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Las acciones estadounidenses cerraron al alza el miércoles, con un sólido desempeño de las tecnológicas, un fuerte repunte de Dell y una estabilización de los precios del petróleo. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. se acercó al 5%, y las bolsas mundiales podrían afrontar una corrección del 5%-8%. Trump afirmó que los ataques contra Irán terminarían pronto y que cambiaría el nombre del estrecho de Ormuz por el de estrecho de Trump. El ex primer ministro británico advirtió que, si no se controla la deuda, el país se verá obligado a recortar el gasto de emergencia. El Libro Beige señaló que la economía estadounidense creció moderadamente, con la IA y los centros de datos como apoyos clave. La oferta de USDT en Tron superó por primera vez a la de Ethereum. Broadcom superó las expectativas en el tercer trimestre y elevó sus previsiones de ingresos por IA. Las comisiones diarias de Robinhood Chain alcanzaron los 3,75 millones de dólares, superando la suma de Solana, ETH y Base.

ME News, 6 de octubre (UTC+8): En septiembre, la actividad empresarial de Estados Unidos registró su mayor ritmo de crecimiento en más de cinco años. El aumento de la demanda y la mejora de la confianza empresarial impulsaron a las empresas a expandir su producción al ritmo más rápido en más de cinco años. La economía estadounidense crecerá alrededor de un 4% en el tercer trimestre, mientras que el crecimiento económico siguió acelerándose en septiembre. La inflación de los costes de los insumos empresariales alcanzó su nivel más alto en casi cuatro años, y el aumento de los precios del combustible elevó las presiones sobre los costes. Asimismo, los precios de venta de las empresas aumentaron a un ritmo aún más rápido. (Fuente: ChainCatcher)

El presidente de la CFTC, Selig, afirmó en un comentario publicado en The Wall Street Journal que, después de que el Congreso no aprobara la Ley Clarity, la CFTC propuso su primera ronda de normas para el mercado de criptomonedas, Regulation CTX y Regulation CAM, con el fin de establecer un marco regulatorio federal para los exchanges registrados. Las normas no obligan a que los criptoactivos se negocien en plataformas de la CFTC, pero permiten operar bajo el mismo marco y adherirse voluntariamente. A diferencia de los exchanges autorizados por los estados, este marco permite a los clientes minoristas operar con margen, apalancamiento o financiación. Esto es solo el comienzo y tiene como objetivo proporcionar reglas claras a los innovadores y participantes del mercado.

La CFTC de EE. UU. presentó el lunes dos propuestas regulatorias destinadas a establecer un marco integral para la regulación de las criptomonedas basado en la supervisión del apalancamiento y los márgenes: la primera, Regulation CTX, regularía directamente las operaciones; la segunda, Regulation CAM, regularía a las empresas que facilitan dichas operaciones y establecería una nueva plataforma, denominada «mercado de criptoactivos» (CAMs). Las actividades relacionadas con criptomonedas que impliquen apalancamiento, márgenes o financiación quedarían sujetas a supervisión. Esta medida no puede abarcar todo el mercado al contado, y las normativas sobre la transferencia de fondos en el mercado al contado siguen bajo la jurisdicción de cada estado; la CFTC solo puede combatir el fraude y la manipulación. No obstante, proporcionaría un marco regulatorio federal para productos más avanzados y abriría un periodo de 60 días para la presentación pública de comentarios.

El economista jefe de Spartan Capital, Cardillo, afirmó que el crecimiento del empleo no agrícola en octubre fue inferior a lo esperado, pero siguió siendo positivo, y que los salarios no mostraron presiones inflacionarias, lo que constituye un factor favorable. El aumento de la tasa de desempleo podría deberse al incremento de la tasa de participación laboral. En general, los datos son favorables para el mercado y podrían aliviar la presión alcista sobre los rendimientos, además de indicar que la Reserva Federal no necesita preocuparse por la inflación salarial. Junto con los datos del PCE, inferiores a lo esperado, publicados hace unos días, se prevé que la Reserva Federal mantenga su postura sin cambios en la reunión de octubre.

ME News, 6 de octubre (UTC+8): los datos del mercado de predicción muestran que el volumen de operaciones de «Abierto de China: Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev» alcanzó los $2.4M en las últimas 24 horas, y la participación en el mercado aumentó notablemente.

