#MyGateTradeStory

SỰ THẤT BẠI LỚN NHẤT ĐÃ THAY ĐỔI NÃO CỦA TÔI

Đó là một sáng thứ Ba bình thường và tôi đã xem SOL gần ba tuần vào thời điểm đó. Mỗi ngày tôi mở biểu đồ của mình, kiểm tra hành động giá, và tự nói rằng sự bứt phá sắp đến. SOL đang đứng quanh mức 142 đô la và tôi thực sự tin rằng nó sắp có một bước chuyển lớn đi lên. Tôi đã dành hàng giờ để xem các khung thời gian khác nhau, kiểm tra các mẫu khối lượng, đọc những gì các nhà giao dịch khác nói, và mọi thứ đều chỉ về một đợt tăng giá cao hơn. Cách thiết lập đó cảm thấy vững chắc đối với tôi. Vì vậy tôi quyết định tham gia. Nhưng tôi không chỉ tham gia với một vị thế bình thường. Tôi đã vào quá nặng. Tôi đã đặt gần 40 phần trăm toàn bộ danh mục của mình vào một vị thế dài duy nhất đó và tăng đòn bẩy lên đến 10x. Lúc đó cảm giác như đó là điều đúng đắn để làm. Tôi tự tin đến mức nghĩ rằng rủi ro nhiều hơn chỉ đơn giản là kiếm được nhiều hơn. Đó là sai lầm lớn đầu tiên ngay tại đó. Tôi đã xem một thiết lập có xác suất cao như thể đó là kết quả đảm bảo và trong giao dịch không có gì gọi là đảm bảo cả.

Trong vài giờ đầu tiên mọi thứ có vẻ ổn. SOL giữ trên mức giá vào của tôi và tôi ngồi đó theo dõi lợi nhuận và lỗ của mình tăng lên, cảm thấy khá tự tin về bản thân. Tôi thậm chí đã nhắn tin cho một người bạn nói rằng giao dịch này sẽ là giao dịch giúp tôi có một tháng thành công. Sự tự tin đó kéo dài chưa đầy 24 giờ. Đến chiều thứ Tư, SOL bắt đầu mất đà. Khối lượng giảm đi, các lệnh mua bắt đầu biến mất, và giá từ từ bắt đầu trượt xuống. Tôi cứ tự nhủ đó chỉ là một đợt điều chỉnh tạm thời, một sự điều chỉnh lành mạnh trước khi bứt phá thực sự. Tôi không điều chỉnh vị thế của mình, tôi không thắt chặt lệnh dừng lỗ, tôi chẳng làm gì ngoài việc xem và hy vọng. Hy vọng không phải là một chiến lược và tôi đã học điều đó theo cách khó rất nhanh chóng.

Đến sáng thứ Năm, SOL đã giảm xuống khoảng 118 đô la. Đó là một chuyển động giảm 24 đô la chống lại vị thế của tôi và với đòn bẩy 10x, điều đó có nghĩa toàn bộ ký quỹ của tôi đã bị xóa sạch. Vị thế của tôi tự động bị thanh lý và tôi thậm chí còn không có cơ hội quyết định đóng nó hay không. Sàn giao dịch chỉ lấy tiền của tôi và thế là xong. Ba nghìn bốn trăm đô la biến mất trong chưa đầy 48 giờ. Tôi nhớ đã ngồi tại bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình và cảm thấy hoàn toàn tê liệt. Ban đầu không phải là tức giận, mà là sự trống rỗng. Như thể ai đó đã tắt một công tắc trong tôi. Tôi không thể tin rằng mình đã để điều này xảy ra lần nữa. Tôi đã mắc những sai lầm tương tự trước đây nhưng chưa bao giờ ở quy mô này.

Sau khoảng một giờ ngồi im lặng, tôi bắt đầu nghĩ về những gì thực sự sai sót. Phân tích của tôi không tệ. SOL cuối cùng cũng bứt phá sau vài tuần, nhưng thời điểm và quy mô của tôi hoàn toàn vô trách nhiệm. Tôi không có lý do gì để đặt 40 phần trăm vốn của mình vào một giao dịch. Tôi không có lý do gì để sử dụng đòn bẩy 10x mà không có kế hoạch dừng lỗ phù hợp. Tôi không có lý do gì để xem sự tự tin như là sự chắc chắn. Mọi thứ sai trong giao dịch đó đều là quyết định do chính tôi đưa ra. Không ai ép tôi phải dùng đòn bẩy quá mức. Không ai ép tôi bỏ qua giới hạn rủi ro. Không ai ép tôi giữ qua một đợt giảm mà không có kế hoạch. Tất cả đều do tôi tự làm và thị trường đã trừng phạt tôi đúng như cách nó luôn trừng phạt những nhà giao dịch cẩu thả.

