#MyGateTradeStory

CÁCH TÔI CHIẾN THẮNG MỘT CÚ SỤP ĐỔ THỊ TRƯỜNG VỚI KẾ HOẠCH RỦI RO CỦA MÌNH

Tháng Tám 2024 là tháng phá hủy các nhà giao dịch không chuẩn bị. Tôi thức dậy vào sáng thứ Ba để thấy BTC giảm mười lăm phần trăm trong đêm và toàn bộ danh mục của tôi chảy máu đỏ. Đây là kiểu ngày mà trước đây khiến tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi hoảng loạn, đưa ra quyết định cảm tính, làm trầm trọng thêm thiệt hại, và kết thúc tuần với một tài khoản tan vỡ và tâm trí rối loạn. Nhưng lần này khác. Lần này tôi đã sống sót vì sáu tháng trước đó tôi đã xây dựng một kế hoạch rủi ro phù hợp và tôi tuân thủ nó không ngoại lệ.

Kế hoạch bắt đầu với các quy tắc về kích thước vị thế mà tôi không bao giờ phá vỡ bất kể tôi cảm thấy tự tin thế nào về một thiết lập. Mỗi vị thế tôi vào đều bị giới hạn ở mức năm phần trăm tổng giá trị tài khoản của tôi. Điều này có nghĩa là ngay cả khi một giao dịch hoàn toàn sai lệch và chạm dừng lỗ của tôi, thiệt hại được kiểm soát trong một khoản nhỏ dự đoán được. Tôi không thể làm vỡ tài khoản của mình chỉ với một giao dịch xấu vì không có giao dịch nào đủ lớn để gây thiệt hại thảm khốc. Quy tắc này nghe có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi kỷ luật vì sự cám dỗ để tăng kích thước khi bạn cảm thấy chắc chắn về một giao dịch là liên tục. Tôi đã học cách bỏ qua cám dỗ đó vì sự chắc chắn trong giao dịch thường chỉ là cái tôi giả dạng thành phân tích.

Phần thứ hai của kế hoạch là các dừng lỗ tự động trên mọi vị thế. Tôi đặt các dừng này trước khi vào lệnh và không di chuyển chúng trừ khi giao dịch đi theo hướng của tôi và tôi điều chỉnh để khóa lợi nhuận. Các dừng dựa trên các mức kỹ thuật nơi mà giả thuyết ban đầu của tôi có thể bị chứng minh sai, không dựa trên phần trăm tùy ý hoặc vùng thoải mái cảm xúc. Khi cú sụp đổ tháng Tám xảy ra, các dừng của tôi đã kích hoạt tự động trên nhiều vị thế. Tôi không cần phải đưa ra quyết định ngay lúc đó. Tôi không cần phải tranh luận xem có nên giữ hay thoát. Kế hoạch đã có sẵn và nó thực thi chính xác như thiết kế. Một số vị thế bị đóng lỗ nhưng thiệt hại được kiểm soát trong khoản rủi ro đã định trước trên mỗi giao dịch.

Phần thứ ba của kế hoạch là dự trữ stablecoin mà tôi giữ sẵn sàng cho các cơ hội. Tôi không bao giờ phân bổ toàn bộ vốn của mình vào các vị thế. Tôi luôn giữ một phần trăm trong stablecoin đặc biệt dành cho những khoảnh khắc thị trường sụp đổ và các tài sản chất lượng trở nên khả dụng với giá chiết khấu. Kỷ luật dự trữ này rất khó khăn vì nó có nghĩa là theo dõi sức mua đứng yên trong điều kiện thị trường bình thường khi bạn có thể phân bổ nó vào các vị thế. Nhưng khi cú sụp đổ đến và mọi người khác đã đầu tư đầy đủ và không thể hành động, các dự trữ stablecoin đó trở thành tài sản có giá trị nhất trong danh mục của bạn. Chúng cho phép bạn mua khi người khác buộc phải bán.

Khi cú sụp đổ tháng Tám xảy ra, các dừng của tôi đã kích hoạt tự động và các dự trữ stablecoin của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Trong khi những người khác hoảng loạn bán tất cả trong sợ hãi hoặc vô vọng theo dõi các vị thế đòn bẩy của họ bị thanh lý, tôi bình tĩnh xem xét danh sách theo dõi của mình để tìm mua giá hời. Cú sụp đã đẩy ETH xuống còn hai nghìn bốn trăm năm mươi, mức giá mà tôi đã chờ đợi như một vùng tích lũy dài hạn. Tôi đã đánh dấu mức này từ tháng trước dựa trên phân tích các vùng hỗ trợ và sự quan tâm mua bán lịch sử. Cú sụp đã cho tôi cơ hội mua ở mức giá mục tiêu và tôi có đủ vốn để hành động vì kế hoạch rủi ro của tôi đã giữ gìn nó.

Tôi đã mua ETH ở mức hai nghìn bốn trăm năm mươi ngày hôm đó. Không phải vì tôi cố bắt đáy hay nghĩ rằng đáy đã đến. Tôi mua vì giá đã chạm mức mà phân tích của tôi cho thấy có giá trị và tôi có sẵn tiền để vào vị thế. Việc vào lệnh dựa trên kế hoạch của tôi, không dựa trên cảm xúc hay hy vọng. Tôi đã kích thước vị thế theo quy tắc năm phần trăm của mình và đặt dừng dưới mức thấp gần nhất phòng trường hợp cú sụp tiếp tục sâu hơn dự kiến. Giao dịch có rủi ro rõ ràng và logic rõ ràng từ đầu đến cuối.

ETH bật tăng mười tám phần trăm trong tuần tiếp theo. Giao dịch phục hồi đó đã lấy lại phần lớn các khoản lỗ tôi đã chịu từ các dừng của mình trong cú sụp ban đầu. Phép tính đã có lợi cho tôi vì kế hoạch rủi ro đã cho phép tôi sống sót qua thiệt hại và tận dụng cơ hội. Nếu không có kế hoạch, tôi đã quá tổn thương để hành động hoặc quá cảm tính để nhìn rõ cơ hội. Kế hoạch đã giữ cho tôi hoạt động bình thường khi thị trường hỗn loạn.

Bài học lớn nhất từ cú sụp đó không phải về các giao dịch cụ thể tôi đã thực hiện. Nó là về sự rõ ràng tinh thần đến từ việc có một kế hoạch và tuân thủ nó. Khi bạn biết chính xác những gì sẽ làm trong các tình huống khác nhau, bạn không lãng phí năng lượng vào việc ra quyết định trong những khoảnh khắc căng thẳng. Bộ não của bạn giữ được sự rõ ràng và hành động của bạn vẫn kỷ luật. Quản lý rủi ro không chỉ là để ngăn chặn thua lỗ. Nó là để bảo vệ trạng thái tinh thần cho phép bạn hành động hợp lý khi người khác hoảng loạn.

Kế hoạch rủi ro của tôi không chỉ cứu danh mục của tôi. Nó còn cứu khả năng suy nghĩ của tôi.