Según una encuesta de Visa y CoinShares, el 46% de los encuestados en Asia-Pacífico podría utilizar stablecoins en los próximos cinco años, frente al 16% en los últimos 12 meses; el 66% conoce las stablecoins, pero solo el 6% entiende correctamente su funcionamiento, y el 38% teme el fraude. La mayoría de los inversores adinerados de siete países ya posee activos digitales, con tasas de tenencia que van del 54% en Suecia al 70% en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania; los activos digitales representan aproximadamente el 10% de sus carteras. El 80% de los inversores posee bitcoin, al menos el 85% planea aumentar su exposición en 2026 y solo el 6% se centra principalmente en operaciones a corto plazo.

Grayscale señala que, en los últimos tres años, el rendimiento total de Bitcoin fue de aproximadamente el 225%, pero las ganancias se concentraron en un número muy reducido de días de negociación. Si se excluyen los 5 mejores días, el rendimiento cae al 95%; al excluir los 10 mejores, al 27%; y al excluir los 15 mejores, incluso registra una pérdida del 11%. El Nasdaq obtuvo un rendimiento del 109% durante el mismo periodo, con una concentración menor. Para los activos de alta volatilidad, no invertir implica en sí mismo un coste de oportunidad; dado que es difícil predecir los mejores días de negociación, los inversores a largo plazo deberían mantener una exposición constante y evitar intentar cronometrar el mercado.

ME News informa que, el 5 de octubre (UTC+8), según los datos de mercado de CoinMarketCap, XRP cayó por debajo de 1.5 dólares y cotiza actualmente a 1.4999 dólares, con una caída del 0.3% en las últimas 24 horas. (Fuente: CoinMarketCap)

Según ME News, 5 de octubre (UTC+8), de acuerdo con fuentes del mercado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado su propuesta regulatoria sobre criptomonedas dirigida anteriormente a las carteras sin custodia (unhosted wallets) y a los servicios de mezcla de monedas virtuales convertibles (CVC). Según se informa, la propuesta tenía como objetivo ampliar el alcance de la supervisión de las actividades de trading de criptomonedas, lo que incluía exigir a las instituciones financieras que recopilaran y reportaran información relacionada con las carteras sin custodia y los servicios de mezcla de criptomonedas. Esta retirada significa que las normas de supervisión pertinentes no se implementarán por el momento. (Fuente: ChainCatcher)

Greeks.live señala que, aunque el mercado se ha recuperado en los últimos dos meses, la volatilidad implícita de las opciones sigue en niveles mínimos de varios años, apenas por encima de los niveles deprimidos de este verano. El desarrollo de Bitcoin y del mercado de opciones ha convertido la disminución continua de la volatilidad implícita en una tendencia a largo plazo, lo que genera nuevas oportunidades de trading y mejora la competitividad de las estrategias compradoras. El artículo también expresa la esperanza de que Deribit aporte más capital al mercado de opciones tras su fusión con Coinbase.

Noticias de ME News, 5 de octubre (UTC+8): según los datos de mercado de CoinMarketCap, ETH cayó por debajo de los 2700 dólares y cotiza actualmente a 2698.23 dólares, con una caída en 24H del 0.0%. (Fuente: CoinMarketCap)

ME News, 5 de octubre (UTC+8): según datos de BIT, los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron con resultados mixtos: el Dow Jones cayó un 0.1%, el S&P 500 subió un 0.07% y el Nasdaq avanzó un 0.1%. En el sector de los módulos ópticos, el desempeño fue divergente: LITE y AAOI subieron, COHR retrocedió, mientras que NOK y MRVL cayeron; las acciones de almacenamiento subieron en general, con fuertes alzas de STX y Western Digital, una ligera subida de SanDisk y una caída de Micron; la mayoría de las acciones de criptomonedas subieron, con SBET, BMNR, GEMI, BLSH, CRCL, MSTR y COIN registrando avances de entre 1.5% y 2.5%. Fuente: BlockBeats

CertiK señaló en el informe Intel3D que la IA está pasando de ser una herramienta auxiliar a convertirse en “empleados de IA” con permisos limitados, participando en investigaciones y acciones de respuesta, y transformando la seguridad y el cumplimiento normativo en las finanzas y Web3. Advirtió sobre los riesgos de errores de juicio de los modelos, inyección de instrucciones y explotación de la IA, y señaló que los activos en poder de la IA también deben auditarse. Para permitir la supervisión y la rendición de cuentas, las empresas deben establecer una gobernanza con límites de permisos, aprobación humana, registros de decisiones y división de responsabilidades, además de realizar pruebas periódicas de equipo rojo para garantizar que las capacidades de la IA evolucionen al mismo ritmo que la gobernanza.

