kドル超えを望んでいる。
しかし、市場がその前に最後の猛烈な投げ売りを必要としているとしたら？
拡大して$126k と$160k へ向かう前に、流動性を一掃するため49500ドルのゾーンまで下落することが、究極の試練となるだろう。マクロ上昇相場の直前に、遅れて入ったレバレッジを破壊し、弱い保有者を振り落とすのだ。
ほとんどの人は世代を超える富を築きたいと言うが、90%の人は$50k でパニック売りし、130kドルで買い戻すだろう。
37%の下落を耐え抜き、3倍に拡大するまで保有し続ける覚悟が本当にあるだろうか？

🐋 クジラウォッチ：市場心理モデルによる$80000のBitcoin：
1. パニック（私たちはここにいる？）
2. 怒り
3. うつ
4. 希望
5. 楽観
6. 多幸感（目標$160000）
私たちは本当にパニック状態にいるのでしょうか、それともCTはまだ本格的な降伏を味わってすらいないのでしょうか？
$BTC 以下に、あなたの最安値予想を投稿してください。

🐋 クジラ監視：今、$BTC の周辺を特に注意深く見てください。$80k
建玉が高水準に向かって急速に戻る一方で、価格は持ち合っています。このようにレバレッジが急激に積み上がっているにもかかわらず、それに見合う価格ブレイクアウトがない場合、注文板は両方向への急激なヒゲに対して極めて敏感になります。
過剰レバレッジのポジションが、両サイドで銃撃線上に立たされています。まもなくストップ狩りと清算カスケードが起きると予想されます。
ブレイクアウトに備えてポジションを取っていますか、それともパージに備えて余力を温存していますか？ 話し合いましょう。

🐋 クジラ・ウォッチ：ウォール街は18対1の流動性爆弾を抱えている。
バンク・オブ・アメリカが9月に向けて大規模な警告を発した：
=> システマティック・ファンドに残された上昇余地の買い余力：$9B
=> CTAおよびボラティリティ・コントロール・ファンドによる下落時の強制売りの可能性：$163B
=> 主要な需要エンジンが停止：企業の自社株買い禁止期間
プログラム運用ファンドが歴史的なレバレッジを抱えたまま買い余力を使い果たすと、たった一度の売りが自動的なデレバレッジ連鎖を引き起こす。
9月のボラティリティ急上昇に備えてヘッジしていますか？ それとも、押し目が買われ続けると想定していますか？

🐋 クジラ監視：Liquid Networks Federationのウォレットから4000 $BTC （$320M+）が流出—これまでで最大級のサイドチェーンエクスプロイトの一つ。
現時点での主な詳細：
=> 基盤となるElementsフレームワークにおけるエクスプロイトの疑い（無許可のL BTCミント）。
=> 攻撃者はオンチェーンメッセージを通じて、自身がホワイトハットであると主張。
=> Blockstreamは調査中のため、正式に業務を一時停止。
=> 盗まれた4000 $BTC は、まだ移動も資金洗浄もされていない。
ビットコインのサイドチェーンと連合型構成は、これまでで最大の試練に直面している。これが本当にホワイトハットによる資金引き出しであれば、Blockstreamは壊滅的な打撃を間一髪で回避したことになる。

🐋 クジラ監視：米国財務省は、今年最大級の流動性注入の一つをひそかに準備している。
=> 9月だけで340億ドル超の債券買い戻しを予定。
=> 145億ドルの買い戻し枠を来週開始。
=> 9月9日にプログラムの規模を倍増。
30年債利回りが約20年ぶりの高水準にあり、年間利払いが1兆ドルを超える中、政府には他に選択肢がない。ベッセント財務長官は、利回りをコントロールするためではなく、流動性のためだけだと主張しているが、数字は嘘をつかない。
この買い戻しプログラムが最後に拡大されたとき、Bitcoinは1週間で22%上昇した。
市場が何が起きているのかに気づく前に、それに応じてポジションを取ろう。$BTC