Sự mất mát đó đã thay đổi sâu sắc trong não tôi. Không chỉ về tiền bạc mặc dù điều đó rất đau đớn. Mà còn về việc nhận ra rằng tôi đã tiếp cận giao dịch như một kẻ chơi bạc bước vào sòng bài. Những cược lớn, không kế hoạch, niềm tin thuần túy và không có gì hỗ trợ. Thị trường không quan tâm đến niềm tin. Nó quan tâm đến sự chuẩn bị và kỷ luật, và tôi đã không có cả hai. Từ ngày đó trở đi, tôi đã đặt ra một bộ quy tắc mà tôi tuân thủ không ngoại lệ. Tôi không bao giờ rủi ro quá 2 phần trăm tài khoản của mình cho bất kỳ giao dịch nào. Mỗi vị thế đều có lệnh dừng lỗ được thiết lập trước khi vào và tôi không di chuyển lệnh đó trừ khi giao dịch đi theo hướng của tôi. Tôi theo dõi mọi giao dịch trong một nhật ký với lý do vào, lý do thoát, và trạng thái cảm xúc tại thời điểm đó. Những quy tắc này nhàm chán và không hấp dẫn nhưng chính chúng là lý do tôi vẫn còn giao dịch ngày hôm nay thay vì bỏ cuộc.

Điều ngạc nhiên nhất khi thực hiện những quy tắc này là kết quả của tôi thực sự đã cải thiện. Trước thảm họa SOL, giao dịch của tôi như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Những chiến thắng lớn theo sau là những thất bại lớn hơn, căng thẳng liên tục, không có sự nhất quán. Sau khi tôi bắt đầu theo dõi quản lý rủi ro chặt chẽ, lợi nhuận và lỗ của tôi trở nên nhỏ hơn mỗi lần giao dịch nhưng lại ổn định hơn theo thời gian. Tôi đã ngừng có những ngày tồi tệ khiến một giao dịch xấu xí quét sạch cả tuần làm việc tốt. Tôi đã ngừng đưa ra quyết định cảm xúc vì các quy tắc của tôi đã loại bỏ khả năng cảm xúc chi phối. Khi lệnh dừng bị kích hoạt, tôi thoát ra, không suy nghĩ, không do dự, không hy vọng đảo chiều. Giao dịch kết thúc và tôi chuyển sang cơ hội tiếp theo.

Tôi cũng bắt đầu ngủ ngon hơn, điều nghe có vẻ nhỏ nhưng thực sự rất lớn. Trước khi quản lý rủi ro, tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng để kiểm tra các vị thế của mình, lo lắng về một giao dịch đang chống lại tôi, căng thẳng về việc giữ hay cắt lỗ. Giờ đây tôi đặt lệnh dừng và đi ngủ, biết rằng trong trường hợp xấu nhất, tôi chỉ mất một khoản nhỏ có thể dự đoán được. Sự yên tâm đó giúp tôi tỉnh táo hơn trong giờ giao dịch vì tôi không còn mang theo gánh nặng của các vị thế chưa giải quyết của ngày hôm qua vào quyết định của ngày hôm nay. Não tôi rõ ràng và quy trình của tôi sạch sẽ.

Bài học lớn nhất mà sự mất mát đó dạy tôi là điều tôi nhắc nhở bản thân mỗi sáng trước khi bắt đầu giao dịch. Sống sót trong trò chơi này quan trọng hơn bất kỳ chiến thắng nhỏ nào. Bạn có thể có phân tích tốt nhất thế giới nhưng nếu bạn phá sản tài khoản chỉ trong một giao dịch xấu, bạn sẽ bị loại khỏi trò chơi mãi mãi. Không có cách nào để quay lại sau một mất mát toàn bộ. Nhưng nếu bạn quản lý rủi ro đúng cách và sống sót qua những giai đoạn khó khăn, những giai đoạn tốt đẹp cuối cùng sẽ đến và chúng sẽ bù đắp cho những mất mát nhỏ bạn đã trải qua. Giao dịch là một trò chơi dài hạn và coi nó như một cuộc đua nước rút là cách nhanh nhất để thất bại.

Sáng thứ Ba đó đã thay đổi toàn bộ mối quan hệ của tôi với thị trường. Tôi ngừng cố gắng chứng minh rằng tôi đúng trong mọi giao dịch. Tôi ngừng săn lùng những khoản lợi lớn với vị thế quá lớn. Tôi ngừng giả vờ rằng niềm tin đơn thuần là đủ để biện minh cho một giao dịch. Thay vào đó, tôi bắt đầu tôn trọng toán học của rủi ro. Hai phần trăm mỗi giao dịch có nghĩa là tôi cần 50 lần thua liên tiếp để xóa sạch tài khoản của mình và điều đó gần như không thể xảy ra với một lợi thế hợp lý. Sự an toàn về mặt toán học đó cho tôi tự do giao dịch mà không sợ hãi và trớ trêu thay, giao dịch không sợ hãi mang lại kết quả tốt hơn nhiều so với giao dịch trong tuyệt vọng.

Nếu tôi có thể quay lại ngày thứ Ba đó, tôi sẽ không thực hiện giao dịch SOL đó. Nhưng tôi cũng không muốn xóa bỏ mất mát đó vì nỗi đau của 48 giờ đó đã cho tôi thứ mà không cuốn sách, không khóa học, không người hướng dẫn nào có thể dạy được. Nó đã cho tôi trải nghiệm trực tiếp về những gì xảy ra khi bạn bỏ qua quản lý rủi ro và để cái tôi điều khiển quyết định của mình. Trải nghiệm đó giờ đây đã in sâu vào não tôi và đó là lý do tôi sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm đó. Mỗi lần tôi cảm thấy cám dỗ nâng quy mô vượt quá quy tắc của mình, tôi nhớ đến email thanh lý và cảm giác nhìn màn hình hiển thị số dư bằng không của vị thế đó. Ký ức đó mạnh hơn bất kỳ cám dỗ nào.