Ý kiến thị trường trước 15 Jun 26

Trước khi bắt đầu ghi chú này - hãy để tôi làm một bản tóm tắt nhanh - tuần trước, tôi đã kêu gọi thận trọng và nhấn mạnh chi phí rẻ trong việc phòng ngừa rủi ro giảm giá. Gần như ngay lập tức, thị trường đã giảm mạnh xuống. Thứ Ba tuần rồi, tôi đã dự đoán đáy trong một đợt bán tháo được gọi là do kỹ thuật và dự kiến sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại - kể từ đó, nhiều mã đã tăng hơn 10% hoặc hơn.
Trước tiên - tôi không phải là người tiên tri. Dù lần này tôi có thể đã đúng, tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi đã sai nhiều lần. Tuy nhiên, điều tôi luôn nhấn mạnh là - giữ thua lỗ của bạn ở mức thấp và tỷ lệ lợi nhuận cao... không ai luôn đúng - thị trường quá hỗn loạn để dự đoán chính xác.
Tiếp tục, lợi suất chung đã giảm khoảng 6 điểm cơ bản trên các kỳ hạn 10 năm và 30 năm khi chúng ta giảm bớt lo ngại về chi phí năng lượng giảm và lạm phát dự kiến. Thị trường châu Á phản ứng mạnh với khả năng đạt thỏa thuận, cả NKY và KOSPI đều tăng gần 5%. HSTECH tăng khoảng 1%. Với thỏa thuận Iran, tôi đã đề cập điều này trong một ghi chú tuần trước, nhưng có thể đây là bước bắt đầu của việc định giá lại công nghệ Trung Quốc và mở ra khả năng $BABA đạt mức 190s.
Kỷ lục hoạt động mạnh mẽ khi 285A tăng 10%, $MU và $SNDK tăng 5% trong các thị trường ban đêm mỏng, với SK Hynix tăng 7% nữa. Tôi đã đề cập trước đó về giá NAND - điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ cả 285A và SNDK. Cả 285A và $SKHYNIX sẽ sớm có ADR tại Mỹ, tôi dự đoán hai mã này sẽ tiếp tục hoạt động tốt.
Sau tin tức về Anthropic cuối tuần, các NeoCloud bắt đầu xuất hiện trong ngành. Tuần trước, tôi cũng đã liên tục nhấn mạnh về giao dịch NeoCloud - $NBIS trong giao dịch trước giờ mở cửa dẫn đầu nhóm khi tăng 7% - một lần nữa, tôi cảnh báo không nên dựa quá nhiều vào giá trước giờ mở cửa vì chủ yếu do nhà lẻ thao túng. Tuy nhiên, tuần trước, các nhà đầu tư tổ chức đã giảm rủi ro nhanh nhất có thể - tôi dự đoán họ sẽ gia tăng rủi ro trở lại - tạo nên một thành tích 2H tháng 6 cực kỳ ấn tượng cho các tài sản rủi ro nói chung. Theo ý kiến cá nhân tôi - khi giả thuyết về xây dựng quốc gia đã rõ ràng hơn - điều này đồng nghĩa với việc nhân rộng các dự án xây dựng và chúng ta sẽ có NHIỀU nhu cầu hơn nữa cho các linh kiện bán dẫn và neo.
$NBIS có các yếu tố cơ bản vững chắc và quan trọng hơn, đó là nhân vật chính (Leopold) đang có động thái tích cực. Những người đọc thông minh hơn tôi cũng biết rằng $NBIS có mức tiếp xúc lớn nhất với giá compute hiện tại - cho phép họ kiếm lời từ thị trường đang thiếu compute. Cấu trúc tài chính của họ cũng hướng nhiều hơn về vốn chủ sở hữu, do đó giảm thiểu rủi ro cho công ty. $IREN sử dụng một chương trình ATM lớn - theo tôi là làm giảm giá trị định giá và không lý tưởng.
Các chủ đề tôi đang theo dõi - bộ nhớ, neoCloud, năng lượng
Chúc may mắn!