#WCTCS9 #BTC #ShareWeekly تحليل بيتكوين: اختبار منطقة الدعم عند 77,000، والمستويات الرئيسية وخطة التداول
يُتداول بيتكوين قرب 77,750 USDT، منخفضًا بنحو 2.3 بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية، وبنحو 10 بالمئة عن أعلى مستوى سجله في أوائل أكتوبر قرب 86,700. يُظهر الرسم البياني اليومي سيطرة البائعين منذ الرفض قرب 84,000 إلى 84,900 في الأسبوع الثالث من أكتوبر. يختبر السوق الآن قدرة منطقة الطلب بين 76,300 و77,500 على الصمود. أرى أن BTC يمر بمرحلة هبوط تصحيحي على الإطار الزمني اليومي، لكنه يقف عند مستوى قد يشهد ضغطًا شرائيًا حادًا لتغطية مراكز البيع إذا دافع المشترون عن هذه المنطقة.
على الرسم البياني لمدة يوم واحد، سجّل BTC سلسلة من القمم الهابطة: نحو 86,700 في 6 أكتوبر، ونحو 84,400 في 22 أكتوبر، ثم ارتدادًا فاشلًا باتجاه 81,900 في 28 أكتوبر. وجاءت الحركة الحاسمة في 29 أكتوبر، حين هبط السعر دون 80,000، وتراجع إلى ما دون المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل، وحوّل متوسط 30 يومًا إلى مستوى مقاومة. وفي 30 أكتوبر، هبط السعر بفتيل إلى 76,283 ثم تعافى، تاركًا ظلًا سفليًا طويلًا. هذا الفتيل هو أهم مستوى دعم على الرسم البياني في الوقت الحالي. أغلقت شمعة 31 أكتوبر عند 78,341، وافتتحت جلسة اليوم قرب 78,342، لكن السعر عاد للهبوط إلى ما دون 78,000. ولم يتأكد التعافي بعد.
على الرسم البياني لفترة 7 أيام، لا يزال الاتجاه سلبيًا. يبلغ التغير خلال 7 أيام نحو ناقص 2.3 بالمئة، ويسجل السوق قممًا أدنى منذ أوائل أكتوبر. ومع ذلك، لم يتأكد الانهيار بعد، لأن السعر صمد فوق منطقة 76,000 ولم يسجل إغلاقًا يوميًا دون قاع 30 أكتوبر. وهذا التمييز مهم عند التخطيط للتداول.
تشير المتوسطات المتحركة إلى ضعف قصير الأجل. يقع المتوسط المتحرك لـ7 أيام قرب 79,083، ومتوسط 30 يومًا قرب 81,916، ما يعني أن السعر أدنى من كليهما. أما متوسط 120 يومًا فيقع قرب 74,426، ومتوسط 200 يوم قرب 73,195، ولا يزال السعر أعلى بكثير من هذين المتوسطين طويلَي الأجل. ويشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد الأوسع الذي بدأ في وقت سابق من العام لم ينكسر. والسيناريو الهبوطي هو تصحيح ضمن هيكل أكبر، وليس انعكاسًا كاملًا للدورة حتى الآن. وأراقب المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم قرب 74,539 بوصفه مستوى دعم أعمق إذا فشلت منطقة 76,300.
تعطي نطاقات بولينجر صورة مشابهة. يقع النطاق الأوسط قرب 80,929، والعلوي قرب 84,578، والسفلي قرب 77,280. السعر دون النطاق الأوسط وقريب من النطاق السفلي. الزخم ضعيف، لكن السوق ليس في منطقة تشبع بيع مفرط. يبلغ مقياس التقلب لمدة 30 يومًا نحو 1.5 بالمئة يوميًا، لذا فإن حركة بنسبة 3 إلى 4 بالمئة في أي من الاتجاهين خلال بضع جلسات أمر واقعي.
