美元指数与外汇

澳大利亚 9 月就业人数减少 39,300 人，远逊于预期的增加 20,000 个就业岗位，并逆转了上月增加 39,500 个岗位的局面。

根据最新官方劳动力市场数据，澳大利亚 9 月劳动力参与率降至 66.8%，低于预期的 67%，也低于上月的 67.1%。

日本财务大臣片山香月重申，在近期进行市场干预后，美国和日本在外汇政策上的立场保持一致。片山表示，如有必要，日本将毫不犹豫地在外汇市场采取行动。

据中国金属期货研究，截至 10 月 15 日，美国 10 年期国债收益率仍高于 5.2%，布伦特原油价格高于每桶 100 美元，美国主要股票指数接近历史高位，LME 铜价维持在历史水平附近。市场即将迎来一系列宏观经济事件，包括 9 月美国 CPI 发布、10 月美联储会议以及 11 月 3 日中期选举。

据 BlockBeats 报道，10 月 15 日公布的 9 月通胀数据意外飙升，增加了美联储在 10 月 27 日至 28 日会议上采取政策行动的可能性。这标志着情况出现转变。此前几周，多位政策制定者曾表示，美联储可以暂缓再次收紧政策。 美联储主席凯文·瓦尔许计划于周四晚间（纽约时间）在曼谷发表讲话（北京时间周五上午 11:30，即 10 月 16 日），并与国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃进行炉边谈话。此次讲话恰逢美联储进入会前静默期前夕，因此成为美联储向市场释放利率决策信号的关键窗口。

据 Gate 数据，过去 24 小时内，美元/日元汇率跌至 157.99，下降 0.2%。

据 BlockBeats 报道，10 月 15 日，美元指数（DXY）在亚洲早盘抹去了自昨日公布 9 月 CPI 数据后录得的全部涨幅。该指数在 CPI 公布后上涨约 70 点，随后回落至 102.16。 英镑兑美元（GBP/USD）和欧元兑美元（EUR/USD）均上涨约 0.3%，分别报 1.3231 和 1.1197。

据 Yonhapinfomax 报道，10 月 15 日，美元兑韩元走强，此前公布的 9 月核心 CPI 高于预期。美元/韩元汇率在早盘升至 1,342.30 韩元，较首尔市场前一交易日收盘价 1,338.30 韩元上涨 4.00 韩元。 美国核心 CPI（不包括食品和能源）环比上涨 0.3%，超过市场预期的 0.2%。该数据推动美元指数升至 102.94，2 年期美国国债收益率也飙升近 20 个基点。11 月交割的 WTI 原油期货也上涨约 1%，交易价格约为每桶 95 美元，原因是胡塞武装袭击沙特阿美设施后，中东紧张局势加剧。

据《中国金融时报》报道，中国人民银行数据显示，9 月企业贷款利率仍处于历史低位。新发放企业贷款加权平均利率略低于 3%，较去年同期下降约 0.2 个百分点。业内专家指出，这反映出信贷供需保持平衡，贷款投放充足，满足了市场需求。

据金十报道，10 月 15 日，美国总统特朗普表示，通胀表现非常出色，过去三个月的通胀率为 1.7%。特朗普指出，本届政府从拜登时期继承了严重的通胀问题，而目前经济状况表现强劲。

韩国政府债券期货在15日夜盘交易中表现分化，市场消化美国消费者价格数据的影响。根据首尔债券市场数据，3年期期货合约下跌5个跳点，收于102.83；10年期合约上涨5个跳点，收于105.79。美国9月消费者价格指数超出预期，引发市场对货币政策收紧的押注，导致美国国债价格最初普遍下跌。随后，随着半导体股票暴跌以及避险情绪升温，债券买盘涌入，市场出现剧烈反转。 3年期期货合约下跌5个跳点至102.83 3年期政府债券期货合约在夜盘交易中收于102.83，较前一交易日常规交易收盘价下跌5个跳点。外国投资者净买入419份合约，而金融机构和个人投资者分别净卖出321份和98份合约。3年期合约的交易量从前一交易日的1,360份增加至1,866份。 10年期期货合约上涨5个跳点至105.79 10年期政府债券期货合约收于105.79，较前一交易日收盘价上涨5个跳点。外国投资者和金融机构分别净卖出126份和73份合约，而个人投资者净买入200份合约。10年期合约的交易量从前一交易日的115份激增至550份。 10年期政府债券期货夜盘交易流向。来源：Yonhap Infomax。 美国国债收益率大多数期限

据美国劳工统计局数据，美国9月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.7%，高于市场预期的3.6%，并创下5月以来的最高水平。

