«TACO» trading domina el mercado: los inversores apuestan a que la «presión extrema de Trump» finalmente se reducirá, comprar en las caídas se convierte en la estrategia principal

MeNews · 2026-04-09T10:03:33+00:00

Wall Street ha formado la lógica de la "transacción TACO", creyendo que la postura dura de Trump finalmente terminará en un compromiso, lo que llevó a los mercados a posicionarse con anticipación en activos de riesgo. Después de la reducción de las tensiones entre EE. UU. e Irán, el índice S&P 500 subió, y la reacción de los inversores a escenarios extremos fue limitada. Sin embargo, las expectativas de mercado altamente consistentes podrían debilitar la restricción de las políticas, aumentando los riesgos potenciales.

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2026-04-09 10:03:33

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Noticias de ME, 9 de abril (UTC+8). A medida que la fase de la conflicto entre Irán y EE. UU. se ha relajado por etapas, Wall Street ha ido formando gradualmente un conjunto de lógicas de negociación en torno al estilo de políticas de Trump—la «negociación TACO» (Trump Always Chickens Out). En general, el mercado considera que las declaraciones duras de Trump en geopolítica suelen terminar en un arreglo, por lo que ver una escalada de la situación como una señal de compra. Los datos muestran que, antes de que Trump anunciara la suspensión de las operaciones militares contra Irán, el mercado ya había adelantado posiciones en activos de riesgo. El Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) registró su primera subida semanal en seis semanas, y la prima por riesgo del mercado de opciones también se mantuvo en niveles bajos, lo que indica que los inversores reaccionan de forma limitada ante escenarios extremos. Opiniones institucionales sostienen que el mercado actual está repitiendo el ciclo de «escalada del conflicto—presión sobre el sentimiento—enfriamiento de la situación—rebote de los activos». Algunos analistas señalan que los inversores sistemáticos se encuentran en «uno de los entornos con más oportunidades rentables de la historia». No obstante, también hay voces que advierten que esta expectativa altamente consistente podría debilitar la capacidad del mercado para sujetar las políticas. Una vez que el mercado deje de generar retroalimentación negativa ante declaraciones agresivas, o incluso se incentive una conducta de políticas de mayor riesgo, aumentará el riesgo potencial de colas. (Fuente: BlockBeats)

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