تميل مؤشرات الزخم إلى الهبوط، لكنها ليست عند مستويات متطرفة. يبلغ مؤشر القوة النسبية اليومي نحو 39.5، أي دون مستوى 50 المحايد، ما يعني أن الدببة لا يزالون في موقع أقوى، لكنه لم يصل إلى التشبع البيعي دون 30. قراءات مؤشر ستوكاستيك منخفضة، إذ يبلغ K نحو 25 وD نحو 24، ما يتيح ارتدادًا قصير الأجل إذا صمد الدعم. لا يزال MACD سلبيًا عند نحو ناقص 455، ويقع خط الإشارة قرب ناقص 648، كما أن المدرج التكراري سلبي. أريد رؤية تقاطع صعودي لمؤشر MACD قبل إعلان تغير الاتجاه. يبلغ ADX نحو 17، ما يعني أن قوة الاتجاه ضعيفة. يقع خط DI السالب قرب 28، فوق خط DI الموجب قرب 15، ما يؤكد استمرار هيمنة الاتجاه الهبوطي. ويقع مؤشر بارابوليك سار قرب 83,190 فوق السعر، ما يبقي الصورة هبوطية إلى أن يغلق السعر فوقه. يميل مؤشر ويليامز %R عند نحو ناقص 76 إلى التشبع البيعي، لكنه ليس عند مستوى متطرف.
تبدو معنويات السوق حذرة لا مذعورة. صمد السعر فوق 76,000 خلال عدة جلسات من البيع، ما يشير إلى استمرار نشاط مشترِي السوق الفوري قرب هذه المستويات. واصلت Strategy، شركة مايكل سايلور، شراء بيتكوين. وتشير تقارير أكتوبر إلى أن حيازاتها تبلغ نحو 848,000 إلى 848,500 BTC، مع عمليات شراء إضافية خلال أسبوع 19 أكتوبر. ونشر سايلور مخططًا لعملية شراء في 1 نوفمبر، واعتبره كثير من المتداولين تلميحًا إلى عملية شراء أخرى. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تعلن MSCI قرارها بشأن المؤشر في 11 نوفمبر، ويناقش بعض المحللين احتمال تعرض Strategy لضغوط بيع مرتبطة بالمؤشر. وهذا يخلق مخاطر في كلا الاتجاهين. يدعم استمرار شراء الخزينة المعنويات، في حين قد يؤدي عدم اليقين بشأن المؤشر إلى زيادة التقلبات. لا أتعامل مع مشتريات Strategy بوصفها محركًا مضمونًا للسعر، لكنها إشارة مفيدة إلى المعنويات ينبغي مراقبتها إلى جانب الرسم البياني.
مستويات المقاومة الرئيسية هي كالتالي. 79,100 هو المتوسط المتحرك لـ7 أيام ومحور سعري حديث خلال التداول اليومي. 80,900 هو متوسط 30 يومًا والنطاق الأوسط لبولينجر، وهو أول مستوى يتعين على الثيران استعادته. وتمثل المنطقة بين 81,900 و82,000 نطاق الرفض في 28 أكتوبر. وتشمل المنطقة بين 84,400 و84,900 قمتي 21 و22 أكتوبر ومنطقة نطاق بولينجر العلوي. أما 86,700 فهو قمة 6 أكتوبر، والمستوى الذي يجب استعادته لحدوث انعكاس حقيقي للاتجاه.
مستويات الدعم الرئيسية هي كالتالي. تمثل المنطقة بين 77,500 و77,000 منطقة الطلب الحالية، وهي قريبة من قاع 1 نوفمبر عند نحو 77,490. ويمثل 76,300 قاع الفتيل في 30 أكتوبر، وأهم مستوى في السوق حاليًا. ويمثل 75,000 مستوى نفسيًا مستديرًا ومنطقة تماسك سابقة. وتشمل المنطقة بين 73,200 و74,500 المتوسط المتحرك لـ200 يوم والمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم.
بالنسبة إلى صفقات الشراء، تتمثل خطتي الأساسية في التحلي بالصبر عند الدعم مع تحديد المخاطر. أفضل الدخول في منطقة 77,000 إلى 77,500، وفقط بعد أن يصمد السعر فوق 77,000 عند إغلاق شمعة 4 ساعات، ويستعيد مستوى 78,000. يقع وقف الخسارة الرئيسي دون 76,300، وهو المستوى الذي سيبطل اختبار الدعم. الأهداف هي TP1 عند 79,100، وTP2 عند 80,900، وTP3 عند 82,000. بافتراض الدخول عند 77,300، مع SL1 عند 76,800، وSL2 عند 76,300، وSL3 عند 74,800 بوصفه وقفًا وقائيًا أعمق، تبلغ نسبة العائد إلى المخاطرة للوصول إلى TP1 نحو 1.6 إلى 1 مقابل SL2، وترتفع إلى نحو 3.2 إلى 1 عند TP2 ونحو 4.2 إلى 1 عند TP3. ومن المنطقي جني جزء من الأرباح عند TP1 وTP2، مع الإبقاء على الباقي حتى TP3 إذا تحسن الزخم. يناسب SL3 المتداولين الذين يقبلون تراجعًا أوسع ويتوقعون إعادة اختبار متوسط 200 يوم.