La empresa de tesorería de Solana DFDV, cotizada en Nasdaq, reveló que la semana pasada aumentó sus tenencias en aproximadamente 26,203 SOL, hasta alcanzar un total de aproximadamente 2.5642 millones de SOL, con un valor de mercado de unos 302 millones de dólares. Desde la publicación de sus resultados del segundo trimestre el 12 de agosto, sus tenencias de SOL y activos equivalentes han aumentado aproximadamente un 11%. Además, el 1 de octubre realizó el primer pago de dividendos de las acciones preferentes de tipo variable CHAD, un producto que utiliza las ganancias obtenidas mediante el staking de SOL y la operación de nodos validadores para pagar dividendos y ayudar a acumular más SOL.

Noticias de ME, 5 de octubre (UTC+8): según el monitoreo del analista on-chain Yu Jin, la empresa de tesorería de Bitcoin Strategy compró la semana pasada 334 BTC a un precio de 85,839 dólares (28.67 millones de dólares). Actualmente posee 848,000 BTC (73.033 mil millones de dólares), con un precio medio de adquisición de 75,441 dólares, y una ganancia no realizada de 9.059 mil millones de dólares (+14.16%). La empresa de tesorería de Ethereum Bitmine compró la semana pasada 15,112 ETH a un precio aproximado de 2,687 dólares (40.60 millones de dólares). Actualmente posee un total de 6,016,414 ETH (16.34 mil millones de dólares), con un precio medio de adquisición de 3,336 dólares, y una pérdida no realizada de 3.73 mil millones de dólares (-18.58%). (Fuente: PANews)

ME News informó que Strategy propone pagar dividendos diarios sobre sus acciones preferentes cotizadas en Estados Unidos STRF/STRC/STRK/STRD, incluidos los fines de semana y festivos, con abono el siguiente día hábil. Si los accionistas de MSTR lo aprueban mediante votación, el periodo de votación se extenderá del 5 de octubre al 28 de octubre. Si se aprueba, la primera fecha de registro de STRC será el 1 de noviembre y la fecha de pago será el 2 de noviembre; para STRF/STRK/STRD, las primeras fechas de registro y de pago serán, respectivamente, el 1 de enero de 2027 y el 4 de enero de 2027.

La empresa matriz de Grayscale, DCG, señaló en X que la SEC propuso la semana pasada reformar el sistema de inversores acreditados, permitiendo que algunos inversores obtengan, mediante un examen, la cualificación para participar en los mercados privados. Cuando Barry Silbert fundó SecondMarket alrededor de 2011, ya planteó que un sistema de inversores acreditados basado en umbrales de ingresos y patrimonio neto no necesariamente refleja la capacidad de inversión, y que, si superan una prueba de educación financiera establecida por los reguladores, tanto algunos inversores de alto patrimonio como inversores ordinarios deberían tener la oportunidad de participar en los mercados privados.

El presidente de BitMine, Tom Lee, afirmó que, antes del informe de empleo no agrícola de la semana pasada, el mercado esperaba ampliamente que la Reserva Federal mantuviera una postura agresiva y subiera los tipos de interés otras 3 veces este año, con una probabilidad de aproximadamente el 75% de una subida en octubre. Predijo que la inflación disminuirá durante los próximos seis meses debido a perturbaciones causadas por factores especiales, lo que daría margen a la Reserva Federal para ralentizar las subidas de tipos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. volverían a la normalidad. El fortalecimiento de las acciones tecnológicas y del bitcoin se considera una señal: los activos de riesgo no pueden subir durante mucho tiempo en un entorno restrictivo, y la evolución actual del mercado parece haber reflejado ya un giro hacia unas condiciones financieras más laxas.