美元指数与外汇

9 月 9 日，美联储隔夜逆回购协议（RRP）操作总额为 4.32 亿美元，涉及 6 家交易对手方，较前一个交易日的 6.26 亿美元有所下降。

据美国财政部称，该部门将于 9 月 10 日回购最多 60 亿美元的未偿还国债，这些国债的剩余期限为 10 至 20 年。此次回购涉及在国债到期前回购目前在市场上交易的国债。此前，该部门于 8 月宣布，将同一期限范围的回购限额从此前的 20 亿美元扩大至至少 40 亿美元。

根据掉期市场数据，随着能源价格上涨威胁到未来一年内通胀持续高企，交易员越来越押注欧洲央行和英格兰银行加息。预计截至 2027 年 12 月，欧洲央行将加息约 90 个基点，达到当前紧缩周期的最高水平。这意味着决策者可能分三次加息，每次 25 个基点，并且在此期间第四次加息的概率为 60%。

美国财政部于9日（当地时间）宣布，将把长线美国国债回购计划扩大至最高60亿美元，是最初提议的20亿美元上限的三倍，以稳定不断上升的长线利率。扩大的回购目标为10至20年期和20至30年期美国国债，计划于10日实施。公告发布后，基准10年期美国国债收益率在交易期间上涨约6个基点至4.85%，因为投资者认为60亿美元的规模与市场预期相比仍显不足。财政部长贝森特表示，扩大回购对于改善美国国债市场的流动性，并使金融机构能够更积极地参与新债券拍卖是必要的。此举正值10年期美国国债收益率上周升至2023年以来最高水平之际，而30年期收益率上月触及2007年以来未见的高点，推高了美国经济各领域的借款成本。 财政部将回购计划扩大至60亿美元 据Bloomberg及其他消息源报道，美国财政部于9日（当地时间）确定，将于10日进行的长线债券回购最高购买规模定为60亿美元。这是最初向投资者提议的20亿美元的三倍。财政部上月19日宣布，将把10至20年期和20至30年期债券的回购规模扩大至现有水平的至少两倍，以稳定长线美国国债市场。此前用于长线流动性支持回购的最高购买金额为20亿美元。 10年期美国国债收益率

周三（9月9日），截至欧洲市场收盘，德国国债收益率曲线全线上行。10年期德国国债收益率上涨7.8个基点至3.444%，触及日内高点；2年期收益率上涨7.3个基点至3.072%。2年期与10年期收益率点差扩大0.284个基点至+36.827个基点。30年期德国国债收益率也上涨6.2个基点至3.885%。

9 月 9 日欧洲收盘时段，英国 10 年期国债收益率上升 8.6 个基点，至 5.259%。2 年期国债收益率上涨 10.5 个基点，至 4.695%，延续了其在整个期限范围内的上行趋势。 2/10 年期国债收益率点差收窄至 +56.333 个基点，较此前水平下降 1.806 个基点。

据 Gate 数据，美国美元指数（DXY）短线上涨近 20 点，报 98.64。现货黄金下跌 36 美元，报每盎司 4,397.64 美元。美国财政部宣布，将在扩大后的回购计划下，于首次操作中购买最多 60 亿美元的长期政府债券。

美国10年期国债收益率今日盘中升至4.8507%，创下2023年11月以来的最高水平。30年期国债收益率突破5.30%，盘中上涨5个基点，接近近期峰值。

美国财政部将于周四回购最多 60 亿美元的长期债券。此次回购是扩大计划的一部分，财政部表示，在 11 月 4 日之前，单次回购操作规模将至少翻倍至 40 亿美元。

根据 LSEG Lipper 数据，截至 9 月 8 日，美国国债 ETF 投资者已将资金从长线债券转向短线和中期债券。短线国债 ETF 在 20 个交易日内吸引了 122 亿美元资金流入，而中期债券 ETF 在同期吸引了约 57 亿美元资金流入。相比之下，根据晨星数据，长线债券 ETF 仅在 8 月流入 25 亿美元。全球收益率上升，包括日本 10 年期国债收益率 30 年来首次突破 3%，促使投资者避开对利率波动更敏感的长久期债券。晨星的 Bryan Armour 指出，目前的收益率曲线溢价不足以补偿投资者承担长久期债券的额外利率风险，因此在不同利率情景下，中期债券更具吸引力。

英国两年期政府债券收益率今日升至4.698%，达到3月23日以来的最高水平，盘中上涨10个基点。

据金十报道，美国财政部长贝森特周二（9月9日）公开向日本央行施压，要求其加息，并声称自己掌握有关该央行下一步行动的“非对称信息”，将自己定位为“做市商”。市场已经消化了下周加息25个基点的预期，日本央行行长植田和男面临的压力不断增加，需要发出足够强劲的前瞻指引信号，以避免令市场失望并削弱近期日元涨幅。贝森特的言论凸显了他对日本经济政策制定异常高程度的参与。上个月，他与日本官员协调联合干预以支持日元，标志着自1998年以来的首次此类行动。