أما بالنسبة إلى صفقات البيع، فأفضل انتظار الرفض بدلًا من ملاحقة السعر. تقع منطقة البيع القوية بين 80,900 و81,900، حيث يلتقي متوسط 30 يومًا والنطاق الأوسط لبولينجر ومستوى الانهيار في أواخر أكتوبر. إذا رفض السعر هذه المنطقة مع تشكل شمعة هبوطية يومية أو على مدى 4 ساعات، فسأضع وقف الخسارة فوق 82,300. مستويات المخاطرة المرحلية هي SL1 عند 82,300، وSL2 عند 83,200 قرب مستوى SAR، وSL3 عند 84,600 قرب نطاق بولينجر العلوي، وفقًا لحجم المركز. الأهداف هي TP1 عند 78,000، وTP2 عند 77,000، وTP3 عند 76,300. إن الإغلاق اليومي دون 76,300 سيفتح الطريق إلى 75,000 ثم إلى المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم قرب 74,500.
توقعي للاتجاه حاليًا هو تصحيح هبوطي، لا سوق هابطة مؤكدة. يزداد السيناريو الصعودي قوة إذا أغلق BTC شمعة يومية فوق 80,900 ثم فوق 81,900. وسيعني ذلك استعادة متوسط 30 يومًا وبدء فقدان البائعين سيطرتهم. أما السيناريو الهبوطي فيصبح مهيمنًا إذا أغلق BTC دون 76,300 على أساس يومي، ما يؤكد تسجيل قاع أدنى ويفتح الطريق إلى 75,000 وربما 73,200. وبين هذه المستويات، من المرجح أن يظل السوق محصورًا ضمن نطاق مع تحركات متقلبة.
بالنسبة إلى تجميع العملات الفورية أو مراكز الشراء، فإن أفضل منطقة هي النطاق بين 76,300 و77,500، بشرط أن يُظهر السعر مؤشرات على الصمود. والتدرج في الدخول أكثر أمانًا من الدخول دفعة واحدة. إذ يوزع الدخول الأول قرب 77,500 والثاني قرب 76,800 المخاطر. تجنب ملاحقة السعر فوق 79,000 ما لم يغلق السوق فوق هذا المستوى مع حجم تداول قوي.
سيناريو الأساس لدي للأيام السبعة المقبلة هو نطاق بين 76,300 و81,000، مع ميل طفيف للصعود إذا صمد 77,000 وبدأ MACD في التحول إلى الصعود. ويستهدف السيناريو الصعودي منطقة 81,900 إلى 82,000 إذا استعاد المشترون متوسط 30 يومًا. أما السيناريو الهبوطي فيستهدف 75,000 إذا فشل دعم 76,300. هذه تقديرات للسيناريوهات وليست ضمانات.
في ما يتعلق بحجم المركز، لا تخاطر بأكثر من واحد إلى اثنين بالمئة من رأس المال المخصص للتداول في أي فكرة واحدة. إذا استخدمت الرافعة المالية، فأبقها منخفضة. فقد تؤدي حركة عكسية بنسبة 2 إلى 3 بالمئة إلى تصفية المركز سريعًا في سوق متقلب ومتذبذب.
يقف بيتكوين عند نقطة حاسمة. الاتجاه اليومي قصير الأجل هبوطي، لكن الهيكل طويل الأجل لا يزال فوق متوسطي 120 يومًا و200 يوم، ويوفر قاع الفتيل عند 76,300 مستوى واضحًا لإدارة المخاطر. انتظر التأكيد، والتزم بالمستويات، ولا تخلط بين الارتداد وانعكاس الاتجاه.
