Análisis de datos: ¿Se puede ganar dinero con la estrategia de dumbbell durante este mercado alcista?

Autor: Biteye, contribuyente principal Viee

¿Se puede ganar dinero con la estrategia de mancuernas en este Mercado alcista?

Hoy compartiré con todos una estrategia que puede generar grandes ganancias y evitar pérdidas: la estrategia de la mancuerna.

Se analizó el rendimiento de los activos encriptados siguientes:

• El rey eterno de BTC: BTC.D índice
• ETH en esta etapa está rezagado con respecto a BTC: tasa de cambio de ETH/BTC
• altcoin总体萎靡：(1) Altseason 指数 (2) AltCoinCapitalización de mercado
• Meme币高风险高收益，跑赢BTC、ETH：Memecoin指数

¿Qué es la estrategia de la pesa rusa?

La estrategia de mancuernas es la mencionada por Taleb en “Antifrágil”, adoptando una estrategia conservadora en un área y una estrategia abierta en otra, abandonando el término medio. En pocas palabras, “principalmente conservador, en parte agresivo”.

Aplicado en el mundo Cripto, se pueden invertir la mayoría de los activos en activos más seguros como BTC y ETH, y una pequeña parte en activos de alto riesgo como Meme Coin, mientras se evita participar en la mayoría de los AltCoin.

Así se puede mantener la estabilidad en la alta volatilidad del mundo Cripto, al mismo tiempo que se tiene la oportunidad de obtener altos rendimientos a través de activos de alto riesgo (como los MemeCoins) para preservar el capital.

A continuación, a través de algunos indicadores, vamos a ver objetivamente cómo se desempeñan BTC, ETH, la mayoría de las AltCoin y Meme Coin respectivamente.

BTC永远的王者：参考 BTC.D 指数 ( Bitcoin Dominance )

El índice dominante de BTC se utiliza para reflejar la relación de capitalización de mercado de BTC, a menudo se utiliza para juzgar si comienza la temporada de altcoin. A partir del gráfico, se puede ver que en la última temporada alcista de altcoin en 2021, el índice BTC.D estaba cayendo significativamente.

La lógica que se puede explicar es: BTC.D cae ➡️ la posición dominante de BTC disminuye ➡️ el riesgo aumenta ➡️ AltCoin recupera su posición en el mercado ➡️ las altcoins comienzan a tener un Gran aumento. (Y viceversa)

Actualmente estamos en la temporada de BTC, este índice ha estado Subir desde principios de este año, con un aumento del 56% hasta el 26 de julio. El rendimiento de AltCoin todavía no se compara con Bitcoin, por lo que BTC sigue dominando.

ETH en esta etapa está rezagado con respecto a BTC: consulte la tasa de cambio ETH/BTC

Por lo general, cuanto mayor sea la tasa de cambio ETH/BTC, menor será la diferencia de precios entre los dos, lo que indica un fuerte rendimiento de ETH. Por el contrario, cuanto menor sea la proporción, mayor será la diferencia de precios, lo que indica un rendimiento relativamente débil de ETH.

Además, este indicador también se utiliza para medir el interés del mercado en AltCoin. Si esta proporción comienza a superar a BTC, puede ser una señal de que los fondos están fluyendo hacia AltCoin.

Actualmente, la tasa de cambio de ETH/BTC todavía se encuentra en una posición relativamente baja, y ETH está mostrando un desempeño relativamente débil, incluso si el ETF se aprueba, no ha podido hacer que ETH se recupere en contra de la tendencia. Sin embargo, debido a su baja posición, si se tiene suficiente confianza en ETH, también se puede considerar construir una posición por lotes y esperar un pump posterior.

Altcoin en general está deprimido: referencia (1) Índice Altseason

El índice Altseason rastrea el sentimiento del mercado de altcoin, y calcula la proporción de tiempo que las 50 principales monedas altcoin superan a BTC, con más del 75% indicando una temporada de altcoin y menos del 25% indicando una temporada de Bitcoin.

Es evidente que estamos actualmente en la temporada de Bitcoin, con un indicador de 16, y el impulso de las altcoins es relativamente débil. Desde principios de este año, solo en enero el indicador fue superior a 75, pero solo duró medio mes. En comparación con el período de marzo a junio de 2021, cuando el indicador superó los 75 durante tres meses consecutivos, esto no puede considerarse como una verdadera temporada de altcoins.

altcoin总体萎靡：参考 (2) AltCoin总Capitalización de mercado

El indicador completo se llama Crypto Total Market Cap Excluding BTC & ETH, lo que significa la capitalización de mercado total de criptomonedas excluyendo BTC y ETH. Refleja la situación general de los flujos de capital en el mercado de tokens encriptados, excluyendo BTC y ETH.

El Capitalización de mercado total de altcoin, que Subir significativamente a principios de año, no ha logrado mantener la tendencia después, y ha experimentado repetidas Fluctuación en estos últimos meses. Actualmente, no hay señales claras de un avance, y en general, las altcoins siguen siendo relativamente débiles.

Meme coin de alto riesgo y alto rendimiento, superando a BTC y ETH: índice de referencia de Memecoin.

MarketVector lanzó el Índice MEME Coin, que rastrea el rendimiento de las 6 principales Token MEME por capitalización de mercado.

Los principales ingredientes incluyen $DOGE, $SHIB, $PEPE, $FLOKI, $WIF y $BONK, que mejor representan el rendimiento general de las monedas Meme.

Al comparar, se puede ver que el rendimiento de Meme Coin desde principios de año ha sido realmente impresionante, con un aumento del 120%, superando el aumento del 52% de BTC, el aumento del 37% de ETH.

Resumen y advertencia de riesgo

Al combinar la estrategia de mancuernas, se puede ver a partir de los indicadores anteriores que BTC y ETH son verdaderos activos seguros en el actual mercado, con una alta cuota de mercado.

Especialmente BTC, incluso más fuerte que ETH. A partir de la comparación de las tasas de rendimiento, se puede ver que AltCoin sigue siendo el representante de activos de alto riesgo y alto rendimiento. En contraste con la mayoría de los alts, en general están bastante deprimidos y no tienen muchas oportunidades, tampoco hay problema en no invertir mucho.

Aquí también se debe señalar el riesgo, la configuración de activos de encriptación es algo muy difícil, no es simplemente usar algunos indicadores para completar la tarea.

Pero recuerde, de cualquier manera, que solo tiene sentido correr riesgos cuando la mayor parte del capital es muy seguro. ¡Las personas que han experimentado los largos ciclos alcistas y bajistas definitivamente lo entenderán! Como dice el viejo refrán, mientras haya montañas verdes, no temas quedarte sin leña para quemar.