据 MarketWatch 报道，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙周二（10 月 13 日）警告称，如果美国 10 年期国债收益率从当前的 5.23% 上升 1 个百分点，其经济影响将比伊朗战争爆发后收益率上升 1 个百分点更加严重。 戴蒙指出，尽管他并未预测收益率会达到 6%，但投资者和企业应为这种可能性做好准备。收益率上升已经推高了家庭、农民、企业以及美国政府的借贷成本。DWS 美洲区固定收益主管 George Catrambone 警告称，收益率进一步上升将加剧人工智能行业以外各行业面临的压力，使融资成本更高且更难获得。

据 Prestige Economics 总裁 Jason Schenker 称，美联储可能在 12 月加息 50 个基点。此前曾预测美联储最近一次加息的 Schenker 认为，央行可能在 9 月加息后暂停，以评估政策影响，然后在 12 月考虑更大幅度的加息。

美元于 10 月 14 日走强，截至纽约外汇市场东部时间下午 4 点，美元指数（DXY）升至 102.537，较前一交易日上涨 0.323 点（0.316%）。美元升值主要受美国 9 月消费者价格指数（CPI）数据超出预期、胡塞武装袭击沙特阿美后国际油价上涨，以及半导体板块抛售引发的避险需求推动。主要货币方面，美元兑日元报 158.341 日元（下跌 0.016 日元或 0.101%），欧元兑美元跌至 1.11553 美元（下跌 0.00419 或 0.374%）。持续的通胀压力与地缘政治引发的石油供应担忧交织，在股市波动之际进一步巩固了美元的避险地位。 美国 9 月 CPI 数据超出预期 美国劳工部报告称，剔除波动较大的食品和能源成分后，9 月核心 CPI 环比上涨 0.3%，超过市场预测的 0.2%。施罗德集团首席经济学家 George Brown 表示：“今天的报告表明，通胀问题的根源要深得多。高于预期的核心通胀数据表明，越来越多的证据显示，国内价格压力正在固化，而不是缓解。”商品和服务两大板块的通胀均普遍上升。 受半导体板块抛售影响，美国国债收益率飙升后回落 美国 2 年期国债

据韩联社Infomax报道，10月14日美东时间下午，美元指数（DXY）上涨0.316个百分点，至102.537。由于9月核心消费者价格指数环比上涨0.3%，高于市场预期的0.2%，显示国内通胀压力持续，美元走强。与此同时，USD/JPY从前一交易日收盘时的158.357日元小幅下跌至158.341日元，EUR/USD则从较高水平回落至1.11553。油价上涨也为美元提供支撑。沙特阿美设施遭胡塞武装袭击后，WTI原油合约上涨1.01%，连续第五个交易日走高。

据 Yonhap Infomax 报道，10 月 14 日，在通胀持续高企和油价上涨的背景下，美元走强。美元指数（DXY）上涨 0.323 点至 102.537，美元兑日元小幅下跌至 158.341 日元，欧元兑美元跌至 1.11553。 美国劳工部报告称，9 月核心消费者价格指数（CPI）环比上涨 0.3%，超过市场预期的 0.2%。广泛的通胀压力支撑美元走强，不过随着美国国债收益率下降、半导体股票遭到抛售并引发对避险资产的需求，美元指数从盘中高点 102.945 回落。

据 Strike 称，通胀率已连续 67 个月高于美联储设定的 2% 目标，创下本世纪以来持续时间最长的纪录。自 2021 年 1 月以来，美元价值已下跌 22.5%。随着通胀压力持续加剧，交易者越来越多地将比特币视为对冲货币贬值风险的工具，比特币的采用率也在不断提升。

美国劳工统计局于 10 月 14 日宣布，9 月消费者价格指数较上月上涨 0.6%，较去年同期上涨 3.7%，超过道琼斯对总体 CPI 上涨 3.6% 的预期。汽油价格指数较上月大幅上涨 9.1%，贡献了月度涨幅的一半以上。尽管通胀数据高于预期，但截至 10 月 14 日东部时间下午 2:45 的 CME FedWatch 数据显示，联邦公开市场委员会在 10 月 27—28 日的会议上维持利率不变的概率约为 66%，而 12 月加息 0.25 个百分点的概率仍为 63%。 劳工统计局报告 9 月 CPI 高于预期 劳工统计局于 10 月 14 日表示，9 月消费者价格指数较上月上涨 0.6%，较去年同期上涨 3.7%。剔除食品和能源后的核心 CPI 较去年同期上涨 2.6%。总体 CPI 和核心 CPI 均高于道琼斯分别为 3.6% 和 2.5% 的预期。 汽油是涨幅的主要推动因素。9 月汽油价格指数较上月大幅上涨 9.1%，贡献了总体 CPI 月度涨幅的一半以上。CPI 年度涨幅也从 8 月的 3.4% 加速至 9 月的 3.7%。 CME FedWatch 显示 10 月暂停加息