Ces derniers jours, en surveillant le marché, j'ai de nouveau pensé à la question de l'alimentation des prix par les oracles : tu penses être encore loin de la ligne de liquidation, mais en réalité, lorsque le marché fluctue, la cotation sur la chaîne est en retard d'une demi-seconde, la plateforme bloque d'abord la marge au prix ancien, et quand le nouveau prix arrive, il est déjà trop tard pour couvrir la position… En clair, ce n'est pas que ton jugement est mauvais, c'est le décalage temporel qui te met à terre en frottant. Surtout lors de fortes volatilités ou de congestion sur la chaîne, un retard de quelques minutes suffit à décider de la vie ou de la mort.

Récemment, on discute à nouveau de l'augmentation des taxes et de la conformité dans une certaine région, avec des entrées et sorties de fonds qui changent, et tout le monde aime alors ouvrir des leviers importants pour parier, l'esprit enflammé, ce qui fait qu'on oublie facilement ces "pièges au niveau du système". Ce que je regrette, ce n'est pas le résultat, mais le fait de savoir que l'alimentation des prix peut être lente, et de considérer les ordres de stop-loss et de marge comme un jeu de rapidité. De toute façon, maintenant je préfère avoir des positions plus petites, réserver plus de marge, et dormir tranquille.