据 Yonhap Infomax 报道，USD/KRW 汇率于 9 月 9 日跌至 1,336.10，为 2024 年 10 月 4 日以来的最低点。美元兑日元汇率走弱以及韩元走强，推动 USD/KRW 下跌。前一天，美国财政部长斯科特·贝森特警告称，他正在监测日本政府和央行的动向。外国交易员也发挥了作用，当天净卖出约 88,200 份美元合约。在纽约交易时段，USD/KRW 徘徊在 1,330 多韩元的范围内。

据印度储备银行副行长 Dimple Bhandia 介绍，9月9日，印度储备银行在其零售外汇平台上新增了五个货币对，分别为欧元、英镑、瑞士法郎、加拿大元和阿联酋迪拉姆。此举旨在让个人用户更便捷地获取更广泛的货币。印度储备银行还计划再增加六个货币对，包括日元、澳元、新加坡元、港元和新西兰元。该在线平台于2019年推出，日均交易量约为1亿美元。

斯科特·贝森特宣称“现在我是庄家了”，这表明财政部即将进行大规模回购。他的评论暗示，一项比此前预期更为激进的操作正在临近。意见领袖 Ran Neuner 强调，这一观点对于在不断演变的加密货币领域中进行交易的交易者至关重要，并指出投资者可能会重新关注比特币，将其视为重要的投资标的。 斯科特·贝森特的财政部回购声明与市场背景 贝森特关于即将进行财政部回购的声明引发了交易者的兴趣。更广泛的加密货币市场目前呈现出喜忧参半的信号，比特币的价格走势受到密切关注。市场对这些财政部行动的期待，与围绕比特币在经济状况变化期间作为多元化组合一部分所扮演角色的讨论日益增多相呼应。 斯科特·贝森特的金融背景 斯科特·贝森特是金融界的知名人物，以其对市场动态和投资策略的见解而闻名。他的影响力延伸至财政部的回购操作，而这些操作对于管理国债和影响市场流动性至关重要。财政部负责实施这些操作，这可能会对金融市场产生影响，尤其是在比特币作为另类资产的表现方面。 常见问题 斯科特·贝森特对财政部回购说了什么？ 斯科特·贝森特宣称“现在我是庄家了”，这表明财政部即将进行大规模回购，并暗示将采取比此前预期更为激进的操作。 斯

据韩联社Infomax报道，截至美国东部时间9日上午7:04，美元兑日元走低，美元指数（DXY）降至98.665，较前一交易日收盘的98.863下跌0.198点（0.200%）。据共同社报道，受市场预期日本央行（BOJ）将在9月17日至18日的货币政策会议上把政策利率从约1.0%上调至1.25%，以及美国财长斯科特·贝森特警告不要押注美国干预日元市场的影响，日元连续第三个交易日上涨。尽管WTI 10月交割合约价格在美国宣布袭击5艘伊朗油轮、伊朗威胁报复停靠科威特和巴林港口的油轮后，因美伊紧张局势升级而飙升至每桶95美元上方，较前一交易日上涨超过2%，美元仍然走低。 美伊紧张局势推动油价升至每桶95美元上方 美国前一日宣布袭击了5艘伊朗油轮。作为回应，伊朗袭击了约旦的一座美军基地，并威胁袭击停靠在海湾国家港口的油轮。伊斯兰革命卫队（IRGC）发布一句话，警告“所有停靠在科威特和巴林港口、窝藏恐怖分子并纵容其邪恶行径的油轮”要“弃船并撤离，无论是锚泊还是靠泊，因为它们将遭到袭击”。 PVM分析师Tamas Varga表示，“由于美伊冲突升级，对持续且严重的供应中断的担忧显著上升”，并补充称

据 Yonhapinfomax 报道，9 月 9 日，在日元持续走强之际，美元指数下跌 0.2% 至 98.665。美元兑日元汇率下跌 0.41% 至 153.34 日元，反映出市场对日本央行在 9 月 17-18 日政策会议上将利率从 1.0% 上调至 1.25% 的预期日益升温。 尽管原油价格上涨，日元仍然走强，这受到不断升级的美伊紧张局势推动。美国袭击了五艘伊朗油轮，伊朗威胁要对美国军事基地和海湾航运发动反击，此后 WTI 10 月合约上涨超过 2% 至每桶 95 美元。美国财政部长斯科特·贝森特表示，如有需要，财政部已准备好进行干预，并称“我们将采取必要措施保护我们的市场”。

据纽约联邦储备银行数据，有担保隔夜融资利率（SOFR）9 月 8 日报 3.64%，较前一个交易日的 3.65% 下降 1 个基点。有效联邦基金利率连续两日维持在 3.63%。

路透社调查显示，在 93 位经济学家中，有 65 位预计美联储将在 9 月把联邦基金利率维持在 3.50%–3.75% 的范围内，低于 8 月调查中 104 位经济学家里的 94 位。此外，在受访的 93 位经济学家中，有 52 位预计美联储将在整个 2026 年期间把利率维持在 3.50%–3.75% 不变，而 8 月调查中的这一数字为 104 位经济学家中的 80 位。

据金十数据9月9日消息，创纪录数量的美国公司在欧洲市场同日发行债券。亚马逊正在发行其首笔英镑计价债券，Uber则首次进入欧元债券市场，另有四家美国公司也加入发行行列。据报道，随着参与人工智能竞赛的企业大举借款，全球最大的债券市场正面临压力，美国企业正在寻求替代性融资来源。